附表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司单位：万元

占用方与上2025年度占用累计

2025年初占用资金2025年度占用资金2025年度偿还累计2025年末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关上市公司核算的会计科目发生金额（不含利占用形成原因占用性质余额的利息（如有）发生额余额联关系息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上2025年度往来累计往来性质（经

2025年初往来资金2025年度往来资金2025年度偿还累计2025年末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关上市公司核算的会计科目发生金额（不含利往来形成原因营性往来、非经余额的利息（如有）发生额余额联关系息）营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

北京大德广源石油技术服务有限公司子公司其他应收款1403.63990.002393.63-往来款非经营性往来

西安华程石油技术服务有限公司子公司其他应收款7467.57140.007607.57往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

四川通源绿州石油科技有限公司子公司其他应收款3.593.59往来款非经营性往来

库车市通源众城碳业科技有限责任公司子公司其他应收款88.0588.05-往来款非经营性往来

其他关联方及其附属企业北京一龙恒业石油工程技术有限公司联营单位一年内到期的非流动资产2072.27108.44518.841661.87资金拆借非经营性往来

总计——————11035.111130.00108.443000.539273.03————

注1：2021年4月本公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）签订借款合同，约定借款本金为4000.00万元，年利率为8.00%，借款期限为2年，2023年4月一龙恒业归还到期本金1600.00万元及利息245.00万元，2023年5月双方对剩余本金2400.00万元签订续期合同，贷款分两期偿还，第一期偿还人民币800.00万元，到期日为2024年8月30日，借款方已于到期日前归还本金800.00万元；第二期偿还人民币1600.00万元，到期日为2025年5月11日，2025年5月收到一龙恒业归还利息518.84万元，同月双方对本金1600.00万元签订续期合同，年利率为6.00%，到期日为2026年5月11日，借款方应于到期日归还本金1600.00万元及利息。2025年度剩余本金1600.00万元及计提利息61.87万元转入一年内到期的非流动资产。

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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