上海科泰电源股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300153证券简称:科泰电源公告编号:2024-011
上海科泰电源股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)265208030.98230824791.9614.90%归属于上市公司股东的净利
8886054.247668609.3415.88%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润7705285.917500597.832.73%
(元)经营活动产生的现金流量净
1717023.06-71495741.73102.40%额(元)
基本每股收益(元/股)0.02780.024015.83%
稀释每股收益(元/股)0.02780.024015.83%
加权平均净资产收益率1.06%0.96%0.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)1665366708.931681830816.14-0.98%归属于上市公司股东的所有
843655927.54835083545.541.03%
者权益(元)
1上海科泰电源股份有限公司2024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
502322.87
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
因税收、会计等法律、法规的调整对
871970.57
当期损益产生的一次性影响除上述各项之外的其他营业外收入和
15149.12
支出
减:所得税影响额208571.91
少数股东权益影响额(税后)102.32
合计1180768.33--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、应收票据期末余额11559574.95元,较期初余额5069188.09元增长128.04%,主要系本报告期末应收票据增加所致。
2、合同资产期末余额2299099.07元,较期初余额5390693.69元下降57.35%,主要系本报告期内1-3年内的质保金减少所致。
3、短期借款期末余额115964770.18元,较期初余额85570746.55元增长35.52%,主要系本报告期末短期借款融资增加所致。
4、预收款项期末余额0元,期初余额1464750.00元,主要系本报告期内按期确认租赁收入,以致预收账款减少所致。
5、应付职工薪酬期末余额为3127941.16万元,较期初余额8537875.19元下降63.36%,主要系本报告期内支付应付薪酬所致。
6、其他应付款期末余额为3841205.47元,较期初余额7590988.54元下降49.40%,主要系本报告期内项目保证金归还所致。
7、递延收益期末余额为240000.00元,较期初余额150000.00元增长60.00%主要系本报告期内取得递延收益增加所致。
8、报告期内,公司实现报告期营业收入265208030.98元,较上年同期增长14.90%;营业利润、利润总额分别为
11400742.70元,11414336.70元,增长幅度分别为33.37%、33.00%;归属于母公司净利润为8886054.24元,较
上年同期增长15.88%。报告期内,公司持续稳健增长,销售订单执行情况良好,公司经营业绩稳步提升。
9、税金及附加本期发生额为2110310.84元,较上年同期855417.50元增长146.70%主要系本报告期内增值税附加税增加所致。
2上海科泰电源股份有限公司2024年第一季度报告
10、财务费用本期发生额-999837.46元,较上年同期1874059.14元下降153.35%主要系本报告期内汇兑损失减少所致。
11、其他收益本期发生额为1375848.56元,较上年同期283160.47元增长385.89%,主要系本报告期内取得政府补助增加所致。
12、投资收益本期发生额-195410.46元,较上年同期765720.30元下降125.52%主要系本报告期内参股公司利润减少所致。
13、信用减值损失本期发生额-1698195.80元,较上年同期7057391.08元下降124.06%主要系本报告期内应收账款回款减少所致。
14、资产减值损失本期发生额76672.61元,较上年同期993251.07元下降92.28%,主要系本报告期内质保金回款减少所致。
15、资产处置收益本期发生额0元,上年同期-118370.39元,主要系上年同期处置固定资产增加所致。
16、营业外收入本期发生额为14594.00元,较上年同期34500.00元下降57.70%,主要系上年同期取得政府奖励增加所致。
17、所得税费用本期发生额为2981906.63元较上年同期1363845.31元增长118.64%,主要系本报告期内公司递延
所得税费用增加所致。
18、外币财务报表折算差额本期发生额为-313672.24元较上年同期-1297192.19元增长75.82%主要系本报告期内
境外子公司报表折算汇率波动影响所致。
19、经营活动产生的现金流量净额为1717023.06元,本年较上年同期-71495741.73元增长102.40%,主要系本报告
期内销售预收款增加所致。
20、投资活动产生的现金流量净额为-1969161.00元,本报告期较上年同期-3458397.98元增长43.06%,主要系本
报告期内购置固定资产下降所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额5570654.64元,本报告期较比上年同期-6275221.56元增长188.77%,主要系本
报告期内归还借款减少所致。
22、汇率变动对现金及现金等价物的影响171139.76元,本报告期较上年同期-306213.17元增长155.89%,主要系本
报告期内外币汇率波动影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数32900报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
100240000.
科泰控股有限公司境外法人31.33%0.00不适用0.00
00
新疆荣旭泰投资有境内非国有16341700.0
5.11%0.00不适用0.00
限合伙企业法人0
许乃强境内自然人0.67%2148200.001611150.00不适用0.00
李光宇境内自然人0.52%1671000.000.00不适用0.00
姚瑛境内自然人0.40%1290000.000.00不适用0.00
王嘉敏境内自然人0.36%1161900.000.00不适用0.00
褚健境内自然人0.36%1151700.000.00不适用0.00高盛公司有限责任
境外法人0.31%1007503.000.00不适用0.00公司
代友蓉境内自然人0.31%978600.000.00不适用0.00
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胡珊境内自然人0.30%970000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
100240000.
科泰控股有限公司100240000.00人民币普通股
00
16341700.0
新疆荣旭泰投资有限合伙企业16341700.00人民币普通股
0
李光宇1671000.00人民币普通股1671000.00
姚瑛1290000.00人民币普通股1290000.00
王嘉敏1161900.00人民币普通股1161900.00
褚健1151700.00人民币普通股1151700.00
高盛公司有限责任公司1007503.00人民币普通股1007503.00
代友蓉978600.00人民币普通股978600.00
胡珊970000.00人民币普通股970000.00
珠海阿巴马资产管理有限公司-
阿巴马悦享红利31号私募证券914500.00人民币普通股914500.00投资基金
股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配上述股东关联关系或一致行动的说明偶的兄弟姐妹。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账有)户持有970000股,实际合计持有970000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
许乃强1911150.00300000.001611150.00高管锁定股每年可解锁25%
蔡行荣58732.0058732.00高管锁定股每年可解锁25%
合计1969882.00300000.000.001669882.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海科泰电源股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金462362253.87465937039.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11559574.955069188.09
应收账款369720404.71381075372.49
应收款项融资3500000.003500000.00
预付款项9267318.4512620268.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12029901.5911578390.38
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货357965550.88353045519.03
其中:数据资源
合同资产2299099.075390693.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3361765.193498627.57
流动资产合计1232065868.711241715098.73
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资83929722.6184125133.07其他权益工具投资
其他非流动金融资产100000000.00100000000.00
投资性房地产86032727.5387144272.26
固定资产90559979.4390491751.89
在建工程31592.92生产性生物资产油气资产
使用权资产17420739.2717982698.60
无形资产14433135.1814568680.27
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用8610670.968919073.93
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递延所得税资产20214652.9323337049.39
其他非流动资产12067619.3913547058.00
非流动资产合计433300840.22440115717.41
资产总计1665366708.931681830816.14
流动负债:
短期借款115964770.1885570746.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据108519054.0896140740.11
应付账款418745384.48465656306.81
预收款项1464750.00
合同负债46302039.0453816187.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3127941.168537875.19
应交税费7980220.3010794776.38
其他应付款3841205.477590988.54
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6757764.038690982.58
其他流动负债15254878.3212216462.43
流动负债合计726493257.06750479816.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款62400000.0062400000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债17790867.5418300835.26长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3488691.933524540.48
递延收益240000.00150000.00
递延所得税负债4355184.824495674.65其他非流动负债
非流动负债合计88274744.2988871050.39
负债合计814768001.35839350866.39
所有者权益:
股本320000000.00320000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积488937301.74488937301.74
减:库存股
其他综合收益10755550.5711069222.81专项储备
盈余公积35820049.4535820049.45一般风险准备
未分配利润-11856974.22-20743028.46
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归属于母公司所有者权益合计843655927.54835083545.54
少数股东权益6942780.047396404.21
所有者权益合计850598707.58842479949.75
负债和所有者权益总计1665366708.931681830816.14
法定代表人:谢松峰主管会计工作负责人:杨庆林会计机构负责人:黄利剑
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入265208030.98230824791.96
其中:营业收入265208030.98230824791.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本253366203.19231257517.27
其中:营业成本217163733.58196868534.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2110310.84855417.50
销售费用7268172.865970076.88
管理费用16798735.6416467365.99
研发费用11025087.739222063.39
财务费用-999837.461874059.14
其中:利息费用1271892.101393802.24
利息收入1978053.88935992.40
加:其他收益1375848.56283160.47投资收益(损失以“-”号填-195410.46765720.30
列)
其中:对联营企业和合营
-195410.46765720.30企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-1698195.807057391.08
填列)资产减值损失(损失以“-”号
76672.61993251.07
填列)资产处置收益(损失以“-”号-118370.39
7上海科泰电源股份有限公司2024年第一季度报告
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
11400742.708548427.22
列)
加:营业外收入14594.0034500.00
减:营业外支出1000.00840.00四、利润总额(亏损总额以“-”号
11414336.708582087.22
填列)
减:所得税费用2981906.631363845.31五、净利润(净亏损以“-”号填
8432430.077218241.91
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
8432430.077218241.91“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8886054.247668609.34
2.少数股东损益-453624.17-450367.43
六、其他综合收益的税后净额-313672.24-1297192.19归属母公司所有者的其他综合收益
-313672.24-1297192.19的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-313672.24-1297192.19合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-313672.24-1297192.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8118757.835921049.72归属于母公司所有者的综合收益总
8572382.006371417.15
额
归属于少数股东的综合收益总额-453624.17-450367.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02780.0240
(二)稀释每股收益0.02780.0240
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:谢松峰主管会计工作负责人:杨庆林会计机构负责人:黄利剑
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3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金299807939.00232452485.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还999910.72776761.59
收到其他与经营活动有关的现金5984447.725547711.55
经营活动现金流入小计306792297.44238776959.11
购买商品、接受劳务支付的现金256835791.56271013825.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24220170.2321566675.66
支付的各项税费10778950.957188897.69
支付其他与经营活动有关的现金13240361.6410503302.30
经营活动现金流出小计305075274.38310272700.84
经营活动产生的现金流量净额1717023.06-71495741.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
159000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计159000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1969161.003617397.98
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1969161.003617397.98
投资活动产生的现金流量净额-1969161.00-3458397.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
9上海科泰电源股份有限公司2024年第一季度报告
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.0055169720.41收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.0055169720.41
偿还债务支付的现金30496074.2059836691.63
分配股利、利润或偿付利息支付的
1152216.461608250.34
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2781054.70
筹资活动现金流出小计34429345.3661444941.97
筹资活动产生的现金流量净额5570654.64-6275221.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
171139.76-306213.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额5489656.46-81535574.44
加:期初现金及现金等价物余额450372597.41386887836.68
六、期末现金及现金等价物余额455862253.87305352262.24
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2024年04月25日
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