瑞普生物股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2021年9月10日下发的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63984674 股，发行价格为人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1335999993.12元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13979522.73元后，募集资金净额为人民币

1322020470.39元。

上述募集资金于2021年10月27日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

本年度使用募集资金49827954.58元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金840485793.39元，募集资金余额为515816377.79元，具体情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额1322020470.39

减：累计项目支出840327863.73

第1页项目金额（元）

加：利息收入51772817.52

减：募投项目节余永久补流17482736.50

减：其他支出157929.66

减：手续费支出8380.23

募集资金应结存金额515816377.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储及管理。（1）专户设立情况：公司及子公司瑞普（天津）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸

生物药业有限公司（简称“中岸生物”）、天津瑞狮生物科技有限公司、孙公司

天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、中国银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于2021年11月、12月及2025年10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），具体内容详见《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》《关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告》（公告编号：2021-168、2022-003、2025-089），加强对募集资金使用的监管程序。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。（2）专户变更情况：公司已将在平安银行（账号：15535008370073）、中国建设银行（账号：12050162660100002432）开立的募集资金专户用途变更为“生物制造产业化工程建设项目”，并于2025年10月签订了《三方监管协议》，具体内容详见《关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告》（公

第2页告编号：2025-089）。

截至2025年12月31日，公司严格按照《管理制度》《三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

（二）募集资金专项存储情况

截至2025年12月31日，各募集资金专户存储情况如下：

序号募集资金存储银行名称银行账号期末余额（元）备注

1中信银行股份有限公司天津海河支行81114010120006982153588506.46

2平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行1500010759351429220979.69

3平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行1523386942007219126.08

4平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行1559679804006741803.75

5上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行7711007880110000323917230288.49

6上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行7711007880160000324024074.15

7浙商银行股份有限公司天津分行11000000101201006741000.00

注2

8浙商银行股份有限公司天津分行11000000101201006745280.00

9平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行1553500837007323687795.74

10上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行7711007880150000323711576705.21

11上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行7711007880130000323825946.39

12中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行1205016266010000243261187961.52

13中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行120501626601000024350.00注3

14渤海银行股份有限公司天津华苑支行208112091400018924213190.31

合计170816377.79

注1：截至2025年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为345000000.00元。

注2：银行账号1100000010120100674100及1100000010120100674528因“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”终止，已于2025年10月27日完成销户。

注3：银行账号12050162660100002435因“中岸生物改扩建项目”结项，已于2025年2月18日完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

第3页报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年8月22日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营

及确保资金安全的情况下，使用额度不超过5.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。

公司于2025年8月22日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事

会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经

营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过5.2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。

公司监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品收益按照合同约定如期兑付。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金为345000000.00元，具体情况如下：

序号产品名称产品发行主体起息日到期日本金（元）

1 方正证券收益凭证金添利 ZD25009号 方正证券 2025/8/5 2026/7/31 78000000.00

2 方正证券收益凭证金添利 ZD25010号 方正证券 2025/8/12 2026/8/7 30000000.00

3浙商证券享银鸿运（看涨自动赎回）49号浮动收益凭证浙商证券2025/9/122026/9/920000000.00

4浙商证券享银鸿运（看涨自动赎回）51号浮动收益凭证浙商证券2025/9/162026/9/1454000000.00

5华泰证券晟益第25589号（中证1000）收益凭证华泰证券2025/9/302026/9/2240000000.00

6华泰证券晟益第25600号（中证1000）收益凭证华泰证券2025/10/292026/10/2250000000.00

第4页序号产品名称产品发行主体起息日到期日本金（元）

7 方正证券收益凭证金添利 ZD25018号 方正证券 2025/10/30 2026/10/23 45000000.00

8“银河金鑫”收益凭证884期-二元自动看涨赎回银河证券2025/12/32026/12/217000000.00

9“银河金鑫”收益凭证885期-二元自动看涨赎回银河证券2025/12/52026/12/36000000.00

10“银河金鑫”收益凭证887期-二元自动看涨赎回银河证券2025/12/102026/12/95000000.00

合计345000000.00

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年1月26日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议、第

五届监事会第十七次（临时）会议及2025年2月13日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的议案》：同意将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“中岸生物改扩建项目”结项，节余募集资金13978.37万元（含待支付款项、理财收益、利息收入等），其中：1761.28万元永久补充流动资金（含待支付款项，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），12217.09万元募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007、2025-011）。

公司于2025年2月18日将对应专项账户（开户行：中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行，银行账号：12050162660100002435）中募集资金人民币17482736.50元转入一般账户用于永久补充流动资金，销户手续已办理完成，具体内容详见《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-012）。

“中岸生物改扩建项目”募集资金节余的主要原因：（1）在确保募集资金

投资项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的控制、监督和管理，合理降低了项目成本和费用。此外，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及存款利息。（2）中岸生物发挥主体优势，投入了自有资金及银行贷款，因此募集资金有较大节余。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为515816377.79元，其

第5页中345000000.00元正在进行现金管理，剩余170816377.79元存放于募集资金专户，未使用。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年3月28日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会

第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募集资金

投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目”达到预定可使用状态的日期由2023年10月31日调整至2024年12月31日，“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年10月31日调整至2026年12月31日。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司改变募集资金投资项目的情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

公司于2025年9月28日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议、第

五届监事会第二十三次（临时）会议及2025年10月15日召开的2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：同意将“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”全部拟投入募集资金1.60亿元及“中岸生物改扩建项目”中节余募集资金1.15亿元及上述两个项目孳息2082.31万元变更

用于“生物制造产业化工程建设项目”。新募投项目实施主体为公司及全资子公司天津瑞狮生物科技有限公司，实施地点为天津市天津港保税区临港片区，项目总投资为6.79亿元，其中，募集资金投资2.96亿元（含扣除手续费后的理财收益、利息收入2082.31万元，具体以银行转出金额为准），其余部分以自有资金或自筹资金注入。具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》《2025年

第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-076、2025-083）。公司全资子公司天津瑞狮生物科技有限公司已在渤海银行完成开立新的募集资金专项账户，用于实施“生物制造产业化工程建设项目”；公司已将在平安银行（账号：15535008370073）、中国建设银行（账号：12050162660100002432）开立的募集

资金专户用途变更为“生物制造产业化工程建设项目”，并于2025年10月签订

第6页了《三方监管协议》，具体内容详见《关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告》（公告编号：2025-089）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定和公

司《管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年3月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

第7页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：瑞普生物股份有限公司2025年度

单位：万元本年度投入

募集资金总额132202.05募集资金总4982.80额

报告期内改变用途的募集资金总额29574.36已累计投入

累计改变用途的募集资金总额29574.36募集资金总84048.58

累计改变用途的募集资金总额比例22.37%额项目可行是否已改变本年度截至期末累截止期末投项目达到预定是否达募集资金承调整后投资本年度实性是否发

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部投入金计投入金额资进度（%）可使用状态日到预计

诺投资总额总额（1）现的效益生重大变分改变）额（2）期效益

(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目

1、研究中心升级改造——生物制

否7800.007800.00242.022616.6033.55%2024-12-31不适用不适用否品研究院二期

2、国际标准兽药制剂自动化工厂

否19900.0019900.00695.8113448.3867.58%2023-10-312563.50不适用否建设项目

3、天然植物提取产业基地建设项

否15000.0015000.00553.5810414.2469.43%2023-10-31446.84不适用否目

4、华南生物大规模悬浮培养车间

是16000.000.000.000.000.00%已终止不适用不适用是建设项目

第8页5、超大规模全悬浮连续流细胞培

否9900.009900.00306.694573.9746.20%2024-10-311065.67不适用否养高效制备动物疫苗技术项目

6、中岸生物改扩建项目是25000.0012450.00604.7310755.4286.39%2022-10-31不适用不适用否

7、补充流动资金及偿还银行贷款否40000.0039660.000.0039660.00100.00%不适用不适用不适用否

8、生物制造产业化工程建设项目否0.0029574.362579.972579.978.72%2027-06-30不适用不适用否

承诺投资项目小计-133600.00134284.364982.8084048.58--4076.01--

1、国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目：截至报告期末，项目已签订工程施工、设备采购及项目配套合同15121.13万元，该项

目已竣工且达到了预定可使用状态。截至报告期末，项目正在进行竣工结算等手续办理，产能释放尚需根据市场情况逐步爬坡。

2、天然植物提取产业基地建设项目：截至报告期末，项目已签订工程施工、设备采购及项目配套合同11682.01万元，该项目已竣

工且达到了预定可使用状态。截至报告期末，项目正在进行竣工结算等手续办理，产能释放尚需根据市场情况逐步爬坡。

未达到计划进度或预计收益的情3、超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目：截至报告期末，公司已签订工程施工、设备采购及项目配套合同况和原因（分具体项目）6119.46万元，建设完成2条全悬浮细胞培养生产线，该项目建设已完成并达到预定可使用状态。

4、研发中心升级改造——生物制品研究院二期项目：截至报告期末，公司已签订实验设备采购、装修净化等合同2989.46万元，该

项目已达到预定可使用状态，竣工结算手续正在办理中。本项目执行后有利于进一步提升公司研发实力，丰富产品线，优化产品结构，扩大高毛利的生物制品在公司营收比重，增强公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司发展战略，但不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

华南生物大规模悬浮培养车间建设项目：公司于2025年9月28日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第

二十三次（临时）会议及2025年10月15日召开的2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，项目可行性发生重大变化的情况

因“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”所涉及的产品目前处于临床试验阶段，为防范建成后资产闲置风险，该募投项目终止，募说明

集资金变更用于“生物制造产业化工程建设项目”。公司也将持续推动华南生物悬浮培养工艺相关产品的注册申报进程，未来将结合市场需求与经营规划，适时以自有资金完成原项目建设。具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-076）。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用

第9页情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本专项报告三、（五）。

况项目实施出现募集资金节余的金

详见本专项报告三、（六）。

额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、（八）。

募集资金使用及披露中存在的问

详见本专项报告三、（九）及本专项报告五。

题或其他情况注1：生物制造产业化工程建设项目的投资总额包含了中岸生物改扩建项目及华南生物大规模悬浮培养车间建设项目的理财收益、利息收入2082.31万元，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-076）。

注2：中岸生物改扩建项目已达到预定可使用状态并结项。公司第五届董事会第二十四次（临时）会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》，公司将中岸生物48.4213%股权转让给江西双胞胎生物技术有限公司，截至2025年7月30日，工商变更登记已完成，中岸生物不再纳入合并报表范围。

第10页附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：瑞普生物股份有限公司2025年度

单位：万元对应的原承诺改变后项目拟投入本年度实际截至期末实际截至期末投资进项目达到预定本年度是否达到改变后的项目可行性改变后的项目

项目募集资金总额（1）投入金额累计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益是否发生重大变化华南生物大规模生物制造产悬浮培养车间建

业化工程建29574.362579.972579.978.72%2027-06-30不适用不适用否

设项目、中岸生设项目物改扩建项目

合计-29574.362579.972579.97--不适用--

公司于2025年9月28日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二十三次（临时）会议及2025年10月15日召开的2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：鉴于“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”所涉及的产品处于临床试验阶段，该项目工程暂未启动建设，导致部分募集资金处于长期闲置状态；“中岸生物改扩改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）建项目”已顺利完工并达到预定可使用状态，产生部分节余募集资金；公司将“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”全部拟投入募集资金1.60亿元及“中岸生物改扩建项目”中节余募集资金

1.15亿元及上述两个项目孳息2082.31万元变更用于“生物制造产业化工程建设项目”，建设万吨级微生物蛋白产业基地，主要生产菌丝蛋白原料及相关产品。具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》《2025年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-076、2025-083）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。