证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-064

达刚控股集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

同期增减 上年同期增减

营业收入（元） 34094186.90 -18.42% 91098712.30 -29.03%归属于上市公司股东的净

-6823102.26 26.80% -22939670.34 10.02%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -6852795.09 23.62% -24173984.19 4.95%

（元）经营活动产生的现金流量

-- -- -26436324.54 -282.39%净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.0217 25.94% -0.0724 9.84%

稀释每股收益（元/股） -0.0217 25.94% -0.0724 9.84%

加权平均净资产收益率 -1.67% 0.20% -5.34% -0.24%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 636366171.14 709067838.17 -10.25%归属于上市公司股东的所

404500586.82 450728229.32 -10.26%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益

（包括已计提资产减值准 -4707.96 82487.07备的冲销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

17098.71 248331.71

定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 150138.36 760299.35允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收

120000.00

款项减值准备转回除上述各项之外的其他营

-136804.43 133694.99业外收入和支出

减：所得税影响额 -1260.00 35086.17少数股东权益影响额

-2708.15 75413.10（税后）

合计 29692.83 1234313.85 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

期末余额 期初余额 变动

项目 变动的主要原因（或本期金额） （或上期金额） 比率主要系本期销售回款下降及支付股份

货币资金 29852892.71 100441070.80 -70.28%回购款所致主要系本期收到的银行承兑汇票增加

应收款项融资 3981952.57 1851139.70 115.11%所致主要系本期预付供应商采购款增加所

预付款项 3196257.13 541671.01 490.07%致主要系本期租赁资产按期计提折旧所

使用权资产 1568906.59 2852556.88 -45.00%致

其他非流动资产 21394252.90 1181833.48 1710.26%主要系本期新增定期存单存款所致主要系本期偿还到期短期银行借款所

短期借款 8000000.00 23886406.94 -66.51%致主要系本期预收租赁款履约确认收入

预收款项 58691.00 1215643.91 -95.17%所致主要系本期预收客户设备采购款增加

合同负债 13862187.39 9531952.62 45.43%所致主要系本期新增股份回购长期借款所

长期借款 17000000.00 7000000.00 142.86%致主要系本期租赁资产摊销导致应纳税

递延所得税负债 235335.99 427883.53 -45.00%暂时性差异减少所致主要系本期斯里兰卡外币折算差额影

其他综合收益 -993090.06 -201593.75 -392.62%响所致

主要系本期公司各板块收入同比下降

营业收入 91098712.30 128366880.23 -29.03%所致主要系本期公司各板块收入同比下降

营业成本 64203446.83 91211278.38 -29.61%所致主要系本期各板块业务量较上年同期

销售费用 5793969.78 9952446.73 -41.78%减少所致主要系本期偿还银行贷款利息支出同

财务费用 -1140153.57 1111074.92 -202.62%比减少所致投资收益（损失以 主要系本期收到的理财收益同比增加

669832.54 291322.07 129.93%“－”号填列） 所致资产处置收益（损 主要系本期处置固定资产产生收益所

89713.47 -315917.12 128.40%失以“-”号填列） 致

所得税费用 -36114.37 -356009.74 89.86%主要系本期递延所得税费用增加所致

经营活动产生的现 主要系本期销售商品、提供劳务收到

-26436324.54 -6913373.64 -282.39%

金流量净额 的现金减少所致

投资活动产生的现 主要系本期购买定期存单存款增加所

-20034726.65 3736806.22 -636.15%

金流量净额 致

筹资活动产生的现 主要系本期偿还债务支付的现金减少

-26059560.02 -54216232.53 51.93%

金流量净额 所致

现金及现金等价物 主要系本期销售商品收到的现金减少

-72914365.28 -57589966.37 -26.61%

净增加额 及购买定期存单增加等影响所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 11839 0

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

孙建西 境内自然人 13.76% 43705474 0 质押 43700000上海曼格睿企业

管理合伙企业 境内非国有法人 11.00% 34936110 0 不适用 0（有限合伙）

李太杰 境内自然人 2.55% 8106916 0 不适用 0

李世忠 境内自然人 2.25% 7151015 0 不适用 0高盛公司有限责

境外法人 1.99% 6322853 0 不适用 0任公司金祥远舵叁号（深圳）投资合

境内非国有法人 1.77% 5631600 0 不适用 0伙企业（有限合伙）

六妙星（北京） 其他 1.46% 4636400 0 不适用 0

私募基金管理有

限公司－六妙星破阵子私募证券投资基金鼎泰四方（深圳）私募证券基金管理有限公司

其他 1.27% 4048000 0 不适用 0

－鼎泰四方金圆

1 号私募证券投

资基金

张勤华 境内自然人 0.87% 2749900 0 不适用 0中信证券资产管理（香港）有限 境外法人 0.85% 2712270 0 不适用 0

公司－客户资金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

孙建西 43705474 人民币普通股 43705474上海曼格睿企业管理合伙企业（有

34936110 人民币普通股 34936110限合伙）

李太杰 8106916 人民币普通股 8106916

李世忠 7151015 人民币普通股 7151015

高盛公司有限责任公司 6322853 人民币普通股 6322853

金祥远舵叁号（深圳）投资合伙企

5631600 人民币普通股 5631600业（有限合伙）

六妙星（北京）私募基金管理有限

公司－六妙星破阵子私募证券投资 4636400 人民币普通股 4636400基金

鼎泰四方（深圳）私募证券基金管

理有限公司－鼎泰四方金圆 1号私 4048000 人民币普通股 4048000募证券投资基金

张勤华 2749900 人民币普通股 2749900

中信证券资产管理（香港）有限公

2712270 人民币普通股 2712270

司－客户资金

公司前 10 名股东中，孙建西、李太杰及上海曼格睿企业管理合伙企业（有限合伙）属于一致行动人；股东李世忠与股东上述股东关联关系或一致行动的说明

张勤华为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，也无法判断是否属于一致行动人。

公司前 10 名股东中，股东李世忠通过普通证券账户持有

850400 股，通过信用证券账户持有 6300615 股，合计持

有 7151015 股；股东六妙星（北京）私募基金管理有限公

司－六妙星破阵子私募证券投资基金仅通过信用证券账户持

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 有 4636400 股；股东鼎泰四方（深圳）私募证券基金管理（如有） 有限公司－鼎泰四方金圆 1 号私募证券投资基金通过普通证

券 账 户 持 有 1135000 股 ， 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有

2913000 股，合计持有 4048000 股；股东张勤华通过普

通证券账户持有 1611400 股，通过信用证券账户持有

1138500 股，合计持有 2749900 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除 本期增加 期末限售

股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期

限售股数 限售股数 股数

2026 年 8 月 6日至 2027年 2 月 4日期间 100%限售；2027 年 2 月 5日至

韦尔奇 250453 0 83485 333938 高管锁定

2027 年 10 月 8 日期间按

25%解除限售；2027 年 10月 8 日以后全部解除限售

2026 年 2 月 23 日前 100%限售，2026 年 2 月 24 日王有蔚 8250 2063 0 6187 高管锁定 至 2027 年 10月 8 日按

25%解除限售，2027 年 10月 8 日以后全部解除限售

2027 年 10 月 8 日前按 25%

霍兴旺 0 0 6975 6975 高管锁定 解除限售，2027 年 10 月 8日以后全部解除限售

2026 年 2 月 23 日前 100%限售，2026 年 2 月 24 日李金哲 5000 1250 0 3750 高管锁定 至 2027 年 10月 8 日按

25%解除限售，2027 年 10月 8 日以后全部解除限售

合计 263703 3313 90460 350850 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、公司股份回购事项2025年 12月 30日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2000万元（含）且不超过人民币 4000万元（含）自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。

公司分别于 2025年 12月 31日、2026年 1月 9日在巨潮资讯网上披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。

2026年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3000万元的贷款额度。

2026年 5月 15日，公司披露了《达刚控股：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-35），公司

已于 2026年 5月 13日首次回购 33300股公司股份，占公司目前总股本的比例约为 0.01%。

截至 2026年 9月 30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为

2515000股，占公司目前总股本的比例约为 0.792%。相关进展情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、公司诉讼、仲裁事项2013年 2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（以下简称“鼎都地产”）签订了《项目合作开发协议》，双方约定共同成立项目公司西安鼎达置业有限公司（以下简称“鼎达置业”），由鼎达置业对西安高新区科技三路 60号地块进行开发建设（详见 2013年 2月 18日的相关公告）。2017年，公司根据项目进展情况，与鼎都地产又签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定，详见 2017年 4月 25日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。

截至 2020年 6月 30日，该合作项目无实质性进展。为保障公司的合法权益，公司于 2020年 7月向西安市中级人民法院提起诉讼。2020年 12月 15日，经西安市中级人民法院调解，出具了（2020）陕 01民初 670号《民事调解书》，解除公司与鼎都地产签订的《项目合作开发协议》《项目合作开发协议之补充协议》《关于鼎达置业有限公司之增资协议》及《关于合作开发项目相关事宜备忘录》，由鼎达置业于 2021年 6月 30日前分三次向公司支付共计 8000万元的补偿款，鼎都地产承担连带保证责任。由于鼎达置业未履行《民事调解书》中判定的义务，故公司又向西安市中级人民法院申请强制执行。

截至 2021年 12月 31日，公司仍未收到执行款项，法院终结了本次执行。对此，公司向西安市中级人民法院提交了对鼎达置业进行破产重整的申请，西安市中级人民法院裁定对鼎达置业进行破产重整，并指定陕西仁和万国律师事务所担任鼎达置业的管理人。管理人于 2022年 7月 7日和 2023年 3月 3日召开了债权人会议。因个别债权人对公司债权提出异议，并起诉至西安市中级人民法院。2024年 8月，西安市中级人民法院（2023）陕

01民撤 13号《民事判决书》判令撤销西安市中级人民法院（2020）陕 01民初 670号《民事调解书》。公司提

起了上诉，2025年 4月，陕西省高级人民法院（2024）陕民终 327号《民事判决书》判令驳回上诉，维持原判。

为此，公司再次向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，请求判令解除公司与鼎都地产签订的《项目合作开发协议》《项目合作开发协议之补充协议》等系列协议，同时请求判令鼎都地产向公司支付 8000万元补偿款以及迟延支付的资金占用费等。截至本报告披露前，公司收到了西安市雁塔区人民法院关于起诉鼎都地产案件的《民事判决书》（（2026）陕 0113民初 430号），详见 2026年 10月 12日披露的《达刚控股：关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告》（公告编号：2026-062）。

3、关于西安大可利息及违约金的事宜

公司与西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安大可”）的股权转让款已于 2025年 12月全部结清，针对股权转让款涉及的违约金及利息事项仍在沟通协商中，基于西安大可货币资金状况，该部分款项存在无法收回的风险。

4、公司董事、高级管理人员变动情况2026年 7月 14日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，逐项审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选陈可先生、袁晶晶女士及张莎女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意补选钟鸿钧先生、王丽珠女士及谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事，任期自

2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；详见公司于 2026年 7月 15日披露

的《达刚控股：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告》（公告编号：2026-45）。2026年 8月 4日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过前述议案。

鉴于王妍女士因工作调整辞去董事长职务，韦尔奇先生因工作调整辞去董事会秘书职务；2026年 8月 4日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈可先生为公司第六届董事会董事长，并代行董事会秘书职责，详见公司于 2026年 8月 6日披露的《达刚控股：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2026-53）。2026年 8月 20日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任顾宏宇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，详见公司于 2026年 8月 22日披露的《达刚控股：关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2026-

57）。

2026年 8月 20日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

及《关于变更公司部分副总裁的议案》，公司总裁由王妍女士变更为张莎女士，袁晶晶女士接替郭峰东先生副总裁职务，详见公司于 2026年 8月 24日披露的《达刚控股：关于公司部分高级管理人员调整的公告》（公告编号：2026-59）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 29852892.71 100441070.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产 77786929.19 81001568.99衍生金融资产

应收票据 2469023.69 2207457.42

应收账款 110977310.38 130580802.78

应收款项融资 3981952.57 1851139.70

预付款项 3196257.13 541671.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 16647368.45 17609949.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 80661188.15 67856649.51

其中：数据资源

合同资产 2044962.64 2412805.76持有待售资产

一年内到期的非流动资产 3822348.48 5113279.73

其他流动资产 4223593.62 4992184.32

流动资产合计 335663827.01 414608579.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 1212681.42 1516681.42长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 192381.90 262721.18

固定资产 235194887.98 246361861.17在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 1568906.59 2852556.88

无形资产 37959644.53 38482156.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 1838178.36 2320140.93

递延所得税资产 1341410.45 1481306.56

其他非流动资产 21394252.90 1181833.48

非流动资产合计 300702344.13 294459258.24

资产总计 636366171.14 709067838.17

流动负债：

短期借款 8000000.00 23886406.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 42671263.89 55757513.52

预收款项 58691.00 1215643.91

合同负债 13862187.39 9531952.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 5741843.32 6226113.98

应交税费 2022902.95 2654733.22

其他应付款 28695112.17 31703291.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3505946.89 4766206.66

其他流动负债 3245622.94 2886133.58

流动负债合计 107803570.55 138627995.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 17000000.00 7000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 927849.61长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 2816627.79 2784412.01

递延收益 93166666.51 97066666.57

递延所得税负债 235335.99 427883.53其他非流动负债

非流动负债合计 113218630.29 108206811.72

负债合计 221022200.84 246834807.23

所有者权益：

股本 317601000.00 317601000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 250507869.00 250507869.00

减：库存股 21544909.30

其他综合收益 -993090.06 -201593.75

专项储备 2824465.61 3776032.16

盈余公积 64254245.33 64254245.33一般风险准备

未分配利润 -208148993.76 -185209323.42

归属于母公司所有者权益合计 404500586.82 450728229.32

少数股东权益 10843383.48 11504801.62

所有者权益合计 415343970.30 462233030.94

负债和所有者权益总计 636366171.14 709067838.17

法定代表人：张莎 主管会计工作负责人：顾宏宇 会计机构负责人：张永生

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 91098712.30 128366880.23

其中：营业收入 91098712.30 128366880.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 111321397.43 149112394.66

其中：营业成本 64203446.83 91211278.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 3826128.58 4127912.13

销售费用 5793969.78 9952446.73

管理费用 32073545.46 36140570.34

研发费用 6564460.35 6569112.16

财务费用 -1140153.57 1111074.92

其中：利息费用 591947.85 2001326.22

利息收入 37418.70 89855.05

加：其他收益 4161993.84 4084581.15投资收益（损失以“－”号填

669832.54 291322.07

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

90466.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10423156.62 -10250076.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号

3463.65

填列）资产处置收益（损失以“-”号

89713.47 -315917.12

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-25630371.44 -26935605.15

列）

加：营业外收入 368072.43 329874.19

减：营业外支出 241603.84 400000.35四、利润总额（亏损总额以“－”号-25503902.85 -27005731.31

填列）

减：所得税费用 -36114.37 -356009.74五、净利润（净亏损以“－”号填-25467788.48 -26649721.57

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-25467788.48 -26649721.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-22939670.34 -25495398.65（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2528118.14 -1154322.92号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -791496.31 -376395.77归属母公司所有者的其他综合收益

-791496.31 -376395.77的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-791496.31 -376395.77合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -791496.31 -376395.77

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -26259284.79 -27026117.34

（一）归属于母公司所有者的综合

-23731166.65 -25871794.42收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2528118.14 -1154322.92总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0724 -0.0803

（二）稀释每股收益 -0.0724 -0.0803

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张莎 主管会计工作负责人：顾宏宇 会计机构负责人：张永生

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 100214539.56 151132627.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 71346.07 95461.54

收到其他与经营活动有关的现金 4588665.25 6469215.36

经营活动现金流入小计 104874550.88 157697304.25

购买商品、接受劳务支付的现金 67374697.48 95599540.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 29355256.00 32306601.07

支付的各项税费 7282135.79 9593823.39

支付其他与经营活动有关的现金 27298786.15 27110712.80

经营活动现金流出小计 131310875.42 164610677.89

经营活动产生的现金流量净额 -26436324.54 -6913373.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 205635470.52 245000000.00

取得投资收益收到的现金 426282.54 308801.39

处置固定资产、无形资产和其他长

534241.40 2567400.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

6000000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 206595994.46 253876201.39

购建固定资产、无形资产和其他长

3530721.11 5139395.17

期资产支付的现金

投资支付的现金 202000000.00 245000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 21100000.00

投资活动现金流出小计 226630721.11 250139395.17

投资活动产生的现金流量净额 -20034726.65 3736806.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1866700.00 193300.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1866700.00 193300.00

收到的现金

取得借款收到的现金 23000000.00 19880000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 24866700.00 20073300.00

偿还债务支付的现金 28780000.00 72114814.82

分配股利、利润或偿付利息支付的

601146.46 2174717.71

现金

其中：子公司支付给少数股东的

28433.62

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 21545113.56

筹资活动现金流出小计 50926260.02 74289532.53

筹资活动产生的现金流量净额 -26059560.02 -54216232.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-383754.07 -197166.42影响

五、现金及现金等价物净增加额 -72914365.28 -57589966.37

加：期初现金及现金等价物余额 99913351.94 116312475.08

六、期末现金及现金等价物余额 26998986.66 58722508.71

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

达刚控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日