山西振东制药股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山西振东制药股份有限公司金额单位：人民币万元

2026年期初2026年1-62026年1-6月2026年6月

资金占用占用方与上市公司上市公司核算占用形成资金占用方名称占用资金余月占用累计偿还累计发30日占用资占用性质方类别的关联关系的会计科目原因额发生金额生额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————山西振东安装装饰工程有

同一实际控制人其他会计科目231.62100.00126.73204.89工程款经营性限公司山西振东安装装饰工程有

同一实际控制人其他应收款0.830.83购货款经营性限公司山西振东五和医养堂股份

同一实际控制人应收账款121.75137.817.72251.84销货款经营性有限公司现大股东山西振东五和医养堂股份

同一实际控制人其他会计科目44.35172.26121.5795.04购货款经营性及其附属有限公司企业山西振东五和医养堂股份

同一实际控制人其他会计科目86.71258.42318.1426.99购货款经营性有限公司山西振东健康护理科技股

同一实际控制人应收账款95.9230.9117.36109.47销货款经营性份有限公司山西振东健康护理科技股

同一实际控制人预付款项-32.63389.06292.5163.92购货款经营性份有限公司

山西振东健康护理科技股同一实际控制人其他应收款15.4598.3312.37101.41购货款经营性份有限公司山西振东健康产业集团有

实际控制人应收账款0.391.570.221.74销货款经营性限公司山西振东健康产业集团有

实际控制人其他会计科目88.0161.2264.6684.58购货款经营性限公司山西振东健康产业集团有

实际控制人其他会计科目394.40245.9159.96580.35购货款经营性限公司山西振东建筑工程有限公

同一实际控制人应收账款3.030.723.75销货款经营性司山西振东建筑工程有限公

同一实际控制人其他会计科目343.092887.293089.58140.80购货款经营性司山西振东建筑工程有限公

同一实际控制人其他会计科目343.432887.292886.56344.16工程款经营性司北京振东健康电子商务有

实质上的关联关系其他会计科目38.2211.6017.7432.08销货款经营性限公司北京振东健康电子商务有

实质上的关联关系其他会计科目5.283245.733245.735.28购货款经营性限公司北京振东健康电子商务有

实质上的关联关系其他应收款-15.2815.28-购货款经营性限公司山西振东房地产开发有限

同一实际控制人应收账款0.520.52销货款经营性公司山西振东房地产开发有限

同一实际控制人其他会计科目--购货款经营性公司山西振东五和药茶科技有

同一实际控制人应收账款6.943.3010.24销货款经营性限公司山西振东五和药茶科技有

同一实际控制人其他会计科目11.776.744.2914.22购货款经营性限公司山西振东五和药茶科技有

同一实际控制人其他会计科目0.1680.3378.741.75购货款经营性限公司山西药茶产业联盟股份有

同一实际控制人其他会计科目435.26435.26购货款经营性限公司山西振东五和医养堂连锁

同一实际控制人应收账款3.563.195.411.34销货款经营性有限公司山西振东五和医养堂连锁

同一实际控制人其他会计科目0.9114.797.558.15购货款经营性有限公司

山西振东物业有限公司实质上的关联关系应收账款0.000.290.29销货款经营性山西振东五和养生酒有限

同一实际控制人应收账款7.829.171.6715.32销货款经营性公司山西振东五和养生酒有限

同一实际控制人预付款项7.3864.3471.700.02购货款经营性公司山西振东五和养生酒有限

同一实际控制人其他会计科目19.10358.97349.8928.18购货款经营性公司山西振东五和养生酒销售

同一实际控制人应收账款0.901.921.910.91购货款经营性有限公司山西振东五和养生酒销售

同一实际控制人其他会计科目18.68162.24171.409.52购货款经营性有限公司山西振东五和养生酒销售

同一实际控制人其他会计科目-12.3312.33-购货款经营性有限公司北京道地良品技术发展有

实质上的关联关系其他会计科目--购货款经营性限公司北京道地良品技术发展有

实质上的关联关系其他会计科目--购货款经营性限公司

小计——————2292.8611261.0210981.032572.84————关联自然人及其控制的法人

小计——————————其他关联人及其附属企业

小计——————————母子公司

山西振东医药有限公司全资子公司其他应收款10673.392204.413343.869533.94间资金流非经营性占用转母子公司山西振东泰盛制药有限公

全资子公司其他会计科目8364.577322.9110516.875170.61间资金流非经营性占用司转母子公司山西振东道地药材开发有

上市公司全资子公司其他应收款99730.73800.00100.00100430.73间资金流非经营性占用限公司的子公司转及其附属母子公司山西振东道地连翘开发有

企业全资子公司其他应收款2718.320.060.062718.32间资金流非经营性占用限公司转母子公司山西振东五和堂制药有限

控股子公司其他应收款17086.491680.003255.9715510.52间资金流非经营性占用公司转母子公司山西振东医药物流有限公全资子公司之控股

其他应收款12550.3812550.38间资金流非经营性占用司子公司转母子公司大同市振东仁和医药有限全资子公司之控股

其他应收款2669.152669.15间资金流非经营性占用公司子公司转母子公司山西振东道地党参开发有

全资子公司其他会计科目2045.052045.05间资金流非经营性占用限公司转母子公司山西振东道地苦参开发有

全资子公司其他应收款1111.171111.17间资金流非经营性占用限公司转母子公司山西振东安欣生物制药有

全资子公司其他应收款5420.444260.003899.795780.65间资金流非经营性占用限公司转母子公司北京振东光明药物研究院

全资子公司其他应收款19817.994154.0211649.2812322.73间资金流非经营性占用有限公司转母子公司山西振东医药贸易有限公

全资子公司其他应收款17367.84-200.0017167.84间资金流非经营性占用司转母子公司山西振东先导生物科技有

控股子公司其他应收款2305.442305.44间资金流非经营性占用限公司转母子公司北京振东生物科技有限公

全资子公司其他应收款22987.831369.60525.0023832.43间资金流非经营性占用司转母子公司山西振东五和堂大药房连

全资子公司其他应收款0.42-1.76-1.35间资金流非经营性占用锁有限公司转母子公司宜春振东康朗医药有限公

全资子公司其他会计科目0.110.11间资金流非经营性占用司转母子公司海南振东健康科技有限公

全资子公司其他应收款2066.71-60.532006.18间资金流非经营性占用司转母子公司山西远景康业制药有限公全资子公司之控股

其他应收款---间资金流非经营性占用司子公司转母子公司井冈山振东盛铭投资有限全资子公司之子公

其他应收款49000.004000.004000.0049000.00间资金流非经营性占用公司司转母子公司井冈山振东晟虹投资有限

全资子公司其他应收款17500.0017500.00间资金流非经营性占用公司转母子公司山西振东健康大药房有限全资子公司之子公

其他会计科目-0.290.29-间资金流非经营性占用公司司转母子公司上海振东生物科技有限公

全资子公司其他会计科目674.58727.21-52.63间资金流非经营性占用司转母子公司海南振东生物医药有限公

全资子公司其他会计科目1896.23614.512510.74-间资金流非经营性占用司转母子公司振东（吉林）医药科技有限

全资子公司其他应收款6.916.91间资金流非经营性占用公司转母子公司山西振东种业科技有限公全资子公司之子公

其他会计科目2.49--2.49间资金流非经营性占用司司转母子公司山西振东健康管理服务有

全资子公司其他会计科目-93.8693.86-间资金流非经营性占用限公司转母子公司山西振东健康供应链有限

全资子公司其他会计科目45.09--45.09间资金流非经营性占用公司转母子公司海南振东医疗科技有限公

全资子公司其他会计科目-20.0020.00-间资金流非经营性占用司转

小计——————296041.3326519.6540905.22281655.76————

总计——————298334.1937780.6651886.25284228.60————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：