大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300097证券简称：智云股份公告编号：2026-055

大连智云自动化装备股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）14266912.6227261818.85-47.67%归属于上市公司股东的净利

-16795013.87-27929370.0239.87%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-16912251.41-29380656.4042.44%

（元）经营活动产生的现金流量净

-14198694.34-3091537.72-359.28%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.06-0.1040.00%

稀释每股收益（元/股）-0.06-0.1040.00%

加权平均净资产收益率-8.14%-5.85%-2.29%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）630557939.34635611300.97-0.80%归属于上市公司股东的所有

198013955.24214811114.71-7.82%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

127203.13

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-9965.59支出

合计117237.54--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变化情况

资产负债表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度说明

2大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

货币资金20625506.7031480289.36-10854782.66-34.48%1

应收款项融资801960.002589171.26-1787211.26-69.03%2

应交税费1132094.121983734.16-851640.04-42.93%3

其他应付款24459112.4215533468.648925643.7857.46%4

其他流动负债5702205.389257125.08-3554919.70-38.40%5

1*货币资金较期初减少1085.48万元，下降34.48%，主要系本报告期日常经营活动现金流出所致；

2*应收款项融资较期初减少178.72万元，下降69.03%，主要系报告期末持有的信用等级较高的应收票据减少，导致重

分类到应收款项融资的金额减少所致；

3*应交税费较期初减少85.16万元，下降42.93%，主要系本报告期缴纳上年末应交的增值税等税费所致；

4*其他应付款较期初增加892.56万元，增长57.46%，主要系本报告期子公司增加向个人借款所致；

5*其他流动负债较期初减少355.49万元，下降38.40%，主要系本期末已背书尚未到期的承兑汇票余额减少（针对已背书但未到期的商业承兑汇票或承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票，公司不进行终止确认）所致。

2、利润表项目变化情况

利润表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度说明

营业收入14266912.6227261818.85-12994906.23-47.67%1

营业成本12971227.8331858683.95-18887456.12-59.29%2

其他收益250278.893540507.96-3290229.07-92.93%3投资收益（损失以

2341809.47479922.791861886.68387.96%4“－”号填列）信用减值损失（损失以-

1227640.844757137.39-134.78%5“-”号填列）3529496.55资产减值损失（损失以-508773.14-2242569.221733796.08-77.31%6“-”号填列）

营业外收入523773.43-523773.437

所得税费用254655.67-249902.51504558.18201.90%8

1*营业收入较上年同期减少1299.49万元，下降47.67%，主要系本报告期汽车智能制造装备板块收入较上年同期下降所致；

2*营业成本较上年同期减少1888.75万元，下降59.29%，主要系本报告期收入下滑，收入成本同比例减少所致；

3*其他收益较上年同期减少329.02万元，下降92.93%，主要系本报告期收到的即征即退软件退税款较上年同期减少所致；

4*投资收益较上年同期增加186.19万元，增长387.96%，主要系本报告期确认对联营企业的投资收益较上年同期波动所致；

5*信用减值损失较上年同期减少475.71万元，下降134.78%，主要系本报告期转回应收账款坏账所致；

6*资产减值损失较上年同期减少173.38万元，下降77.31%，主要系本报告期计提的存货跌价准备较上年同期下降所致；

7*营业外收入较上年同期减少52.38万元，主要系上年同期计入无需支付的款项所致；

8*所得税费用较上年同期增加50.46万元，增长201.90%，主要系计提的递延所得税费用波动所致。

3、现金流量表项目变化情况

现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动增减幅度说明

经营活动产生的现金流-

-14198694.34-3091537.72-359.28%1

量净额11107156.62

投资活动现金流入小计3010364.00-3010364.002投资活动产生的现金流

-217080.673010364.00-3227444.67-107.21%3量净额

筹资活动现金流入小计11726657.1011726657.104筹资活动产生的现金流

4379713.57-5686677.5310066391.10177.02%5

量净额

期末现金及现金等价物7518118.9311087947.58-3569828.65-32.20%6

3大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

余额

1*经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1110.72万元，下降359.28%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支

付的现金较上年同期增加所致；

2*投资活动现金流入小计较上年同期减少301.04万元，主要系本报告期较上年同期减少处置长期资产收回的现金所致；

3*投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少322.74万元，下降107.21%，主要系本报告期较上年同期减少处置长期

资产收回的现金所致；

4*筹资活动现金流入小计较上年同期增加1172.67万元，主要系本报告期子公司增加向个人借款所致；

5*筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1006.64万元，增长177.02%，主要系本报告期较上年同期增加收到其

他与筹资活动有关的现金所致；

6*期末现金及现金等价物余额较上年同期减少356.98万元，下降32.20%，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资

活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数15618报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量质押17500000

师利全境内自然人8.56%2470762824707628标记17500000冻结7207628

宋长江境内自然人5.03%145012000质押14500000深圳市慧达富能科技合伙企境内非国有法

5.03%145000000不适用0

业（有限合人伙）

李宏庆境内自然人2.78%80318200不适用0

张骞境内自然人2.51%72335000不适用0

朱红境内自然人1.76%50880000不适用0

胡争光境内自然人1.54%44300000质押4430000

李小根境内自然人1.51%43454820不适用0

黄胜龙境内自然人1.19%34299000不适用0

谭永良境内自然人1.15%33275070不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宋长江14501200人民币普通股14501200深圳市慧达富能科技合伙企业

14500000人民币普通股14500000（有限合伙）李宏庆8031820人民币普通股8031820张骞7233500人民币普通股7233500朱红5088000人民币普通股5088000胡争光4430000人民币普通股4430000李小根4345482人民币普通股4345482黄胜龙3429900人民币普通股3429900谭永良3327507人民币普通股3327507郑晓青3239800人民币普通股32398002025年12月1日，深圳市慧达富能科技合伙企业(有限合伙)（以上述股东关联关系或一致行动的说明下简称“慧达富能”）与公司第一大股东师利全签署《深圳市慧达

4大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全将其持有的公司24707628股股份的表决权委托给慧达富能，在表决权委托期间，慧达富能与师利全构成一致行动关系。

除上述一致行动关系外，公司第一大股东师利全与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无

注:截至本报告披露日，公司第一大股东师利全所持公司股份累计被轮候冻结10530815股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期师利全已于

2026年1月

29日辞去总经

理职务、2026年2月25日

辞去董事长、根据董事、高

董事职务，上管离职限售股师利全18530721617690724707628

市公司董事、份相关规定解高管离职半年除限售内不得转让其所持有本公司的股份，其所持有的本公司股份全部锁定马毓已于2026年1月29日辞职，上市公司董事、高管根据董事、高离职半年内不管离职限售股马毓9000300012000得转让其所持份相关规定解有本公司的股除限售份，其所持有的本公司股份全部锁定李超已于2026

根据董事、高年1月29日管离职限售股李超010001000辞去董事职份相关规定解务，上市公司除限售

董事、高管离

5大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

职半年内不得转让其所持有本公司的股份，其所持有的本公司股份全部锁定

根据董事、高管离职限售股罗东15001500高管锁定股份相关规定解除限售

合计185412210618090724722128----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、控股股东和实际控制人发生变更

公司股东师利全先生拟将其持有的本公司24707628股股份（占本公司总股本的8.56%）的表决权委托给慧达富能；慧达富能拟受让本公司股东谭永良先生所持14500000股股份（占本公司总股本的5.03%），以及与拟受让本公司股东宋长江先生14500000股股份（占本公司总股本的5.03%）的姚拥军先生签署一致行动协议。上述交易完成后，慧达富能将控制本公司18.61%股份的表决权，慧达富能将成为本公司的控股股东，慧达富能的实际控制人冯彬先生及邓晖先生将成为本公司的实际控制人。具体内容详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《关于公司控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-050）。

师利全先生与慧达富能之间的表决权委托事项自2025年12月1日《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》签署之日起已生效；2026年3月10日，慧达富能已通过协议方式受让谭永良先生持有的公司14500000股股份（占公司总股本的5.03%），姚拥军先生与宋长江先生股份转让事项正在进行中，慧达富能已实际控制公司13.59%股份的表决权。此外，慧达富能已向公司推荐3名非独立董事候选人及1名独立董事候选人并获当选，能够决定公司董事会超过半数成员的选任。至此，慧达富能为公司的控股股东，慧达富能的实际控制人冯彬先生及邓晖先生为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2026年03月11日在巨潮资讯网披露的《关于深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）协议受让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2026-021）。

2、向特定对象发行股票公司于2026年3月12日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》及相关议案，董事会同意向公司控股股东慧达富能定向发行股票，募集资金的金额不超过人民币

25000.00万元（含本数）。本事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月16日在巨潮资讯网披

露的《2026年度向特定对象发行股票预案》等公告。

3、撤销其他风险警示

公司于2026年3月16日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。具体内容详见公司于2026年3月

16日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2026-033）。

报告期内，公司撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票自2026年3月31日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST 智云”变更为“智云股份”。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2026-035）。

4、公司申请仲裁公司与四川九天、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯涉及的合同纠纷案（以下简称“3232号案”）

2024年8月16日，公司收到成都仲裁委员会发出的《受理通知书》（（2024）成仲案字第3232号），公司就公司

与四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）及安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉凯盛”）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉美谦”）、安吉中谦企业管理咨询合伙企

6大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告业（有限合伙）（以下简称“安吉中谦”）、周非、周凯涉及的合同纠纷向成都仲裁委员会提出仲裁申请并于2024年8月16日获得受理。具体内容详见公司于2024年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2026年1月23日召开了第六届董事会第十五次临时会议、于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的议案》，同意就3232号案的处理达成和解。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2026-004）。报告期内，相关各方已签署《和解协议》。

根据《和解协议》的约定，公司已向成都仲裁委员会提交《撤回仲裁申请书》，并收到成都仲裁委员会发出的《决定书》（（2024）成仲案字第3232号之一），仲裁庭准许申请人本公司撤回仲裁申请。具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-049）。

5、四川九天申请仲裁与公司、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创之间的合同纠纷案（以下简称“3298号案”）

2024年9月12日，公司收到成都仲裁委员会发出的《答辩通知书》（（2024）成仲案字第3298号），成都仲裁

委员会于2024年9月10日受理四川九天申请仲裁与公司、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、深圳市九天中创自动化设备有限公司之间的合同纠纷一案。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-042）。2025年3月18日，资阳市公安局就四川九天报案事项立案侦查，成都仲裁委员会决定3298号案仲裁程序于2025年4月16日中止。具体情况详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-009)。公司于2026年1月23日召开了第六届董事会第十五次临时会议、于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的议案》，同意就3298号案的处理达成和解。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2026-004）。报告期内，相关各方已签署《和解协议》。

2026年3月30日，因无犯罪事实，资阳市公安局已决定撤销四川九天报案案件。成都仲裁委员会恢复3298号案

仲裁程序，仲裁双方当事人已就3298号案达成调解协议。具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-046）。

6、证券虚假陈述责任纠纷公司因信息披露违法违规，于2024年12月10日收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字〔2024〕3号），于2025年3月14日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）。截至本报告出具日，根据公司已从辽宁省大连市中级人民法院收到的诉讼资料，投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案件诉讼总金额合计

2782025.87元，其中已结案的投资者诉讼金额合计1690994.46元，尚在审理中的投资者诉讼金额合计

1091031.41元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金20625506.7031480289.36结算备付金

7大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6161161.868111432.29

应收账款77638244.5192847775.06

应收款项融资801960.002589171.26

预付款项6319829.126074410.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5532730.344577317.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货267205118.46240809680.35

其中：数据资源

合同资产13952202.2814475369.66持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12051060.8012089811.52

流动资产合计410287814.07413055257.07

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资35729302.8733363936.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产91076332.5392863852.48

在建工程11276200.0011276200.00生产性生物资产油气资产

使用权资产13128037.5414413394.56

无形资产36599199.8837591527.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7378590.777517211.74

递延所得税资产25082461.6825529920.90其他非流动资产

非流动资产合计220270125.27222556043.90

资产总计630557939.34635611300.97

流动负债：

短期借款60589990.4362392749.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款117317794.40125042759.42

8大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

预收款项

合同负债172501944.66151766660.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28285534.3930678695.20

应交税费1132094.121983734.16

其他应付款24459112.4215533468.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4270398.814497707.53

其他流动负债5702205.389257125.08

流动负债合计414259074.61401152899.88

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8885001.849973795.42长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7430702.027511481.78递延收益

递延所得税负债1969205.632162009.18其他非流动负债

非流动负债合计18284909.4919647286.38

负债合计432543984.10420800186.26

所有者权益：

股本288549669.00288549669.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1293869313.821293869313.82

减：库存股

其他综合收益-11421912.00-11419766.40专项储备

盈余公积38773362.9038773362.90一般风险准备

未分配利润-1411756478.48-1394961464.61

归属于母公司所有者权益合计198013955.24214811114.71少数股东权益

所有者权益合计198013955.24214811114.71

负债和所有者权益总计630557939.34635611300.97

法定代表人：冯彬主管会计工作负责人：郭冬梅会计机构负责人：郭冬梅

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

9大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业总收入14266912.6227261818.85

其中：营业收入14266912.6227261818.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本34108261.2954115195.90

其中：营业成本12971227.8331858683.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加671716.26519692.06

销售费用1211943.741484757.16

管理费用11042906.7011864470.14

研发费用7355048.887457991.57

财务费用855417.88929601.02

其中：利息费用752899.17859213.62

利息收入3746.559421.06

加：其他收益250278.893540507.96投资收益（损失以“－”号填

2341809.47479922.79

列）

其中：对联营企业和合营

2365366.47479922.79

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1227640.84-3529496.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号-508773.14-2242569.22

填列）资产处置收益（损失以“-”号-59458.26

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-16530392.61-28664470.33

列）

加：营业外收入523773.43

减：营业外支出9965.5938575.63四、利润总额（亏损总额以“－”号-16540358.20-28179272.53

填列）

减：所得税费用254655.67-249902.51五、净利润（净亏损以“－”号填-16795013.87-27929370.02

列）

10大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-16795013.87-27929370.02“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-16795013.87-27929370.02

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-2145.60-1629.81归属母公司所有者的其他综合收益

-2145.60-1629.81的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2145.60-1629.81合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2145.60-1629.81

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-16797159.47-27930999.83归属于母公司所有者的综合收益总

-16797159.47-27930999.83额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.06-0.10

（二）稀释每股收益-0.06-0.10

法定代表人：冯彬主管会计工作负责人：郭冬梅会计机构负责人：郭冬梅

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49796354.2155091486.41客户存款和同业存放款项净增加额

11大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2318232.53

收到其他与经营活动有关的现金2849272.383954488.66

经营活动现金流入小计52645626.5961364207.60

购买商品、接受劳务支付的现金32080610.9023999336.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25591755.4929616020.48

支付的各项税费2600671.081622980.58

支付其他与经营活动有关的现金6571283.469217407.27

经营活动现金流出小计66844320.9364455745.32

经营活动产生的现金流量净额-14198694.34-3091537.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

3010364.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3010364.00

购建固定资产、无形资产和其他长

217080.67

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计217080.67

投资活动产生的现金流量净额-217080.673010364.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金11726657.10

筹资活动现金流入小计11726657.10

偿还债务支付的现金3200000.003235000.00

12大连智云自动化装备股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

723211.11906026.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3423732.421545651.43

筹资活动现金流出小计7346943.535686677.53

筹资活动产生的现金流量净额4379713.57-5686677.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-25086.99-6698.56影响

五、现金及现金等价物净增加额-10061148.43-5774549.81

加：期初现金及现金等价物余额17579267.3616862497.39

六、期末现金及现金等价物余额7518118.9311087947.58

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2026年04月22日

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