恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300081证券简称：恒信东方公告编号：2025-033

恒信东方文化股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）74927057.4888274069.90-15.12%归属于上市公司股东的净利

-34227409.43-30745585.26-11.32%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-34334265.49-31637130.88-8.53%

（元）经营活动产生的现金流量净

56144189.95-13157419.72526.71%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0566-0.0508-11.42%

稀释每股收益（元/股）-0.0566-0.0508-11.42%

加权平均净资产收益率-2.88%-1.99%-0.89%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1869665208.631833938795.201.95%归属于上市公司股东的所有

1174483713.801204230352.18-2.47%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-28127.24主要是处置固定资产产生的损益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

284212.26主要是收到的政府补贴

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和主要是诉讼损失、商品报废损失和滞

-168858.64支出纳金其他符合非经常性损益定义的损益项

14775.24主要是直接减免税

目

减：所得税影响额-4903.18

少数股东权益影响额（税后）48.74

合计106856.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

资产负债表项目2025-3-312024-12-31变动幅度变动原因

货币资金178925009.54147582477.3021.24%主要是因为经营回款增加所致。

主要是因为本报告期预付采购款所

预付款项70984943.3032543110.22118.13%致。

主要是因为本报告期银行承兑汇票

应付票据5900000.0011641472.58-49.32%到期所致。

主要是因为报告期应缴纳的税费减

应交税费1942774.603292472.87-40.99%少所致。

主要是因为报告期预收货款增加且

合同负债407903088.39283595101.9143.83%尚未达到收入确认条件所致。

主要是因为合同负债增加导致的待

其他流动负债8564469.654777784.5379.26%转销项税增加所致。

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因主要是因为本报告期印花税增加所

税金及附加781119.75368669.36111.88%致。

主要是因为本报告期管理费用中的

管理费用13794094.8222035553.14-37.40%职工薪酬较上期减少所致。

主要是因为上年同期收到的理财利

投资收益-249571.86296016.00-184.31%息较多所致。

主要是因为本报告期转回的信用减

信用减值损失4097021.19-1461053.81380.42%值较多所致。

主要是因为上年同期计提资产减值

资产减值损失-77584.22-100.00%准备所致。

主要是因为上年同期固定资产处置

资产处置收益-12.91115209.89-100.01%收益比本报告期多所致。

主要是因为本报告期诉讼费增加所

营业外支出196972.9732101.63513.59%致。

主要是因为本报告期递延所得税费

所得税费用337732.34145548.06132.04%用增加所致。

外币报表折算差额-22910.2168173.05-133.61%主要是因为汇率变动差异所致。

现金流量表重大变动项本期数上年同期数变动幅度变动原因目主要是因为本报告期销售收款较上

经营活动现金流入小计255638280.54129279862.1897.74%年同期增加所致。

主要是因为本报告期采购支出增加

经营活动现金流出小计199494090.59142437281.9040.06%所致。

主要是因为本报告期销售收款较上经营活动产生的现金流

56144189.95-13157419.72526.71%年同期增加所致。现金流入增速高

量净额于流出增速。

主要是因为上年同期收回投资款较

投资活动现金流入小计440200.0050808284.52-99.13%多所致。

主要是因为上年同期购建长期资产

投资活动现金流出小计1774036.4410491078.99-83.09%支出和投资交易性金融资产支出较多所致。

投资活动产生的现金流主要是因为本报告期投资现金流入

-1333836.4440317205.53-103.31%量净额较流出少所致。

主要是因为取得借款收到的现金较

筹资活动现金流入小计41060000.0020150000.00103.77%上年同期增加所致。

主要是因为偿还债务支付的现金较

筹资活动现金流出小计60509397.3026572119.19127.72%上年同期增加所致。

3恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动产生的现金流主要是因为偿还债务支付的现金较

-19449397.30-6422119.19-202.85%量净额上年同期增加较多所致。

汇率变动对现金及现金

-85.28140.88-160.53%主要是因为汇率变动差异导致的。

等价物的影响现金及现金等价物净增主要是因为经营活动现金流量净额

35360870.9320737807.5070.51%

加额较上年同期增加较多所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56178报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

孟宪民境内自然人10.51%63544821.000.00质押59955000.00

裴军境内自然人1.90%11510810.000.00不适用0.00国通信托有限

国有法人1.88%11399290.000.00不适用0.00责任公司宁波梅山保税港区东岦投资境内非国有法

1.37%8306000.000.00不适用0.00合伙企业（有人限合伙）

金鹰基金－工

商银行－万向

信托－万向信

其他1.03%6223595.000.00不适用0.00

托－星辰50号事务管理类单一资金信托沈阳政利投资

国有法人0.78%4687469.000.00不适用0.00有限公司

吴何英境内自然人0.46%2752000.000.00不适用0.00

贾铁斌境内自然人0.45%2700000.000.00不适用0.00

#陈培香境外自然人0.39%2383200.000.00不适用0.00

#张雁渤境内自然人0.37%2260000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

孟宪民63544821.00人民币普通股63544821.00

裴军11510810.00人民币普通股11510810.00

国通信托有限责任公司11399290.00人民币普通股11399290.00宁波梅山保税港区东岦投资合伙

8306000.00人民币普通股8306000.00企业（有限合伙）

金鹰基金－工商银行－万向信托

－万向信托－星辰50号事务管6223595.00人民币普通股6223595.00理类单一资金信托

沈阳政利投资有限公司4687469.00人民币普通股4687469.00

吴何英2752000.00人民币普通股2752000.00

贾铁斌2700000.00人民币普通股2700000.00

#陈培香2383200.00人民币普通股2383200.00

#张雁渤2260000.00人民币普通股2260000.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

1、公司股东陈培香通过普通证券账户持有公司股份543900股，通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

有）

1839300股，合计持有公司股份2383200股。

4恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

2、公司股东张雁渤通过普通证券账户持有公司股份760000股，通

过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

股份1500000股，合计持有公司股份2260000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年初按规定

李小波91575.000.000.0091575.00高管锁定股

解锁25%

合计91575.000.000.0091575.00

三、其他重要事项

□适用□不适用1、2025年2月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“VR数字资产生产项目”、“适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引擎系统”和“人工智能算力中心平台建设及运营”已达到预定可使用状态，公司决定对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司2025年2月

24 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

2、2025年3月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“数字沉浸式应用场景内容开发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。具体内容详见公司2025年3月28日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金178925009.54147582477.30

5恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款146471239.77148060329.79应收款项融资

预付款项70984943.3032543110.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款42435236.0840550677.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货585688366.71586873142.89

其中：数据资源

合同资产490644.55490644.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产30434981.8341621514.35

流动资产合计1055430421.78997721897.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资121260738.80121510310.66

其他权益工具投资179807417.03179807417.03

其他非流动金融资产76322979.8176322979.81投资性房地产

固定资产54684971.6756870587.65在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产15605027.2817569348.85

无形资产114786494.51126350500.94

其中：数据资源

开发支出2491870.32

其中：数据资源

商誉152737202.49152737202.49

长期待摊费用43443992.9251893528.65

递延所得税资产20574092.0220635022.11

其他非流动资产32520000.0032520000.00

非流动资产合计814234786.85836216898.19

资产总计1869665208.631833938795.20

流动负债：

短期借款77087528.2996223832.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5900000.0011641472.58

应付账款354374560.92392112882.25预收款项

6恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

合同负债407903088.39283595101.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26056787.4622746851.62

应交税费1942774.603292472.87

其他应付款17168465.4717404408.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13551109.6013530120.56

其他流动负债8564469.654777784.53

流动负债合计912548784.38845324926.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6365714.285935714.28应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5501637.515614089.96长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2414656.812414656.81

递延收益750000.00750000.00

递延所得税负债3413788.833385563.43其他非流动负债

非流动负债合计18445797.4318100024.48

负债合计930994581.81863424951.30

所有者权益：

股本604795417.00604795417.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2209939995.812205436314.55

减：库存股

其他综合收益-70172676.86-70149766.65专项储备

盈余公积27337488.9427337488.94一般风险准备

未分配利润-1597416511.09-1563189101.66

归属于母公司所有者权益合计1174483713.801204230352.18

少数股东权益-235813086.98-233716508.28

所有者权益合计938670626.82970513843.90

负债和所有者权益总计1869665208.631833938795.20

法定代表人：孟楠主管会计工作负责人：袁辉会计机构负责人：袁辉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入74927057.4888274069.90

其中：营业收入74927057.4888274069.90利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本116481199.12124424139.29

其中：营业成本67896404.3365429374.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加781119.75368669.36

销售费用20137647.3824023411.09

管理费用13794094.8222035553.14

研发费用13093854.0611479843.63

财务费用778078.781087287.80

其中：利息费用769175.961184339.26

利息收入-169860.39-139014.54

加：其他收益386491.21174363.78投资收益（损失以“－”号填-249571.86296016.00

列）

其中：对联营企业和合营

-227645.15-341734.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

4097021.19-1461053.81

列）资产减值损失（损失以“-”号填

77584.22

列）资产处置收益（损失以“-”号填-12.91115209.89

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-37320214.01-36947949.31

加：营业外收入64.51

减：营业外支出196972.9732101.63四、利润总额（亏损总额以“－”号填-37517186.98-36979986.43

列）

减：所得税费用337732.34145548.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-37854919.32-37125534.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-37854919.32-37125534.49号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

8恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

1.归属于母公司所有者的净利润-34227409.43-30745585.26

2.少数股东损益-3627509.89-6379949.23

六、其他综合收益的税后净额-22921.8168182.22归属母公司所有者的其他综合收益

-22910.2168173.05的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-22910.2168173.05合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-22910.2168173.05

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-11.609.17税后净额

七、综合收益总额-37877841.13-37057352.27归属于母公司所有者的综合收益总

-34250319.64-30677412.21额

归属于少数股东的综合收益总额-3627521.49-6379940.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0566-0.0508

（二）稀释每股收益-0.0566-0.0508

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孟楠主管会计工作负责人：袁辉会计机构负责人：袁辉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金242644541.37127623553.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还40954.7456338.82

收到其他与经营活动有关的现金12952784.431599970.25

经营活动现金流入小计255638280.54129279862.18

购买商品、接受劳务支付的现金149638788.08101526552.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23199112.4829112171.76

支付的各项税费2288934.951474894.91

支付其他与经营活动有关的现金24367255.0810323662.65

经营活动现金流出小计199494090.59142437281.90

经营活动产生的现金流量净额56144189.95-13157419.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.00

取得投资收益收到的现金656284.52

处置固定资产、无形资产和其他长

200.002000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金440000.00150000.00

投资活动现金流入小计440200.0050808284.52

购建固定资产、无形资产和其他长

1774036.449490280.71

期资产支付的现金

投资支付的现金1000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金798.28

投资活动现金流出小计1774036.4410491078.99

投资活动产生的现金流量净额-1333836.4440317205.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40860000.0020150000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计41060000.0020150000.00

偿还债务支付的现金59483877.5625138861.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

836839.741194577.63

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金188680.00238680.00

筹资活动现金流出小计60509397.3026572119.19

筹资活动产生的现金流量净额-19449397.30-6422119.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-85.28140.88影响

五、现金及现金等价物净增加额35360870.9320737807.50

加：期初现金及现金等价物余额103330302.9058714780.54

10恒信东方文化股份有限公司2025年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额138691173.8379452588.04

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

恒信东方文化股份有限公司董事会

2025年04月29日

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