关于苏州锦富技术股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）3300611号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告1关于苏州锦富技术股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）3300611号

苏州锦富技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富公司”）截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是锦富公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，苏州锦富技术股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了苏州锦富技术股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供苏州锦富技术股份有限公司2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴证报告第1页共2页苏州锦富技术股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告苏州锦富技术股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月

31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245号）核准，公司于深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 205000000股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币

3.60元，募集资金总额为人民币738000000.00元，扣除与本次发行相关的费用

13241781.15元后，募集资金净额为724758218.85元。上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了天衡验字[2023]00118号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司剩余募集资金余额为320956985.72元，其中，存放在募集资金专户及现金管理专用结算账户的活期存款为5956985.72元，现金管理余额为

65000000.00元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为250000000.00元。明细

如下：

单位：元序号项目金额

1募集资金总额738000000.00

2减：发行费用13241781.15

3募集资金净额724758218.85

4减：以前年度累计已使用金额353068648.89

5减：2025年度募投项目支出56321296.22

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序号项目金额

6减：2025年度金融机构手续费及工本费支出1856.30

7加：以前年度累计利息收入和投资收益3909949.10

9加：本年度利息收入和投资收益1680619.18

10尚未使用的募集资金余额320956985.72

11其中：银行活期存款及存出投资款5956985.72

12现金管理余额65000000.00

13使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额250000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在兴业银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行分别开设

了募集资金专项账户，并于2023年10月就募集资金专项账户与上述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况可参阅公司2023年10月

28日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司的全资子公司泰兴挚富新材料科技有限公司在中国光大银行股份有限公司泰州分行开设了募集资金专项账户，并于2024年1月就募集资金专项账户与中国光大银行股份有限公司南京分行（因“中国光大银行股份有限公司泰州分行”没有签署协议的权限，本次三方监管协议以“中国光大银行股份有限公司南京分行”名义签署）及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况可参阅公司2024年1月18日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-004）。

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根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，并于2025年8月就募集资金专项账户与中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况可参阅公司2025年8月15日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-054）。

公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元开户公司名称开户机构募集资金账号款项性质存款余额苏州锦富技术股交通银行江苏自贸试验

325605000013001206856活期存款144499.98

份有限公司区苏州片区支行苏州锦富技术股兴业银行股份有限公司

206610100103896868活期存款61715.06

份有限公司苏州分行苏州锦富技术股浙商银行股份有限公司

3050020010120100477040活期存款110663.45

份有限公司苏州分行苏州锦富技术股中国民生银行股份有限

653300622活期存款514.62

份有限公司公司苏州分行泰兴挚富新材料中国光大银行股份有限

55550180800677996活期存款5639592.61

科技有限公司公司泰州分行苏州锦富技术股

华福证券有限责任公司190200012407存出投资款-份有限公司

合计5956985.72

注：2024年6月20日公告，公司在华福证券有限责任公司所开立账户为募集资金现金管理专用结算账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议、于2025年11月13日召开2025年第二次（临时）股东会审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的议案》，同意新增黑龙江省穆棱市作为公司“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”的实施地点；同意在穆棱市当地新设立项目子公司黑龙江挚富新材料科技有限公司

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用于实施该项目；同意变更该项目在穆棱市的实施方式，即项目实施方式由向项目公司借款方式调整为向全资项目子公司出资方式进行，项目所需厂房以租赁形式使用。董事会同意授权公司管理层根据项目实施需要科学确定投资的具体明细构成、投资建设进度、增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况可参阅公司2025年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的公告》（公告编号：2025-068）。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月21日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过2.3亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过12个月。截止2025年8月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2.3亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

公司于2025年8月15日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议及第六届监事会第二十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过

2.5亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事

会第二十三次（临时）会议决议之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2.5亿元，该部分闲置募集资金使用期限为自公司2025年8月15日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议决议之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。2025年8月15日至19日，公司存在从募集资金专用账户转出1812.35万元至公司一般户，并在一般户中使用相关临时补充流动资金，公司相关补充流动资金均用于主营业务相关用途，本次临时补充流动资金系公司充分考虑募投项目资金投入计划后开展的事项，未影响募集资金投资项目

4苏州锦富技术股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的正常实施。保荐机构国泰海通证券股份有限公司已督促上市公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》规定使用临时补充流动资金。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

购买金额投资期期末余额现金管理受托方产品名称购买日期（万元）限（万元）

中信证券股份有2025年1月-

国债逆回购1000.0091天限公司6日

华福证券有限责幸福安鑫同舟报价回2025年1月-

2000.0035天

任公司购10日

华福证券有限责2025年2月-

安鑫 63天 BJ003 500.00 63天任公司14日

华福证券有限责2025年2月-

安鑫 63天 BJ003 500.00 63天任公司17日

兴业银行股份有2025年3月-

7天通知存款1500.0088天

限公司苏州分行7日

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年4月存款(产品代码：500.00181天限公司苏州分行25日

EEH25016DT)

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年4月存款(产品代码：500.00181天限公司苏州分行25日

EEH25016UT)

交通银行江苏自-

2025年5月

贸试验区苏州片大额存单1500.003个月

12日

区支行

兴业银行股份有2025年5月-

大额存单3200.003个月限公司苏州分行12日

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年5月存款(产品代码：500.0091天限公司苏州分行12日

EEQ25018DT)

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年5月存款(产品代码：500.0091天限公司苏州分行12日

EEQ25018UT)

5苏州锦富技术股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

购买金额投资期期末余额现金管理受托方产品名称购买日期（万元）限（万元）

浙商银行股份有2025年5月-

一天通知存款3000.004天限公司苏州分行29日

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年6月存款(产品代码：1000.0091天限公司苏州分行13日

EEQ25023DT)

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年6月存款(产品代码：500.0031天限公司苏州分行20日

EEM25024UT)

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年6月存款(产品代码：500.0031天限公司苏州分行20日

EEM25024DT)

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年6月存款(产品代码：1000.0091天限公司苏州分行20日

EEQ25024UT)

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年7月存款（产品代码：500.0091天限公司苏州分行25日EQ25029UT）

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年7月存款（产品代码：500.0091天限公司苏州分行25日EQ25029DT）

交通银行江苏自交通银行蕴通财富定-

2025年8月

贸试验区苏州片期型结构性存款63天1250.0063天

14日

区支行（挂钩汇率看跌）

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年8月存款（产品代码：500.0031天限公司苏州分行15日EEM25032DT）

兴业银行股份有2025年8月-

大额存单1300.001个月限公司苏州分行15日

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年9月存款（产品代码：1000.0031天限公司苏州分行19日EEM25037DT）

兴业银行股份有2025年9月-

大额存单1300.001个月限公司苏州分行17日

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年9月存款（产品代码：800.0014天限公司苏州分行30日EED25038DT）

浙商银行单位结构性-浙商银行股份有2025年9月存款(产品代码：700.0014天限公司苏州分行30日EED25038DT）

6苏州锦富技术股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

购买金额投资期期末余额现金管理受托方产品名称购买日期（万元）限（万元）交通银行江苏自

2025年10月

贸试验区苏州片大额存单2000.003个月2000.00

30日

区支行浙商银行单位结构性浙商银行股份有2025年11月存款(产品代码：1500.00182天1500.00限公司苏州分行7日

EEH25042UT)浙商银行单位结构性浙商银行股份有2025年11月存款(产品代码：1500.00182天1500.00限公司苏州分行7日

EEH25042DT)交通银行江苏自交通银行蕴通财富定

2025年11月

贸试验区苏州片期型结构性存款1031500.00103天1500.00

13日

区支行天（挂钩汇率看跌）

合计32550.00--6500.00

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，公司剩余募集资金余额为320956985.72元，其中，存放在募集资金专户及现金管理专用结算账户的活期存款为5956985.72元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为250000000.00元，现金管理余额为65000000.00元。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情况及经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自

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