中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 证券代码：300140证券简称：节能环境公告编号：2025-11 中节能环境保护股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是□否 1中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期 （%） 营业收入（元）1422400134.831424697875.97-0.16%归属于上市公司股东的净利 281885259.07197504914.1042.72%润（元）归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润279192132.90193002478.0544.66% （元）经营活动产生的现金流量净 327403249.79305506123.797.17%额（元） 基本每股收益（元/股）0.09100.063443.53% 稀释每股收益（元/股）0.09100.063443.53% 加权平均净资产收益率2.06%1.49%0.57%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末 （%） 总资产（元）30505649749.8230506356131.450.00%归属于上市公司股东的所有 13823198781.6013531848164.022.15% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提 122752.20资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 1715034.51 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准 974617.13 备转回除上述各项之外的其他营业外收入和 406083.17 支出其他符合非经常性损益定义的损益项 131205.03 目 减：所得税影响额314144.90 少数股东权益影响额（税后）342420.97 合计2693126.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 □适用□不适用 项目涉及金额（元）原因本公司实行即征即退的税收优惠政 税收返还和符合经常性损益的政府策，因此将其列为经常性损益，同时 33064803.23 补助将符合经常性损益的政府补助列为经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用□不适用 1、资产负债表 变动幅度项目期末数年初数变动说明 （%）主要是启源装备票据到期收款和支付供应商货款 应收票据44752098.2470666309.14-36.67%所致。 应付职工薪酬23434667.2741629221.07-43.71%主要是本年支付部分公司上年薪酬等。 其他流动负债35066606.5553523224.06-34.48%主要是启源装备已背书未到期票据减少所致。 专项储备26678391.6517213033.1454.99%主要是本年环境科技专项储备增加所致。 2、利润表 变动幅度项目期末数上年同期金额变动说明 （%） 研发费用24415148.2140019632.25-38.99%主要是本年研发项目减少所致。 主要是本年享受增值税即征即退的企业增加所 其他收益34911042.7723017535.8451.67%致。 投资收益-198484.51-2037389.9290.26%主要是本年联营企业亏损减少所致。 资产减值损失-8357847.42-6061414.8537.89%主要是合同资产计提减值增加所致。 主要是子公司本年新增非流动资产处置损益所 资产处置收益117173.98-45690.53356.45%致。 主要是本年经过批准以后无法支付的应付账款增 营业外收入1413781.60509085.92177.71%加所致。 营业外支出1002120.21130587.34667.39%主要是本年违约金和滞纳金增加所致。 所得税费用45300132.9630374667.0249.14%主要是本年利润增加所致。 3、现金流量表 变动幅度项目期末数上年同期金额变动说明 （%） 投资活动产生的现金流量-- 88.59%主要是上年支付中国环保股权对价现金款所致。 净额155220782.921360832507.23 筹资活动产生的现金流量-- 88.83%主要是上年归还借款增加所致。 净额231103903.112068972270.00 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数23620报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量 （%）件的股份数量股份状态数量 中国环境保护国有法人66.96%207514467207514467不适用0.00 3中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 集团有限公司8.008.00国新建源股权投资基金（成境内非国有法254169491. 8.20%0.00不适用0.00 都）合伙企业人00（有限合伙） 国新发展投资101694915.国有法人3.28%0.00不适用0.00管理有限公司00 中国节能环保98133708.0 国有法人3.17%0.00不适用0.00集团有限公司0河北建设投资 88203710.0 集团有限责任国有法人2.85%0.00不适用0.00 0 公司中国启源工程 51352665.0 设计研究院有国有法人1.66%0.00不适用0.00 0 限公司国家绿色发展 21771201.0 基金股份有限国有法人0.70%0.00不适用0.00 0 公司 中交西安筑路境内非国有法20000000.0 0.65%0.00不适用0.00 机械有限公司人0中国农业银行股份有限公司 －中证500交11954600.0 其他0.39%0.00不适用0.00易型开放式指0数证券投资基金国联信托股份 有限公司－国 11379871.0 联信托·惠越其他0.37%0.00不适用0.00 0 24008号集合 资金信托计划 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量 国新建源股权投资基金（成都）254169491. 254169491.00人民币普通股 合伙企业（有限合伙）00 101694915. 国新发展投资管理有限公司101694915.00人民币普通股 00 98133708.0 中国节能环保集团有限公司98133708.00人民币普通股 0 88203710.0 河北建设投资集团有限责任公司88203710.00人民币普通股 0 中国启源工程设计研究院有限公51352665.0 51352665.00人民币普通股 司0 21771201.0 国家绿色发展基金股份有限公司21771201.00人民币普通股 0 20000000.0 中交西安筑路机械有限公司20000000.00人民币普通股 0 中国农业银行股份有限公司－中 11954600.0 证500交易型开放式指数证券投11954600.00人民币普通股 0 资基金 国泰君安证券资管－山东土地集 团供应链管理有限公司－国君资11379871.0 11379871.00人民币普通股 管君得山东土地成长单一资产管0理计划 国联信托股份有限公司－国联信11379871.0 11379871.00人民币普通股 托·惠越24008号集合资金信托0 4中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 计划 上述股东中，中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外，公司未知其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中《关上述股东关联关系或一致行动的说明于老股锁定的承诺函》，中国节能环保集团有限公司及一致行动人承诺在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组发行上市完成之日起18个月内不得转让，该承诺已于2025年1月18日到期。 截止目前，前十名股东中，中国环境保护集团有限公司持有的 2075144678股仍处于锁定期。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用 有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用□不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用□不适用 （三）限售股份变动情况 □适用□不适用 三、其他重要事项 □适用□不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能环境保护股份有限公司 2025年03月31日 单位：元项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金1978970430.332046906191.56结算备付金拆出资金 交易性金融资产17318985.0717318985.07衍生金融资产 应收票据44752098.2470666309.14 应收账款4850390253.484581324987.23应收款项融资 预付款项98741741.9792880589.30应收保费应收分保账款 5中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 应收分保合同准备金 其他应收款89844374.5680252251.99 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货578636776.03543323207.39 其中：数据资源 合同资产1223671903.771158749555.20持有待售资产 一年内到期的非流动资产24101617.7329901256.12 其他流动资产590695909.70636995144.89 流动资产合计9497124090.889258318477.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款2196634.902196634.90 长期股权投资13614449.7213812934.23其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产35949924.6536195809.70 固定资产7981231171.598110791235.90 在建工程169627288.31140037595.06生产性生物资产油气资产 使用权资产5952513.496722808.19 无形资产12473716635.1212606510078.52 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源 商誉128712106.73128712106.73 长期待摊费用14250028.9415456826.36 递延所得税资产137337667.52131050425.79 其他非流动资产45937237.9756551198.18 非流动资产合计21008525658.9421248037653.56 资产总计30505649749.8230506356131.45 流动负债： 短期借款79000000.0074068259.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据71292907.7186103041.93 应付账款2295184600.402456986839.70预收款项 合同负债283284880.13266774357.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬23434667.2741629221.07 应交税费114554669.18100818355.17 其他应付款391023885.29397356289.00 其中：应付利息 应付股利106368886.91120977029.25 6中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债1158775957.291157799632.38 其他流动负债35066606.5553523224.06 流动负债合计4451618173.824635059220.61 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款7048373255.267059495011.04应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债219228.18219228.18 长期应付款3582472614.923710217887.67长期应付职工薪酬 预计负债631644178.21603485598.20 递延收益535386123.21540717315.98 递延所得税负债6068908.266455171.54其他非流动负债 非流动负债合计11804164308.0411920590212.61 负债合计16255782481.8616555649433.22 所有者权益： 股本3099067016.003099067016.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积8287661755.648287661755.64 减：库存股 其他综合收益-463665.75-463665.75 专项储备26678391.6517213033.14 盈余公积78850721.2378850721.23一般风险准备 未分配利润2331404562.832049519303.76 归属于母公司所有者权益合计13823198781.6013531848164.02 少数股东权益426668486.36418858534.21 所有者权益合计14249867267.9613950706698.23 负债和所有者权益总计30505649749.8230506356131.45 法定代表人：周康主管会计工作负责人：邓先柏会计机构负责人：黄珊 2、合并利润表 单位：元项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入1422400134.831424697875.97 其中：营业收入1422400134.831424697875.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本1099010188.341187337269.34 其中：营业成本841870383.40902015718.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 7中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加22425302.7622055155.10 销售费用5257205.157187442.46 管理费用111913023.01100511068.72 研发费用24415148.2140019632.25 财务费用93129125.81115548252.77 其中：利息费用96425157.79120145379.53 利息收入3169041.684779393.09 加：其他收益34911042.7723017535.84投资收益（损失以“－”号填-198484.51-2037389.92 列） 其中：对联营企业和合营 -198484.51-2037389.92企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15696077.31-17564157.96 填列）资产减值损失（损失以“-”号-8357847.42-6061414.85 填列）资产处置收益（损失以“-”号 117173.98-45690.53 填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 334165754.00234669489.21 列） 加：营业外收入1413781.60509085.92 减：营业外支出1002120.21130587.34四、利润总额（亏损总额以“－”号 334577415.39235047987.79 填列） 减：所得税费用45300132.9630374667.02五、净利润（净亏损以“－”号填 289277282.43204673320.77 列） （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以 289277282.43204673320.77“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润281885259.07197504914.10 2.少数股东损益7392023.367168406.67 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 8中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额289277282.43204673320.77归属于母公司所有者的综合收益总 281885259.07197504914.10 额 归属于少数股东的综合收益总额7392023.367168406.67 八、每股收益： （一）基本每股收益0.09100.0634 （二）稀释每股收益0.09100.0634 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：周康主管会计工作负责人：邓先柏会计机构负责人：黄珊 3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1178830354.221209544470.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还19628059.9819951395.20 收到其他与经营活动有关的现金43809330.0330388484.79 经营活动现金流入小计1242267744.231259884350.95 购买商品、接受劳务支付的现金521211642.37600581428.64客户贷款及垫款净增加额 9中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金233016824.40220673070.63 支付的各项税费105453924.3086526839.52 支付其他与经营活动有关的现金55182103.3746596888.37 经营活动现金流出小计914864494.44954378227.16 经营活动产生的现金流量净额327403249.79305506123.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 105000.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金22228.65417476.98 投资活动现金流入小计22228.65522476.98 购建固定资产、无形资产和其他长 154361476.21285184463.30 期资产支付的现金 投资支付的现金1075574850.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金881535.36595670.91 投资活动现金流出小计155243011.571361354984.21 投资活动产生的现金流量净额-155220782.92-1360832507.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金78485538.93173813936.93 收到其他与筹资活动有关的现金154260000.00 筹资活动现金流入小计78485538.93328073936.93 偿还债务支付的现金89537852.991172397344.76 分配股利、利润或偿付利息支付的 94831589.05103032542.73 现金 其中：子公司支付给少数股东的 2106277.23 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金125220000.001121616319.44 筹资活动现金流出小计309589442.042397046206.93 筹资活动产生的现金流量净额-231103903.11-2068972270.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -136543.42-3484455.59影响 五、现金及现金等价物净增加额-59057979.66-3127783109.03 加：期初现金及现金等价物余额1998434005.885564102488.20 六、期末现金及现金等价物余额1939376026.222436319379.17 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用□不适用 10中节能环境保护股份有限公司2025年第一季度报告 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是□否 公司第一季度报告未经审计。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2025年03月31日 11