证券代码：300148证券简称：天舟文化公告编号：2025-012

天舟文化股份有限公司

2025年第一季度报告

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

二〇二五年四月二十八日天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

2天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）74596640.2948934354.3752.44%

归属于上市公司股东的净利24256988.33-534783.814635.85%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润23006353.17-2903694.15892.31%

（元）

经营活动产生的现金流量净-5138728.90-78266823.9593.43%额（元）

基本每股收益（元/股）0.030-0.0013100.00%

稀释每股收益（元/股）0.030-0.0013100.00%

加权平均净资产收益率2.55%-0.06%2.61%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1448993068.251426823900.801.55%

归属于上市公司股东的所有963877259.99936641860.402.91%

者权益（元）

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）835339343.00

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提9960.84固定资产处置收益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策87617.81政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1690671.97理财收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和-601177.02支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额38115.19

3天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）-101676.75

合计1250635.16--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目期末余额期初余额变动金额变动幅度重大变动原因说明

应收账款30331448.7743425329.11-13093880.34-30.15%主要系报告期收回上年末应收款所致

33571512.1116750777.7516820734.36100.42%主要系报告期预付青少预付款项

年类图书款增加所致

4659648.583576201.111083447.4730.30%主要系报告期备用金增其他应收款

加所致

存货36606449.7726625147.429981302.3537.49%主要系报告期采购青少年类图书及教材纸所致

合同负债17630881.4812879866.694751014.7936.89%主要系报告期预收学杂费所致

应付职工薪酬4627723.4612038476.87-7410753.41-61.56%主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致

应交税费4356066.253120090.961235975.2939.61%主要系报告期应缴纳的企业所得税增加所致

一年内到期的非流动负债9083221.0714749622.95-5666401.88-38.42%主要系报告期归还一年内到期的长期借款所致项目本期金额上期金额变动金额变动幅度重大变动原因说明

74596640.2948934354.3725662285.9252.44%主要系报告期销售青少营业收入

年类图书增加所致主要系报告期销售青少

营业成本42391794.7125806839.6216584955.0964.27%年类图书增加导致成本相应增加

主要系研发团队调整，研发费用1890200.263140681.34-1250481.08-39.82%导致人工成本同比减少所致

财务费用-178990.55-2049104.361870113.8191.26%主要系报告期利息收入同比减少所致

4天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

其他收益87617.81814084.70-726466.89-89.24%主要系报告期收到的政府补助同比减少所致主要系报告期对联营企

投资收益21322989.71-2589437.1523912426.86923.46%业确认的投资收益同比增加所致主要系报告期收回应收

信用减值损失355745.94525785.00-170039.06-32.34%账款导致转回的坏账准备同比减少

营业外收入50000.00968855.20-918855.20-94.84%主要系报告期收到违约金同比减少所致

营业外支出651177.0212210.93638966.095232.74%主要系报告期计提逾期工程款利息所致

所得税费用2084530.84952566.411131964.43118.83%主要系报告期部分子公司利润同比增加所致主要系报告期对联营企

归属于母公司所有者的净24256988.33-534783.8124791772.144635.85%业确认的投资收益等同利润比增加所致主要系报告期部分非全

少数股东损益-2020304.05-3952396.931932092.8848.88%资子公司亏损同比减少所致主要系报告期销售商

品、提供劳务收到的现

经营活动产生的现金流量-5138728.90-78266823.9573128095.0593.43%金同比增加；购买商净额

品、接受劳务支付的现金同比减少所致

投资活动产生的现金流量45384304.56-68317261.54113701566.10166.43%主要系报告期购买理财净额产品同比减少所致

筹资活动产生的现金流量3104461.46-38891521.3641995982.82107.98%主要系本报告期回购库净额存股同比减少所致主要系报告期购买理财

现金及现金等价物净增加43043165.85-185448807.04228491972.89123.21%产品、回购库存股等同额比减少；收到的货款同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56992报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

湖南佳创投资境内非国有法11.84%98940202不适用有限公司人

袁雄贵境内自然人4.54%3794056728455425不适用

中国民生银行其他1.94%16169030不适用

5天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

股份有限公司

－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

李红境内自然人0.88%7362075不适用

张长生境内自然人0.79%6632300不适用上海浦东发展银行股份有限

公司－国泰中

证动漫游戏交其他0.56%4680000不适用易型开放式指数证券投资基金

李伟境内自然人0.52%4334600不适用

王雪境内自然人0.49%4059500不适用

吕强境内自然人0.32%2700000不适用

钟桂维境内自然人0.26%2165300不适用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南佳创投资有限公司98940202人民币普通股98940202

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指16169030人民币普通股16169030数证券投资基金袁雄贵9485142人民币普通股9485142李红7362075人民币普通股7362075张长生6632300人民币普通股6632300上海浦东发展银行股份有限公司

－国泰中证动漫游戏交易型开放4680000人民币普通股4680000式指数证券投资基金李伟4334600人民币普通股4334600王雪4059500人民币普通股4059500吕强2700000人民币普通股2700000钟桂维2165300人民币普通股2165300

1、上述股东中，佳创投资系公司控股股东，袁雄贵系董事，除此之外，公司未知其余前10名无限售流通股东之间，以及和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、公司专用回购账户天舟文化股份有限公司回购专用证券账户目

前持有公司股份16640000股，位列全体股东第三位、无限售条件

股东第二位。

公司股东王雪通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2524400股，通过普通证券账户持有公司股份153510010股，合前名股东参与融资融券业务股东情况说明（如计持有公司股份4059500股；公司股东钟桂维通过证券公司客户

有）

信用交易担保证券账户持有公司股份2165300股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份2165300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

6天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2026年1月1

袁雄贵33571986.005116561.0028455425.00高管锁定股日

2026年1月1

喻宇汉135000.00135000.00高管锁定股日

2026年1月1

李剑3022.003022.00高管锁定股日

合计33710008.005116561.0028593447.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天舟文化股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金359453306.21316410030.26结算备付金拆出资金

交易性金融资产322987725.00372990000.00衍生金融资产应收票据

应收账款30331448.7743425329.11应收款项融资

预付款项33571512.1116750777.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4659648.583576201.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货36606449.7726625147.42

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5452399.445155995.40

流动资产合计793062489.88784933481.05

7天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资172021119.55152688801.81

其他权益工具投资106115138.94106115138.94其他非流动金融资产

投资性房地产17811888.1418110523.17

固定资产243771630.94246038143.46在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产9539856.3910000976.28

无形资产100715965.01103541915.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用113020.08166184.70

递延所得税资产5789457.965176235.03

其他非流动资产52501.3652501.36

非流动资产合计655930578.37641890419.75

资产总计1448993068.251426823900.80

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款132443084.16139387531.12预收款项

合同负债17630881.4812879866.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4627723.4612038476.87

应交税费4356066.253120090.96

其他应付款9462240.4210246092.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9083221.0714749622.95

其他流动负债382032.92460762.91

流动负债合计177985249.76192882443.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款103307912.2294526061.58应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6226673.755500450.23

8天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债20160012.5419509077.19

递延收益12585625.0012585625.00

递延所得税负债6851337.366882228.02

其他非流动负债25056735.1425405734.69

非流动负债合计174188296.01164409176.71

负债合计352173545.77357291620.65

所有者权益：

股本835339343.00835339343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2773511928.872770233892.47

减：库存股44568987.9644568987.96

其他综合收益-285883981.10-285584355.96专项储备

盈余公积67660369.6667660369.66一般风险准备

未分配利润-2382181412.48-2406438400.81

归属于母公司所有者权益合计963877259.99936641860.40

少数股东权益132942262.49132890419.75

所有者权益合计1096819522.481069532280.15

负债和所有者权益总计1448993068.251426823900.80

法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入74596640.2948934354.37

其中：营业收入74596640.2948934354.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本71450562.4552169195.97

其中：营业成本42391794.7125806839.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加169311.78192381.43

销售费用11123782.779601035.88

管理费用16054463.4815477362.06

研发费用1890200.263140681.34

财务费用-178990.55-2049104.36

其中：利息费用1023796.821108016.14

利息收入1115962.163159493.58

9天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

加：其他收益87617.81814084.70投资收益（损失以“－”号填21322989.71-2589437.15列）

其中：对联营企业和合营19632317.74-3195459.43企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号355745.94525785.00填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号9960.84-6849.55填列）三、营业利润（亏损以“－”号填24922392.14-4491258.60列）

加：营业外收入50000.00968855.20

减：营业外支出651177.0212210.93四、利润总额（亏损总额以“－”号24321215.12-3534614.33填列）

减：所得税费用2084530.84952566.41五、净利润（净亏损以“－”号填22236684.28-4487180.74列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以22236684.28-4487180.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润24256988.33-534783.81

2.少数股东损益-2020304.05-3952396.93

六、其他综合收益的税后净额-299625.1426384.75

归属母公司所有者的其他综合收益-299625.1426384.75的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-299625.1426384.75合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

10天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-299625.1426384.75

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额21937059.14-4460795.99

归属于母公司所有者的综合收益总23957363.19-508399.06额

归属于少数股东的综合收益总额-2020304.05-3952396.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.030-0.001

（二）稀释每股收益0.030-0.001

法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金89918775.9557374985.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7658041.395360889.44

经营活动现金流入小计97576817.3462735874.63

购买商品、接受劳务支付的现金68007467.2894773824.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21842713.1130740990.40

支付的各项税费2560145.611667958.56

支付其他与经营活动有关的现金10305220.2413819925.49

经营活动现金流出小计102715546.24141002698.58

经营活动产生的现金流量净额-5138728.90-78266823.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金487753253.32554712991.39

取得投资收益收到的现金581088.65156183.89

11天舟文化股份有限公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长36800.0058762.40期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金335955.00

投资活动现金流入小计488707096.97554927937.68

购建固定资产、无形资产和其他长62792.416395199.22期资产支付的现金

投资支付的现金443260000.00616850000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计443322792.41623245199.22

投资活动产生的现金流量净额45384304.56-68317261.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金980000.00750000.00

其中：子公司吸收少数股东投资980000.00750000.00收到的现金

取得借款收到的现金8781850.6486162154.84收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9761850.6486912154.84

偿还债务支付的现金4653946.7578850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的942354.28954997.70现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1061088.1545998678.50

筹资活动现金流出小计6657389.18125803676.20

筹资活动产生的现金流量净额3104461.46-38891521.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的-306871.2726799.81影响

五、现金及现金等价物净增加额43043165.85-185448807.04

加：期初现金及现金等价物余额315969676.04596405224.69

六、期末现金及现金等价物余额359012841.89410956417.65

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

天舟文化股份有限公司董事会肖志鸿

二〇二五年四月二十八日

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