证券代码：300078证券简称：思创智联公告编号：2026-015

思创智联科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有关规定，将公司截至2025年12月31日的募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号）核准，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5139.01万股，发行价为每股人民币11.15元，共计募集资金57299.99万元，坐扣承销和保荐费用641.79万元后的募集资金为56658.20万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年11月12日汇入本公司验资户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权

益性证券直接相关的新增外部费用117.92万元后，公司本次募集资金净额为

56540.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381号）。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372号）同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券8170000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币81700.00万元，坐扣承销和保荐费用999.00万元后的募集资金为

80701.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入

本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用210.62万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额68.47万元后公司本次募集资金净额为80558.85万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕40号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 56540.28

项目投入 B1 30537.70截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1511.76

项目投入 C1 -本期发生额

利息收入净额 C2 7.30

项目投入 D1=B1+C1 30537.70截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1519.06

应结余募集资金 E=A-D1+D2 27521.64

实际结余募集资金 F 27521.64[注]

差 异 G=E-F -

[注]公司分别于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止尚未完成的“物联网智慧医疗溯源管理项目”和“医疗大数据应用研发中心”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将该结余募集资金27521.64万元（含利息金额）用于永久补充流动资金。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 80558.85

项目投入 B1 17632.39截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3518.11

项目投入 C1 -本期发生额

利息收入净额 C2 90.16

项目投入 D1=B1+C1 17632.39截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3608.27

应结余募集资金 E=A-D1+D2 66534.73

实际结余募集资金 F 66534.73[注]

差 异 G=E-F -

[注]公司分别于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止尚未完成的“物联网智慧医疗溯源管理项目”和“医疗大数据应用研发中心”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将该结余募集资金66534.73万元(含利息金额)用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1.非公开发行股票募集资金根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年12月分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份

有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020年1月本公司、原子公司医惠科技有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司又分别与中国

农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了

《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年5月，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司的保荐机构，并终止了与原保荐机构财通证券股份有限公司的保荐协议，本公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城北支行及保荐机

构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》，同时本公司、原子公司医惠科技有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券股份有限公司于2021年2月分别与南京银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、杭州银行股份有限公司科技支

行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司、中信证券股份有限公司与原子公司医惠科技有限公司以及杭州银行

股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司于2021年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”的实施主体由公司变更为原全资子公司医惠科技有限公司，并使用募集资金向原全资子公司医惠科技有限公司增资以实施募投项目，本公司、原子公司医惠科技有限公司连同中信证券股份有限公司于2021年3月与南京银行股份有限公司杭州分行

签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于2025年4月28日、2025年7月30日召开了第六届董事会第五次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2018年度非公开发行股票项目（以下简称“非公开项目”）中的“物联网智慧医疗溯源管理项目”

和“医疗大数据应用研发中心”，同意终止公司2020年度向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“可转债项目”）中的“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”“营销体系扩建项目”及“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。

鉴于公司已将剩余募集资金全部划入公司自有资金账户，并已完成募集资金专项账户的注销工作，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年8月15日在巨潮资讯网披

露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）、《关于募集资金专项账户全部注销完成的公告》（公告编号：2025-086）。

(二)募集资金专户存储情况

1.非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司5个非公开发行股票募集资金专户已全部注销。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司6个向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1；向不特定对

象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2-1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度部分募集资金投资项目未达到计划进度及预期收益，详见本报告附件之说明。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.非公开发行股票募集资金

（1）补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利

于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核算效益。

（2）医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提升公司科技成果转化能力，开发医疗大数据系列产品和服务，有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前沿，提高公司核心竞争力，维系行业竞争地位，无法单独核算效益。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

（1）补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利

于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核算效益。

（2）基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目，是对智

慧医疗和人工智能、物联网及区块链等新兴技术的深度融合，有助于进一步推进公司技术和产品的升级换代，无法单独核算效益。

（3）营销体系扩建项目是在原有营销体系上进行了扩建，通过调整各大区

级营销体系覆盖范围，实现公司营销网络覆盖的全面升级，有助于公司产品的推广和深入，提高产品市场占有率，提升公司业务收入，无法单独核算效益。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司于2024年6月7日召开第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用合计不超过人民币70000万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币25000万元（含本数），可转债项目闲置募集资金不超过人民币45000万元（含本数））用于暂时补充流动资金，使用期限

为自第五届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

截至2025年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的70000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025年4月28日、2025年7月30日召开了第六届董事会第五次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2018年度非公开发行股票项目（以下简称“非公开项目”）中的“物联网智慧医疗溯源管理项目”

和“医疗大数据应用研发中心”，同意终止公司2020年度向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“可转债项目”）中的“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”“营销体系扩建项目”及“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已将剩余募集资金全部划入公司自有资金账户，并已完成募集资金专项账户的注销工作。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）、《关于募集资金专项账户全部注销完成的公告》（公告编号：2025-086）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在重大违规之情形。

附件1-1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表；

附件2-1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

思创智联科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1-1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：思创智联科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额56540.28本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额26002.58

累计变更用途的募集资金总额26002.58已累计投入募集资金总额30537.70

累计变更用途的募集资金总额比例45.99%是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本年度项目达到预定本年度是否达到预

项目（含部承诺投资总额投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益计效益分变更）[注1](1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目物联网智慧医疗

是57000.0020358.00－20358.00100.00[注2]-494.57－是溯源管理项目医疗大数据应用

是10000.005179.70－5179.70100.00[注2]－－是研发中心

补充流动资金否5000.005000.00－5000.00100.00－－－否

合计－72000.0030537.70－30537.70－－-494.57－－物联网智慧医疗溯源管理项目、医疗大数据应用研发中心项目：为保障公司长远发展，基于稳健经营原则并在综合考量未来战略发展规划、实际经营状况及客观环境变化后，公司决定将现有的智慧医疗业务整体予以剥离。公司分别于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议，2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会审未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案，同意将公司全资子公司医惠科技有限公司的100%股权对外出售，与医疗信息化相关的募集资金投资项目对应终止。截至2025年8月5日，本次重大资产出售暨关联交易已实施完毕。

项目可行性发生重大变化的情况说明见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无2024年6月，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用合计不超过人民币70000万元的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金不超过人民币25000万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币45000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司已于2025年6月5日将非公开项目闲置募集资金用于暂时补充流动资金的25000万元归还至募集资金专户。

用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至2025年8月15日，公司已完成“物联网智慧医疗溯源管理项目”、“医疗大数据应用研发中心”项目募集尚未使用的募集资金用途及去向

资金专项账户的注销工作，并将对应的剩余募集资金全部划入公司自有资金账户进行永久补流。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]2019年12月6日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，由于本次非公开发行股票实际募集资金净额

56540.28万元少于拟投入的募集资金金额72000.00万元，公司将根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。[注2]公司分别于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止尚未完成的“物联网智慧医疗溯源管理项目”和“医疗大数据应用研发中心”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将剩余募集资金27521.64万元(含利息金额)用于永久补充流动资金。

[注3]表格所列合计数可能存在尾差，系四舍五入所致。2-1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：思创智联科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额80558.85本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额62926.46

累计变更用途的募集资金总额62926.46已累计投入募集资金总额17632.39

累计变更用途的募集资金总额比例78.11%是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

互联网+人工智

能医疗创新运营是33900.00228.56－228.56100.00[注1]－－是服务项目营销体系扩建

是13100.0068.56－68.56100.00[注1]－－是项目基于人工智能和微服务云架构新

是17000.00176.42－176.42100.00[注1]－－是一代智慧医疗应用研发项目

补充流动资金否17700.0017158.85－17158.85100.00－－－否合计－81700.0017632.39－17632.39－－－－－

互联网+人工智能医疗创新运营服务项目、营销体系扩建项目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗

应用研发项目：为保障公司长远发展，基于稳健经营原则并在综合考量未来战略发展规划、实际经营状况及客观环境变化后，公司决定将现有的智慧医疗业务整体予以剥离。公司分别于2025年4月28日召开第六届未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）董事会第五次会议，2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案，同意将公司全资子公司医惠科技有限公司的100%股权对外出售，与医疗信息化相关的募集资金投资项目对应终止。截至2025年8月5日，本次重大资产出售暨关联交易已实施完毕。

项目可行性发生重大变化的情况说明见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无2024年6月，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用合计不超过人民币70000万元的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币25000万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币45000万元）用于暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司已于2025年6月5日将可转债项目闲置募集资金用于暂时补充流动资金的45000万元归还至募集资金专户。

用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至2025年8月15日，公司已将剩余募集资金全部划入公司自有资金账户，并已完成募集资金专项账户的尚未使用的募集资金用途及去向注销工作。2025年1月7日，公司披露了《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告》，医惠科技有限公司杭州银行股份有限公司科技支行账户存在被冻结的情形，冻结金额5766.25万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年4月18日，公司披露了《关于公司原董事长、总经理兜底承诺履行进展情况的公告》，截至当日公司累计收到章笠中及其委托方支付的5800万元保证金，预计公司不必就相关案件诉讼事项自行支付任何资金。

截止2025年5月27日，该笔资金已解除冻结。

[注1]公司分别于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止尚未完成的“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”“营销体系扩建项目”和“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将剩余募集资金66534.73万元(含利息金额)用于永久补充流动资金。

[注2]表格所列合计数可能存在尾差，系四舍五入所致。附件3改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：思创智联科技股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目本年度截至期末实际截至期末项目达到预定改变后的项目改变后的对应的拟投入募集本年度是否达到

实际投入金额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发项目原承诺项目资金总额实现的效益预计效益

[注](2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化

(1)

非公开项目：物联网智慧医疗溯源管

26002.5827521.6427521.64105.84不适用不适用不适用不适用

理项目、医疗大数据应用研发中心

永久补充可转债项目：互联网+人工智能医疗

流动资金创新运营服务项目、营销体系扩建项

62926.4666534.7366534.73105.73不适用不适用不适用不适用

目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目

合计－88929.0494056.3794056.37－－－－

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）同意公司终止尚未完成的“物联网智慧医疗溯源管理项目”、“医疗大数据应用研发中心”、“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”、“营销体系扩建项目”和“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金余额全部用于永久性补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

[注]本年度实际投入金额包含剩余募集资金利息收入金额。