通源石油科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300164证券简称:通源石油公告编号:2024-023
通源石油科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1通源石油科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减(%)
营业收入(元)227911693.64202386632.3912.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)3989084.0816562300.33-75.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性
687618.0613256320.75-94.81%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)22007466.018874295.16147.99%
基本每股收益(元/股)0.00680.0296-77.03%
稀释每股收益(元/股)0.00680.0296-77.03%
加权平均净资产收益率0.30%1.44%-1.14%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减(%)
总资产(元)1803922253.611828972722.01-1.37%归属于上市公司股东的所有者权益
1326582200.231320274774.900.48%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备
2513206.95的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1237219.24有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费485333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19355.13
减:所得税影响额841984.34
少数股东权益影响额(税后)72954.04
合计3301466.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元较上年资产负债表项目2024年3月31日金额2023年12月31日金额增减
应收票据35549154.2655447151.15-35.89%
预付款项27373339.6017750279.3454.21%
其他应收款3134672.232048405.9853.03%
其他非流动资产19444202.0111167735.3374.11%
合同负债1299962.84361512.70259.59%
应交税费12916659.516005494.67115.08%
其他应付款6714741.1313405206.88-49.91%
其他流动负债17901510.1331741613.09-43.60%
长期借款20034833.3330052250.00-33.33%
1.截止报告期末公司应收票据较年初减少35.89%,主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期
背书转让的应收票据所致;
2.截止报告期末公司预付款项较年初增长54.21%,主要是公司年初开展业务预付材料及作业费用所致;
3.截止报告期末公司其他应收款较年初增长53.03%,主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致;
4.截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长74.11%,主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致;
5.截止报告期公司合同负债较年初增长259.59%,主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比增加所致;
6.截止报告期公司应交税费较年初增长115.08%,主要是海外子公司应交联邦所得税未到支付节点尚未支付所致;
7.截止报告期公司其他应付款较年初减少49.91%,主要是公司报告期支付年初未付款所致;
8.截止报告期公司其他流动负债较年初减少43.60%,主要公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止
确认减少所致;
9.截止报告期公司长期借款较年初减少33.33%,主要是公司报告期内提前偿还一部分借款所致。
二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
利润表项目2024年1-3月金额2023年1-3月金额较上年增减
财务费用466422.722861017.37-83.70%
其他收益1237219.24854110.8744.85%
信用减值损失386334.9313674641.16-97.17%
所得税费用3181598.626332083.60-49.75%
净利润4695595.6317415267.22-73.04%
1.报告期公司财务费用同比减少83.70%,主要是存量银行借款同比减少,利息费用同比减少所致;
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2.报告期公司其他收益同比增长44.85%,主要是收到政府补助同比增长所致;
3.报告期公司信用减值损失同比减少97.17%,主要是公司上年同期收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备发生
额较大所致;
4.报告期公司所得税费用同比减少49.75%,主要是利润总额同比减少所致。
5.报告期公司净利润同比减少73.04%,主要是上年同期收回长账龄应收账款冲回计提的坏账准备增加利润金额
1367.46万元,本期同比坏账准备计提冲回金额大幅下降了1328.83万元,剔除上述因素影响,上年同期的净
利润与本期基本持平。
三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
2024年1-3月2023年1-3月较上年
现金流量表项目金额金额增减
收到其他与经营活动有关的现金1519080.49887639.9971.14%
支付的各项税费460832.73985446.56-53.24%
收回投资收到的现金3789333.330.00100.00%
收到其他与投资活动有关的现金0.002000000.00-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
31799157.3821072147.6850.91%
支付的现金
吸收投资收到的现金0.00156999998.90-100.00%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2560448.344301440.21-40.47%
汇率变动对现金及现金等价物的影响333855.19-968390.36134.48%
1.报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长71.14%,主要公司本报告期收到政府补助同比增加所致;
2.报告期公司支付的各项税费同比减少53.24%,主要海外子公司上年同期支付联邦所得税所致;
3.报告期公司收回投资收到的现金同比增加100.00%,主要是收到被投资单位宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业(有限合伙)返还实缴出资款所致;
4.报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%,主要是上年同期收到对外投资款,本报告期未
发生所致;
5.报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长50.91%,主要是公司海外子公司采购
设备支付货款同比增加所致;
6.报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100.00%,主要上年同期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金,本报告期未发生所致;
7.报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少40.47%,主要是公司支付借款利息同比减少所致;
8.报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长134.48%,主要是受外币汇率影响所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数41078报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)的股份数量股份状态数量
张国桉境内自然人10.36%61246636.0061246636.00质押16150000.00
黄建庆境内自然人1.49%8792177.000.00不适用0.00
法国兴业银行境外法人0.69%4073500.000.00不适用0.00
孙伟杰境内自然人0.64%3808606.000.00不适用0.00
任延忠境内自然人0.61%3616178.002712133.00不适用0.00
花玉宇境内自然人0.59%3472400.000.00不适用0.00
#北京岩泉财富投资管理有限公司-岩泉3号私募证券投资基金其他0.54%3212900.000.00不适用0.00
张志坚境内自然人0.54%3180958.002385718.00不适用0.00
#王莹境内自然人0.52%3043700.000.00不适用0.00
张晓龙境内自然人0.51%3036594.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
黄建庆8792177.00人民币普通股8792177.00
法国兴业银行4073500.00人民币普通股4073500.00
孙伟杰3808606.00人民币普通股3808606.00
花玉宇3472400.00人民币普通股3472400.00
#北京岩泉财富投资管理有限公司-岩泉3号私募证券投资基金3212900.00人民币普通股3212900.00
#王莹3043700.00人民币普通股3043700.00
张晓龙3036594.00人民币普通股3036594.00
#王骥宇3000000.00人民币普通股3000000.00
#穆燕苓2964000.00人民币普通股2964000.00
#孙雅冰2900000.00人民币普通股2900000.00
1.上述股东中,张国桉与张晓龙为兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2.除上述关系外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数股数任期届满半年后可
张国桉45934977.0015311659.0061246636.00离任高管锁定全部解除限售高管锁定股每年按
任延忠2712133.002712133.00高管锁定持股总数的25%解除限售高管锁定股每年按
张志坚2385718.002385718.00高管锁定持股总数的25%解除限售高管锁定股每年按
姚志中150000.00150000.00高管锁定持股总数的25%解除限售任期届满半年后可
栗文1425.00475.001900.00离任高管锁定全部解除限售
合计51184253.000.0015312134.0066496387.00
三、其他重要事项
□适用□不适用关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项的进展说明公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于2018年4月及2018年8月签署的
《增资协议》中约定的相关业绩承诺,根据协议内容,公司选择行使回购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务,公司特向北京仲裁委员会申请仲裁,日前已收到北京仲裁委员会出具的仲裁裁决书,具体内容详见公司于2024年3月1日披露于巨潮资讯网的《关于参股子公司业绩承诺未完成事项进展暨收到仲裁裁决书的公告》(2024-003)。根据裁决书所述,“上述裁决被申请人应履行的义务,被申请人应自本裁决书送达之日起15日内履行完毕”,然而截至规定期限届满,一龙恒业原股东仍未履行相应义务,公司特向北京市第一中级人民法院提交了《强制执行申请书》等相关材料,申请对一龙恒业及原股东进行强制执行,且已经收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》【(2024)京01执1120号】。后续公司将积极跟进执行进展,并履行信息披露义务,维护公司及全体股东的根本利益。一龙恒业原股东最终执行仲裁裁决的方式及时间尚存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:通源石油科技集团股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金308295439.69324056874.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产22758462.0026547795.33衍生金融资产
应收票据35549154.2655447151.15
应收账款337299253.96352139989.76应收款项融资
预付款项27373339.6017750279.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3134672.232048405.98
其中:应收利息324743.90164814.43应收股利买入返售金融资产
存货116548397.49113248398.27
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产9852444.459690666.66
其他流动资产11036643.4111840785.89
流动资产合计871847807.09912770346.79
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款19744888.8919421333.34
长期股权投资198444780.49196550197.42
其他权益工具投资18508038.5618627937.06其他非流动金融资产
投资性房地产8892279.778996159.03
固定资产319493347.67314330903.95在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23922280.0925179259.42
无形资产16010926.3316919090.25
其中:数据资源
开发支出1431341.971202537.56
其中:数据资源
商誉200004992.14199690990.86长期待摊费用
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递延所得税资产106177368.60104116231.00
其他非流动资产19444202.0111167735.33
非流动资产合计932074446.52916202375.22
资产总计1803922253.611828972722.01
流动负债:
短期借款200268430.58200268430.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款102109859.69102823806.25
预收款项565479.03461986.02
合同负债1299962.84361512.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19404818.3225363463.18
应交税费12916659.516005494.67
其他应付款6714741.1313405206.88
其中:应付利息
应付股利14000.0014000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11183348.6411210547.55
其他流动负债17901510.1331741613.09
流动负债合计372364809.87391642060.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款20034833.3330052250.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债19786345.5221250793.24
长期应付款8434833.929468365.84长期应付职工薪酬
预计负债60000.0060000.00递延收益
递延所得税负债34946081.5235261941.58其他非流动负债
非流动负债合计83262094.2996093350.66
负债合计455626904.16487735411.57
所有者权益:
股本590908629.00590908629.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1308840048.211308840048.21
减:库存股11459093.6611459093.66
其他综合收益54451333.0452122987.64
专项储备270559.37280563.53
盈余公积41848815.7441848815.74一般风险准备
未分配利润-658278091.47-662267175.56
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归属于母公司所有者权益合计1326582200.231320274774.90
少数股东权益21713149.2220962535.54
所有者权益合计1348295349.451341237310.44
负债和所有者权益总计1803922253.611828972722.01
法定代表人:姚志中主管会计工作负责人:张西军会计机构负责人:舒丹
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入227911693.64202386632.39
其中:营业收入227911693.64202386632.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本224509979.29196089453.70
其中:营业成本167177666.83138303080.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加473940.80563580.47
销售费用20912699.5621071645.81
管理费用33538658.8331444036.09
研发费用1940590.551846093.80
财务费用466422.722861017.37
其中:利息费用2635228.003992720.68
利息收入2247186.871540023.54
加:其他收益1237219.24854110.87投资收益(损失以“-”号填
358073.91308323.29
列)
其中:对联营企业和合营
358073.91308323.29
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
386334.9313674641.16
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填
2513206.952631351.01
列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)7896549.3823765605.02
加:营业外收入
减:营业外支出19355.1318254.20四、利润总额(亏损总额以“-”号填
7877194.2523747350.82
列)
减:所得税费用3181598.626332083.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4695595.6317415267.22
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
4695595.6317415267.22号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3989084.0816562300.33
2.少数股东损益706511.55852966.89
六、其他综合收益的税后净额2372447.53-2714759.25归属母公司所有者的其他综合收益
2328345.40-2495002.64
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
-95445.38综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
42437.90
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-137883.28变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
2423790.78-2495002.64
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
1494071.26
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额929719.52-2495002.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
44102.13-219756.61
税后净额
七、综合收益总额7068043.1614700507.97归属于母公司所有者的综合收益总
6317429.4814067297.69
额
归属于少数股东的综合收益总额750613.68633210.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00680.0296
(二)稀释每股收益0.00680.0296
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:姚志中主管会计工作负责人:张西军会计机构负责人:舒丹
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
10通源石油科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金241221949.57209539624.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1519080.49887639.99
经营活动现金流入小计242741030.06210427264.08
购买商品、接受劳务支付的现金88873737.0684566387.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97808931.1989477437.61
支付的各项税费460832.73985446.56
支付其他与经营活动有关的现金33590063.0726523697.30
经营活动现金流出小计220733564.05201552968.92
经营活动产生的现金流量净额22007466.018874295.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3789333.33取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2645194.522989381.61
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2000000.00
投资活动现金流入小计6434527.854989381.61
购建固定资产、无形资产和其他长
31799157.3821072147.68
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31799157.3821072147.68
投资活动产生的现金流量净额-25364629.53-16082766.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金156999998.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2000000.001777558.01
筹资活动现金流入小计2000000.00158777556.91
11通源石油科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金10000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2560448.344301440.21
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2181356.451902781.17
筹资活动现金流出小计14741804.7916204221.38
筹资活动产生的现金流量净额-12741804.79142573335.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
333855.19-968390.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额-15765113.12134396474.26
加:期初现金及现金等价物余额309393359.10157784352.33
六、期末现金及现金等价物余额293628245.98292180826.59
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
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