证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-059

通源石油科技集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期 年初至报告期末比上本报告期

增减 末 年同期增减

营业收入（元） 270543850.92 -12.28% 763282382.74 -11.20%归属于上市公司股东的净利润

-8813854.24 -150.11% -33452573.50 -159.50%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常

-9280827.93 -154.70% -40345285.88 -232.11%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-- -- 26048640.14 -51.62%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0150 -150.17% -0.0568 -159.48%

稀释每股收益（元/股） -0.0150 -150.17% -0.0568 -159.48%

加权平均净资产收益率 -0.65% -1.86% -2.44% -6.40%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1976757862.21 2010786729.13 -1.69%归属于上市公司股东的所有者权益

1338635167.93 1403328247.88 -4.61%

（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期

项目 本报告期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 75527.99 1408936.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 228.41 913033.43助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 0.00 -4527.08融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 608055.55 982861.10

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 4754435.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133711.11 -435923.48

减：所得税影响额 82922.34 685749.24

少数股东权益影响额（税后） 204.81 40353.84

合计 466973.69 6892712.38 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元较上年

序号 资产负债表项目 2026 年 9月 30日金额 2025 年 12月 31日金额增减

1 交易性金融资产 885239.43 3889766.51 -77.24%

2 应收票据 12706800.78 29087269.76 -56.31%

3 一年内到期的非流动资产 24320972.22 16618666.67 46.35%

4 长期应收款 28307222.22 0.00 100.00%

5 在建工程 0.00 216831.68 -100.00%

6 开发支出 1279279.30 2151219.79 -40.53%

7 短期借款 264170600.30 175251555.52 50.74%

8 应付票据 0.00 10210000.00 -100.00%

9 预收款项 386337.03 257458.03 50.06%

10 合同负债 219915.49 122839.25 79.03%

11 应交税费 4242916.11 2569361.76 65.14%

12 其他应付款 3365625.74 4845995.95 -30.55%

13 一年内到期的非流动负债 78171619.53 24233247.17 222.58%

14 其他流动负债 10679555.46 37608064.58 -71.60%

15 长期借款 19000000.00 64976000.00 -70.76%

16 长期应付款 0.00 1132605.30 -100.00%

17 其他综合收益 9884363.73 42133151.27 -76.54%

18 盈余公积 0.00 41848815.74 -100.00%

1. 截至报告期末公司交易性金融资产较年初减少 77.24%，主要是报告期内公司收到所投资基金公

司宁波万融返回出资款；

2. 截至报告期末公司应收票据较年初减少 56.31%，主要是报告期内公司到期终止确认年初未到期

背书转让的应收票据所致；

3. 截至报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增长 46.35%，主要是报告期内公司新增对参

股公司一龙恒业财务资助形成的本息；

4. 截至报告期末公司长期应收款新发生 2830.72 万元，主要是报告期内公司新增对参股公司一龙

恒业财务资助形成的本息；

5. 截至报告期末公司在建工程较年初减少 100%，主要是报告期内公司子公司永晨石油在建工程转

固定资产减少所致；

6. 截至报告期末公司开发支出较年初减少 40.53%，主要是报告期内公司部分研发项目结项并确认

无形资产所致；

7. 截至报告期末公司短期借款较年初增加 50.74%，主要是报告期内公司新增一年期银行借款所致；

8. 截至报告期末公司应付票据较年初减少 100%，主要是报告期内公司应付票据到期解付减少，且

未新增所致；

9. 截至报告期末公司预收款项较年初增长 50.06%，主要是报告期内公司预收出租房产租金所致；

10. 截至报告期末公司合同负债较年初增长 79.03%，主要是报告期内公司海外子公司客户预付施工

作业款同比增加所致；

11. 截至报告期末公司应交税费较年初增长 65.14%，主要是报告期内公司海外子公司税费同比增加

且未到缴纳期所致；

12. 截至报告期末公司其他应付款较年初减少 30.55%，主要是报告期内公司支付员工年初未付报销

款所致；

13. 截至报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初增长 222.58%，主要是报告期内公司一年内

到期的长期借款重分类增加所致；

14. 截至报告期末公司其他流动负债较年初减少 71.60%，主要是报告期内公司未到期已背书转让的

应收票据到期减少所致；

15. 截至报告期末公司长期借款同比减少 70.76%，主要是报告期内公司将一年内到期的长期借款重

分类减少所致；

16. 截至报告期末公司长期应付款较年初减少 100%，主要是报告期内公司海外子公司支付减少所致；

17. 截至报告期末其他综合收益较年初减少 76.54%，主要是报告期内公司汇率变动引起的外币报表

折算差异所致；

18. 截至报告期末盈余公积较年初减少 100%，主要是报告期内公司盈余公积补亏减少所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

2026 年 1-9月 2025 年 1-9月

序号 利润表项目 较上年增减

金额 金额

1 税金及附加 2557316.97 1784252.99 43.33%

2 研发费用 8056405.42 6156164.59 30.87%

3 财务费用 1915679.67 2840415.44 -32.56%

4 其他收益 913033.43 236049.14 286.80%

5 投资收益（损失以“-”号填列） -2138871.22 1531851.19 -239.63%

6 信用减值损失（损失以“-”号填列） 20854699.72 991898.20 2002.50%

7 营业外收入 136614.52 28583576.29 -99.52%

8 所得税费用 -4703822.72 13844380.55 -133.98%

9 净利润 -32747161.95 58643543.94 -155.84%

1. 报告期公司税金及附加同比增加 43.33%，主要是本报告期公司海外子公司房产税同比增加所致；

2. 报告期公司研发费用同比增长 30.87%，主要是本报告期公司研发项目投入材料、试验费同比增

加所致；

3. 报告期公司财务费用同比减少 32.56%，主要是本报告期公司银行借款利率同比下降，利息支出

同比减少所致；

4. 报告期公司其他收益同比增长 286.80%，主要是本报告期公司收到政府补助同比增加所致；

5. 报告期公司投资收益同比减少 239.63%，主要是本报告期公司联营企业净利润同比减少，按权

益法核算的投资收益同比减少所致；

6. 报告期公司信用减值损失（损失以“-”号填列）同比变动 2002.50%，主要是本报告期公司收回

长账龄应收款项冲回计提的坏账准备发生额同比增加所致；

7. 报告期公司营业外收入同比减少 99.52%，主要是公司上年同期收到参股公司一龙恒业原股东赔

偿的股权确认营业外收入金额 2850.75 万元，本报告期未发生所致；

8. 报告期公司所得税费用同比减少 133.98%，主要是本报告期公司利润总额同比减少所致；

9. 报告期公司净利润同比减少 155.84%，主要是本报告期公司受市场激烈竞争影响，营业收入及

毛利同比下降所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

2026 年 1-9月 2025 年 1-9月 较上年

序号 现金流量表项目

金额 金额 增减

1 收到的税费返还 86676.01 213327.89 -59.37%

2 支付的各项税费 8850744.27 5806879.44 52.42%

3 收回投资收到的现金 3000000.00 600000.00 400.00%

4 收到其他与投资活动有关的现金 16973333.33 5188444.44 227.14%

购建固定资产、无形资产和其他长期

5 50578652.83 78988174.15 -35.97%

资产支付的现金

6 支付其他与投资活动有关的现金 52000000.00 0.00 100.00%

7 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10791626.98 -2713051.42 -297.77%

1. 报告期公司收到的税费返还同比减少 59.37%，主要是本报告期公司收到企业所得税汇算清缴退

款少于上年同期出口退税返还款；

2. 报告期公司支付的各项税费同比增长 52.42%，主要为本报告期公司海外子公司缴纳税费所致；

3. 报告期公司收回投资收到的现金同比增长 400%，主要是本报告期公司收到所投资基金公司宁波

万融返回出资款所致；

4. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长 227.14%，主要是本报告期公司收到参股

公司一龙恒业偿还到期财务资助款项同比增加所致；

5. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 35.97%，主要是本报

告期公司采购设备支付货款同比减少所致；

6. 报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比新发生 5200 万元，主要是本报告期公司新增

提供参股公司一龙恒业财务资助款项所致；

7. 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 297.77%，主要是本报告期公司受外

币汇率波动影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 81180 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的

股份数量 股份状态 数量

张国桉 境内自然人 10.41% 61246636 0 质押 14170000

香港中央结算有限公司 境外法人 1.38% 8097591 0 不适用 0

高盛国际－自有资金 境外法人 0.84% 4951117 0 不适用 0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人 0.75% 4440198 0 不适用 0

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 境外法人 0.63% 3722433 0 不适用 0

马涛 境内自然人 0.48% 2829300 0 不适用 0

任延忠 境内自然人 0.46% 2712178 2712178 不适用 0

张志坚 境内自然人 0.41% 2385858 2385858 不适用 0

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.38% 2260954 0 不适用 0

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.36% 2131738 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

张国桉 61246636 人民币普通股 61246636

香港中央结算有限公司 8097591 人民币普通股 8097591

高盛国际－自有资金 4951117 人民币普通股 4951117

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 4440198 人民币普通股 4440198

UBS AG 3722433 人民币普通股 3722433

马涛 2829300 人民币普通股 2829300

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2260954 人民币普通股 2260954

BARCLAYS BANK PLC 2131738 人民币普通股 2131738

上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资

1998301 人民币普通股 1998301

私募证券基金 7号

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1791325 人民币普通股 1791325

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 售股数 期根据高管锁定

任延忠 2712133 0 45 2712178 离任高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定

张志坚 2385718 0 140 2385858 离任高管锁定股股的规定解锁根据高管锁定

姚志中 150000 0 0 150000 离任高管锁定股股的规定解锁

合计 5247851 0 185 5248036 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用关于阿尔及利亚两个项目的风险提示

公司于 2025 年 10 月顺利中标阿尔及利亚 EPF 和天然气压缩机项目，合同金额 8.97 亿元人民币；2026 年 6 月，公司再次中标阿尔及利亚多相混输泵和淡化盐水注入项目，合同金额

10.21 亿元人民币。两个项目合同金额合计约 19亿元人民币，合同周期 4 年。

截至目前，公司中标的阿尔及利亚两个项目均尚未签署正式合同，合同签署存在一定不确定性。在合同签署和执行过程中，可能会因政策因素、市场因素、业主方筹资以及其他不可抗力等因素影响合同的签署和执行，实施进度及效果均存在不确定性。同时，存在当地政治环境变化、法律法规调整、外汇管制、汇率波动、劳工政策、文化差异等海外经营特有的风险。新项目建成后，还存在不达预期或者投资失败的风险。对此，公司将积极研究当地法律法规及政策环境，在项目实施前期，充分调研，谨慎决策，科学布局，积极引进和培养各类人才，加大学习培训力度，防范和化解相应风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2026年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 347848483.93 329048669.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产 885239.43 3889766.51衍生金融资产

应收票据 12706800.78 29087269.76

应收账款 409643556.04 436045736.19应收款项融资

预付款项 20766605.49 16140086.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 6154235.89 5870878.58

其中：应收利息 257428.99 134809.22应收股利买入返售金融资产

存货 97715310.21 84696393.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 24320972.22 16618666.67

其他流动资产 8348249.21 8569200.77

流动资产合计 928389453.20 929966668.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 28307222.22

长期股权投资 277045039.23 283881079.43

其他权益工具投资 13463568.31 13917252.19其他非流动金融资产

投资性房地产 7888113.59 8165124.95

固定资产 376503264.01 422988798.99

在建工程 216831.68生产性生物资产油气资产

使用权资产 26970176.91 29081817.14

无形资产 14911656.04 16003135.58

其中：数据资源

开发支出 1279279.30 2151219.79

其中：数据资源

商誉 190817263.31 198315001.47

长期待摊费用 211414.70 259117.67

递延所得税资产 100752036.22 95395979.10

其他非流动资产 10219375.17 10444702.30

非流动资产合计 1048368409.01 1080820060.29

资产总计 1976757862.21 2010786729.13

流动负债：

短期借款 264170600.30 175251555.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 10210000.00

应付账款 114299827.75 141389514.42

预收款项 386337.03 257458.03

合同负债 219915.49 122839.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 19603768.89 15651514.06

应交税费 4242916.11 2569361.76

其他应付款 3365625.74 4845995.95

其中：应付利息

应付股利 14000.00 14000.00应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 78171619.53 24233247.17

其他流动负债 10679555.46 37608064.58

流动负债合计 495140166.30 412139550.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 19000000.00 64976000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 19983755.72 24485010.60

长期应付款 1132605.30长期应付职工薪酬

预计负债 33459143.78 33673759.37递延收益

递延所得税负债 48607100.09 48914525.33其他非流动负债

非流动负债合计 121049999.59 173181900.60

负债合计 616190165.89 585321451.34

所有者权益：

股本 588458629.00 588458629.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1269623521.76 1300491595.81

减：库存股

其他综合收益 9884363.73 42133151.27

专项储备 317922.34 396976.25

盈余公积 41848815.74一般风险准备

未分配利润 -529649268.90 -570000920.19

归属于母公司所有者权益合计 1338635167.93 1403328247.88

少数股东权益 21932528.39 22137029.91

所有者权益合计 1360567696.32 1425465277.79

负债和所有者权益总计 1976757862.21 2010786729.13

法定代表人：聂永礼 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 763282382.74 859547776.25

其中：营业收入 763282382.74 859547776.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 821330715.26 819436157.11

其中：营业成本 646311340.12 644285185.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

保单红利支出分保费用

税金及附加 2557316.97 1784252.99

销售费用 62544394.73 66926248.56

管理费用 99945578.35 97443889.99

研发费用 8056405.42 6156164.59

财务费用 1915679.67 2840415.44

其中：利息费用 5871549.87 7675888.89

利息收入 5767736.53 5672459.55

加：其他收益 913033.43 236049.14投资收益（损失以“－”号填-2138871.22 1531851.19

列）

其中：对联营企业和合营

-2138871.22 1531851.19企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4527.08 6293.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

20854699.72 991898.20

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

1408936.48 1599588.43

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37015061.19 44477299.27

加：营业外收入 136614.52 28583576.29

减：营业外支出 572538.00 572951.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填-37450984.67 72487924.49

列）

减：所得税费用 -4703822.72 13844380.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32747161.95 58643543.94

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-32747161.95 58643543.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-33452573.50 56222403.58（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

705411.55 2421140.36

填列）

六、其他综合收益的税后净额 -33158700.61 12690701.23归属母公司所有者的其他综合收益

-32248787.54 12943583.05的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-385631.30 -772003.14综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-385631.30 -772003.14变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-31863156.24 13715586.19合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-4055553.39 21336538.92合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -27807602.85 -7620952.73

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-909913.07 -252881.82税后净额

七、综合收益总额 -65905862.56 71334245.17

（一）归属于母公司所有者的综合

-65701361.04 69165986.63收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-204501.52 2168258.54总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0568 0.0955

（二）稀释每股收益 -0.0568 0.0955

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：聂永礼 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 790862701.46 785231583.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 86676.01 213327.89

收到其他与经营活动有关的现金 3628811.65 3485570.46

经营活动现金流入小计 794578189.12 788930481.88

购买商品、接受劳务支付的现金 393880557.89 361037468.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 285095938.98 290168272.62

支付的各项税费 8850744.27 5806879.44

支付其他与经营活动有关的现金 80702307.84 78081284.92

经营活动现金流出小计 768529548.98 735093905.48

经营活动产生的现金流量净额 26048640.14 53836576.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3000000.00 600000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1808129.89 1502539.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 16973333.33 5188444.44

投资活动现金流入小计 21781463.22 7290983.54

购建固定资产、无形资产和其他长

50578652.83 78988174.15

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 52000000.00

投资活动现金流出小计 102578652.83 78988174.15

投资活动产生的现金流量净额 -80797189.61 -71697190.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 286500000.00 264200000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 286500000.00 264200000.00

偿还债务支付的现金 187624000.00 247500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5783468.25 8040049.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的

846508.66

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6583176.87 6056707.12

筹资活动现金流出小计 199990645.12 261596756.54

筹资活动产生的现金流量净额 86509354.88 2603243.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10791626.98 -2713051.42影响

五、现金及现金等价物净增加额 20969178.43 -17970422.17

加：期初现金及现金等价物余额 317034407.85 325434974.49

六、期末现金及现金等价物余额 338003586.28 307464552.32

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日