证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2026-028

东方日升新能源股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）248138957股，每股发行价格为人民币 20.15元，本次募集资金总额为人民币4999999983.55元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31464281.93元，实际募集资金净额为人民币4968535701.62元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额4999999983.55

减：保荐承销费（含税）31799999.89项目金额

实际收到的募集资金金额4968199983.66

减：直接投入项目资金3492039426.86

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1500000000.00

加：利息扣除手续费净额63258443.94

募集资金专用账户余额39419000.74

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规

范性文件，及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司第三届董事会第四十一次会议决议授权，公司及东方日升（宁波）光伏科技有限公司分别在中国建设银行股份有限公司宁海支行、兴业银行股份有限

公司宁波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行、中国工商银行股份有限公司宁海支行以及中国银行股份有限公司宁海支行开设共计8个募集资金专用账户。公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本年度，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

（二）募集资金的专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元户名开户行账号余额

中国建设银行股份有限3315019954360000359733074.40东方日升新能

公司宁海支行331501995436000036117033951.72源股份有限公

司兴业银行股份有限公司3850201001002258928008516.31宁波宁海支行户名开户行账号余额中国建设银行股份有限

331501995436000035961033187.64

公司宁海支行兴业银行股份有限公司

3850201001002260823414048.00

宁波宁海支行东方日升（宁中国农业银行股份有限

波）光伏科技有397600010400135653799826.85公司宁海梅林支行限公司中国工商银行股份有限

39013300292002722761162544.60

公司宁海支行中国银行股份有限公司

37538222443214933851.22

宁海跃龙支行

合计39419000.74

注：因部分开户行为下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其对应上级银行与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户则开立在支行，具体情况如下：1、中国建设银行股份有限公司宁海支行为中国建设银行股份有限公司宁波市分行下属分支机构，三方监管协议中的乙方为中国建设银行股份有限公司宁波市分行；2、中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行为中国农业银行股份有

限公司宁海县支行下属分支机构，三方监管协议中的乙方为中国农业银行股份有限公司宁海县支行；3、中国银行股份有限公司宁海跃龙支行为中国银行股份有限公司宁海支行下属分支机构，三方监管协议中的乙方为中国银行股份有限公司宁海支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年年度募集资金的使用情况请详见“附表：《募集资金使用情况对照表》”。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币50000.00万元的闲置募集资金、不超过人民币30000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至2025年12月31日，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为0.00万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年6月9日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安

全的情况下，使用不超过150000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司董事会

2026年4月24日附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司2025年年度单位：人民币万元本年度投入募

募集资金净额496853.5713185.67集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-349203.94集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募资截至期末累计投本年度实现的是否达到预项目可行性是否发生重

更项目（含承诺投资资总额本年度投入金额进度（%）(3)定可使用状

金投向入金额(2)效益计效益大变化部分变更）总额（1）＝(2)/(1)态日期承诺投资项目

1、5GW N型超低碳高效

2026年12

异质结电池片与 10GW 否 330000.00 330000.00 13185.67 232384.04 70.42% 不适用 不适用 否月31注日高效太阳能组件项目

2、全球高效光伏研发中2026年12

否50000.0050000.00---不适用不适用否注心项目月31日

3、补充流动资金否120000.00116853.57-116819.9099.97%不适用不适用不适用否

合计-500000.00496853.5713185.67349203.9470.28%----

未达到计划进度或预计 “5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目”的“是否达到预计效益”选择“不适用”主要系因为该项目尚未达到预定可使用状态；

收益的情况和原因（分“全球高效光伏研发中心项目”和“补充流动资金项目”的“是否达到预计效益”选择“不适用”主要系因为其不属于生产类项目，无法单独进行效益核具体项目）算。项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施适用，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点地点变更情况的议案》，将“全球高效光伏研发中心项目”的实施地点变更至宁波南部滨海新区。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况

2025年6月9日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同

用闲置募集资金暂时补意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过150000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充充流动资金情况流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为150000.00万元。

项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

1、2025年6月9日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

尚未使用的募集资金用同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过150000万元（含本数）闲置募集资金暂时补途及去向充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

2、截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额合计为39419000.74万元，均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

存在的问题或其他情况注：公司于 2025年 3月 31日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，将“5GW N型超低碳高效异质结电池片与 10GW高效太阳能组件项目”和“全球高效光伏研发中心项目”达到预定可使用状态的日期均调整至 2026年 12月 31日。