尤洛卡:关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 371A003953 号

尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称尤洛卡公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是尤洛卡公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尤洛卡公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合尤洛卡公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，尤洛卡公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所

有重大方面如实反映了尤洛卡公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供尤洛卡公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年三月二十五日尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69930000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币

393705900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7585795.25元，实际募集资金净额

为人民币386120104.75元。上述募集资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账

事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日[注：上期末]，本公司募集资金累计投入募投项目30702.97万元，尚未使用的金额为7909.04万元（不含利息）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）、以募集资金直接支付募集资金投资项目1649.21万元。

（2）、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金2253.43万元。

（3）、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。

综上，2025年公司投入募集资金4470.81万元，截至2025年12月31日公司累计投

1入募集资金35173.78万元，尚未使用的募集资金金额为3438.23万元（不含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

序号账户名称开户银行银行账号账户余额（元）存储情况

尤洛卡（山东）矿业中国民生银行股份

16372782155984134.36活期存款

科技有限公司有限公司泰安分行

尤洛卡（山东）矿业中国民生银行股份

27232856497500000.00七天通知存款

科技有限公司有限公司泰安分行

尤洛卡（山东）矿业中国民生银行股份

37235173488000000.00七天通知存款

科技有限公司有限公司泰安分行

中信证券（山东）

尤洛卡（山东）矿业收益凭证、年

4有限责任公司泰安30001261.67

科技有限公司末结息与活期长城路证券营业部国都证券股份有限

尤洛卡（山东）矿业

5公司泰安长城西路330.01年末结息

科技有限公司证券营业部

合计51485726.042上述募集资金余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1187.11万元（其中

2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55万元，2024年度利息482.61万元，2025年度利息205.06万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。

（二）部分闲置募集资金的现金管理情况

公司第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

报告期内，矿业科技2025年3月7日购买民生银行七天通知存款750.00万元，2025年5月8日购买民生银行七天通知存款800.00万元，2025年12月11日购买中信证券32天收益凭证1500万元，2025年12月23日购买中信证券14天收益凭证1500万元。截至2025年12月31日，闲置募集资金购买的券商理财产品余额为3000.00万元及银行存款类产品余额为1550万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

2025年12月17日，经公司第六届董事会2025年第五次会议审议，公司结合目前募

集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年9月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

2025年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目2821.59万元（含已使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元），2025年累计

3附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额39370.59本年度投入募集资金总额4470.81报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额35173.78累计变更用途的募集资金总额比例

是否已变进度(%)项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投

更项目(含本年度投入金额(3)＝定可使用状实现的到预计是否发生重

资金投向资总额（1）入金额（2）

部分变更)(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目矿用智能单轨运输系

2026年9月

统数字化工厂建设项否47733.5527612.014470.8124173.7887.55%不适用不适用否