山西振东制药股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山西振东制药股份有限公司金额单位：人民币万元

2025年期2025年度2025年度偿2025年期末

资金占用占用方与上市公司的上市公司核算的占用形成原资金占用方名称初占用资占用累计还累计发生占用资金余占用性质方类别关联关系会计科目因金余额发生金额额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————

山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人其他会计科目224.4335.8128.62231.62工程款经营性

山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人其他应收款-10.5517.816.430.83购货款经营性山西振东五和医养堂股份有限公

同一实际控制人应收账款17.79103.96121.75销货款经营性司山西振东五和医养堂股份有限公

同一实际控制人其他会计科目63.66503.80523.1144.35购货款经营性司现大股东山西振东五和医养堂股份有限公

同一实际控制人其他会计科目-87.32857.02683.0086.71购货款经营性及其附属司企业山西振东健康护理科技股份有限

同一实际控制人应收账款60.03105.0969.2095.92销货款经营性公司山西振东健康护理科技股份有限

同一实际控制人其他会计科目58.74802.09828.2032.63购货款经营性公司山西振东健康护理科技股份有限

同一实际控制人其他应收款36.84446.64468.0315.45购货款经营性公司

山西振东健康产业集团有限公司实际控制人应收账款0.571.852.030.39销货款经营性山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目87.891.321.2088.01购货款经营性

山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目9.99554.66170.25394.40购货款经营性

山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人应收账款0.432.710.113.03销货款经营性

山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人其他会计科目40.417300.266997.58343.09购货款经营性

山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人其他会计科目448.93991.501097.00343.43工程款经营性

北京振东健康电子商务有限公司实质上的关联关系其他会计科目46.868.6438.22销货款经营性

北京振东健康电子商务有限公司实质上的关联关系其他会计科目6.212807.332808.265.28购货款经营性

北京振东健康电子商务有限公司实质上的关联关系其他应收款3820.003820.00购货款经营性

山西振东房地产开发有限公司同一实际控制人应收账款0.500.020.52销货款经营性

山西振东房地产开发有限公司同一实际控制人其他会计科目75.1375.13购货款经营性

山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人应收账款1.255.696.94销货款经营性

山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目10.0011.029.2511.77购货款经营性

山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目0.2038.8338.870.16购货款经营性

山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人其他会计科目437.262.00435.26购货款经营性山西振东五和医养堂连锁有限公

同一实际控制人应收账款1.861.703.56销货款经营性司山西振东五和医养堂连锁有限公

同一实际控制人其他会计科目0.910.91购货款经营性司

山西振东物业有限公司实质上的关联关系应收账款0.670.670.00销货款经营性

山西振东五和养生酒有限公司同一实际控制人应收账款8.560.747.82销货款经营性

山西振东五和养生酒有限公司同一实际控制人预付款项-17.15129.07104.547.38购货款经营性

山西振东五和养生酒有限公司同一实际控制人其他会计科目16.01590.42587.3319.10购货款经营性山西振东五和养生酒销售有限公

同一实际控制人应收账款0.900.90购货款经营性司山西振东五和养生酒销售有限公

同一实际控制人其他会计科目36.5117.8318.68购货款经营性司山西振东五和养生酒销售有限公

同一实际控制人其他会计科目12.2812.28购货款经营性

司北京道地良品技术发展有限公司实质上的关联关系其他会计科目4.644.64购货款经营性

北京道地良品技术发展有限公司实质上的关联关系其他会计科目56.4956.49购货款经营性

小计——————1407.9819371.5518421.432358.11————关联自然人及其控制的法人

小计——————————其他关联人及其附属企业

小计——————————母子公司间非经营性

山西振东医药有限公司全资子公司其他应收款13550.179869.5512746.3310673.39资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东泰盛制药有限公司全资子公司其他会计科目13647.96535.255818.648364.57资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东道地药材开发有限公司全资子公司其他应收款95851.8673408.8369529.9699730.73资金流转占用母子公司间非经营性

上市公司山西振东道地连翘开发有限公司全资子公司其他应收款6706.720.613989.012718.32资金流转占用的子公司母子公司间非经营性

及其附属山西振东五和堂制药有限公司控股子公司其他应收款20008.40915.003836.9117086.49资金流转占用企业全资子公司之控股母子公司间非经营性

山西振东医药物流有限公司其他应收款12550.3812550.38子公司资金流转占用全资子公司之控股母子公司间非经营性

大同市振东仁和医药有限公司其他应收款2669.152669.15子公司资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东道地党参开发有限公司全资子公司其他会计科目2045.05300.00300.002045.05资金流转占用

山西振东道地苦参开发有限公司全资子公司其他应收款1111.171111.17母子公司间非经营性资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东安欣生物制药有限公司全资子公司其他应收款4797.553837.773214.885420.44资金流转占用北京振东光明药物研究院有限公母子公司间非经营性

全资子公司其他应收款15444.765623.691250.4619817.99司资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东医药贸易有限公司全资子公司其他应收款21817.848150.0012600.0017367.84资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东先导生物科技有限公司控股子公司其他应收款2305.442305.44资金流转占用母子公司间非经营性

北京振东生物科技有限公司全资子公司其他应收款18354.506617.851984.5222987.83资金流转占用山西振东五和堂大药房连锁有限母子公司间非经营性

全资子公司其他应收款356.003.00358.580.42公司资金流转占用母子公司间非经营性

宜春振东康朗医药有限公司全资子公司其他会计科目0.110.11资金流转占用母子公司间非经营性

海南振东健康科技有限公司全资子公司其他应收款-3163.2712024.866794.882066.71资金流转占用全资子公司之控股母子公司间非经营性

山西远景康业制药有限公司其他应收款150.00150.00子公司资金流转占用全资子公司之子公母子公司间非经营性

井冈山振东盛铭投资有限公司其他应收款92200.0044700.0087900.0049000.00司资金流转占用母子公司间非经营性

井冈山振东晟虹投资有限公司全资子公司其他应收款37700.0020200.0017500.00资金流转占用全资子公司之子公母子公司间非经营性

山西振东健康大药房有限公司其他会计科目0.049.909.94司资金流转占用母子公司间非经营性

上海振东生物科技有限公司全资子公司其他会计科目-170.001078.25233.67674.58资金流转占用母子公司间非经营性

海南振东生物医药有限公司全资子公司其他会计科目13396.2311500.001896.23资金流转占用母子公司间非经营性振东（吉林）医药科技有限公司全资子公司其他应收款6.916.91资金流转占用全资子公司之子公母子公司间非经营性

山西振东种业科技有限公司其他会计科目102.49100.002.49司资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东健康管理服务有限公司全资子公司其他会计科目111.43111.43资金流转占用母子公司间非经营性

山西振东健康供应链有限公司全资子公司其他会计科目203.06157.9745.09资金流转占用母子公司间非经营性

海南振东医疗科技有限公司全资子公司其他会计科目80.0080.00资金流转占用

357933.8180974.6242867.1296041.3

小计——————————

3883

359341.8200346.2261288.6298399.4

总计——————————

1314

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：