2025年第三季度报告

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2025-035

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

12025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）154813889.15-4.63%510957961.595.21%

归属于上市公司股东的净利润（元）110182.69-99.30%41639318.7927.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-751552.52-104.90%37477932.0418.13%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----25521380.34-158.24%

基本每股收益（元/股）0.0002-99.25%0.071227.37%

稀释每股收益（元/股）0.0002-99.25%0.071227.37%

加权平均净资产收益率0.01%-1.02%2.68%0.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2009077246.752032735389.15-1.16%归属于上市公司股东的所有者权益

1575101868.751534378438.172.65%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告项目本报告期金额说明期期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17120.501019892.13计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

89630.601247086.83规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产916621.082726015.34生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3401.95-84911.14

减：所得税影响额152995.54736212.48

少数股东权益影响额（税后）5239.4810483.93

合计861735.214161386.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

22025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）合并资产负债表中变动超过30%以上的财务数据情况

单位：元项目期末余额上年年末余额变动比例注释

货币资金205320900.33315698488.15-34.96%主要系使用货币资金购买理财产品金额增加所致

交易性金融资产227338284.8599713688.28127.99%主要系本期购入理财产品增加所致

预付账款21169062.5713166186.8460.78%主要系本报告期预付货款增加所致

其他应收款30994188.5821673980.4443.00%主要系本报告期支付备用金增加所致

使用权资产10593202.0616127831.32-34.32%主要系本报告期长期租赁减少所致

无形资产9058940.9714038248.52-35.47%主要系本报告期摊销较上期增加所致

其他非流动资产-5737639.00-100.00%主要系上年度支付购房款所致

短期借款54900000.0041000000.0033.90%主要系本报告期借款增加所致

应付职工薪酬9818746.2420267007.90-51.55%主要系本报告期发放奖金所致

应交税费7684369.1619478307.23-60.55%主要系本报告期支付税费增加所致

其他应付款3437453.247069128.73-51.37%主要系本报告期支付员工报销增加所致

租赁负债7059121.6812456024.05-43.33%主要系本报告期长期租赁减少所致

少数股东权益1795370.593383191.66-46.93%主要系本报告期非全资子公司业绩欠佳所致

（2）合并利润表中变动超过30%以上的财务数据情况

单位：元项目本期金额上期金额变动比例注释

财务费用632201.741840707.25-65.65%主要系本报告期利息收入增加所致

其他收益2931970.761183468.09147.74%主要系本报告期政府补助增加所致投资收益（损失以“-”-180674.00-5581369.3096.76%主要系本报告期参股公司业绩较上期增加所致号填列）公允价值变动收益

2171842.50193123.341024.59%主要系本期交易性金融资产公允价值变动增加所致（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失

7218744.2816274818.93-55.64%主要系上期冲回应收款项减值金额较大所致以“-”号填列）资产减值损失（损失

1501398.9384604.041674.62%主要系本期冲回合同资产坏账金额较大所致以“-”号填列）资产处置收益（损失

1019892.13-3197.0032001.54%主要系本报告期资产处置收益增加所致以“-”号填列）

营业外收入15537.85513893.29-96.98%主要系上期无需支付款项较多所致

32025年第三季度报告

营业外支出100062.676399.801463.53%主要系本报告期报废部分资产所致

（3）合并现金流量表中变动超过30%以上的财务数据情况

单位：元项目本期金额上期金额变动比例注释主要系本期销售商品收到的款项较上期

经营活动产生的现金流量净额-25521380.3443821300.93-158.24%减少所致主要系本期投资理财产品支付现金增加

投资活动产生的现金流量净额-126701956.62-72393255.29-75.02%所致

筹资活动产生的现金流量净额8383129.957519177.6711.49%主要系本期借款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数29811报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

牛俊杰境内自然人15.37%8994948867462116不适用0

王铁境内自然人12.23%7153427353650705不适用0

山东铁路发展基金有限公司国有法人5.00%292552620不适用0

吴水清境内自然人0.75%44000000不适用0

李丰境内自然人0.59%34400000不适用0

尉剑刚境内自然人0.59%34400003440000不适用0

张诺愚境内自然人0.57%33550000不适用0

朱陆虎境内自然人0.55%32217020不适用0

青岛前进科技投资有限公司境内非国有法人0.54%31500000不适用0

彭洗裕境内自然人0.52%30248360不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东铁路发展基金有限公司29255262人民币普通股29255262牛俊杰22487372人民币普通股22487372王铁17883568人民币普通股17883568吴水清4400000人民币普通股4400000李丰3440000人民币普通股3440000张诺愚3355000人民币普通股3355000朱陆虎3221702人民币普通股3221702青岛前进科技投资有限公司3150000人民币普通股3150000彭洗裕3024836人民币普通股3024836

中国工商银行股份有限公司－大成中证360互

2905600人民币普通股2905600

联网+大数据100指数型证券投资基金

公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人，二人均为公司第九届董事会董事，与表中其他股东之间不存在上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

42025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加限拟解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因限售股数售股数日期朱江滨33000000330000高管锁定股330000股不适用牛俊杰674621160067462116高管锁定股67462116股不适用王铁005365070553650705高管锁定股53650705股不适用

根据监管规定，上市公司已离任的高级管理人员，自实际离任之日起六个月内，不

2025年11

尉剑刚258000008600003440000得转让其持有及新增的本公月12日司股份。截至本报告期末尉剑刚先生持有的3440000股

公司股份按100%锁定。

合计70372116054510705124882821----

三、其他重要事项

□适用□不适用本报告期重要事项进展

公司于2025年4月28日披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014），公司股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁路基金”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持其持

有的不超过17553181股公司股份（即不超过公司总股本的3%）。

根据山东铁路基金减持股份计划实施进展情况，公司分别于2025年7月18日、2025年8月13日、2025年8月21日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-023）、《关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-024）及《简式权益变动报告书》和《关于股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2025-025）。

截至2025年8月20日，山东铁路基金本次减持计划期限已届满。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

52025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金205320900.33315698488.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产227338284.8599713688.28衍生金融资产

应收票据48888224.3354570193.80

应收账款792685203.56834412321.61

应收款项融资30091175.3525172664.47

预付款项21169062.5713166186.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30994188.5821673980.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货279705990.49279410749.81

其中：数据资源

合同资产58155635.1954762043.33持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3823985.484729681.42

流动资产合计1698172650.731703309998.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资70919668.9372257154.71其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产23723808.7624670988.56

固定资产41332119.1238643044.87

在建工程1299026.841299026.84生产性生物资产油气资产

使用权资产10593202.0616127831.32

无形资产9058940.9714038248.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉127353153.28127353153.28

62025年第三季度报告

长期待摊费用5428426.976346459.54

递延所得税资产21196249.0922951844.36

其他非流动资产5737639.00

非流动资产合计310904596.02329425391.00

资产总计2009077246.752032735389.15

流动负债：

短期借款54900000.0041000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34273448.8930828634.01

应付账款225839519.06279724101.28预收款项

合同负债44217222.5634680946.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9818746.2420267007.90

应交税费7684369.1619478307.23

其他应付款3437453.247069128.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3382853.184161301.74

其他流动负债35252908.7539040307.58

流动负债合计418806521.08476249734.72

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7059121.6812456024.05长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6071340.376072774.00递延收益

递延所得税负债243024.28195226.55其他非流动负债

非流动负债合计13373486.3318724024.60

负债合计432180007.41494973759.32

所有者权益：

股本585106053.00585106053.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1097436025.681098351913.89

减：库存股其他综合收益专项储备

72025年第三季度报告

盈余公积90922687.5190922687.51一般风险准备

未分配利润-198362897.44-240002216.23

归属于母公司所有者权益合计1575101868.751534378438.17

少数股东权益1795370.593383191.66

所有者权益合计1576897239.341537761629.83

负债和所有者权益总计2009077246.752032735389.15

法定代表人：朱江滨主管会计工作负责人：宋月会计机构负责人：宋月

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入510957961.59485670025.45

其中：营业收入510957961.59485670025.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本478531253.05461172017.07

其中：营业成本312405223.40276619743.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3340325.383186254.69

销售费用64257966.8279453363.91

管理费用43432959.2340014960.95

研发费用54462576.4860056987.24

财务费用632201.741840707.25

其中：利息费用995066.311648753.88

利息收入1477731.63965919.10

加：其他收益2931970.761183468.09

投资收益（损失以“－”号填列）-180674.00-5581369.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-734846.84-5581369.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2171842.50193123.34

信用减值损失（损失以“-”号填列）7218744.2816274818.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）1501398.9384604.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）1019892.13-3197.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）47089883.1436649456.48

加：营业外收入15537.85513893.29

减：营业外支出100062.676399.80

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47005358.3237156949.97

减：所得税费用6953860.606200068.95

82025年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）40051497.7230956881.02

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）40051497.7230956881.02

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）41639318.7932728155.52

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1587821.07-1771274.50

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额40051497.7230956881.02

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额41639318.7932728155.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1587821.07-1771274.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07120.0559

（二）稀释每股收益0.07120.0559

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱江滨主管会计工作负责人：宋月会计机构负责人：宋月

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金533127550.69622036756.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1761298.688747.40

92025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金20852337.2639112100.87

经营活动现金流入小计555741186.63661157604.82

购买商品、接受劳务支付的现金289360517.24355540904.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金144234680.44122621513.15

支付的各项税费39043501.6134564077.97

支付其他与经营活动有关的现金108623867.68104609808.48

经营活动现金流出小计581262566.97617336303.89

经营活动产生的现金流量净额-25521380.3443821300.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金93101418.77取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32849.0137000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计93134267.7837000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1421026.002430255.29

投资支付的现金218400000.0070000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15198.40

投资活动现金流出小计219836224.4072430255.29

投资活动产生的现金流量净额-126701956.62-72393255.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金54900000.0036000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计54900000.0036000000.00

偿还债务支付的现金41000000.0026000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1069776.711108240.03

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4447093.341372582.30

筹资活动现金流出小计46516870.0528480822.33

筹资活动产生的现金流量净额8383129.957519177.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7007.03-508.67

五、现金及现金等价物净增加额-143833199.98-21053285.36

加：期初现金及现金等价物余额313286323.37224160145.32

六、期末现金及现金等价物余额169453123.39203106859.96

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

102025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日

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