证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-037

天舟文化股份有限公司

2026 年第三季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇二六年十月三十日天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 49507778.24 14.83% 270615862.89 -7.21%

归属于上市公司股东 22955079.22 435.91% 49847051.06 -10.92%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 22976683.19 465.03% 47853616.44 -10.44%

的净利润（元）

经营活动产生的现金 -- -- -27744503.95 -398.63%

流量净额（元）基本每股收益（元/ 0.03 200.00% 0.06 -14.29%股）稀释每股收益（元/ 0.03 200.00% 0.06 -14.29%股）

加权平均净资产收益 2.16% 1.74% 4.76% -1.02%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1501187497.01 1586874504.64 -5.40%

归属于上市公司股东 1079395496.93 1020473217.56 5.77%

的所有者权益（元）

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股） 847794343

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否

本报告期 年初至报告期末

支付的优先股股利（元）

支付的永续债利息（元）

用最新股本计算的全面摊薄每股收益 0.0271 0.0588（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 208051.21 246203.38销部分）

计入当期损益的政府补助 6130.27 82848.25

（与公司正常经营业务密切天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告

相关、符合国家政策规定、

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 709417.75 4713260.69 理财收益融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业 -1016194.89 -2886117.03外收入和支出

减：所得税影响额 75148.55 175926.70

少数股东权益影响额 -146140.24 -13166.03（税后）

合计 -21603.97 1993434.62 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明

应收账款 31657986.75 134614730.04 -102956743.29 -76.48% 主要系报告期收回上年末应收款所致

预付款项 33382491.92 11051724.31 22330767.61 202.06% 主要系报告期预付青少年类图书款增加所致主要系报告期应收股票

其他应收款 12797659.12 2821113.68 9976545.44 353.64%期权行权款增加所致

存货 38617258.22 28911366.28 9705891.94 33.57% 主要系报告期采购青少年类图书及教材纸所致

投资性房地产 4177095.45 17622528.51 -13445433.06 -76.30% 主要系报告期用于出租房屋减少所致

应付账款 116762959.89 222320745.45 -105557785.56 -47.48% 主要系报告期支付上年末货款所致

合同负债 13632240.43 9750355.07 3881885.36 39.81% 主要系报告期预收学杂费增加所致

应付职工薪酬 1646083.56 11593998.64 -9947915.08 -85.80% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致

一年内到期的非流 22302020.16 15318701.87 6983318.29 45.59% 主要系报告期一年内到

动负债 期的长期借款增加所致

租赁负债 4027130.21 2756701.82 1270428.39 46.09% 主要系报告期新增租入

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告房屋所致

项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明

财务费用 1874684.98 -2176972.72 4051657.70 186.11% 主要系报告期汇兑损失同比增加所致

其他收益 137658.64 335631.66 -197973.02 -58.99% 主要系报告期收到的政府补助同比减少所致主要系报告期收回应收

信用减值损失 799960.69 -367038.70 1166999.39 317.95% 账款，转回坏账准备所致

资产处置收益 254207.41 9960.84 244246.57 2452.07% 主要系报告期固定资产处置收益同比增加所致

营业外收入 0.01 1058860.75 -1058860.74 -100.00% 主要系报告期收到违约金同比减少所致

11892753.08 5205897.55 6686855.53 128.45% 主要系报告期部分子公所得税费用

司利润同比增加所致

经营活动产生的现 -27744503.95 9290583.34 -37035087.29 -398.63% 主要系报告期司法冻结

金流量净额 银行存款所致主要系报告期处置房屋

收回的现金、收到联营

投资活动产生的现 8303398.07 -9473309.92 17776707.99 187.65% 企业分红款同比增加；

金流量净额购买理财产品同比减少所致主要系本报告期取得借

筹资活动产生的现 -10206882.75 923931.87 -11130814.62 -1204.72% 款收到的现金同比减

金流量净额 少；分配股利支付的现金同比增加所致

现金及现金等价物 -34317466.65 -537259.97 -33780206.68 -6287.50% 主要系报告期司法冻结

净增加额 银行存款所致

二、募集资金使用情况

□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 43365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

湖南佳创投资 境内非国有法

11.68% 98940202 0

有限公司 人

袁雄贵 境内自然人 3.16% 26770819 0 质押 17300000中国民生银行股份有限公司

－华夏中证动

其他 2.89% 24490455 0漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告上海浦东发展银行股份有限

公司－国泰中

证动漫游戏交 其他 0.87% 7374222 0易型开放式指数证券投资基金

张长生 境内自然人 0.78% 6632300 0

戴文萍 境内自然人 0.56% 4746600 0

李伟 境内自然人 0.42% 3583412 0

张秀 境内自然人 0.36% 3030600 0

张洪华 境内自然人 0.27% 2305900 0

符慧 境内自然人 0.27% 2250000 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

湖南佳创投资有限公司 98940202 人民币普通股 98940202

袁雄贵 26770819 人民币普通股 26770819

中国民生银行股份有限公司－华

夏中证动漫游戏交易型开放式指 24490455 人民币普通股 24490455数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司

－国泰中证动漫游戏交易型开放 7374222 人民币普通股 7374222式指数证券投资基金

张长生 6632300 人民币普通股 6632300

戴文萍 4746600 人民币普通股 4746600

李伟 3583412 人民币普通股 3583412

张秀 3030600 人民币普通股 3030600

张洪华 2305900 人民币普通股 2305900

符慧 2250000 人民币普通股 2250000

上述股东中，佳创投资系公司控股股东，除此之外，公司未知其余上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东袁雄贵通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司

股份 9470819股，通过普通证券账户持有公司股份 17300000股，合计持有公司股份 26770819股；公司股东戴文萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3597900股，通过普前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 通证券账户持有公司股份 1148700股，合计持有公司股份有） 4746600股；公司股东李伟通过证券公司客户信用交易担保证券账

户持有公司股份 3583412股，通过普通证券账户持有公司股份 0股，合计持有公司股份 3583412股；公司股东张秀通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3030600股，通过普通证券账户持有公司股份 0股，合计持有公司股份 3030600股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

袁雄贵 28455425 28658819 203394 0董事离任锁定不适用股

2027 1 1

喻宇汉 322500.00 0 187500 510000年 月董事锁定股日

2027年 1月 1

刘英 112500.00 0 112500 225000 高管锁定股日

2027年 1月 1

李剑 3022.00 0 0 3022 董事锁定股日监事离任锁定

匡舒平 1000 1000 0 0 不适用股监事离任锁定

张丽君 150000 150000 0 0 不适用股

合计 29044447 28809819 503394 738022 -- --

四、其他重要事项

□适用□不适用关于董事会换届选举的事项

公司于 2026年 2月 27日召开 2026年第一次临时股东会及第五届董事会第一次会议，完成董事会的换届选举工作。

第五届董事会非独立董事为肖志鸿先生、肖翛女士、喻宇汉先生；独立董事为苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士；职工代表大会选举产生的职工代表董事为李剑先生。总裁为喻宇汉先生；董事会秘书兼财务总监为刘英女士。（公告编号：2026-008；2026-009）

关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划的事项2026年 9月 14日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：206-035）；2026年 9月 17日发布了《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-036）。

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天舟文化股份有限公司

2026年 9月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 348198136.01 350412663.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产 424656912.31 456442483.89

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告衍生金融资产应收票据

应收账款 31657986.75 134614730.04应收款项融资

预付款项 33382491.92 11051724.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 12797659.12 2821113.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 38617258.22 28911366.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4198415.25 4718929.72

流动资产合计 893508859.58 988973011.06

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 186739879.01 163374078.67

其他权益工具投资 77017293.04 77017293.04其他非流动金融资产

投资性房地产 4177095.45 17622528.51

固定资产 242419401.68 237105800.35在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 5305989.14 6774706.68

无形资产 87626912.60 92238115.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 10813.33 13562.50

递延所得税资产 4328751.82 3702907.43

其他非流动资产 52501.36 52501.36

非流动资产合计 607678637.43 597901493.58

资产总计 1501187497.01 1586874504.64

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 116762959.89 222320745.45预收款项

合同负债 13632240.43 9750355.07卖出回购金融资产款

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1646083.56 11593998.64

应交税费 9274133.04 7922471.99

其他应付款 5621708.35 5756551.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 22302020.16 15318701.87

其他流动负债 110468.61 271864.02

流动负债合计 169349614.04 272934688.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 70340707.75 90148485.92应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 4027130.21 2756701.82长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 25635241.67 22756282.03

递延收益 12376875.00 12376875.00

递延所得税负债 3002618.19 2779373.33

其他非流动负债 15860388.67 15860388.67

非流动负债合计 131242961.49 146678106.77

负债合计 300592575.53 419612795.41

所有者权益：

股本 847094343.00 842779343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 455230859.67 2786601948.11

减：库存股 2678424.76 22552336.46

其他综合收益 -311994566.20 -311525662.34专项储备

盈余公积 67660369.66一般风险准备

未分配利润 91743285.22 -2342490444.41

归属于母公司所有者权益合计 1079395496.93 1020473217.56

少数股东权益 121199424.55 146788491.67

所有者权益合计 1200594921.48 1167261709.23

负债和所有者权益总计 1501187497.01 1586874504.64

法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 270615862.89 291632714.03

其中：营业收入 270615862.89 291632714.03

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 238261048.63 278683879.10

其中：营业成本 162524151.54 195135599.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 681826.07 608651.91

销售费用 24863217.29 29871439.32

管理费用 42108790.10 49217113.49

研发费用 6208378.65 6028047.42

财务费用 1874684.98 -2176972.72

其中：利息费用 2758017.78 3157750.51

利息收入 4584801.68 5404011.40

加：其他收益 137658.64 335631.66投资收益（损失以“－”号填 33872225.12 47835368.57列）

其中：对联营企业和合营 29473866.34 43712442.39企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 314901.91“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 799960.69 -367038.70列）资产减值损失（损失以“-”号填 -455.81列）资产处置收益（损失以“-”号填 254207.41 9960.84列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67733768.03 60762301.49

加：营业外收入 0.01 1058860.75

减：营业外支出 2894121.07 2740430.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填 64839646.97 59080731.58列）

减：所得税费用 11892753.08 5205897.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52946893.89 53874834.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－” 52946893.89 53874834.03号填列）

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 49847051.06 55955847.06（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号 3099842.83 -2081013.03填列）

六、其他综合收益的税后净额 -468903.86 -1245551.47

归属母公司所有者的其他综合收益 -468903.86 -1245551.47的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综 -468903.86 -1245551.47合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -468903.86 -1245551.47

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 52477990.03 52629282.56

（一）归属于母公司所有者的综合 49378147.20 54710295.59收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益 3099842.83 -2081013.03总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.06 0.07

（二）稀释每股收益 0.06 0.07

法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 378022101.73 321934479.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10302246.71 17013618.53

经营活动现金流入小计 388324348.44 338948098.23

购买商品、接受劳务支付的现金 287002129.37 229350824.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 51335336.60 51312240.27

支付的各项税费 16183837.46 10981335.35

支付其他与经营活动有关的现金 61547548.96 38013114.51

经营活动现金流出小计 416068852.39 329657514.89

经营活动产生的现金流量净额 -27744503.95 9290583.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 750759914.96 937558072.26

取得投资收益收到的现金 12431909.81 8374832.57

处置固定资产、无形资产和其他长 6236755.00 36800.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 769428579.77 945969704.83

购建固定资产、无形资产和其他长 1320255.20 2432887.05期资产支付的现金

投资支付的现金 759804926.50 953010000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 127.70

投资活动现金流出小计 761125181.70 955443014.75

投资活动产生的现金流量净额 8303398.07 -9473309.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 315000.00 1070000.00

其中：子公司吸收少数股东投资 315000.00 1070000.00收到的现金

取得借款收到的现金 8781850.64

收到其他与筹资活动有关的现金 10711620.00 10768200.00

筹资活动现金流入小计 11026620.00 20620050.64

偿还债务支付的现金 10274901.40 10620740.40

分配股利、利润或偿付利息支付的 7671929.52 5572741.34

天舟文化股份有限公司 2026 年第三季度报告现金

其中：子公司支付给少数股东的 5145000.00 2695000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3286671.83 3502637.03

筹资活动现金流出小计 21233502.75 19696118.77

筹资活动产生的现金流量净额 -10206882.75 923931.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -4669478.02 -1278465.26影响

五、现金及现金等价物净增加额 -34317466.65 -537259.97

加：期初现金及现金等价物余额 350412135.28 315969676.04

六、期末现金及现金等价物余额 316094668.63 315432416.07

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天舟文化股份有限公司董事会

2026年 10月 30日