通源石油科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2026-029

通源石油科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1通源石油科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）219349834.42258016885.76-14.99%

归属于上市公司股东的净利润（元）-12901001.12782659.64-1748.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

-18436245.74161939.36-11484.66%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）26777109.725699816.44369.79%

基本每股收益（元/股）-0.02190.0013-1784.62%

稀释每股收益（元/股）-0.02190.0013-1784.62%

加权平均净资产收益率-0.93%0.06%-0.99%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）2001323465.112010786729.13-0.47%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1376765184.351403328247.88-1.89%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）913339.55计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响72805.02的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-4527.08资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费237333.33

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4754435.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4450.54

减：所得税影响额414741.90

少数股东权益影响额（税后）27849.85

合计5535244.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2通源石油科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元资产负债表项目2026年3月31日金额2025年12月31日金额较上年增减

预付款项27337304.9816140086.8669.38%

预收款项386337.03257458.0350.06%

应交税费3361727.582569361.7630.84%

其他应付款6964239.584845995.9543.71%

其他流动负债54781985.0037608064.5845.67%

长期应付款0.001132605.30-100%

其他综合收益28149082.1642133151.27-33.19%

1.截至报告期末公司预付款项较年初增加69.38%，主要是报告期公司为开展业务预付材料款及施

工服务费所致；

2.截至报告期末公司预收款项较年初增加50.06%，主要是报告期公司预收出租房产租金所致；

3.截至报告期末公司应交税费较年初增加30.84%，主要是报告期公司及海外子公司税费同比增加

且未到缴纳期所致；

4.截至报告期末公司其他应付款较年初增加43.71%，主要是报告期公司部分报销费用尚未支付所致；

5.截至报告期末公司其他流动负债较年初增加45.67%，主要是报告期公司新增未到期已背书转让

的应收票据所致；

6.截至报告期末公司长期应付款较年初减少100%，主要是报告期长期应付款余额重分类一年内

到期的非流动负债所致；

7.截至报告期末其他综合收益较年初减少33.19%，主要是报告期汇率变动引起的外币报表折算差异所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

利润表项目2026年1-3月金额2025年1-3月金额较上年增减

税金及附加860512.90619837.6938.83%

管理费用21993911.2033203833.48-33.76%

财务费用552473.99941881.41-41.34%

其他收益72805.02226049.14-67.79%

投资收益-560848.00354848.93-258.05%

信用减值损失17285286.142404817.00618.78%

资产处置收益913339.5536527.772400.40%

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利润表项目2026年1-3月金额2025年1-3月金额较上年增减

所得税费用-2237701.731589214.06-240.81%

净利润-13111217.271142240.41-1247.85%

1.报告期公司税金及附加同比增加38.83%，主要是本报告期公司海外子公司房产税同比增加所致；

2.报告期公司管理费用同比减少33.76%，主要是本报告期公司降本控费工作持续推进，经营管理

费用同比下降所致；

3.报告期公司财务费用同比减少41.34%，主要是本报告期利息支出、利息收入同比减少，汇兑损

失同比增加综合影响所致；

4.报告期公司其他收益同比减少67.79%，主要是本报告期公司收到政府补助同比减少所致；

5.报告期公司投资收益同比减少258.05%，主要是本报告期公司投资参股企业净利润同比减少，

按权益法核算的投资收益同比减少所致；

6.报告期公司信用减值损失同比增加618.78%，主要是本报告期公司收回长账龄应收款项冲回计

提的坏账准备发生额同比增加所致；

7.报告期公司资产处置收益同比增加2400.40%，主要是本报告期公司海外子公司更新设备处置旧

资产同比增加所致；

8.报告期公司所得税费用同比减少240.81%，主要是本报告期利润总额同比减少所致；

9.报告期公司净利润同比减少1247.85%，主要是受油田客户生产计划安排影响，一季度为作业淡季；同时受美国冬季风暴影响，美国子公司部分客户订单停止作业，营业收入同比减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

2026年1-3月2025年1-3月较上年

现金流量表项目金额金额增减

收到的税费返还0.00151875.96-100.00%

收到其他与经营活动有关的现金898134.821556650.34-42.30%

支付的各项税费619529.641357250.69-54.35%

支付其他与经营活动有关的现金19903296.6528749741.96-30.77%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1089246.0475658.751339.68%

的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7825551.2313993129.71-44.08%

的现金

取得借款收到的现金54000000.0010000000.00440.00%

偿还债务支付的现金40112000.0020000000.00100.56%

汇率变动对现金及现金等价物的影响-3947569.11-283795.76-1290.99%

1.报告期公司收到的税费返还同比减少100%，主要是公司上年同期收到出口退税，本报告期未发生；

2.报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比减少42.30%，主要是本报告期公司收到的政府

补助及北京房产租金押金同比减少所致；

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3.报告期公司支付的各项税费同比减少54.35%，主要为本报告期公司部分税款未到缴纳期尚未支

付所致；

4.报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比减少30.77%，主要是本报告期公司降本控费，

期间费用同比减少所致；

5.报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加1339.68%，主要

是本报告期公司海外子公司处置旧设备资产同比增加所致；

6.报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少44.08%，主要是本报

告期公司采购设备支付货款同比减少所致；

7.报告期公司取得借款收到的现金同比增加440%，主要是本报告期公司新增银行贷款同比增加所致；

8.报告期公司偿还债务支付的现金同比增加100.56%，主要是本报告期公司偿还到期银行贷款金

额同比增加所致；

9.报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1290.99%，主要是本报告期受外币汇

率波动影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数112901报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

张国桉境内自然人10.41%612466360质押17700000

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.95% 5600305 0 不适用 0

张志坚境内自然人0.54%31809582385718不适用0上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）－上海申其他0.48%28481810不适用0宸辉耀私募证券投资基金

马涛境内自然人0.48%28263000不适用0

任延忠境内自然人0.46%27121782712133不适用0

王嘉平境内自然人0.43%25202000不适用0

黄建庆境内自然人0.36%20982770不适用0

J. P. Morgan Securities PLC

境外法人0.34%20128820不适用0

－自有资金

交通银行股份有限公司－汇

添富中证油气资源交易型开其他0.31%18472210不适用0放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张国桉61246636人民币普通股61246636

BARCLAYS BANK PLC 5600305 人民币普通股 5600305

上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）－上2848181人民币普通股2848181

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海申宸辉耀私募证券投资基金马涛2826300人民币普通股2826300王嘉平2520200人民币普通股2520200黄建庆2098277人民币普通股2098277

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 2012882 人民币普通股 2012882

交通银行股份有限公司－汇添富中证油气资源交易

1847221人民币普通股1847221

型开放式指数证券投资基金

UBS AG 1731131 人民币普通股 1731131

高盛国际－自有资金1652205人民币普通股1652205上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金354159462.31329048669.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产3885239.433889766.51衍生金融资产

应收票据23239827.5729087269.76

应收账款425513002.27436045736.19应收款项融资

预付款项27337304.9816140086.86

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5703810.085870878.58

其中：应收利息232337.54134809.22应收股利买入返售金融资产

存货79633879.3484696393.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产16856000.0016618666.67

其他流动资产9276199.178569200.77

流动资产合计945604725.15929966668.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资279595106.81283881079.43

其他权益工具投资13868800.0113917252.19其他非流动金融资产

投资性房地产8095872.118165124.95

固定资产404042337.09422988798.99

在建工程144554.46216831.68生产性生物资产油气资产

使用权资产27273011.6729081817.14

无形资产15248837.4716003135.58

其中：数据资源

开发支出2240914.082151219.79

其中：数据资源

商誉195522176.96198315001.47

长期待摊费用243216.68259117.67

递延所得税资产96585017.2895395979.10

其他非流动资产12858895.3410444702.30

非流动资产合计1055718739.961080820060.29

资产总计2001323465.112010786729.13

流动负债：

短期借款189212916.73175251555.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11710000.0010210000.00

应付账款130367513.55141389514.42

预收款项386337.03257458.03

合同负债93065.93122839.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13561884.7115651514.06

应交税费3361727.582569361.76

其他应付款6964239.584845995.95

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其中：应付利息

应付股利14000.0014000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债25606449.8624233247.17

其他流动负债54781985.0037608064.58

流动负债合计436046119.97412139550.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款64864000.0064976000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20919474.9124485010.60

长期应付款1132605.30长期应付职工薪酬

预计负债33673759.3733673759.37递延收益

递延所得税负债47461251.6448914525.33其他非流动负债

非流动负债合计166918485.92173181900.60

负债合计602964605.89585321451.34

所有者权益：

股本588458629.00588458629.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1300854040.811300491595.81

减：库存股

其他综合收益28149082.1642133151.27

专项储备356537.95396976.25

盈余公积41848815.7441848815.74一般风险准备

未分配利润-582901921.31-570000920.19

归属于母公司所有者权益合计1376765184.351403328247.88

少数股东权益21593674.8722137029.91

所有者权益合计1398358859.221425465277.79

负债和所有者权益总计2001323465.112010786729.13

法定代表人：姚志中主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入219349834.42258016885.76

其中：营业收入219349834.42258016885.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本252409259.59258320768.33

其中：营业成本208200184.43199888920.24利息支出手续费及佣金支出

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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加860512.90619837.69

销售费用18572753.0721565330.93

管理费用21993911.2033203833.48

研发费用2229424.002100964.58

财务费用552473.99941881.41

其中：利息费用1768658.122702170.11

利息收入1814465.502176094.03

加：其他收益72805.02226049.14投资收益（损失以“－”号填-560848.00354848.93

列）

其中：对联营企业和合营

-560848.00354848.93企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4527.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

17285286.142404817.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

913339.5536527.77

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15353369.542718360.27

加：营业外收入4450.5470655.13

减：营业外支出57560.93四、利润总额（亏损总额以“－”号填-15348919.002731454.47

列）

减：所得税费用-2237701.731589214.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13111217.271142240.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-13111217.271142240.41号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-12901001.12782659.64

2.少数股东损益-210216.15359580.77

六、其他综合收益的税后净额-14317208.015990557.49归属母公司所有者的其他综合收益

-13984069.116020132.42的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-41184.35-225475.31综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

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额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-41184.35-225475.31变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-13942884.766245607.73合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-3725124.627134412.48合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-10217760.14-888804.75

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-333138.90-29574.93税后净额

七、综合收益总额-27428425.287132797.90归属于母公司所有者的综合收益总

-26885070.236802792.06额

归属于少数股东的综合收益总额-543355.05330005.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02190.0013

（二）稀释每股收益-0.02190.0013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚志中主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金228449711.56246119819.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还151875.96

收到其他与经营活动有关的现金898134.821556650.34

经营活动现金流入小计229347846.38247828345.88

购买商品、接受劳务支付的现金91036290.70118793068.74客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金91011619.6793228468.05

支付的各项税费619529.641357250.69

支付其他与经营活动有关的现金19903296.6528749741.96

经营活动现金流出小计202570736.66242128529.44

经营活动产生的现金流量净额26777109.725699816.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1089246.0475658.75

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1089246.0475658.75

购建固定资产、无形资产和其他长

7825551.2313993129.71

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7825551.2313993129.71

投资活动产生的现金流量净额-6736305.19-13917470.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金54000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计54000000.0010000000.00

偿还债务支付的现金40112000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1768625.262484351.87

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2011549.382235773.42

筹资活动现金流出小计43892174.6424720125.29

筹资活动产生的现金流量净额10107825.36-14720125.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3947569.10-283795.76影响

五、现金及现金等价物净增加额26201060.79-23221575.57

加：期初现金及现金等价物余额317034407.86325404471.40

六、期末现金及现金等价物余额343235468.65302182895.83

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11通源石油科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

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