山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2026-048

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）858860999.94862305872.21-0.40%归属于上市公司股东的净利

60042238.7162580970.58-4.06%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润57363919.0562912292.70-8.82%

（元）经营活动产生的现金流量净

95288111.1276722366.5624.20%额（元）

基本每股收益（元/股）0.130.14-7.14%

稀释每股收益（元/股）0.130.14-7.14%

加权平均净资产收益率1.66%1.76%-0.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4637578801.794526470805.612.45%归属于上市公司股东的所有

3667223172.053608291208.731.63%

者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1349

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3172400.98

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-4890.62损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益338954.66

债务重组损益-22320.38除上述各项之外的其他营业外收入和

-251628.36支出

减：所得税影响额554196.62

合计2678319.66--

2山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目：

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动比例主要变动原因

交易性金融资产100364940.00-100.00%主要是因为本报告期内结构性存款到期收回导致

预付款项60356583.0037861522.7459.41%本期预付货款增加所致

其他应收款23745357.7516404470.3544.75%主要是本期应收出口退税增加所致

合同负债12253579.615121712.19139.25%截至本报告期末预收货款增加所致一年内到期的非

2533439.851776399.4642.62%可转换债券利息增加所致

流动负债

其他流动负债831860.861640729.75-49.30%截至本报告期末待转销项税减少所致

其他综合收益-731061.064465505.39-116.37%主要是外币报表折算差异所致

2、利润表项目：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例主要变动原因

研发费用11458152.4325506928.40-55.08%本报告期研发投入减少所致

财务费用19464180.56-1648456.231280.75%本报告期汇率波动引起汇兑损失所致

其他收益3905878.481934603.72101.90%本报告期收到的政府补助较上期增加所致

本报告期所投资的分宜川流长枫新材料投资合伙企业公允价值变动收益-4890.62-2362548.8799.79%（有限合伙）变动所致

资产减值损失9916990.881179221.88740.98%本报告期存货市场价格上升引起存货跌价减少所致

营业外收入193862.16602311.68-67.81%本报告期收到的违约赔偿收入减少所致

3、现金流量表项目：

单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例主要变动原因

投资活动产生的现金流量净额6442132.56-49590488.74112.99%本报告期投资支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额18762602.51158037573.79-88.13%本报告期偿还借款增加所致

汇率变动对现金的影响-5957482.171926254.83-409.28%本报告期汇率波动所致

3山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31644报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王传华境内自然人21.01%935570100质押16220000

尹月荣境内自然人7.69%342225000不适用0

王文博境内自然人3.98%1771666013287495不适用0香港中央结算

境外法人0.69%30526250不适用0有限公司

熊庆境内自然人0.53%23546000不适用0山东阳谷华泰化工股份有限

其他0.49%21738020不适用0

公司－第一期员工持股计划

王文一境内自然人0.47%20839391562954不适用0

崔冰冰境内自然人0.42%18841000不适用0

罗明星境内自然人0.42%18513900不适用0北京益安资本管理有限公司

－益安地风2其他0.40%17831690不适用0号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王传华93557010人民币普通股93557010尹月荣34222500人民币普通股34222500王文博4429165人民币普通股4429165香港中央结算有限公司3052625人民币普通股3052625熊庆2354600人民币普通股2354600山东阳谷华泰化工股份有限公司

2173802人民币普通股2173802

－第一期员工持股计划崔冰冰1884100人民币普通股1884100罗明星1851390人民币普通股1851390

北京益安资本管理有限公司－益

1783169人民币普通股1783169

安地风2号私募证券投资基金张小强1566800人民币普通股1566800

1、前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博、王文一为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。

2、山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户在报告期末

上述股东关联关系或一致行动的说明持有公司股份7286840股，未纳入前10名股东列示。

3、根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰

化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。

公司股票尚不属于融资融券标的证券。

公司股东崔冰冰通过普通证券账户持有1499100股，通过西部证前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有385000股，实际有）合计持有1884100股；公司股东罗明星仅通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1851390股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金663219321.70548683957.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产100364940.00衍生金融资产

应收票据78349261.6566406887.81

应收账款952040063.54938421591.04

应收款项融资139890237.78190397003.37

预付款项60356583.0037861522.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23745357.7516404470.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货557126353.70490816782.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59419704.6558951534.76

流动资产合计2534146883.772448308690.58

非流动资产：

发放贷款和垫款

5山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资44179873.8442640293.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产12745771.7412750662.36投资性房地产

固定资产1221449889.751263255413.27

在建工程425977875.44358378610.31生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产214200713.28217293340.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14513968.8914513968.89长期待摊费用

递延所得税资产29248591.3032352419.95

其他非流动资产141115233.78136977405.97

非流动资产合计2103431918.022078162115.03

资产总计4637578801.794526470805.61

流动负债：

短期借款227081216.19207028096.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30000000.0030000000.00

应付账款239508274.30222135667.65预收款项

合同负债12253579.615121712.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28303499.4728595625.90

应交税费34131998.8426701810.44

其他应付款4951178.486288942.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2533439.851776399.46

其他流动负债831860.861640729.75

流动负债合计579595047.60529288984.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款45000000.0045000000.00

应付债券266578262.02263162738.48

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

6山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付职工薪酬

预计负债168000.00168000.00

递延收益30268239.5531535750.08

递延所得税负债15077755.3315661384.71其他非流动负债

非流动负债合计357092256.90355527873.27

负债合计936687304.50884816857.53

所有者权益：

股本445234735.00445233982.00

其他权益工具75002276.1675003986.21

其中：优先股永续债

资本公积1361973086.621361966141.78

减：库存股54858948.6054858948.60

其他综合收益-731061.064465505.39

专项储备29936467.2025856163.93

盈余公积210145924.84210145924.84一般风险准备

未分配利润1600520691.891540478453.18

归属于母公司所有者权益合计3667223172.053608291208.73

少数股东权益33668325.2433362739.35

所有者权益合计3700891497.293641653948.08

负债和所有者权益总计4637578801.794526470805.61

法定代表人：王文博主管会计工作负责人：贺玉广会计机构负责人：魏雪莲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入858860999.94862305872.21

其中：营业收入858860999.94862305872.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本796110555.18785287175.37

其中：营业成本706031873.17702933778.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6631813.027494099.91

销售费用16026953.3616255337.20

管理费用36497582.6434745487.51

研发费用11458152.4325506928.40

财务费用19464180.56-1648456.23

其中：利息费用5809301.346010426.22

利息收入1134021.622610120.44

7山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益3905878.481934603.72投资收益（损失以“－”号填

1856214.251570876.54

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4890.62-2362548.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2551085.103447046.13

填列）资产减值损失（损失以“-”号

9916990.881179221.88

填列）资产处置收益（损失以“-”号-20701.35

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

80975722.8582767194.89

列）

加：营业外收入193862.16602311.68

减：营业外支出475390.521124939.96四、利润总额（亏损总额以“－”号

80694194.4982244566.61

填列）

减：所得税费用20346369.8919250883.50五、净利润（净亏损以“－”号填

60347824.6062993683.11

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

60347824.6062993683.11“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润60042238.7162580970.58

2.少数股东损益305585.89412712.53

六、其他综合收益的税后净额-5196566.45-277060.41归属母公司所有者的其他综合收益

-5196566.45-277060.41的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-5196566.45-277060.41合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

8山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-5196566.45-277060.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额55151258.1562716622.70归属于母公司所有者的综合收益总

54845672.2662303910.17

额

归属于少数股东的综合收益总额305585.89412712.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.130.14

（二）稀释每股收益0.130.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王文博主管会计工作负责人：贺玉广会计机构负责人：魏雪莲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金608788047.73578818832.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18719706.7724353786.49

收到其他与经营活动有关的现金8998240.447971859.56

经营活动现金流入小计636505994.94611144478.30

购买商品、接受劳务支付的现金424493140.80393620862.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金77678478.6079951680.03

支付的各项税费18486276.3020415802.90

支付其他与经营活动有关的现金20559988.1240433766.39

经营活动现金流出小计541217883.82534422111.74

经营活动产生的现金流量净额95288111.1276722366.56

二、投资活动产生的现金流量：

9山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金315000000.00325293942.05

取得投资收益收到的现金703894.66968914.44

处置固定资产、无形资产和其他长

16000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计315703894.66326278856.49

购建固定资产、无形资产和其他长

94261762.10100334845.23

期资产支付的现金

投资支付的现金215000000.00275000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金534500.00

投资活动现金流出小计309261762.10375869345.23

投资活动产生的现金流量净额6442132.56-49590488.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金159950000.00254900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金35000000.0019818000.00

筹资活动现金流入小计194950000.00274718000.00

偿还债务支付的现金174900000.0074900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1287397.4934050848.57

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7729577.64

筹资活动现金流出小计176187397.49116680426.21

筹资活动产生的现金流量净额18762602.51158037573.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5957482.171926254.83影响

五、现金及现金等价物净增加额114535364.02187095706.44

加：期初现金及现金等价物余额542683828.17526109719.51

六、期末现金及现金等价物余额657219192.19713205425.95

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

2026年04月23日

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