中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于南方中金环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
中兴华报字（2024）第020064号
南方中金环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称中金环境）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日签发了中兴华审字（2024）第021158号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，中金环境编制了后附的南方中金环境股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中金环境管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中金环境2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中金环境实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中金环境的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的
2023年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中金环境披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之用，不得用作任何其他目的。
附件：南方中金环境股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
2024年4月24日
第2页共2页附表南方中金环境股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南方中金环境股份有限公司单位：万元非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2023年期初占2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占资金占用方名称占用形成原因占用性质
用司的关联关系会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额用资金余额
控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用
小计——————-----————
前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用
小计——————-----————其他关联方及其非经营性占用附属企业
小计————————
总计——————-----————往来性质其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2023年初往来2023年度往来累计发2023年度往来资2023年度偿还2023年末往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、来司的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额资金余额非经营性往来）无锡市公用水务投销售供水设备
同一控股股东应收账款2.8852.1050.464.52经营性往来
资有限公司、提供服务无锡市公用水务投
同一控股股东合同资产35.91-35.91-提供服务经营性往来资有限公司无锡市公用水务投
同一控股股东其他应收款5.005.00-保证金经营性往来资有限公司无锡市政建设集团
同一控股股东应收账款12.5012.50-销售供水设备经营性往来
有限公司、提供服务无锡市水务集团有
同一控股股东应收账款3298.113426.782881.973842.92销售供水设备、提供服务经营性往来限公司无锡市水务集团有
同一控股股东合同资产1758.46122.14901.74978.86销售供水设备、提供服务经营性往来限公司
无锡梁溪水务有限销售供水设备、
同一控股股东应收账款2.612.61-提供服务经营性往来公司江苏锡政置业有限
同一控股股东合同资产27.0027.00-提供服务经营性往来公司无锡市智源水务科
同一控股股东应收账款-64.3440.1324.21销售供水设备、技有限公司提供服务经营性往来
1无锡市市政公用产
控股股东、实际业集团（宜都）高同一控股股东应收账款-32.3332.33-提供服务经营性往来控制人及其附属新建投有限公司
企业无锡城北水务建设同一控股股东应收账款-65.0061.753.25提供服务经营性往来管理有限公司无锡凌湖水务有限
同一控股股东应收账款-65.0061.753.25提供服务经营性往来公司无锡市政公用新能
同一控股股东应收账款-10.0010.00提供服务经营性往来源科技有限公司无锡市政公用新能
同一控股股东其他应收款-1.001.00-保证金经营性往来源科技有限公司无锡市政公用新能
同一控股股东合同资产-83.4583.45-提供服务经营性往来源科技有限公司无锡市清源水务建
同一控股股东应收账款-15.1812.822.36提供服务经营性往来设投资有限公司无锡市城市环境科
同一控股股东应收账款-33.7033.70受托经营经营性往来技有限公司无锡市政公用环境
检测研究院有限公同一控股股东预付款项-1.931.93培训费经营性往来司江苏碧水源环境科控股股东之联营
其他应收款-5.102.003.10保证金经营性往来技有限责任公司企业江苏碧水源环境科控股股东之联营
应收账款-70.7113.4957.22销售供水设备经营性往来技有限责任公司企业
小计5142.474012.85-4190.004965.32陆良中金环保科技
全资子公司其他应收款20478.981955.38905.9923340.35往来款项非经营性往来有限公司宜兴市清凌环保科
全资子公司其他应收款8990.008990.00往来款项非经营性往来技有限公司江苏金山水务有限
全资子公司其他应收款29555.490.22310.0029245.71往来款项非经营性往来公司宜兴南方中金环境
全资子公司其他应收款25454.47-25460.926.45-往来款项非经营性往来治理有限公司江苏南方中金污泥
全资子公司其他应收款4452.85475.5850.004878.43往来款项非经营性往来处理有限公司大理创新中金环保
非全资子公司其他应收款2229.8682.661260.001052.52往来款项非经营性往来科技有限公司大名县华帆环保科
非全资子公司其他应收款4288.72239.97380.004148.69往来款项非经营性往来技有限公司清河县华宇清城工
程项目管理有限公非全资子公司其他应收款20963.585386.341107.34880.0026577.26往来款项非经营性往来司沙河市中源环境工
非全资子公司其他应收款8418.073360.00554.79300.0012032.86往来款项非经营性往来程有限公司河北磊源建筑工程
上市公司的子公非全资子公司其他应收款6947.175099.99366.441500.0010913.60往来款项非经营性往来有限公司司及其附属企业陕西绿馨水土保持
非全资子公司其他应收款1657.8156.611167.81546.61往来款项非经营性往来有限公司
2北京中咨华宇环保
全资子公司其他应收款16260.24955.00483.291000.0016698.53往来款项非经营性往来技术有限公司浙江中金生态科技
非全资子公司其他应收款599.99-599.99-往来款项非经营性往来有限公司
HYDROO PUMP
INDUSTRIESS.L. 非全资子公司 其他应收款 423.84 423.84 - 往来款项 非经营性往来
南方泵业(湖州)有
全资子公司其他应收款5000.005000.00-往来款项非经营性往来限公司北京中咨华帆工程
非全资子公司其他应收款-1000.0022.371022.37往来款项非经营性往来咨询有限公司中建华帆建筑设计
非全资子公司其他应收款-1000.0019.50450.00569.50往来款项非经营性往来院有限公司南方泵业股份有限
全资子公司其他应收款-25514.477.763506.0422016.19往来款项非经营性往来公司洛阳水利勘测设计
非全资子公司其他应收款-500.009.04500.009.04往来款项非经营性往来有限责任公司浙江金泰莱环保科
全资子公司其他应收款-2000.0016.422016.42-往来款项非经营性往来技有限公司
小计155721.0720710.274354.4318744.11162041.66其他关联方及其天津百斯特金属科
联营企业其他应收款-189.46189.46往来款项非经营性往来附属企业技有限公司
小计-189.46--189.46
总计160863.5424912.584354.4322934.11167196.44
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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