山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2025-135

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）858095144.691.18%2580341112.251.79%归属于上市公司股东

32704848.44-29.15%159803291.31-13.60%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益30537972.66-25.07%154743444.73-6.27%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----199185795.52-5.07%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.07-36.36%0.36-20.00%

股）稀释每股收益（元/

0.07-36.36%0.36-20.00%

股）加权平均净资产收益

0.92%-0.51%4.51%-1.22%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4582389655.074481958723.872.24%归属于上市公司股东

3566739137.623513695821.231.51%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.07350.3589（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-327623.22-344525.25销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

6556077.9211243062.20

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非-2086462.67-4424910.04金融企业持有金融资产和金

2山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

736498.852185963.52

损益

债务重组损益-103519.00-257963.40除上述各项之外的其他营业

-2116526.14-2091960.21外收入和支出

减：所得税影响额491569.961249820.24

合计2166875.785059846.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目：

单位：元项目2025年9月30日2025年1月1日变动比例主要变动原因

交易性金融资产140054082.20208182037.49-32.73%本报告期末暂未到期的结构性存款减少所致

应收款项融资252272917.07107124175.73135.50%本报告期末暂未兑付的银行承兑汇票增加

其他应收款13540923.0721090624.64-35.80%本报告期末应收出口退税减少所致

其他非流动金融资产9901198.2518700067.80-47.05%本期收到川流基金分回的本金所致

在建工程409680814.38267359182.9053.23%本期工程项目投资增加所致

其他非流动资产116299430.6963586105.2182.90%本期预付设备、工程款增加所致

短期借款285047036.58218051722.2330.72%本报告期末公司银行借款增加所致

应交税费15035618.6823603617.30-36.30%本期末应交的个人及企业所得税减少所致

其他应付款4241771.1341562661.41-89.79%本期支付分红款及利息所致一年内到期的非流动

992274.1521189848.28-95.32%本期偿还到期的融资租赁款所致

负债

其他流动负债249011.801346087.49-81.50%本期末待转销项税减少所致

长期借款45000000.00本期取得金融机构股票回购专项贷款所致

库存股106336007.4654858948.6093.84%本期回购公司股票增加

其他综合收益3043389.31-243357.73-1350.58%外币报表折算差异所致

2、利润表项目：

单位：元

3山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例主要变动原因

财务费用3218068.9218032045.13-82.15%本报告期因部分可转债转股导致可转债利息减少所致

其他收益11844955.0319720233.54-39.94%本报告期收到的政府补助减少所致

资产减值损失1418267.56338670.49318.78%本报告期存货计提的跌价减少所致

资产处置收益-344525.25739481.12-146.59%本报告期处置固定资产所致

营业外收入1162695.272280076.57-49.01%本报告期收到的违约赔偿减少

3、现金流量表项目：

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例主要变动原因去年同期收回前期资金管理较多及构

投资活动产生的现金流量净额-190624202.3581189008.77-334.79%建固定资产支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额-42959411.49-232915563.9781.56%本报告期增加银行融资所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数32968报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王传华境内自然人20.84%935570100质押16220000

尹月荣境内自然人7.62%342225000不适用0

王文博境内自然人3.95%1771666013287495不适用0北京益安资本管理有限公司

－益安地风2其他1.17%52331690不适用0号私募证券投资基金山东阳谷华泰化工股份有限

其他0.63%28228020不适用0

公司－第一期员工持股计划北京益安资本管理有限公司

－益安嘉会私其他0.61%27502000不适用0募证券投资基金

熊庆境内自然人0.52%23546000不适用0

闫浩境内自然人0.52%23521000不适用0香港中央结算

境外法人0.52%23323850不适用0有限公司

王文一境内自然人0.46%20839391562954不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王传华93557010人民币普通股93557010尹月荣34222500人民币普通股34222500

北京益安资本管理有限公司－益

5233169人民币普通股5233169

安地风2号私募证券投资基金王文博4429165人民币普通股4429165

4山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2822802人民币普通股2822802

－第一期员工持股计划

北京益安资本管理有限公司－益

2750200人民币普通股2750200

安嘉会私募证券投资基金熊庆2354600人民币普通股2354600闫浩2352100人民币普通股2352100香港中央结算有限公司2332385人民币普通股2332385上海浦东发展银行股份有限公司

－长信金利趋势混合型证券投资1950000人民币普通股1950000基金

1、前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博、王文一为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。

2、山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户在报告期末

上述股东关联关系或一致行动的说明持有公司股份10552840股，未纳入前10名股东列示。

3、根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰

化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。

公司股票尚不属于融资融券标的证券。

公司股东北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资

基金通过普通证券账户持有3233169股，通过长江证券股份有限前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司客户信用交易担保证券账户持有2000000股，实际合计持有有）

5233169股；公司股东闫浩通过普通证券账户持有356900股，

通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

1995200股，实际合计持有2352100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期任期内每年转让的股份不超王文博1328749513287495高管锁定限售过其所持本公司股份总数的

25%

任期内每年转让的股份不超王文一15629541562954高管锁定限售过其所持本公司股份总数的

25%

任期内每年转让的股份不超柳章银130552130552高管锁定限售过其所持本公司股份总数的

25%

5山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

任期内每年转让的股份不超赵凤保529520529520高管锁定限售过其所持本公司股份总数的

25%

任期内每年转让的股份不超贺玉广320828320828高管锁定限售过其所持本公司股份总数的

25%

2025年4月

杜孟成3584903584900已解除限售

30日

16189839.015831349.0

合计3584900.00----

00

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于回购股份事项

公司于2024年8月8日召开第五届董事会第三十次会议、于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币11.50元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司2024年半年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币11.50元/股（含）调整至不超过人民币11.45元/股（含）。

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2024年回购股份方案的议案》，将

2024年回购股份方案的回购价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币20元/股（含本数）”，将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。因公司2024年前三季度权益分派、

2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派均已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人

民币20元/股（含）调整至不超过人民币19.79元/股（含）。

截至2025年10月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3600000股，占公司截至2025年10月9日总股本的0.80%，最高成交价为16.70元/股，最低成交价为13.27元/股，成交总金额为

51536088元（不含交易费用），实际回购时间区间为2025年5月30日至2025年10月10日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买波米科技有限公司99.64%股权并募集配套资金，本次交易预案已经公司

第六届董事会第二次会议审议通过，本次交易正式方案已经公司第六届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会

审议通过，本次交易调整后方案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过。公司于2025年9月30日收到深圳证券交易所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，

按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。本次重组中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至目前，本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。

6山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金512674520.69546351532.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产140054082.20208182037.49衍生金融资产

应收票据66166814.5866856690.36

应收账款991447327.821031863706.16

应收款项融资252272917.07107124175.73

预付款项59467820.1950650688.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13540923.0721090624.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货473301477.11492626232.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产12500000.00

其他流动资产34488475.8230378125.77

流动资产合计2543414358.552567623813.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资41579990.1737942521.03其他权益工具投资

其他非流动金融资产9901198.2518700067.80投资性房地产

固定资产1192618382.381269657302.77

在建工程409680814.38267359182.90生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产220120729.62195600219.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14513968.8914513968.89

长期待摊费用3525943.298167256.20

7山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产30734838.8538808286.07

其他非流动资产116299430.6963586105.21

非流动资产合计2038975296.521914334910.33

资产总计4582389655.074481958723.87

流动负债：

短期借款285047036.58218051722.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50479201.5746012039.42

应付账款234416429.11276788458.82预收款项

合同负债5026575.705317356.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31684271.9026934984.67

应交税费15035618.6823603617.30

其他应付款4241771.1341562661.41

其中：应付利息4097563.82

应付股利30899587.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债992274.1521189848.28

其他流动负债249011.801346087.49

流动负债合计627172190.62660806776.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款45000000.00

应付债券260004449.75250252512.74

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1866000.002532000.00

递延收益33012802.8035237785.47

递延所得税负债15919475.3118205115.98其他非流动负债

非流动负债合计355802727.86306227414.19

负债合计982974918.48967034190.25

所有者权益：

股本448830861.00448709512.00

其他权益工具75035500.0175291006.06

其中：优先股永续债

资本公积1409352966.931407477197.00

减：库存股106336007.4654858948.60

其他综合收益3043389.31-243357.73

专项储备23729180.9222423495.06

盈余公积203179021.70191327724.59一般风险准备

未分配利润1509904225.211423569192.85

8山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计3566739137.623513695821.23

少数股东权益32675598.971228712.39

所有者权益合计3599414736.593514924533.62

负债和所有者权益总计4582389655.074481958723.87

法定代表人：王文博主管会计工作负责人：贺玉广会计机构负责人：魏雪莲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2580341112.252535060712.40

其中：营业收入2580341112.252535060712.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2390092770.602329815983.18

其中：营业成本2122888050.032053076949.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加20838452.2820130027.94

销售费用55456880.5461171226.16

管理费用122731494.85117928033.35

研发费用64959823.9859477700.67

财务费用3218068.9218032045.13

其中：利息费用21241663.3730906951.19

利息收入9087770.198519857.89

加：其他收益11844955.0319720233.54投资收益（损失以“－”号填

5252618.395880030.51

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4424910.04-3499417.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

11483760.508979246.52

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1418267.56338670.49

填列）资产处置收益（损失以“-”号-344525.25739481.12

填列）

9山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填

215478507.84237402973.42

列）

加：营业外收入1162695.272280076.57

减：营业外支出3253155.483902677.27四、利润总额（亏损总额以“－”号

213388047.63235780372.72

填列）

减：所得税费用52137869.7450820678.71五、净利润（净亏损以“－”号填

161250177.89184959694.01

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

161250890.00184959694.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-712.11“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

159803291.31184963181.13（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1446886.58-3487.12号填列）

六、其他综合收益的税后净额3286747.04231834.41归属母公司所有者的其他综合收益

3286747.04231834.41

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

3286747.04231834.41

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3286747.04231834.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额164536924.93185191528.42

（一）归属于母公司所有者的综合

163090038.35185195015.54

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1446886.58-3487.12

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.360.45

（二）稀释每股收益0.360.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王文博主管会计工作负责人：贺玉广会计机构负责人：魏雪莲

10山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1761995760.831734412610.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还59607749.3680557783.37

收到其他与经营活动有关的现金30593552.5043981162.17

经营活动现金流入小计1852197062.691858951556.45

购买商品、接受劳务支付的现金1231189932.561210031028.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金224142306.66234392912.71

支付的各项税费82800544.0392322009.58

支付其他与经营活动有关的现金114878483.92112378902.36

经营活动现金流出小计1653011267.171649124853.45

经营活动产生的现金流量净额199185795.52209826703.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1301828889.041624400000.00

取得投资收益收到的现金2359889.286840624.88

处置固定资产、无形资产和其他长

1537332.00607000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1305726110.321631847624.88

购建固定资产、无形资产和其他长

262420719.94209828098.54

期资产支付的现金

投资支付的现金1229500900.001330000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

10830517.57

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4428692.73

投资活动现金流出小计1496350312.671550658616.11

投资活动产生的现金流量净额-190624202.3581189008.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金685000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

11山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金314900000.00189900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金89131253.8329603500.00

筹资活动现金流入小计404031253.83220188500.00

偿还债务支付的现金249900000.00144001775.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

100875317.32106106845.23

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金96215348.00202995443.74

筹资活动现金流出小计446990665.32453104063.97

筹资活动产生的现金流量净额-42959411.49-232915563.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2120290.038750781.02

影响

五、现金及现金等价物净增加额-32277528.2966850928.82

加：期初现金及现金等价物余额526109719.51487645095.77

六、期末现金及现金等价物余额493832191.22554496024.59

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

2025年10月23日

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