河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300137证券简称：先河环保公告编号：2026-008

河北先河环保科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元）150983077.54188516139.38-19.91%

归属于上市公司股东的净利润（元）1300399.1311509954.77-88.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1310013.3210107022.14-87.04%

经营活动产生的现金流量净额（元）-101623780.98-132973901.4823.58%

基本每股收益（元/股）0.0020.02-90.00%

稀释每股收益（元/股）0.0020.02-90.00%

加权平均净资产收益率0.08%0.71%-0.63%本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减（%）

总资产（元）1990005668.102501970530.96-20.46%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1639408617.451638777620.630.04%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

877953.33按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-841080.70

减：所得税影响额46486.82

合计-9614.19--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

1、合并资产负债表项目

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日增减比率说明

货币资金426791308.181033029529.24-58.69%本期归还短期借款所致

预付款项72934856.2541152202.4077.23%本期支付采购款增加所致

其他应收款47768463.8432775873.9045.74%本期支付的往来款增加所致

应收股利4217728.087217728.08-41.56%本期收到处置的子公司支付的股利款所致

长期待摊费用1358576.941997268.43-31.98%本期长期待摊费用减少所致

短期借款??500000000.00-本期归还短期借款所致

应付票据1718132.605993237.55-71.33%受之前签发的应付票据本期到期所致

其他流动负债5796586.864233033.9236.94%受已背书转让尚未到期的承兑汇票增加所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月增减比率说明

研发费用15648353.2211415797.3537.08%本期对“京津冀专项”等项目研发投入增加所致

财务费用127127.97-601686.95121.13%本期产生短期借款利息所致

利息费用688221.2019139.773495.77%本期产生短期借款利息所致

其他收益1865225.83551483.41238.22%本期软件增值税退税增加所致

投资收益1271930.9474046.551617.75%本期对联营企业确认投资收益所致

信用减值损失16055453.63-539525.38-3075.85%本期账龄在3年以上的应收账款回款较多所致

资产处置收益481784.68302950.0859.03%本期固定资产处置收益增加所致

营业外收入127407.46886603.49-85.63%本期非经营利得减少所致

营业外支出968488.1661085.601485.46%本期非日常损失增加所致

所得税费用2535557.561027175.87146.85%本期递延所得税费用增加所致

归属于母公司股东的净利润1300399.1311509954.77-88.70%本期毛利率下降所致

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月增减比率说明

收到的税费返还1051739.3977820.781251.49%本期软件增值税退税增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金110553700.6483782987.6531.95%本期支付采购款增加所致

支付的各项税费13673483.0322661803.96-39.66%本期支付增值税、所得税减少所致

收回投资收到的现金39000000.00-本期无银行理财产品赎回本期收到处置的子公司支付的股利

取得投资收益收到的现金3000000.0074046.553951.51%款所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2280000.00945610.00141.11%本期处置长期资产收到现金所致

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

1086575.00-本期收回处置子公司款所致

净额

投资支付的现金2940000.00-本期对联营企业出资所致

偿还债务支付的现金500000000.00-本期归还短期借款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金833333.33-本期支付短期借款利息

支付其他与筹资活动有关的现金1044573.54712446.2746.62%本期支付使用权资产房租增加所致

3河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20293报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量河北智新达能新能

境内非国有法人12.94%694558430不适用0源科技有限公司

崔风华境内自然人2.24%120147770不适用0

刘海滨境内自然人1.67%89508200不适用0

陈荣强境内自然人1.63%87308066548104不适用0

张玉霞境内自然人1.54%82791260不适用0

李玉国境内自然人1.37%73309290不适用0青岛清利新能源有

境内非国有法人1.06%56674800不适用0限公司

周佩恒境内自然人0.89%47669000不适用0

马建涛境内自然人0.85%45828600不适用0

付文卿境内自然人0.75%40080000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量河北智新达能新能源科技有限公司69455843人民币普通股69455843崔风华12014777人民币普通股12014777刘海滨8950820人民币普通股8950820张玉霞8279126人民币普通股8279126李玉国7330929人民币普通股7330929青岛清利新能源有限公司5667480人民币普通股5667480周佩恒4766900人民币普通股4766900马建涛4582860人民币普通股4582860付文卿4008000人民币普通股4008000苏丹3900000人民币普通股3900000

2024年12月28日，李玉国与青岛清利新能源有限公司、姚国瑞

签署了《关于表决权委托和股份转让等相关事项变更的协议》，李玉国与姚国瑞及其控制的河北智新达能新能源科技有限公司、上述股东关联关系或一致行动的说明青岛清利新能源有限公司保持一致行动。

除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东刘海滨通过普通账户持有8850820股，通过广发证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100000股，实际有）合计持有8950820股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金426791308.181033029529.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12814348.8417950448.69

应收账款776268399.25733862000.87应收款项融资

预付款项72934856.2541152202.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款47768463.8432775873.90

其中：应收利息

应收股利4217728.087217728.08买入返售金融资产

存货225364603.47219447835.90

其中：数据资源

合同资产6623752.336623752.33持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7609403.996030217.11

流动资产合计1576175136.152090871860.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资45712424.4541500190.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产206189443.94206982490.50在建工程

5河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产9776552.247843656.12

无形资产16296661.3116552694.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉57825509.2757825509.27

长期待摊费用1358576.941997268.43

递延所得税资产76671363.8078396861.35其他非流动资产

非流动资产合计413830531.95411098670.52

资产总计1990005668.102501970530.96

流动负债：

短期借款500000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1718132.605993237.55

应付账款148255165.88158244278.04预收款项

合同负债82537575.0773421760.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40013478.5140607148.79

应交税费17701119.2622392526.76

其他应付款26936386.4932600135.72

其中：应付利息208333.33应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2393321.653149597.29

其他流动负债5796586.864233033.92

流动负债合计325351766.32840641718.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6632714.764161658.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5537366.486175297.51

递延所得税负债795475.53832617.50其他非流动负债

非流动负债合计12965556.7711169573.45

负债合计338317323.09851811291.53

所有者权益：

股本536582210.00536582210.00其他权益工具

6河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积370121948.46370121948.46

减：库存股

其他综合收益1933528.382602930.69专项储备

盈余公积155242639.91155242639.91一般风险准备

未分配利润575528290.70574227891.57

归属于母公司所有者权益合计1639408617.451638777620.63

少数股东权益12279727.5611381618.80

所有者权益合计1651688345.011650159239.43

负债和所有者权益总计1990005668.102501970530.96

法定代表人：姚国瑞主管会计工作负责人：何伟会计机构负责人：何伟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入150983077.54188516139.38

其中：营业收入150983077.54188516139.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本164989903.46178028992.05

其中：营业成本100311293.65113626754.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1504869.301758894.78

销售费用17707786.5421242425.18

管理费用29690472.7830586806.93

研发费用15648353.2211415797.35

财务费用127127.97-601686.95

其中：利息费用688221.2019139.77

利息收入620298.54690802.03

加：其他收益1865225.83551483.41

投资收益（损失以“－”号填列）1271930.9474046.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1271930.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-10684.93

信用减值损失（损失以“-”号填列）16055453.63-539525.38

7河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）481784.68302950.08

三、营业利润（亏损以“－”号填列）5667569.1610865417.06

加：营业外收入127407.46886603.49

减：营业外支出968488.1661085.60

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4826488.4611690934.95

减：所得税费用2535557.561027175.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）2290930.9010663759.08

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2290930.9010663759.08

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1300399.1311509954.77

2.少数股东损益990531.77-846195.69

六、其他综合收益的税后净额-1899919.94823600.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1659921.17377431.19

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1659921.17377431.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1659921.17377431.19

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-239998.77446169.80

七、综合收益总额391010.9611487360.07

归属于母公司所有者的综合收益总额-359522.0411887385.96

归属于少数股东的综合收益总额750533.00-400025.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0020.02

（二）稀释每股收益0.0020.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚国瑞主管会计工作负责人：何伟会计机构负责人：何伟

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金141567463.74116926370.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

8河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1051739.3977820.78

收到其他与经营活动有关的现金4959758.795921480.43

经营活动现金流入小计147578961.92122925671.51

购买商品、接受劳务支付的现金110553700.6483782987.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金79415044.29109015969.07

支付的各项税费13673483.0322661803.96

支付其他与经营活动有关的现金45560514.9440438812.31

经营活动现金流出小计249202742.90255899572.99

经营活动产生的现金流量净额-101623780.98-132973901.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金39000000.00

取得投资收益收到的现金3000000.0074046.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2280000.00945610.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1086575.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6366575.0040019656.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1080014.021255722.79

投资支付的现金2940000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4020014.021255722.79

投资活动产生的现金流量净额2346560.9838763933.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金500000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金833333.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1044573.54712446.27

筹资活动现金流出小计501877906.87712446.27

筹资活动产生的现金流量净额-501877906.87-712446.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-872047.73-69763.08

五、现金及现金等价物净增加额-602027174.60-94992177.07

加：期初现金及现金等价物余额961090442.73456996871.54

六、期末现金及现金等价物余额359063268.13362004694.47

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9河北先河环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

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