证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2026-005

关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了

第九届董事会第四次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资风险可控、安全性高的理财产品，投资额度不超过人民币10000万元。现将有关事项说明如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险可控、安全性高的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资期限

在公司第九届董事会第四次会议决议通过之日起12个月内滚动使用。

3、投资额度公司拟使用合计不超过人民币10000万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，以自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过人民币10000万元），在此限额内资金额度可滚动使用。

4、投资方式

在有效控制风险前提下，公司申请使用闲置自有资金购买商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），保证本金安全、风险可控。

公司投资的各类理财产品提供方为商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资

产管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

5、委托理财资金来源

公司进行委托理财所使用的资金均为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、审议程序依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，该事项已经公司于2026年1月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，且不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或

国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：公司拟利用闲置自有资金购买的产品属于金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前

赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

4、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风控措施

1、公司进行委托理财时，将选择商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资

产管理公司等金融机构流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在

可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损

失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入

调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各

项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。四、对公司的影响

公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等，且购买的理财产品仅限于风险可控、安全性高的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品等），公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。

会计核算原则：公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、独立董事专门会议审核意见第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议对《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》进行了认真审议，认为公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《对外投资管理办法》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；

公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为风险可控、安全性高的理财产品品种，风险较低，收益比较固定；

公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。同意公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度以及期限，即：在本次董事会决议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币10000万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过10000万元），资金额度可滚动使用。

六、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议

2、第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会2026年1月28日