募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

深圳万讯自控股份有限公司

容诚专字[2026]518Z0537号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]518Z0537号

深圳万讯自控股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）董事会

编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为万讯自控年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是万讯自控董

事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对万讯自控董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的万讯自控2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了万讯自控2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为深圳万讯自控股份有限公司容诚专字[2026]518Z0537号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）田景亮（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

朱爱银

2026年4月17日

2深圳万讯自控股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

深圳万讯自控股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将深圳万讯自控股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕662号）核准，公司向不特定对象发行2457212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币

245721200.00元，扣除各项发行费用7111661.85元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币238609538.15元，已存入公司开立的募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月14日对募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027 号）。根据公司与招商证券股份有限公司于 2020 年 9 月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2914424.00元、保荐费用（不含税）1500000.00元，共计费用（不含税）4414424.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给本公司共计241306776.00元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金结存净额为136297740.97元，本年募集资金投入使用及结余情况具体如下：

单位：元项目金额

募集资金到账金额241306776.00

减：各项发行费用2650068.03

1深圳万讯自控股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

项目金额

减：以前年度已使用募集资金112480773.19

加：以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额7967741.96

减：本年度实际使用募集资金1518940.82

加：本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额11744548.64

减：节余募集资金补充流动资金金额8071543.59

募集资金账户余额136297740.97

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于

2021年4月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。为进一步优化募集资金管理，报告期内，该专户已注销。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2021年5月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机

构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。由于该项目已于2024年4月投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。

为便于募集资金管理，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于2021年6月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签

订了《募集资金三方监管协议》；在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专户，并于2022年1月与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，为进一步优化募集资金管理，报告期内，该专户已注销；公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专户，并于2025年3月与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2深圳万讯自控股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称银行账号账户类别余额招商银行股份有限公司深圳科发支行755916651110904募集资金专户已销户民生银行股份有限公司成都蜀汉支行632922973募集资金专户已销户

宁波银行股份有限公司深圳分行730101220020557735235340.22募集资金专户

宁波银行股份有限公司深圳分行86013000001394174（注）30000000.00中信银行股份有限公司深圳留仙洞

8110301013400607333募集资金专户已销户

支行

中信银行股份有限公司华侨城支行81103010123007876661062400.75

8110301112900834709募集资金专户

中信银行股份有限公司华侨城支行100000000.00

（注）

合计136297740.97

注：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户，为公司购买的结构性存款。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11399.97万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项计

6385900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。

3深圳万讯自控股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告公司于2021年6月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明确发表了同意的意见。截至目前，先行投入的资金已从募集资金专户转出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议、于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币

20000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方产品名称产品类型金额（元）期限宁波银行股份有限公2025年单位结构性

保本浮动型30000000.002025/10/17-2026/1/16司深圳分行存款7202504132号共赢慧信汇率挂钩人中信银行股份有限公

民币结构性存款保本浮动型100000000.002025/11/8-2026/2/10司华侨城支行

A16601期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

4深圳万讯自控股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表深圳万讯自控股份有限公司董事会

2026年4月17日

5附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司单位：万元

募集资金总额23860.95本年度投入募集资金总额151.89报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额11399.97累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末累截至期末投项目达到是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投资调整后投资本年度本年度实

项目（含部分计投入金额资进度（%）预定可使用到预计是否发生重

超募资金投向总额总额（1）投入金额现的效益

变更）(2)(3)＝(2)/(1)状态日期效益大变化承诺投资项目

1.智能仪器仪表研发2027年

否13415.8313415.83151.891762.0013.13不适用不适用否及产业化项目6月30日

2.燃气截止阀研发及2023年

否3345.123345.122537.9775.87-1592.95否否扩产项目4月7日

3.补充流动资金项目否7100.007100.007100.00100.00不适用不适用否

承诺投资项目小计23860.9523860.95151.8911399.97超募资金投向无超募资金投向小计

合计23860.9523860.95151.8911399.97

61、燃气截止阀研发及扩产项目未达到预计收益的原因：公司燃气截止阀相关产品的营收未达到预计目标，导致未达到预期收益。该项目已于2024年4月达到预定使用状态并完成结项。

2、智能仪器仪表研发及产业化项目进度晚于预期的原因：该项目的实施主体拆除重建需履行的各

环节政府审批流程期限超出预估期限，导致该项目达到预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有未达到计划进度或预计收益的情况和原因所滞后。公司正在通过产业提容的方式推进该项目，并于2025年12月2日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将本项目预定可使用状态由2025年12月31日调整至2027年6月30日。截至报告期末，本项目已依次通过深圳市规划和自然资源局南山管理局（以下简称“规自局南山管理局”）专题会、深圳市南山区科技创新局专家评审会及局

办公会、规自局南山管理局党组会、南山区政府常务会审议。目前正在办理项目建设筹备相关工作。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目638.59万元，分别为智能仪器仪表研发募集资金投资项目先期投入及置换情况及产业化项目136.80万元；燃气截止阀研发及扩产项目312.25万元；发行相关费用189.54万元。

先行投入的资金已于2021年7月从募集资金专户转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

燃气截止阀研发及扩产项目：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目项目实施出现募集资金节余的金额及原因规划结合项目实际建设情况，不断优化项目设计建设方案，加强项目的预算和流程管理及各个环节的成本控制，合理节约了募集资金。

7尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，根据公司2025年4月19尚未使用的募集资金用途及去向

日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议、2025年5月15日召开2024年年度

股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品（含结构性存款）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

8