嘉寓控股股份公司

专项审计说明

鹏盛A专审字[2025]00017号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·深圳嘉寓控股股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

目录

1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明················1-2

2、控股股东及其他关联方资金占用情况表·······································3-6通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道

5020号同心大厦21层2101室

邮政编码：518000

电话：0755-82949959传真：0755-82926578关于嘉寓控股股份公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

鹏盛A专审字[2025]00017号

嘉寓控股股份公司全体股东：

我们接受委托，审计了嘉寓控股股份公司（以下简称“嘉寓股份公司”）2024年的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司的资产负债表，2024年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者

权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的嘉寓股份公司管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供嘉寓股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为嘉寓股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解嘉寓股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任嘉寓股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完

1附件：

嘉寓控股股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司单位：人民币元

2024年度占用累2024年度

非经营性占用方与上市公司上市公司核算2024年初2024年度偿还2024年末资金占用方名称计发生金额占用资金的占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）利息

上市公司的子公司嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限

全资子公司其他应收款40599493.6030400.0040629893.60资金周转非经营性往来及其附属企业公司上市公司的子公司

嘉寓股份（新加坡）有限公司全资子公司其他应收款300123.84300123.84资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司全资子公司其他应收款17701620.205000.0117706620.21资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

山东嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司其他应收款7932637.28172819.461578334.296527122.45资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司其他应收款146570104.9710328428.8918684784.10138213749.76资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司哈尔滨

全资子公司其他应收款6025427.71463859.826489287.53资金周转非经营性往来及其附属企业分公司上市公司的子公司

七台河嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司其他应收款9717888.042810.269715077.78资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

海南嘉寓节能科技有限公司全资子公司其他应收款9034156.5343.709034200.23资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

嘉寓门窗幕墙安徽有限公司全资子公司其他应收款29361899.45450818.5414878507.7714934210.22资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

嘉寓门窗科技（北京）有限公司全资子公司其他应收款34531689.381203769.82260900.6035474558.60资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司其他应收款2361315.6222077978.3820094796.544344497.46资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

定西嘉寓未来能源科技有限公司全资子公司其他应收款10000.006610.7116610.71资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

酒泉嘉寓未来能源科技有限公司全资子公司其他应收款80433.255300.0085733.25资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

威县亿弘盈建筑材料有限公司全资子公司其他应收款4585000.0010000.004595000.00资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

北京卓垣久科技有限公司全资子公司其他应收款27600.7684853.95112454.71资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

北京光耀嘉科技有限公司全资子公司其他应收款29459.51134084.39163543.90资金周转非经营性往来及其附属企业

3附件：

嘉寓控股股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司单位：人民币元

20242024年度占用累2024年度非经营性占用方与上市公司上市公司核算年初2024年度偿还2024年末

资金占用方名称计发生金额占用资金的占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）利息上市公司的子公司

嘉寓光能科技（阜新）有限公司全资子公司其他应收款34891649.275013758.443473339.9736432067.74资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

北京森寓科技发展有限公司全资子公司其他应收款7800.005000.0012800.00资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

武威嘉寓光能源科技有限公司全资子公司其他应收款893557.743418797.75974000.003338355.49资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司全资子公司其他应收款244643.625000.00249643.62资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

山东嘉润集成能源有限公司全资子公司其他应收款10978858.145001.00450000.0010533859.14资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

嘉寓系统门窗（北京）有限公司全资子公司其他应收款51159.02353517.1426870.31377805.85资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

江苏嘉寓光伏科技有限公司全资子公司其他应收款5000.005000.00资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

濉溪县嘉阳集成能源有限公司全资子公司其他应收款4000.004000.00资金周转非经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

武威嘉未能源有限公司全资子公司其他应收款26500.0026500.00资金周转非经营性往来及其附属企业

小计355945517.9343801542.0060720953.16339026106.77

四川嘉寓门窗幕墙有限公司清算子公司其他应收款91561017.6324372825.97115933843.60资金周转非经营性往来

其他关联方江苏嘉寓门窗幕墙有限公司清算子公司其他应收款90033059.49579679.8289453379.67资金周转非经营性往来

广东嘉寓门窗幕墙有限公司清算子公司其他应收款156517779.63388652.92156906432.55资金周转非经营性往来

小计338111856.7524761478.89579679.82362293655.82

合计694057374.6868563020.8961300632.98701319762.59

注：因报告期内公司多家子公司破产出表，表中各类关联关系中涉及出表子公司的数据已删除，未完成破产终结程序的公司通过其他关联方披露，上述事项导致本年期初余额与上年年末余额不一致。

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

4嘉寓控股股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司单位：人民币元

20242024年度占用累计发2024年度往来方与上市公司的上市公司核算的年初2024年度偿还2024年末

其他关联资金往来资金往来方名称生金额占用资金的往来形成原因往来性质关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）利息

控股股东、实际控

河北万鑫能源有限公司母公司控制企业合同履约成本108298.6051308.4020000.00139607.00未办理工程结算经营性往来制人及其附属企业

控股股东、实际控

嘉寓新新投资（集团）有限公司母公司控制企业合同履约成本2285015.93237633.952522649.88未办理工程结算经营性往来制人及其附属企业

控股股东、实际控

嘉寓节能科技威县有限公司母公司控制企业合同履约成本2592214.70130989.132723203.83未办理工程结算经营性往来制人及其附属企业

控股股东、实际控

黑龙江新财光伏科技有限公司母公司控制企业合同履约成本412488.28412488.28未办理工程结算经营性往来制人及其附属企业

小计5398017.51419931.4820000.005797948.99上市公司的子公司

嘉寓门窗幕墙河北有限公司全资子公司应收账款6074423.046074423.04材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

河南嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司应收账款198902.56198902.56材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司应收账款1509334.071509334.07材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

嘉寓股份（新加坡）有限公司全资子公司应收账款2955394.1930668.572924725.62材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

徐州嘉寓光能科技有限公司全资子公司应收账款3600666.373600666.37材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

山东嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司应收账款1772523.371772523.37材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司全资子公司应收账款331089.81331089.81材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

嘉寓光能科技（沈阳）有限公司全资子公司应收账款1976933.081976933.08材料销售经营性往来及其附属企业上市公司的子公司

七台河嘉寓门窗幕墙有限公司全资子公司预付款项80000.0080000.00预付加工费经营性往来及其附属企业

小计18499266.4930668.5718468597.92

5嘉寓控股股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司单位：人民币元往来方与上市公司的上市公司核算的20242024年度占用累计发2024年度年初2024年度偿还2024年末其他关联资金往来资金往来方名称生金额占用资金的往来形成原因往来性质关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）利息

其他关联方四川嘉寓门窗幕墙有限公司清算子公司应收账款89249218.0889249218.08资金周转经营性往来

其他关联方江苏嘉寓门窗幕墙有限公司清算子公司应收账款538083.94538083.94资金周转经营性往来

其他关联方广东嘉寓门窗幕墙有限公司清算子公司应收账款1289555.75499319.30790236.45资金周转经营性往来

小计91076857.77499319.3090577538.47

合计114974141.77419931.48549987.87114844085.38

注：因报告期内公司多家子公司破产出表，表中各类关联关系中涉及出表子公司的数据已删除，未完成破产终结程序的公司通过其他关联方披露，上述事项导致本年期初余额与上年年末余额不一致。

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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