非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度1-6月

编制单位：浙江华策影视股份有限公司单位：人民币万元

2025年1-6月往来累2025年1-6月往来

占用方与上市公上市公司核算2025年期初2025年1-6月偿2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来性质（经营

2025年1-6月往来累2025年1-6月往来

往来方与上市公上市公司核算2025年期初2025年1-6月偿2025年期末性往其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额资金的利息往来形成原因

司的关联关系的会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往（不含利息）（如有）

来）北京文心华策文化控股股东的联营

其他应收款203.8227.54176.28押金及保证金经营性往来

控股股东、实际控制人及科技有限公司企业其附属企业杭州策行无疆企业控股股东的控股

其他应收款0.500.50费用款经营性往来管理有限责任公司子公司浙江华策投资有限

全资子公司其他应收款11183.6611079.6811017.5011245.84临时性资金周转非经营性往来公司上市公司的子公司及其上海宽厚文化传媒

控股子公司其他应收款500.000.200.20500.00临时性资金周转非经营性往来附属企业有限公司杭州华策娱乐科技

全资子公司其他应收款159.3392.75240.0012.08临时性资金周转非经营性往来有限公司华策影视国际传媒

全资子公司其他应收款62023.8262023.82临时性资金周转非经营性往来有限公司杭州华策影视科技

全资子公司其他应收款8476.8819556.0510887.4917145.44临时性资金周转非经营性往来有限公司浙江华策国际影视

控股子公司其他应收款7450.0032400.0029500.0010350.00临时性资金周转非经营性往来文化传媒有限公司杭州华策数娱传媒

全资子公司其他应收款165.73138.06134.27169.52临时性资金周转非经营性往来有限公司

华策影业（天津）非经营性往来;经

全资子公司其他应收款78694.201086.051400.0078380.25临时性资金周转有限公司营性往来上海华策电影有限

全资子公司其他应收款25491.942800.53296.19296.1928292.47临时性资金周转非经营性往来公司浙江影视产业国际

合作实验区西溪投全资子公司其他应收款900.6935507.9827922.008486.67临时性资金周转非经营性往来资管理有限公司杭州金格影视文化

全资子公司其他应收款13857.422.002329.6011529.82临时性资金周转非经营性往来有限公司杭州橄榄影业有限

全资子公司其他应收款5362.460.693222.002141.15临时性资金周转非经营性往来公司

华策影视（海宁）

全资子公司其他应收款3926.581823.915750.49临时性资金周转非经营性往来投资有限公司上海华剧汇科技有

全资子公司其他应收款24101.4860949.1338834.4046216.21临时性资金周转非经营性往来限公司杭州芯算元界科技

全资子公司其他应收款1.001.00临时性资金周转非经营性往来有限公司其他关联方及其附属企滁州市盛辉置业有子公司的少数股

其他应收款20.0020.00押金及保证金经营性往来业限公司东

总计242018.51165937.83296.39125811.19282441.54

法定代表人：赵依芳主管会计工作的负责人：沈兰英会计机构负责人：余志成