南方中金环境股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、专项说明

二、附表中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于南方中金环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

中兴华报字（2025）第020058号

南方中金环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称中金环境）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月25日签发了中兴华审字（2025）第020722号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，中金环境编制了后附的南方中金环境股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中金环境管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中金环境2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中金环境实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中金环境的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的

2024年度财务报表一并阅读。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

本专项说明仅作为中金环境披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：南方中金环境股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

2025年4月25日

第2页共2页2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南方中金环境股份有限公司单位：万元

2024年度占2024年度占2024年度

占用方与上市公上市公司核算2024年期初占2024年期末占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金用资金的利偿还累计占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额额（不含利息）息（如有）发生金额

控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企非经营性占用业

小计——————-----————其他关联方及其附非经营性占用属企业

小计————————

总计——————-----————2024年度往2024年度往2024年度往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算2024年初往来2024年末往来

其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金来资金的利偿还累计往来形成原因性往来、非经营性司的关联关系的会计科目资金余额资金余额额（不含利息）息（如有）发生金额往来）销售供水设

无锡市公用水务投资有限公司同一控股股东应收账款4.520.060.064.52经营性往来

控股股东、实际控备、提供服务制人及其附属企业销售供水设

无锡市水务集团有限公司同一控股股东应收账款3842.921546.921557.133832.71经营性往来

备、提供服务12024年度往2024年度往2024年度往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算2024年初往来2024年末往来

其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金来资金的利偿还累计往来形成原因性往来、非经营性司的关联关系的会计科目资金余额资金余额额（不含利息）息（如有）发生金额往来）

无锡市水务集团有限公司同一控股股东合同资产978.86173.43111.971040.32提供服务经营性往来销售供水设

无锡市智源水务科技有限公司同一控股股东应收账款24.2137.3282.79-21.26经营性往来

备、提供服务

无锡城北水务建设管理有限公司同一控股股东应收账款3.25--3.25提供服务经营性往来

无锡凌湖水务有限公司同一控股股东应收账款3.25--3.25提供服务经营性往来

无锡市政公用新能源科技有限公司同一控股股东应收账款10.0085.3524.1071.25提供服务经营性往来

无锡市政公用新能源科技有限公司同一控股股东其他应收款-1.001.00-保证金经营性往来

无锡市政公用新能源科技有限公司同一控股股东合同资产-150.0092.0857.92提供服务经营性往来

控股股东、实际控无锡市清源水务建设投资有限公司同一控股股东应收账款2.3613.0210.394.99提供服务经营性往来

制人及其附属企业受托经营、提

无锡市城市环境科技有限公司同一控股股东应收账款33.70154.7738.47150.00经营性往来供服务无锡市政公用环境检测研究院有限

同一控股股东预付款项1.9328.525.8124.64培训费经营性往来公司控股股东之联营

江苏碧水源环境科技有限责任公司其他应收款3.10--3.10保证金经营性往来企业控股股东之联营

江苏碧水源环境科技有限责任公司应收账款57.221.4033.3225.30销售供水设备经营性往来企业

无锡市市政设施建设工程有限公司同一控股股东合同资产5500.005200.00300.00提供服务经营性往来无锡市政公用环境检测研究院有限

同一控股股东应收账款4.904.90-提供服务经营性往来公司22024年度往2024年度往2024年度往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算2024年初往来2024年末往来

其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金来资金的利偿还累计往来形成原因性往来、非经营性司的关联关系的会计科目资金余额资金余额额（不含利息）息（如有）发生金额往来）

无锡西区燃气热电有限公司同一控股股东应收账款270.92121.52149.40销售供水设备经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

无锡照明股份有限公司同一控股股东应收账款9.859.85-提供服务经营性往来

小计4965.327977.46-7293.395649.39

陆良中金环保科技有限公司全资子公司其他应收款23340.35-861.27-24201.62往来款项非经营性往来

宜兴市清凌环保科技有限公司全资子公司其他应收款8990.00---8990.00往来款项非经营性往来

江苏金山水务有限公司全资子公司其他应收款29245.71--5.7129240.00往来款项非经营性往来

江苏南方中金污泥处理有限公司全资子公司其他应收款4878.43--0.124878.31-往来款项非经营性往来

大理创新中金环保科技有限公司非全资子公司其他应收款1052.52260.0032.57530.00815.09往来款项非经营性往来上市公司的子公司

及其附属企业大名县华帆环保科技有限公司非全资子公司其他应收款4148.69-153.09-4301.78往来款项非经营性往来清河县华宇清城工程项目管理有限

非全资子公司其他应收款26577.2631160.001404.72850.0058291.98往来款项非经营性往来公司

沙河市中源环境工程有限公司非全资子公司其他应收款12032.86-444.03-12476.89往来款项非经营性往来

河北磊源建筑工程有限公司全资子公司其他应收款10913.60-402.72-11316.32往来款项非经营性往来

陕西绿馨水土保持有限公司全资子公司其他应收款546.61-18.0874.69490.00往来款项非经营性往来32024年度往2024年度往2024年度往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算2024年初往来2024年末往来

其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金来资金的利偿还累计往来形成原因性往来、非经营性司的关联关系的会计科目资金余额资金余额额（不含利息）息（如有）发生金额往来）

北京中咨华宇环保技术有限公司全资子公司其他应收款16698.53-449.99-17148.52往来款项非经营性往来

北京中咨华帆工程咨询有限公司全资子公司其他应收款1022.37-37.73-1060.10往来款项非经营性往来上市公司的子公司

中建华帆建筑设计院有限公司全资子公司其他应收款569.50-20.2919.49570.30往来款项非经营性往来及其附属企业

南方泵业股份有限公司全资子公司其他应收款22016.19--22016.19-往来款项非经营性往来

洛阳水利勘测设计有限责任公司全资子公司其他应收款9.04--9.04-往来款项非经营性往来

小计162041.6631420.003824.3728383.43168902.60其他关联方及其附

天津百斯特金属科技有限公司联营企业其他应收款189.46189.46往来款项非经营性往来属企业

小计189.46---189.46

总计167196.4439397.463824.3735676.82174741.45

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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