万讯自控:关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2024-015

债券代码：123112债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“万讯转债”（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至

2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股；

2、2024年第一季度，共有390张“万讯转债”（票面金额共计39000元人民币）完成转股，合计转成4609股“万讯自控”股票（股票代码：300112）；

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债数量为2264899张，剩余票面

总金额为226489900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司

总股本变化情况公告如下：

一、“万讯转债”发行上市概况

1、发行上市情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2457212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027年4月7日。经深交所同意，公司24572.12万元可转换公司债券于

2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

2、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28日实施完成了2020年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价

9.13元/股调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具

体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登

的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于2022年5月31日实施完成了2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.93元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日起生效。具体内容详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于2023年5月30日完成了2023年限制性股票激励计划授予第一类限

制性股票的登记工作，新增股份于2023年6月2日上市，“万讯转债”的转股价格由8.73元/股调整为8.66元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于2023年6月13日实施完成了2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.66元/股调整为8.46元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日起生效。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

3、可转换公司债券转股期限根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后

的第一个交易日至可转债到期日，即自2021年10月14日至2027年4月7日。

二、可转债转股及股份变动情况2024年第一季度，“万讯转债”因转股减少390张，转成股份数量为4609股。

截至2024年3月29日，“万讯转债”尚有2264899张，剩余票面总金额为

226489900元人民币。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

本次股份变动前本次股份变动后

股份（2023年12月29日）本次变动增减（2024年3月29日）性质（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股

5615737119.12-1785375597883419.06（或非流通股）

其中：高管锁定股5045237117.18-1785375027383417.12

股权激励限售股57050001.9457050001.94

二、无限售条件流通股23749314880.88+18314623767629480.94