四川科新机电股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项1-10

报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026CDAA1F0017四川科新机电股份有限公司

四川科新机电股份有限公司全体股东：

我们对后附的四川科新机电股份有限公司(以下简称科新机电公司)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

科新机电公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、

管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，科新机电公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了科新机电公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA1F0017

四川科新机电股份有限公司

本鉴证报告仅供科新机电公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年三月二十六日

2四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四川科新机电股份有限公司董事会

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证

信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，现将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况报告如下：

（说明：本专项报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。）一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42324271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为

58068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1486.89万元，实际募集资金净额为

56582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金总额22355.41万元，尚未使用募集资金余额为35665.23万元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2025CDAA1F0037号《四川科新机电股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（三）本报告期募集资金使用和余额情况

本年度本公司累计使用募集资金投资总额7895.19万元，募集资金账户取得的利息收入及理财收益合计为631.72万元，募集资金账户发生银行手续费及账户管理费0.82万元。截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金账户余额28399.83万元，其中募集资金专户余额为18399.83万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为-1-四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

10000万元。本公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（单位：万元）

期初尚未使用募集资金余额35665.23

减：本期直接投入募投项目金额7895.19

减：本期银行手续费及账户管理费0.82

减：补充流动资金销户转基本户1.11

加：本期利息收入及理财收益净额631.72

截至报告期末本公司尚未使用的募集资金余额28399.83

其中：募集资金专户余额18399.83

购买银行理财产品余额10000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年2月，公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限

公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。公司、保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-005）。

2025年3月27日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金内部的投入计划进行必要的、合理的调整。2025年4月21日，公司2024年年度股东大会审议通过了上述议案。

2025年4月，公司在中国工商银行股份有限公司什邡支行开立了1个新的募集资金专户，专门用于存放整合变更后的“高端装备数智化生产及研发基地项目”的募集资金。并与保荐机构东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-029）。

-2-四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2025年7月，公司对原高端过程装备智能制造项目、原氢能及特材研发中心建设项

目以及两个专门用于补充流动资金项目的募集资金专户进行了集中统一注销。具体内容详见公司于2025年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币万元余额利息收入序号募集资金项目开户银行银行账号利息收入

募集资金转出/使合计注净额1用高端装备数智中国工商银行

230537112910

1化生产及研发股份有限公司16846.36279.4617125.82

0245760

基地项目什邡支行数字化升级及中国银行股份

2洁净化改造项有限公司什邡117229078340988.02285.991274.01

目支行

合计17834.38565.4518399.83

注：利息收入净额系募集资金专用账户利息收入扣除发生的银行手续费及账户管理费后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况对照表本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度本公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况1、公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金1319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。

-3-四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）截至2023年4月，上述置换预先投入募投项目的事项已完成置换。

2、公司于2026年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；并同意对公司及时以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目研发人员工资的事宜予以确认。

（四）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年3月27日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议

通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司拟继续使用额

度不超过人民币3.2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为10000万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司“数字化升级及洁净化改造项目”已达预定可使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将“数字化升级及洁净化改造项目”结项并将节余募集资金828.37万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（八）募集资金使用的其他情况本年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况本年度本公司募集资金投资项目变更情况，详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本年度本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

-4-四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期投入募集资

募集资金总额56582.017895.19金总额

本报告期内改变用途的募集资金总额32830.78已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额32830.7830250.60总额

累计改变用途的募集资金总额比例58.02%是否已改截至期末累本年度是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本年度投入截至期末投资进项目达到预定可使用变项目（含计投入金额实现的到预计否发生重大变投向诺投资总额总额（1）金额度（%）(3)＝(2)/(1)状态日期部分改变）(2)效益效益化承诺投资项目

1.高端装备数智化生产及研

是36862.9239751.506599.5214354.3736.112027年11月不适用不适用否发基地项目

2.数字化升级及洁净化改造

否9205.986317.401295.675329.3884.362025年12月不适用不适用否项目

3.补充流动资金否12000.0010513.110.0010566.85100.51--------

承诺投资项目小计--58068.9056582.017895.1930250.6053.46--------超募资金投向不适用。

合计--58068.9056582.017895.1930250.6053.46--------

未达到计划进度或预计收1、原高端过程装备智能制造项目规划的一车间于2024年1月完成建设并投入生产运营，项目规划的二车间和原氢能及特材研发中心建益的情况和原因（分具体项设项目，由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，公司面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司出于目）谨慎性原则，控制了投资节奏，减缓了实施进度，导致原高端过程装备智能制造项目二车间和原氢能及特材研发中心建设项目建设进度未达

6四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）预期。

2、数字化升级及洁净化改造项目，在数字化升级实施过程中，由于数字化升级涉及多种生产设备的系统性改造，同时非标定制化管理软

件在开发中不断产生迭代等因素导致项目时间实施延缓。在洁净化改造实施过程中，公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式，加之2023年生产项目交期持续紧张，导致车间改造、新设备的购置、调试安装及验收等方面出现不同程度延缓。

3、2024年3月28日公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将原高端过程装备智能制造项

目、数字化升级及洁净化改造项目两项目的预定可使用状态时间均延期至2025年12月；将原氢能及特材研发中心建设项目预定可使用状态时间延期至2027年8月。

4、鉴于公司规划的原高端过程装备智能制造项目二车间紧邻公司于2023年5月以自有资金取得的80亩新增土地，该新增土地系按照德

阳市打造世界级清洁能源装备制造基地政策，当地政府支持企业发展清洁能源高端装备制造优势产业而提供的，两地块具备统一规划和整合建设的条件。为优化产能布局，实现整体规划，发挥募投项目的协同效应，公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“高端过程装备智能制造项目”以及原“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更。整合变更后，新项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整，原“高端过程装备智能制造项目”和原“氢能及特材研发中心项目”两项目中截至2025年2月28日尚未使用的募集资金合计29951.80万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由9205.98万元调整至6317.40万元，调减的2888.58万元募集资金也将用于新项目的建设。整合变更后的新项目计划达到预定可使用状态日期为2027年11月。

项目可行性发生重大变化不适用。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用。

用进展情况募集资金投资项目实施地不适用。

点变更情况募集资金投资项目实施方不适用。

式调整情况募集资金投资项目先期投1、公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用入及置换情况的自筹资金的议案》。公司董事会同意以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金1319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发

7四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）行费用的自筹资金，其中1106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。截至 2023年 4月，上述置换预先投入募投项目的事项已完成置换。

2、公司于2026年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；并同意对公司及时以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目研发人员工资的事宜予以确认。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2025年3月27日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理用闲置募集资金进行现金的议案》，同意公司拟继续使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月管理情况内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为10000万元。

截至2025年12月31日，公司“数字化升级及洁净化改造项目”已达预定可使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永项目实施出现募集资金节久补充流动资金的议案》。董事会同意将“数字化升级及洁净化改造项目”结项并将节余募集资金828.37万元（最终以实际结转时募集资金专项余的金额及原因账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。

尚未使用的募集资金用途尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。截止2025年12月31日，除公司使用10000万元闲置募集资金购买现金管理及去向产品外，其余尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存无。

在的问题或其他情况

注：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

8四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目拟截至期末实际改变后的项目可改变后的项对应的原承诺项本年度实际截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现的是否达到预计投入募集资金累计投入金额行性是否发生重

目目投入金额（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期效益效益

总额（1）(2)大变化高端装备数高端过程装备智

智化生产及能制造项目、氢注

39751.506599.5214354.3736.112027年11月不适用不适用否

研发基地项能及特材研发中目心项目

合计-39751.506599.5214354.3736.11----

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“高端过程装备智能制造项目”以及原“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更。整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对该整合变更后的项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整，原“高端过程装备智能制造项目”和原“氢能及特材研发中心项目”两项目中截至2025年2月28日尚未使用的募集资金合计29951.80

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由9205.98万元调整至6317.40万元，调减的2888.58万元募集资金也将用于“高端装备数智化生产及研发基地项目”的建设。

具体内容详见公司于2025年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-017）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

9四川科新机电股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）注：本次整合变更后，高端装备数智化生产及研发基地项目整体投资总额为45347.59万元（包含整合变更前原“高端过程装备智能制造项目”和原“氢能及特材研发中心项目”前期已经投入使用的金额），其中拟投入募集资金为39751.50万元，拟投入自有资金5596.09万元。

10使用告

出具报于仅限使用告出具报于仅限