附表

恒信东方文化股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司单位：元

20262026年半年度占用累2026年半年2026年半年度占用方与上市公上市公司核算的年期初占用资2026年半年度末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利度占用资金的偿还累计发生金占用形成原因占用性质备注司的关联关系会计科目金余额资金余额

息）利息（如有）额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————

北京元数智能科技有限公司联营企业应收账款1100428.361100428.36技术服务费和经营性占用租赁及水电暖费

北京元数智能科技有限公司联营企业预付账款1520000.001520000.00技术开发费经营性占用

小计——————2620428.36---2620428.36——

总计——————2620428.36---2620428.36————20262026年半年度往来累2026年半年2026年半年度往来性质（经往来方与上市公上市公司核算的年初往来资金2026年半年度末往来其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利度往来资金的偿还累计发生金往来形成原因营性往来、非经司的关联关系会计科目余额资金余额

息）利息（如有）额营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

东方梦幻虚拟现实科技有限公司控股子公司其他应收款36617405.3316490000.0019363000.0033744405.33往来款非经营性占用

东方梦幻文化产业投资有限公司控股子公司其他应收款383112418.148915000.007655972.22384371445.92往来款非经营性占用

北京花开影视制作有限公司控股子公司其他应收款80240665.58--80240665.58往来款非经营性占用

恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司控股子公司其他应收款181459489.7550000.00-181509489.75往来款非经营性占用

上市公司的子公司及其北京恒信彩虹科技有限公司控股子公司其他应收款200011847.12150000.002150000.00198011847.12往来款非经营性占用

附属企业东方梦幻(北京)建筑设计有限公司控股子公司其他应收款335420.00335420.00-往来款非经营性占用

宁波东方梦幻投资有限公司控股子公司其他应收款97640600.00--97640600.00往来款非经营性占用

东方永赋（北京）教育科技有限公司控股子公司其他应收款395200.00--395200.00往来款非经营性占用

四川恒信东方人工智能科技有限公司控股子公司其他应收款59965369.00971000.00-60936369.00往来款非经营性占用

恒信三品（江苏）教育科技发展有限公司控股子公司其他应收款20000.00--20000.00往来款非经营性占用

东方智慧科技服务(福建)有限公司控股子公司其他应收款490000.00733000.00-1223000.00往来款非经营性占用其他关联方及其附属企业

总计——————1040288414.9227309000.00-29504392.221038093022.70————