银之杰:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2024-011

深圳市银之杰科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股

22626766股，每股面值1.00元，每股发行价格15.99元，本次发行募集资金总额

为人民币361801988.34元，扣除各项发行费用人民币16909930.00元后，本次募集资金净额为人民币344892058.34元。该项募集资金已于2017年7月10日，保荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了

认股款划转，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通

股（A 股）验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、2023年度使用金额及当前余额

单位：万元

2023年度使用金额

累计利到位募集以前年度置换先期直接投入永久补期末专资金净额已投入暂时补充息收入投入项目募集资金充流动户余额流动资金净额金额项目资金

34489.2117921.60-8153.2110900.00-2684.66199.05

1注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》并分别于2015年8月、2018年4月、2020年8月对《募集资金管理制度》进行了修订。

（一）募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》，本公司对2017年度非公开发行股票的募集资金实行专户存储，公司及前任保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股

份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司2018年10月29日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行增设一个募集资金专项账户（账号为

51910188000046652），2019年1月15日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中

国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于2019年8月8日办理了销户手续。

经公司2020年4月8日第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司因再次申请发行证券另行聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，同时终止与长江证券承销保荐有限公司的保荐协议，长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司2017年非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责由华英证券承继。公司及华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司西乡支行、中国光大银行股份有限公司深圳西部支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户余额如下：

单位：万元专户银行名称银行账号存储余额

民生银行深圳龙华支行60202306620.50

兴业银行深圳西乡支行338160100100033923130.48

光大银行深圳西部支行5191018800004665248.07

合计-199.05

注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

2（二）2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况公司2022年10月24日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过12000万元。

在上述额度及决议有效期内，公司闲置募集资金用于现金管理的最高余额及循环滚动后的累计发生额均未超过董事会审议的额度，到期赎回的本金和利息均已归还至募集资金专户。上述议案于2023年10月23日到期后，公司未再使用闲置募集资金进行现金管理。

三、2023年度募集资金的实际使用情况公司2017年非公开发行股份募集资金2023年度的实际使用情况详见“2017年发行股份募集资金2023年度使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的情况

2023年度，公司未发生募集资金投资项目变更。截至2023年12月31日止，

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”。

（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2023年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、2023年度募集资金使用及披露中存在的问题无。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日

32017年发行股份募集资金2023年度使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额34489.21

报告期投入募集资金总额8153.21

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额27019.48

已累计投入募集资金总额26074.81

累计变更用途的募集资金总额比例78.34%截至期截止报项目可是否已调整后投本报告截至期末末投资本报告告期末是否达行性是变更项募集资金承进度项目达到预定可使承诺投资项目和超募资金投向资总额期投入累计投入期实现累计实到预计否发生

目(含部诺投资总额用状态日期

(1)金额金额

(%)(3)

(2)的效益现的效效益重大变

分变更)＝益化

(2)/(1)承诺投资项目注

银行数据分析应用系统建设项目是859.731859.73-859.73100%不适用-127.70不适用是

补充流动资金否8300.008300.00-8300.00100%----否注

银行数字化转型解决方案项目否17597.48217597.486576.9610061.9757.18%2024年6月30日1163.954399.13不适用否注

银行智能设备产业化项目否7422.0027422.001220.354853.1165.39%2024年6月30日584.711310.66不适用否注2

研发中心项目否2000.002000.00355.902000.00100%2024年6月30日--不适用否

承诺投资项目小计--36179.2136179.218153.2126074.81---1748.665837.49----

合计--36179.2136179.218153.2126074.81---1748.665837.49----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）适用

项目可行性发生重大变化的情况说明银行数据分析应用系统建设项目实施过程中，行业趋势和市场环境变化较快，银行客户对数据分析的应用需求已经升级为对银行整体业务系统架构的数字化转型需求，原募投项目建设目标已经难以满足银行业客户在数字化转型浪

4潮下对信息系统建设所提出的更高要求。

公司为了适应行业发展趋势和市场环境的变化，已经进行新的业务规划，并拟通过非公开发行股票募集资金实现公司战略发展规划。为更科学、审慎和有效的使用募集资金，防范募集资金投资风险，促进公司业务长期稳定发展，保护公司及全体股东利益，经公司2020年4月8日第四届董事会第二十一次会议、2020年4月24日2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止原银行数据分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金用于银行数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，2018年5月、6月、8月公司实际使用6873万元、1900万元、1227万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于2018年12月全部归还至募集资金专户。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，2019年8月公司实际使用8000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于2020年4月全部归还至公司募集资金专户。

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，2020年5月、2020年7月公司实际使用8000万元、7000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于2021年4月全部归还至公司募集资金专户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司第五届董事会第七次会议审议通过，2021年4月公司实际使用15000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于2022年4月全部归还至公司募集资金专户。

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，2022年4月公司实际使用15000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于2022年9月全部归还至公司募集资金专户。

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，2022年9月公司实际使用15000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于2023年5月全部归还至公司募集资金专户。

经公司2023年5月22日第六届董事会第一次会议审议通过，同意公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年5月实际使用15000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

5截至报告期末，公司已将用于暂时补充流动资金的4100万元归还至公司募集资金专户，公司使用闲置募集资金暂

时补充流动资金余额为10900万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10900万元，其余尚未使用的募集资金均存放在尚未使用的募集资金用途及去向公司募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

注1：银行数据分析应用系统建设项目原募集资金承诺投资总额27880.20万元，该项目已于2020年4月24日经2020年第一次临时股东大会审议通过后终止。

终止后，该项目募集资金承诺投资总额调整为859.73万元。

注2:公司分别于2020年4月8日、2020年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止2017年非公开发行股票实施的银行数据分析应用系统建设项目，并将尚未使用的剩余募集资金27019.48万元投向银行数字化转型解决方案项目、银行智能设备产业化项目和研发中心项目建设。其中，银行数字化转型解决方案项目总投资额57997.76万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金17597.48万元；银行智能设备产业化项目总投资额68999.46万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金7422.00万元；研发中心项目总投资额13319.76万元，投入尚未使用的2017年发行股份募集资金2000.00万元。

6变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投入截至期末投项目达到预变更后的对应的原承本年度实际截至期末实际累本年度实现是否达到预计变更后的项目可行性

募集资金总额资进度（%）定可使用状

项目诺项目投入金额计投入金额(2)的效益效益是否发生重大变化

（1）(3)=(2)/(1)态日期银行数字银行数据分化转型解2024年6析应用系统17597.486576.9610061.9757.18%1163.95不适用否决方案项月30日建设项目目银行智能银行数据分

2024年6

设备产业析应用系统7422.001220.354853.1165.39%584.71不适用否月30日化项目建设项目银行数据分研发中心2024年6析应用系统2000.00355.92000100.00%不适用否项目月30日建设项目

合计-27019.488153.2116915.08---1748.66----

自银行数据分析应用系统建设项目启动以来，公司一直积极推动项目实施，不断完善项目核心软件及产品，形成了相关无形资产，并产生了一定的项目收益。

但项目实施过程中，行业趋势和市场环境变化较快，银行客户对数据分析的应用需求已经升级为对银行整体业务系统架构的数字化转型需求，原募投项目建设目标已经难以满足银行业客户在数字化转型浪潮下对信息系统建设所提出的

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）更高要求。

公司为了适应行业发展趋势和市场环境的变化，已经进行新的业务规划，并拟通过非公开发行股票募集资金实现公司战略发展规划。为更科学、审慎和有效的使用募集资金，防范募集资金投资风险，促进公司业务长期稳定发展，保护公司及全体股东利益，经公司2020年4月8日第四届董事会第二十一次会议、