辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2024-024
辽宁奥克化学股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）757055403.69937379889.10-19.24%归属于上市公司股东的净利
-78384228.37-60293953.02-30.00%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-80846578.87-67004119.14-20.66%
（元）经营活动产生的现金流量净
-302422508.34-61570119.46-391.18%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.12-0.09-33.33%
稀释每股收益（元/股）-0.12-0.09-33.33%
加权平均净资产收益率-2.70%-1.87%-0.83%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）5371043765.265516259023.53-2.63%归属于上市公司股东的所有
2864039560.782939554786.52-2.57%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
2956601.09
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益260040.86除上述各项之外的其他营业外收入和
-76298.42支出
减：所得税影响额479469.87
少数股东权益影响额（税后）198523.16
合计2462350.50--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金：较年初减少14337.71万元，降低33.53%，主要系报告期末留存资金减少。
2、交易性金融资产：较年初减少7608.52万元，降低100.00%，主要系解出持有理财所致。
3、应收款项融资：较年初减少17955.1万元，降低58.60%，主要系本报告期内收入减少，
回款降低，期末持有票据减少。
4、其他应收款：较年初增加1713.17万元，增长100.27%，主要系支付的保证金增加。
5、存货：较年初增加17130.89万元，增长65.21%，主要系受市场需求影响，库存商品增加。
6、在建工程：较年初减少27165.34万元，降低76.11%，主要系报告期内海南项目完工转固定资产。
7、应付票据：较年初减少9980.00万元，降低100.00%，主要系公司应付票据到期偿还。
8、应付账款：较年初减少7705.71万元，降低44.96%，主要系公司原料采购模式、结算方式改变。
9、其他应付款：较年初增加4600.37万元，增长38.63%，主要系海南公司采购设备形成对
采购商的其他应付款。
10、管理费用：报告期较上年同期增加2539.27万元，主要系报告期内江苏奥克停工检修
期间的管理费用增加。
11、财务费用：报告期较上年同期减少669.85万元，主要系报告期内银行定期存款利息收入增加。
12、其他收益：报告期较上年同期减少358.29万元，主要系报告期内收到的政府补助减少。
13、投资收益：报告期较上年同期减少450.98万元，主要系报告期内对联营企业投资收益减少。
14、信用减值损失：报告期较上年同期损失增加357.28万元，主要系报告期内应收账款坏
账准备计提较上年增加。
15、资产减值损失：报告期较上年同期损失增加257.24万元，主要系报告期内存货跌价准备计提增加。
16、所得税费用：报告期较上年同期减少1429.35万元，主要系报告期公司利润减少，计
提可弥补亏损递延所得税所致。
18、报告期内，公司净利润同比减少2170.71万元，主要系公司毛利率同比下降毛利减少投资收益减少。
19、经营活动产生的现金净流量同比减少24085.24万元，主要原因：一是报告期内销售商
品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；二是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。
20、投资活动现金净流量同比减少5425.00万元，主要系报告期内公司理财产品买卖现金
净流入同比减少。
21、筹资活动现金净流量同比增加10974.57万元，主要系报告期内银行借款净增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数31150报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
3辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的
（%）股份状态数量股份数量奥克控股集团境内非国有法
52.89%359698573.000.00质押47620000.00
股份公司人广东德美精细境内非国有法
化工集团股份4.81%32695900.000.00不适用0.00人有限公司
张党文境内自然人0.83%5675006.000.00不适用0.00香港中央结算
境外法人0.53%3577716.000.00不适用0.00有限公司
朱向阳境内自然人0.49%3302600.000.00不适用0.00
李文明境内自然人0.28%1894700.000.00不适用0.00
张培华境内自然人0.23%1566113.000.00不适用0.00
彭玉香境内自然人0.22%1524727.000.00不适用0.00
肖峰境内自然人0.22%1483400.000.00不适用0.00
刘小强境内自然人0.17%1166629.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
奥克控股集团股份公司359698573.00人民币普通股359698573.00广东德美精细化工集团股份有限
32695900.00人民币普通股32695900.00
公司
张党文5675006.00人民币普通股5675006.00
香港中央结算有限公司3577716.00人民币普通股3577716.00
朱向阳3302600.00人民币普通股3302600.00
李文明1894700.00人民币普通股1894700.00
张培华1566113.00人民币普通股1566113.00
彭玉香1524727.00人民币普通股1524727.00
肖峰1483400.00人民币普通股1483400.00
刘小强1166629.00人民币普通股1166629.00
公司控股股东奥克集团与上述其他股东不存在关联关系，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系。
股东张党文通过信用证券账户持有公司股份4171706股。股东朱向阳通过信用证券账户持有公司股份3083900股。股东李文明通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明过信用证券账户持有公司股份1894700股。公司股东张培华通过信用证券账户持有公司股份1480601股。公司股东刘小强通过信用证券账户持有公司股份1070929股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因拟解除限售日
4辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
股数股数期
2024年1月3
陈杨英300.00300.000.000.00高管锁定股日
合计300.00300.000.000.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金284177271.74427554324.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.0976085163.10衍生金融资产
应收票据247481567.09276618333.77
应收账款416375651.67345282024.58
应收款项融资126864423.53306415464.64
预付款项138592748.27115052827.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34217191.8617085468.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货434019637.01262710696.81
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产79751416.1468543876.87
流动资产合计1761479907.401895348180.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资442635312.47442512523.53
其他权益工具投资4243387.154243387.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1854715329.621577093900.11
5辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
在建工程85265277.91356918636.23生产性生物资产油气资产
使用权资产6652841.276900932.27
无形资产414352205.71420079191.85
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉71220435.5971220435.59
长期待摊费用306248611.46339569608.94
递延所得税资产126047339.09113461176.83
其他非流动资产298183117.59288911050.19
非流动资产合计3609563857.863620910842.69
资产总计5371043765.265516259023.53
流动负债：
短期借款1314360340.041201027583.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99800000.00
应付账款94328894.88171385974.49预收款项
合同负债50797509.6556249104.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27387588.6035540317.14
应交税费8809168.158058134.49
其他应付款165104452.32119100749.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债108515013.06109852708.01
其他流动负债246562105.29274469176.07
流动负债合计2015865071.992075483747.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款193872427.81193872427.81应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6242103.636166556.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52116497.1153633058.52
递延所得税负债10538366.6011041873.03其他非流动负债
非流动负债合计262769395.15264713915.52
负债合计2278634467.142340197662.90
所有者权益：
6辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
股本680098200.00680098200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1656122055.651656122055.65
减：库存股
其他综合收益380696.13586194.14
专项储备76532486.3473457985.70
盈余公积203428356.83203428356.83一般风险准备
未分配利润247477765.83325861994.20
归属于母公司所有者权益合计2864039560.782939554786.52
少数股东权益228369737.34236506574.11
所有者权益合计3092409298.123176061360.63
负债和所有者权益总计5371043765.265516259023.53
法定代表人：朱建民主管会计工作负责人：朱宗将会计机构负责人：刘冬梅
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入757055403.69937379889.10
其中：营业收入757055403.69937379889.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本844178064.971003129128.69
其中：营业成本765235043.05939129504.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4305380.994607030.00
销售费用3715511.434773606.77
管理费用55386439.7429993718.63
研发费用10931775.1813322890.81
财务费用4603914.5811302377.65
其中：利息费用12713970.6312196915.86
利息收入6469116.30423056.57
加：其他收益3968242.447551187.94投资收益（损失以“－”号填
382829.804892679.76
列）
其中：对联营企业和合营
122788.944348876.85
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
347149.02“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4687996.85-1115156.14
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2209082.77363356.54
填列）资产处置收益（损失以“-”号
14600.83
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-89668668.66-53695421.64
列）
加：营业外收入6904.7916619.82
减：营业外支出83203.2165598.55四、利润总额（亏损总额以“－”号-89744967.08-53744400.37
填列）
减：所得税费用-11631516.112661984.66五、净利润（净亏损以“－”号填-78113450.97-56406385.03
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-78113450.97-56406385.03“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-78384228.37-60293953.02
2.少数股东损益270777.403887567.99
六、其他综合收益的税后净额-205498.01归属母公司所有者的其他综合收益
-205498.01的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-205498.01合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-205498.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
8辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
七、综合收益总额-78318948.98-56406385.03归属于母公司所有者的综合收益总
-78589726.38-60293953.02额
归属于少数股东的综合收益总额270777.403887567.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.12-0.09
（二）稀释每股收益-0.12-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱建民主管会计工作负责人：朱宗将会计机构负责人：刘冬梅
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金818733410.73980770809.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还34438072.3913992857.92
收到其他与经营活动有关的现金10292561.458545652.12
经营活动现金流入小计863464044.571003309319.61
购买商品、接受劳务支付的现金1068697602.30966343398.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金57753529.1555696151.12
支付的各项税费8367462.9921204339.22
支付其他与经营活动有关的现金31067958.4721635550.65
经营活动现金流出小计1165886552.911064879439.07
经营活动产生的现金流量净额-302422508.34-61570119.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金76000000.00182048250.00
取得投资收益收到的现金345203.871233998.46
处置固定资产、无形资产和其他长
721540.12
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
112120.50
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76345203.87184115909.08
购建固定资产、无形资产和其他长9258068.4442050553.10
9辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金728267.40
投资活动现金流出小计9258068.4462778820.50
投资活动产生的现金流量净额67087135.43121337088.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金623250000.00533200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计623250000.00533200000.00
偿还债务支付的现金505700000.00536500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
21467674.3810363382.70
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计527167674.38546863382.70
筹资活动产生的现金流量净额96082325.62-13663382.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1663201.611507080.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额-137589845.6847610666.95
加：期初现金及现金等价物余额416394324.43295186611.26
六、期末现金及现金等价物余额278804478.75342797278.21
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
2024年04月22日
10
