尤洛卡:中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或“公司”）向

特定对象发行A股股票的保荐人，对尤洛卡2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到帐时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69930000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393705900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7585795.25元，实际募集资金净额为人民币386120104.75元。上述募集资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第

371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并

签订了募集资金监管协议。

（二）2025年募集资金使用情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：

1、以募集资金直接支付募集资金投资项目1649.21万元。

2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金2253.43万元。

3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。

1综上，2025年公司投入募集资金4470.81万元，截至2025年12月31日公司累计投入募集资金35173.78万元，尚未使用的募集资金金额为3438.23万元（不含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元序

账户名称开户银行银行账号账户余额（元）存储情况号

尤洛卡（山东）中国民生银行股份有限公

1矿业科技有限公6372782155984134.36活期存款

司泰安分行司

截至2025年12月31日，公司根据董事会授权进行闲置募集资金的现金管理的情况如下：

2序

账户名称开户银行银行账号账户余额（元）存储情况号

尤洛卡（山东）中国民生银行股份有限公七天通知存

1矿业科技有限公7232856497500000.00

司泰安分行款司

尤洛卡（山东）中国民生银行股份有限公七天通知存

2矿业科技有限公7235173488000000.00

司泰安分行款司

尤洛卡（山东）中信证券（山东）有限责收益凭证、

3矿业科技有限公任公司泰安长城路证券营30001261.67年末结息与

司业部活期

尤洛卡（山东）国都证券股份有限公司泰

4矿业科技有限公330.01年末结息

安长城西路证券营业部司

合计45501591.68上述募集资金余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1187.11万元（其中2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55万元，2024年度利息482.61万元，2025年度利息205.06万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。

（三）部分闲置募集资金的现金管理情况

公司第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

报告期内，矿业科技2025年3月7日购买民生银行七天通知存款750.00万元，

2025年5月8日购买民生银行七天通知存款800.00万元，2025年12月11日购买中信

证券32天收益凭证1500万元，2025年12月23日购买中信证券14天收益凭证1500万元。截至2025年12月31日，闲置募集资金购买的券商理财产品余额为3000.00万元及银行存款类产品余额为1550万元。

3三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

2025年12月17日，经公司第六届董事会2025年第五次会议审议，公司结合目

前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年9月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

2025年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目2821.59万元（含已使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元），2025年累计从募集资金专户中置换银行承兑汇票支付资金4816.16万元（其中

2024年度发生金额2562.72万元，2025年发生金额2253.43万元）。2026年1月9日，公司已将2025年第四季度使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元置换完毕。

六、补充流动资金情况

按照承诺投资项目，公司于2023年4月19日用募集资金补充流动资金

11000.00万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的

4存放、使用、管理及披露不存在重大违规情况。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，尤洛卡公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式

指引的规定，并在所有重大方面如实反映了尤洛卡公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐人核查意见

保荐人认真审阅了公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，并通过取得《三方监管协议》、2025年度募集资金专户银行对账单等资料，对公司2025年度募集资金使用与存放情况，以及公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

保荐人认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规

及规范性文件的规定，不存在重大违规情况，保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

5附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额39370.59本年度投入募集资金总额4470.81报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额35173.78累计变更用途的募集资金总额比例是否已变

进度(%)项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投

本年度投入金额(3)＝定可使用状实现的到预计是否发生重

资金投向(含部分资总额（1）入金额（2）

(2)/(1)态日期效益效益大变化

变更)承诺投资项目矿用智能单轨运输系