2026年第一季度报告

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2026-011

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

12026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）114832051.40123496733.71-7.02%

归属于上市公司股东的净利润（元）-12236279.771204737.33-1115.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-15722091.40542208.66-2999.64%

经营活动产生的现金流量净额（元）10920424.05-31417026.63134.76%

基本每股收益（元/股）-0.0210.002-1150.00%

稀释每股收益（元/股）-0.0210.002-1150.00%

加权平均净资产收益率-0.77%0.08%下降0.85个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）1971263684.892094003465.89-5.86%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1572844151.691585080431.46-0.77%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9152.20计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

3734228.04定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

1115897.28

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-735621.31

减：所得税影响额615802.78

少数股东权益影响额（税后）3737.40

合计3485811.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）合并资产负债表中变动超过30%以上的财务数据情况

单位：元

22026年第一季度报告

项目期末余额上年年末余额变动比例注释

应收票据36256384.6856131764.95-35.41%主要系本报告期持有商业汇票减少所致

预付款项19978811.7614387737.3138.86%主要系本报告期预付货款所致

其他应收款27165472.3918816056.7244.37%主要系本报告期支付备用金增加所致

短期借款44900000.0064900000.00-30.82%主要系本期偿还借款增加所致

应付票据53316563.8933114024.5561.01%主要系本报告期待付票据增加所致

应付职工薪酬10245038.3724969051.51-58.97%主要系本报告期支付绩效薪酬所致

应交税费3237527.9515515234.77-79.13%主要系本报告期支付各项税费所致

其他应付款5375261.7910105611.92-46.81%主要系本报告期支付待付费用增加所致

其他流动负债25690521.3549033432.88-47.61%主要系本报告期终止确认商承增加所致主要系本报告期计提理财产生递延所得税负债减少

递延所得税负债322779.77545275.38-40.80%所致

（2）合并利润表中变动超过30%以上的财务数据情况

单位：元项目本期金额上期金额变动比例注释

财务费用388308.36135689.12186.18%主要系本报告期利息费用增加所致

其他收益2632862.811535913.9871.42%主要系本报告期政府补助增加所致

投资收益（损失以“-”号填列）-2224379.25-958848.71-131.98%主要系本报告期参股公司业绩欠佳所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）6873209.074719660.2445.63%主要系本报告期应收款项坏账冲回所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）-161321.2961494.41362.33%主要系本报告期计提资产减值增加所致

营业外收入282.5417383.62-98.37%主要系上期无需支付款项减少所致

营业外支出735903.8527259.122599.66%主要系固定资产清理等事项增加所致

所得税费用983444.831492803.66-34.12%主要系当期递延所得税费用减少所致

（3）合并现金流量表中变动超过30%以上的财务数据情况

单位：元项目本期金额上期金额变动比例注释

经营活动产生的现金流量净额10920424.05-31417026.63134.76%主要系本期回款较上期增加所致

投资活动产生的现金流量净额15228902.76-58732387.43125.93%主要系本期理财赎回增加所致

筹资活动产生的现金流量净额-20384280.529349150.86-318.03%主要系本期偿还借款增加所致

32026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数29170报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

牛俊杰境内自然人15.37%8994948867462116不适用0

王铁境内自然人12.23%7153427353650705不适用0

山东铁路发展基金有限公司国有法人5.00%292552620不适用0

吴水清境内自然人0.75%44000000不适用0

赖粉汉境内自然人0.59%34663000不适用0

李丰境内自然人0.59%34400000不适用0

尉剑刚境内自然人0.59%34400000不适用0

张诺愚境内自然人0.56%32850000不适用0

朱陆虎境内自然人0.55%32217020不适用0

青岛前进科技投资有限公司境内非国有法人0.54%31500000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东铁路发展基金有限公司29255262人民币普通股29255262牛俊杰22487372人民币普通股22487372王铁17883568人民币普通股17883568吴水清4400000人民币普通股4400000赖粉汉3466300人民币普通股3466300李丰3440000人民币普通股3440000尉剑刚3440000人民币普通股3440000张诺愚3285000人民币普通股3285000朱陆虎3221702人民币普通股3221702青岛前进科技投资有限公司3150000人民币普通股3150000

公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人，二人均为公司第九届董事会董事，与表中其他股上述股东关联关系或一致行动的说明东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

自然人股东赖粉汉通过光大证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户持有公司股票3466300股，通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票

3466300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

42026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金254443562.47273837231.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产239129480.50253416069.76衍生金融资产

应收票据36256384.6856131764.95

应收账款763998483.64846566351.64

应收款项融资24743903.5724461877.16

预付款项19978811.7614387737.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27165472.3918816056.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货229258001.44222039307.73

其中：数据资源

合同资产44621835.8645128965.95持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6414738.277027764.99

流动资产合计1646010674.581761813128.06

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资70313801.0472669509.67

其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产23092355.5623408082.16

固定资产40063690.8741001508.71

在建工程15686899.4915276886.32生产性生物资产油气资产

使用权资产8402488.249311338.54

52026年第一季度报告

无形资产5706757.847480311.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉127353153.28127353153.28

长期待摊费用5036315.505150972.77

递延所得税资产23597548.4924538574.57其他非流动资产

非流动资产合计325253010.31332190337.83

资产总计1971263684.892094003465.89

流动负债：

短期借款44900000.0064900000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据53316563.8933114024.55

应付账款208213709.71266912999.99预收款项

合同负债27772606.9523591195.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10245038.3724969051.51

应交税费3237527.9515515234.77

其他应付款5375261.7910105611.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3301361.573393781.38

其他流动负债25690521.3549033432.88

流动负债合计382052591.58491535332.85

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4921332.165715848.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9058690.298768690.29递延收益

递延所得税负债322779.77545275.38其他非流动负债

非流动负债合计14302802.2215029814.60

负债合计396355393.80506565147.45

所有者权益：

股本585106053.00585106053.00其他权益工具

62026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积1097547417.151097547417.15

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积90922687.5190922687.51一般风险准备

未分配利润-200732005.97-188495726.20

归属于母公司所有者权益合计1572844151.691585080431.46

少数股东权益2064139.402357886.98

所有者权益合计1574908291.091587438318.44

负债和所有者权益总计1971263684.892094003465.89

法定代表人：朱江滨主管会计工作负责人：宋月会计机构负责人：宋月

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入114832051.40123496733.71

其中：营业收入114832051.40123496733.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本133689553.08127066104.65

其中：营业成本71096368.2968178183.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加910691.17936948.09

销售费用26960982.1823845973.31

管理费用15433569.2614718117.46

研发费用18899633.8219251193.13

财务费用388308.36135689.12

其中：利息费用215138.64122569.87

利息收入69996.23141451.67

加：其他收益2632862.811535913.98

投资收益（损失以“－”号填列）-2224379.25-958848.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2404955.20-958848.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）935321.33746372.53

信用减值损失（损失以“-”号填列）6873209.074719660.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）-161321.2961494.41

72026年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9152.20-11391.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-10810961.212523829.79

加：营业外收入282.5417383.62

减：营业外支出735903.8527259.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-11546582.522513954.29

减：所得税费用983444.831492803.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-12530027.351021150.63

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-12530027.351021150.63

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-12236279.771204737.33

2.少数股东损益-293747.58-183586.70

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-12530027.351021150.63

归属于母公司所有者的综合收益总额-12236279.771204737.33

归属于少数股东的综合收益总额-293747.58-183586.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0210.002

（二）稀释每股收益-0.0210.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱江滨主管会计工作负责人：宋月会计机构负责人：宋月

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金215857191.50186125668.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

82026年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还653155.871318019.46

收到其他与经营活动有关的现金33761640.643068912.08

经营活动现金流入小计250271988.01190512599.54

购买商品、接受劳务支付的现金120045141.73106623019.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金74952348.5261787227.19

支付的各项税费18418732.8418266964.33

支付其他与经营活动有关的现金25935340.8735252414.81

经营活动现金流出小计239351563.96221929626.17

经营活动产生的现金流量净额10920424.05-31417026.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金75091763.124952479.95

取得投资收益收到的现金310723.4210699.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计75406386.544963179.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金177483.78530368.59

投资支付的现金60000000.0063150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15198.40

投资活动现金流出小计60177483.7863695566.99

投资活动产生的现金流量净额15228902.76-58732387.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金11000000.0021000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11000000.0021000000.00

偿还债务支付的现金31000000.0011000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金202858.35224127.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金181422.17426721.37

筹资活动现金流出小计31384280.5211650849.14

筹资活动产生的现金流量净额-20384280.529349150.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2354.332564.11

五、现金及现金等价物净增加额5767400.62-80797699.09

加：期初现金及现金等价物余额234328515.53313286323.37

六、期末现金及现金等价物余额240095916.15232488624.28

92026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

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