深圳万讯自控股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行2457212

张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为245721200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238609538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。

根据公司与招商证券股份有限公司于2020年9月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）

2914424.00元、保荐费用（不含税）1500000.00元，共计费用（不含税）

4414424.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付

给本公司共计241306776.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

本报告期初，募集资金结存净额为136297740.97元。本报告期间，募集资金投入使用72000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金106000000.00元。

截至本报告期末，募集资金账户余额30989456.19元。具体明细如下：

1单位：人民币/元

项目金额

募集资金账户本年度期初余额136297740.97

减：本年度直接投入承诺投资项目72000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额106000000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额763715.22

募集资金账户余额合计30989456.19

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于2021年4月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。为进一步优化募集资金管理，该专户已注销。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2021年5月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。由于该项目已于2024年4月投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。

为便于募集资金管理，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于2021年6月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；在中信银行股份有限公司深圳分行

开设了募集资金专户，并于2022年1月与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，为进一步优化募集资金管理，该专户已注销；公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专户，并于2025年3月与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管

2理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/元开户银行银行账号账户类别存储余额

宁波银行股份有限公司深圳73010122002055773477633.89募集资金专户

分行86013000001772031注130000000.00

中信银行深圳华侨城支行8110301012300787666募集资金专户511822.30注

募集资金账户余额合计30989456.192

注1、该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户；2、该余额未包含尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。

受公司重大未决诉讼原告方申请财产保全影响，上述募集资金账户（不含用于现金管理的虚拟账户）尚处于司法冻结状态，实际冻结金额989456.19元。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告》（公告编号：2026-031）。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2026年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项共计6385900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自

3控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。公司于2021年6月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明确发表了同意的意见。公司已于2021年7月将先行投入的资金从募集专项户转出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2026年2月9日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过10600.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计

10600.00万元，上述款项尚未归还至募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2026年2月9日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过10600.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计10600.00万元，

上述款项尚未归还至募集资金专用账户。

公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用

4最高额度不超过人民币20000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额

度不超过人民币15000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安

全性高、流动性好的理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

截至2026年6月30日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

年化收

受托方产品名称产品类型金额（元）期限益率

宁波银行股份有2026年单位结构性结构性2026/04/29-

30000000.001.00%或2.05%或2.25%

限公司深圳分行存款7202602199号存款2026/07/29

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。

深圳万讯自控股份有限公司董事会

2026年8月25日

5附件表1：

2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司单位：人民币/万元

募集资金净额23860.95

本报告期投入募集资金总额7.20

报告期内变更用途的募集资金总额（含利息收入）

累计变更用途的募集资金总额（含利息收入）

已累计投入募集资金总额11407.17

累计变更用途的募集资金总额比例（含利息收入）是否已变募集资金本报告截至期末截至期末投更项目调整后投资项目达到预定可本年度实现是否达到预计项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资期投入累计投入资进度(3)＝

（含部分总额(1)使用状态日期的效益效益发生重大变化总额金额金额(2)(2)/(1)

变更）承诺投资项目

智能仪器仪表研发及产业化项目否13415.8313415.837.201769.2013.19%2027年6月30日不适用不适用否

燃气截止阀研发及扩产项目否3345.123345.120.002537.9775.87%2023年04月07日-483.71否否

补充流动资金项目否7100.007100.000.007100.00100.00%不适用不适用否

承诺投资项目小计--23860.9523860.957.2011407.17-----483.71----超募资金投向无

超募资金投向小计------------

合计--23860.9523860.957.2011407.17-----483.71----

1、燃气截止阀研发及扩产项目未达到预计收益的原因：公司燃气截止阀相关产品的营收未达到预计目标，导致未达到预期收益。该项目已于2024年4

未达到计划进度或预计收益的情月完成结项。

况和原因（分具体项目）

2、智能仪器仪表研发及产业化项目进度晚于预期的原因：该项目的实施主体拆除重建需履行的各环节政府审批流程期限超出预估期限，导致该项目达

6到预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有所滞后。公司正在通过产业提容的方式推进该项目，并于2025年12月2日召开第六届董事会第十五次会

议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将本项目预定可使用状态由2025年12月31日调整至2027年6月30日。截至报告期末，本项目已完成建设用地规划许可证，并已签订土地出让合同补充协议，正在筹备建设相关工作。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

募集资金投资项目先期投入及置募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目638.59万元，分别为智能仪器仪表研发及产业化项目136.80万元；燃气截止阀研发及扩产项目换情况312.25万元；发行相关费用189.54万元。先行投入的资金已于2021年7月从募集资金专户转出。

公司于2026年2月9日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资

投资计划正常进行的前提下，使用不超过10600.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12金情况个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金10600.00万元用于暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金节余的金燃气截止阀研发及扩产项目：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合项目实际建设情况，不断优化项目设计建设额及原因方案，加强项目的预算和流程管理及各个环节的成本控制，合理节约了募集资金。

尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司于2026年2月9日召开第六届董尚未使用的募集资金用途及去向事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，报告期内，公司使用闲置募集资金10600.00万元暂时补充流动资金；公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品（含结构性存款）。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

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