山东阳谷华泰化工股份有限公司

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24015164 股，每股面值 1元，每股发行价格 11.87 元，募集资金总额为285059996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用3768453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币281291543.00元。截至2022年8月26日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022JNAA30519 号验资报告。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1091号)同意，本公司公开发行可转换公司债券6500000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币650000000.00元。本公司本次发行的募集资金总额为650000000.00元，扣除保荐及承销费4245283.02元(不含税)后，实际收到金额为645754716.98元。

另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司

债券直接相关的外部费用1602367.40元(不含税)后，募集资金净额为644152349.58元。截至2023年8月2日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA3B0500 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1山东阳谷华泰化工股份有限公司

本公司募集资金以前年度使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额285059996.68

减：保荐承销费2800000.00

募集资金到账金额282259996.68

减：其他发行费用968453.68

实际募集资金金额281291543.00

减：以前年度募集资金项目累计投入250968206.45

减：以前年度手续费20122.62

减：以前年度使用募集资金购买理财产品金额570000000.00

加：以前年度募集资金存款利息收入1184660.62

加：以前年度收回募集资金购买理财产品金额570000000.00

加：以前年度购买理财产品累计收益1828269.24

减：以前年度节余募集资金（含利息收入）转出27194793.03

以前年度募集资金专户结余金额6121350.76

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司募集资金以前年度使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额650000000.00

减：保荐承销费4245283.02

募集资金到账金额645754716.98

减：置换自筹资金支付的发行费用1243876.83

减：其他发行费用358490.57

实际募集资金金额644152349.58

减：以前年度募集资金项目累计投入373700113.04

减：以前年度置换自筹资金预先投入募投项目33855335.19

减：以前年度手续费28467.03

减：以前年度使用募集资金购买理财产品金额3007000000.00

减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金199998454.25

2山东阳谷华泰化工股份有限公司

项目金额

加：以前年度收回闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00

加：以前年度募集资金存款利息收入1219816.31

加：以前年度收回募集资金购买理财产品金额2907000000.00

加：以前年度购买理财产品累计收益9773288.87

以前年度募集资金专户结余金额47563085.25

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

1、本公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金2026年半年度使用及

结余情况如下：

单位：元项目金额

2026年年初募集资金专户结余金额6121350.76

减：2026年半年度募集资金项目投入2162504.06

减：2026年半年度手续费990.20

加：2026年半年度募集资金存款利息收入1556.52

2026年半年度期末募集资金专户结余金额3959413.02

2、本公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2026年半年度使用

及结余情况如下：

单位：元项目金额

2026年年初募集资金专户结余金额47563085.25

减：2026年半年度募集资金项目投入32771676.22

减：2026年半年度手续费4447.86

减：2026年半年度闲置募集资金暂时补充流动99821935.60资金

减：2026年半年度使用募集资金购买理财产品145000000.00金额

加：2026年半年度收回闲置募集资金暂时补充99998454.25流动资金

加：2026年半年度存款利息收入147182.64

加：2026年半年度收回募集资金购买理财产品245000000.00金额

3山东阳谷华泰化工股份有限公司

项目金额

加：2026年半年度购买理财产品累计收益625817.44

加：以自有资金置换部分已使用募集资金及利息3685054.29

2026年半年度期末募集资金专户结余金额119421534.19

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2022年9月16日，本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份

有限公司阳谷支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司

聊城分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年9月22日，本公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订

了《募集资金四方监管协议》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年7月24日，本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份

有限公司阳谷支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司

阳谷县支行、招商银行股份有限公司聊城分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年11月3日，本公司及其全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行

签订了《募集资金四方监管协议》。

2023年11月6日，本公司及其全资子公司特硅新材料与保荐机构中泰证券股份有

限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

4山东阳谷华泰化工股份有限公司

2026年4月16日，本公司及其全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2026年6月30日，本公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资

金专户存储情况如下：

单位：元开户行开户公司银行账号账户余额中国工商银行股份有山东阳谷华泰化工

161100282920032840843636.15

限公司阳谷支行股份有限公司上海浦东发展银行股山东阳谷华泰化工已于2024年1

20410078801500001480

份有限公司聊城分行股份有限公司月销户兴业银行股份有限公山东阳谷华泰化工

37761010010035647736.94

司聊城分行股份有限公司中国工商银行股份有山东戴瑞克新材料

16110028292003285322217202.52

限公司阳谷支行有限公司中国工商银行股份有山东戴瑞克新材料

16110028292003286561698537.41

限公司阳谷支行有限公司

合计3959413.02

2、截至2026年6月30日，本公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金专户存储情况如下：

单位：元开户行开户公司银行账号账户余额中国工商银行股份有限山东阳谷华泰化工

161100282920037367642086351.60

公司阳谷支行股份有限公司兴业银行股份有限公司山东阳谷华泰化工

37761010010039116334423139.20

聊城分行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份山东阳谷华泰化工

9370060101533499997388938.16

有限公司阳谷县支行股份有限公司招商银行股份有限公司山东阳谷华泰化工

5319033919109992572.14

聊城分行股份有限公司中国工商银行股份有限山东特硅新材料

161100282920039156041933.55

公司阳谷支行有限公司

中国邮政储蓄银行股份山东特硅新材料9370070101655166678639413.61

5山东阳谷华泰化工股份有限公司

开户行开户公司银行账号账户余额有限公司聊城市分行有限公司中国工商银行股份有限鹤壁市鹤山区地瑞化

161100282920051429226839185.93

公司阳谷支行工科技有限公司

合计119421534.19

（三）募集资金购买理财产品情况

1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2023年8月21日，本公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币10000万元(包含本数)的暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。

在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024年8月8日，本公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币5000万元(包含本数)的暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理财产品的余额为零。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年8月21日，本公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司特硅新材料使用不超过人民币55000万元(包含本数)的暂时闲置

募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024年8月8日，本公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司特硅新材料使用不超过人民币35000万元(包含本数)的暂时闲

置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性

6山东阳谷华泰化工股份有限公司

高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。

在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2025年8月13日，本公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司特硅新材料继续使用向不特定对象发行可转换公司债券项目的

不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过60000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足保本要求。现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的余额为零。

7山东阳谷华泰化工股份有限公司

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额28129.15本报告期投入募集资金总额216.25

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额28032.55

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%项目可是否是否已改变募集资金截至期末累截至期末投资项目达到预本报告期行性是承诺投资项目和超调整后投资本报告期达到

项目（含部分承诺投资计投入金额进度（%）(3)＝定可使用状实现的效否发生

募资金投向总额（1）投入金额预计

改变）总额(2)(2)/(1)态日期益重大变效益化承诺投资项目

10000吨/年橡胶防

否12065.9012065.90124.339307.1277.142024.7284.48否否

焦剂 CTP 生产项目阳谷华泰智能工厂

否4129.004129.004170.75101.01不适

2024.1不适用否

建设项目用戴瑞克智能化工厂不适

否3760.583760.5891.923660.0197.332025.8不适用否改造项目用

补充流动资金否8550.528173.678175.19100.02不适不适用不适用不适用用

节余募集资金永久否2719.48—不适用不适用不适不适用

8山东阳谷华泰化工股份有限公司

补充流动资金用

合计—28506.0028129.15216.2528032.55—————

1、10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目

该项目于2024年7月达到预定可使用状态，2024年8月正式投入生产，后续根据市场情况逐步释放产能。截至2026年6月30日，该项目由于市场需求等原因，产量低于预期，且平均销售价格也低于预期，未实现预期经济效益。

2、阳谷华泰智能工厂建设项目

智能工厂建设及改造项目系通过各种自动化改造、软件升级改造和成套自动化装备的使用，提升本公司各类产品的生产效率和生产安全性，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

3、戴瑞克智能化工厂改造项目

智能工厂建设及改造项目系通过各种自动化改造、软件升级改造和成套自动化装备的使用，提升本公司各类产品的生产效率和生产安全性，但无法直接产生收入，故无法单独核算未达到计划进度或预计收益的情况和原因效益。

4、补充流动资金

以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。

5、节余募集资金永久补充流动资金

“阳谷华泰智能工厂建设项目”已于2024年1月投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至2024年1月30日，公司已将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。

公司“10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”已于 2024 年 7 月实施完毕，达到预定可

9山东阳谷华泰化工股份有限公司

使用状态。2025年3月27日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度以简易程序向特定对象发行股票中“10000吨/年橡胶防焦剂CTP 生产项目”结项并将节余募集资金 2718.63 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务发展，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2026年6月30日，本公司及本公司全资子公司使用2022年度以简易程序向特定用闲置募集资金进行现金管理情况对象发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为零。

2024年1月，“阳谷华泰智能工厂建设项目”已投资完毕，已达到预定可使用状态，满

足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至2024年1月30日，公司已将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。

2024 年 7 月，公司“10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”已实施完毕，达到预定可

项目实施出现募集资金节余的金额及原因

使用状态，因项目实施过程中公司加强项目建设管理，项目募集资金出现结余。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司2025年 3月将“10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”结项并将节余募集资金2718.63万元永久补充流动资金。

10山东阳谷华泰化工股份有限公司

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为395.94万元，全部存放于募集资尚未使用的募集资金用途及去向金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况

11山东阳谷华泰化工股份有限公司

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额64415.23本报告期投入募集资金总额3277.16

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额44032.71

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%是否项目可行是否已改变截至期末投资进项目达到预本报告承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计投达到性是否发

项目（含部度（%）(3)＝定可使用状期实现

资金投向诺投资总额总额（1）投入金额入金额(2)预计生重大变分改变）(2)/(1)态日期的效益效益化承诺投资项目年产65000吨高性能不适

橡胶助剂及副产资源是46000.0038459.491938.0624211.5762.952026.10不适用是用化项目不适

补充流动资金否19000.0018415.2318482.04100.36不适用不适用不适用用年产17000吨硫化促不适

进剂 DPG 技改扩产项 4021.29 1339.10 1339.10 33.30 2027 年 3月 不适用 否用目

暂未明确投向资金3519.22——不适用不适—山东阳谷华泰化工股份有限公司

用

合计—65000.0064415.233277.1644032.71—————

1、年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目

公司募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”原由“年产50000吨含硫硅烷偶联剂项目”、“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”以及“年产10000吨副产品项目”三个子项目组成。其中，“年产50000吨含硫硅烷偶联剂项目”和“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1和γ2的环节；2、后道环节：由中间体γ2以及其他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的环节。

“年产10000吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中伴随中间体的合成所同步产出，该项目与上述前道环节共用相同的生产设备，无需购建其他设备，因此该项目建设进度同步于上述前道环节的建设进度。

为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，2023年10月13日公司召开第未达到计划进度或预计收益的情况和原因五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，决定将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中的前道环节调整至特硅新材料实施。募集资金到账后，公司及特硅新材料积极推进募投项目相关环节建设，但因相关前置手续办理进度晚于预期、部分设备购置、安装调试周期较长以及市场环境发生一定程度变化等原因，前道环节和“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”后道环节的整体建设进度较预期有所推迟。由于“年产10000吨副产品项目”与前道环节的建设具有同步性，因此该项目的建设进度较预期亦有所推迟。

因此，本次募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度较预期有所推迟。为严格把控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年

13山东阳谷华泰化工股份有限公司

产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间调整为2026年10月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项已于2025年10月

22日经第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，保荐机构发表了无异议核查意见。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将该募投项目之子项目“年产 5000 吨氨基硅烷偶联剂项目”变更为“年产 17000 吨硫化促进剂 DPG技改扩产项目”，同时剩余尚未使用募集资金暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十次会议、于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，保荐机构发表了无异议核查意见。

2、补充流动资金

以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。

3、年产 17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之子项目“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”变更为

“年产17000吨硫化促进剂DPG技改扩产项目”。“年产17000吨硫化促进剂DPG技改扩产项目”的实施主体为公司的全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司，实施地点为河南省鹤壁市鹤山区，公司计划使用原募投项目之子项目“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”尚未使用的募集资

14山东阳谷华泰化工股份有限公司

金 4021.29 万元投入“年产 17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”，全部用于支付该项目的建设投资，该项目建设投资差额部分以及流动资金部分将以公司或地瑞化工自有或自筹资金解决。截至2026年6月30日，该项目尚未建设完成，因此尚未实现效益。

4、暂未明确投向资金

暂未明确具体投向的募集资金包含“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”募集资金专户尚未使

用的募集资金余额3187.31万元及公司于2026年4月1日以自有资金置换回募集资金专户的该项

目已使用募集资金331.91万元。该部分募集资金暂未明确投向，暂时存放在募集资金专户中，因此暂时无法产生效益。

向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之子项目“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”系

公司结合当时市场环境、市场需求、行业发展趋势及公司实际情况等因素审慎确定的募投项目。在后续实际实施过程中，外部市场环境发生一定程度变化，该产品未来市场前景及产品盈利状况出现较大不确定性，继续投资实施该募投项目将对公司盈利能力产生较大不确定性影响。

为保证募投项目的整体质量，在充分考虑自身发展情况和市场环境的基础上，经审慎研究，公项目可行性发生重大变化的情况说明 司将“年产 5000 吨氨基硅烷偶联剂项目”变更为“年产 17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”。本次部分募投项目变更是公司经过审慎考虑，结合市场环境和公司目前的实际经营情况做出的优化调整，可以有效提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展及产业布局，有利于提升公司的可持续发展能力和盈利能力，符合公司的发展战略。

除上述变动外，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目其他子项目可行性未出现重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司于2023年10月13日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审募集资金投资项目实施地点变更情况议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议

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案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1和γ2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此拟新增特硅新材料作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，拟新增“山东省聊城市莘县”作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地点后，公司使用募集资金25500万元对特硅新材料进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。

募集资金投资项目实施方式调整情况参见“募集资金投资项目实施地点变更情况”

2023年8月29日，本公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分

别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金置换已预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况

入募投项目的自筹资金人民币3385.53万元及已支付发行费用的自筹资金人民币124.39万元，共计人民币3509.92万元。

公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

截至2025年3月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10000万元全部归还至公司募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过12个月。

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2026

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年3月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的9999.85万元全部归还至公司募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过12个月。

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金9982.19万元。

截至2026年6月30日，本公司及本公司全资子公司使用2023年向不特定对象发行可转换公用闲置募集资金进行现金管理情况司债券闲置募集资金进行现金管理余额为零。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为21924.35万元，其中9982.19万元经尚未使用的募集资金用途及去向

批准用于暂时补充流动资金，11942.15万元存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在问题或其他情况不适用

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四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不存在投资项目改变的情况。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实施主体及实施地点变更情况

2023年10月13日，本公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化本公司的资源配置和生产布局，本公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1和γ2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此新增特硅新材料作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，新增“山东省聊城市莘县”作为“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。

本次募投项目新增实施主体及实施地点后，本公司使用募集资金25500万元对特硅新材料进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。相关募集资金均存放于特硅新材料开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。

上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

本公司本次募投项目新增实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资

金专户的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。

本公司于2023年10月14日披露了《阳谷华泰：关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-085）。

2、项目变更情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之子项目“年产5000吨氨山东阳谷华泰化工股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告基硅烷偶联剂项目”变更为“年产 17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”。“年产

17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”的实施主体为公司的全资子公司鹤壁市鹤山

区地瑞化工科技有限公司，实施地点为河南省鹤壁市鹤山区，公司计划使用原募投项目之子项目“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”尚未使用的募集资金4021.29万元

投入“年产 17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”，全部用于支付该项目的建设投资，该项目建设投资差额部分以及流动资金部分将以公司或地瑞化工自有或自筹资金解决。除上述用于投入“年产 17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”的 4021.29万元之外，“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”剩余尚未使用募集资金的金额为

3187.31万元，该部分募集资金暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照

公司相关管理规定做好募集资金管理。

截至2026年2月28日，向不特定对象发行可转换公司债券原募投项目之子项目“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”已使用募集资金331.91万元，主要系前期用于相关生产设备的购置。鉴于公司将募投项目由“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”变更为“年产 17000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”，为避免资产闲置，提高资产利用率，公司拟将上述生产设备应用于其他非募投项目。为保证募集资金专款专用，公司拟对前述已使用的募集资金331.91万元，并按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户中进行管理。截至2026年4月1日，公司已以自有资金将上述募集资金及利息368.51万元置换回募集资金专户。

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十次会议、于2026年3月30日

召开2026年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，同意本次部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金事项。具体内容详见公司于2026年3月14日披露于巨潮资讯网上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的公告》（公告编号：2026-016）。

暂未明确具体投向的募集资金包含“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”募集资

金专户尚未使用的募集资金余额3187.31万元及公司于2026年4月1日以自有资金

置换回募集资金专户的该项目已使用募集资金331.91万元。该部分募集资金暂未明确投向，暂时存放在募集资金专户中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募

集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

二○二六年八月二十九日

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