证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2025—121

晨光生物科技集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行

面值总额6.3亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币6.3亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币10955660.36元（不含税），本次共募集资金净额为619044339.64元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第020023号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。

上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方监管协议进程中不存在问题。

截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

账户状序号开户银行银行账号募集资金用途态河北银行股份有限公司邯

103981300004393补充流动资金已销户

郸分行中国银行股份有限公司曲

2100835054447已销户

周支行兴业银行股份有限公司石

3572010100101566380已销户

家庄分行中国光大银行股份有限公天然植物综合提取一

450520188000193885已销户

司邯郸分行体化项目（一期）中国农业银行股份有限公

550163401040001334已销户

司曲周县支行沧州银行股份有限公司邯

66300120100000224700已销户

郸分行中信银行股份有限公司海

78115801013600077553红辣素精加工项目存续

口分行邯郸银行股份有限公司曲天然植物综合提取一

8866480100100129420存续

周支行体化项目（一期）中国农业银行股份有限公营养药用综合提取项

950163401040001839存续

司曲周县支行目（一期）招商银行股份有限公司石赞比亚土地开发及配

10 NRA311903396132902 存续

家庄分行套设施建设项目沧州银行股份有限公司邯天然植物综合提取一

116300720100000090309已销户

郸丛台支行体化项目（一期）招商银行股份有限公司丽植物有效成分提取改本次销

12888900785010000

江分行扩建项目户沧州银行股份有限公司邯

13630071300000000010793保健食品建设项目存续

郸丛台支行邯郸银行股份有限公司曲营养药用中试生产线

14866480100100190956存续

周支行改造项目中国农业银行股份有限公天然植物综合提取一

1530328201040023060存续

司焉耆回族自治县支行体化项目（一期）

三、本次注销的募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募投项目“植物有效成分提取改扩建项目”的募集资金已使用完毕。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完成了该项目对应的募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：

账户名称开户银行银行账号募集资金用途晨光生物科技集团腾招商银行股份有限公司植物有效成分提取改

888900785010000

冲有限公司丽江分行扩建项目

上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。四、备查文件银行销户证明文件特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2025年11月13日