银河磁体:2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

成都银河磁体股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的规定，编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）文核准，公司于2010年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结

合的方式发行人民币普通股（A 股）4100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币738000000.00元，扣除各项发行费用共计41426765.84元后，实际收到募集资金净额为人民币696573234.16元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65号《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况单位：人民币元期末累计使用金项目期初累计使用金额本年发生额额

募集资金到账金额696573234.16696573234.16

高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建

72488453.1572488453.15

减：项目

节余资金及利息永久补充流动资金72791800.3672791800.36

高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目26126026.2726126026.27

减：

节余资金及利息永久补充流动资金24442127.6624442127.66

减：7号厂房项目20389655.9320389655.93

减：钐钴磁体项目15867197.4015867197.40

减：热压磁体项目27074541.0627074541.06

1成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

减：投资设立子公司（钕铁硼微晶磁粉生产项目）40000300.5040000300.50

减:用于提前偿还银行贷款(审议程序见公告2010-01)72720000.0072720000.00

减:永久补充流动资金(审议程序见公告2010-01)29000000.0029000000.00

减:永久补充流动资金(审议程序见公告2011-30)80000000.0080000000.00

减:永久补充流动资金(审议程序见公告2017-016)150000000.00150000000.00

减:永久补充流动资金(审议程序见公告2023-010)150000000.00150000000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额55388000.78513015.7655901016.54

加：理财利息收入扣除手续费净额55286309.2055286309.20

尚未使用的募集资金余额26347441.8126860457.57

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《成都银河磁体股份有限公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行专户管理。

（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况

2010年11月08日，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与

募集资金专户所在银行（以下简称“专户银行”）成都银行同仁路支行、浙商银行股份有

限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都双楠支行、中国建设银行股份有限公司成

都第九支行签订了《募集资金三方监管协议》并及时进行了公告。2011年12月20日、

2011年11月11日，对募集资金存储实际情况发生变化的专户，公司及时与保荐机构和

专户银行签订了《募集资金三方监管补充协议》并及时进行了公告。

2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”

建设完成通过验收，经董事会审议通过，2013年12月17日公司对存放该项目资金的专户成都银行同仁路支行账户（账号：01022010219309600010、01022043219309600011）进行了销户。

2012年9月5日，公司根据董事会决议与自然人李平共同投资设立了子公司乐山银

河园通磁粉有限公司（以下简称“子公司”或“银河磁粉”），2012年9月17日，公司、子公司、中国建设银行夹江支行、国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》并及时进行了公告。

2014年11月，子公司承担的“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成，2015年3月16

2成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告日，子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户中国建设银行夹江支行账户（账号：51001697505051504327）进行了销户。

公司2015年3月6日召开的第四届董事第九次会议及3月31日2014年年度股东

大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过23000万元闲置超募资金购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。

公司2016年3月24日召开的第四届董事第十四次会议及4月19日2015年年度股

东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在现已购买的理财产品到期后继续使用额度不超过25000万元闲置超募资金购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。

公司2017年3月27日召开的第五届董事第四次会议及4月20日2016年年度股东

大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意使用闲置超募资金10000万元购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。

公司2018年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议及4月23日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过

15000万元，公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。

公司2018年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于热压磁体项目和钐钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排的议案》，公司热压磁体和钐钴磁体项目实施完成，这两个项目已签合同履行完毕后，节余超募资金留在募集资金专户。

公司2019年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议及4月22日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过

15000万元。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。

公司2020年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及4月22日公司2019年年

度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过

3成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

15000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，

授权有效期一年。

公司2020年10月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销公司在中信银行成都双楠支行开立的募集资金专户的议案》，公司于2020年11月16日，将该专户存放的超募资金1366398.80元转入中国建设银行股份有限公司成都第九支行

的超募资金专户存放，并对中信银行成都双楠支行账户（账号：7412710182100003591）进行销户。

公司2022年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议及4月22日召开的公司

2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意

公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买短期保本型银行理财产品，额度不超过16500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。

2023年3月28日和2023年4月24日，公司召开的第七届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过了“关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司用于定期存款管理的闲置超募资金到期后，将超募资金（含利息）中的15000万元（占超募资金总额的29.41%）用于永久补充流动资金。

2024年3月28日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》。2024年4月8日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司成都第九支行专户的超募资金59615.03元转入浙商银行股份有限公司成都分行专户存放，并对中国建设银行股份有限公司成都第九支行专户（账号：51001498408059988888）进行销户。

（二）募集资金监管执行情况

专户银行按监管协议要求于次月初出具上月募集资金账户对账单送达公司，并及时送至保荐机构，保荐机构对募集资金的存储和使用情况进行检查和监督。

公司审计室每季度对募集资金的存放和使用情况进行检查，并及时将检查结果上报审计委员会。

公司按照中国证券监督管理委员会四川监管局要求上报募集资金的使用情况，接受其检查和监督。

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（三）募集资金专户存储情况

1、截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元账户类

项目/开户银行银行帐号余额型浙商银行股份有限公司成都分

活期6510000010120100279950457.57行浙商银行股份有限公司成都分

定期651000001012010027995026860000.00行

合计26860457.57

2、截至2025年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

详见本报告附件1：《募集资金总体使用情况表》。

（二）募集资金具体使用情况

详见本报告附件2：《募集资金具体使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司制度的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

成都银河磁体股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日

5成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附件1：

募集资金总体使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额69657.32报告期投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额78090.01报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明

2010年10月，公司募集资金净额为人民币696573234.16元，其中，原拟募集资金186600000.00元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）509973234.16元，该募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具“川华信验（2010）65号”《验资报告》。

募集资金（含超募资金）及利息总体使用情况：

2010年使用10909.47万元；2011年使用13103.38万元；2012年使用8810.57万元；2013年

使用11879.54万元；2014年使用1388.45万元；2015年使用817.02万元；2016年使用474.54万元；2017年使用15428.02万元；2018年使用256.40万元；2019年使用10.00万元；2020年使用

12.60万元；2021年度及2022年度未使用超募资金；2023年度使用15000.00万元，2024年度未使用超募资金。截至2025年6月30日，累计使用780900102.33元，募集资金余额（含利息）为

26860457.57元。

6成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附件2：

募集资金具体使用情况表

单位：人民币万元是否已变截止报告项目可行募集资金截至期末截至期末投项目达到预本报告期是否达承诺投资项目和超募资金投更项目调整后投资本报告期期末累计性是否发

承诺投资累计投入资进度(3)定可使用状实现的效到预计

向(含部分总额(1)投入金额实现的效生重大变

总额金额(2)＝(2)/(1)态日期益效益

变更)益化承诺投资项目

高精度、高洁净度硬盘用粘

否13870.007248.857248.85100.00%2013/06/3010085.48否否结钕铁硼磁体扩建项目高性能汽车用粘结钕铁硼磁

否4790.002612.602612.60100.00%2013/06/301340.5851835.22是否体扩建项目

项目节余永久补充流动资金9723.39

承诺投资项目小计18660.009861.4519584.841340.5861920.70超募资金投向

7号厂房建设项目否2200.002038.972038.97100.00%2012/03/31不适用否

钐钴磁体项目否2600.001788.731586.7288.71%2014/03/31-16.131058.38否否

热压磁体项目否3800.002792.772707.4596.94%2014/03/31446.534634.78否否

钕铁硼微晶磁粉生产项目否4000.004000.004000.03100.00%2014/12/318309.62不适用否

7成都银河磁体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

归还银行贷款7272.007272.007272.00100.00%

补充流动资金40900.0040900.0040900.00100.00%

超募资金投向小计60772.0058792.4758505.17430.4014002.78

合计79432.0068653.9278090.011770.9875923.48未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的

截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。

情况说明

√适用□不适用

公司超募资金总额为50997.32万元，截至报告期期末累计使用58505.17（含利息）万元，其中：2010年使用10172万元，2011年使用9341.01超募资金的金额、用途及使万元，2012年使用4753.55万元，2013年使用851.56万元，2014年使用1388.45万元，2015年使用817.02万元，2016年使用474.54万元，2017用进展情况

年使用15428.02万元；2018年使用256.40万元；2019年使用10.00万元；2020年使用12.60万元；2021年及2022年未使用超募资金；2023年使用15000.00万元；2024年度未使用超募资金；2025年半年度未使用超募资金。公司超募资金投资项目已全部完成，“钐钴磁体项目”和“热压磁体项目”的投资进度低于100%是因为实际支付时使用了自有资金。截至2025年6月30日，剩余资金为募集资金产生的利息。

募集资金投资项目实施地点

□适用√不适用变更情况募集资金投资项目实施方式

□适用√不适用调整情况

募集资金投资项目先期投入√适用□不适用

及置换情况2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使

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用募集资金6849797.55元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流

□适用√不适用动资金情况

一、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”已于2013年11月建设完成，达

到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际永久补充流动资金（含利息）共计9723.39万元。

上述两项募投项目节余募集资金原因：