通源石油科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2025-018

通源石油科技集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1通源石油科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）258016885.76227911693.6413.21%

归属于上市公司股东的净利润（元）782659.643989084.08-80.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性

161939.36687618.06-76.45%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）5699816.4422007466.01-74.10%

基本每股收益（元/股）0.00130.0068-80.88%

稀释每股收益（元/股）0.00130.0068-80.88%

加权平均净资产收益率0.06%0.30%-0.24%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）1927803488.971970804930.76-2.18%归属于上市公司股东的所有者权益

1392173455.051385374491.000.49%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

36527.77的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享226049.14有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

320000.00

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出12999.45

减：所得税影响额-28105.66

少数股东权益影响额（税后）2961.74

合计620720.28--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

2025年3月31日金2024年12月31日金较上年

资产负债表项目额额增减

其他应收款3125901.781574031.2698.59%

预收款项686336.03376986.0282.06%

合同负债176735.47130723.1335.20%

其他应付款3548191.795319838.14-33.30%

其他流动负债8112677.6812488148.12-35.04%

1.截至报告期末公司其他应收款较年初增长98.59%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施

工备用金所致；

2.截至报告期末公司预收款项较年初增长82.06%，主要是子公司报告期内预收设备处置款增加所致；

3.截至报告期末公司合同负债较年初增长35.20%，主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比

增加所致；

4.截至报告期末公司其他应付款较年初减少33.30%，主要是公司报告期内支付年初未付款所致；

5.截至报告期末公司其他流动负债较年初减少35.04%，主要是公司年初已背书转让未到期的应收

票据于本期到期终止确认减少所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

利润表项目2025年1-3月金额2024年1-3月金额较上年增减

税金及附加619837.69473940.8030.78%

财务费用941881.41466422.72101.94%

其他收益226049.141237219.24-81.73%

信用减值损失2404817.00386334.93522.47%

资产处置收益36527.772513206.95-98.55%

营业外支出57560.9319355.13197.39%

所得税费用1589214.063181598.62-50.05%

净利润1142240.414695595.63-75.67%

1.报告期公司税金及附加同比增加30.78%，主要是公司房产税于本报告期支付发生所致；

2.报告期公司财务费用同比增加101.94%，主要是公司保函手续费同比增加所致；

3.报告期公司其他收益同比减少81.73%，主要是公司收到政府补助同比减少所致；

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4.报告期公司信用减值损失同比增加522.47%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账

准备发生额同比增加所致；

5.报告期公司资产处置收益同比减少98.55%，主要是公司海外子公司本报告期处置设备资产同比

减少所致；

6.报告期公司营业外支出同比增加197.39%，主要是公司本报告期新增报废损失所致；

7.报告期公司所得税费用同比减少50.05%，主要是利润总额同比减少所致；

8.报告期公司净利润同比减少75.67%，主要是受油田客户生产计划安排影响，一季度为作业淡季，

净利润基数较低；同时本期工作量增加，收入同比增长，生产作业准备投入较往年有所增加，以及非经常性损益同比减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

2025年1-3月2024年1-3月较上年

现金流量表项目金额金额增减

购买商品、接受劳务支付的现金118793068.7488873737.0633.66%

支付的各项税费1357250.69460832.73194.52%

收回投资收到的现金0.003789333.33-100.00%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

75658.752645194.52-97.14%

收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

13993129.7131799157.38-56.00%

支付的现金

取得借款收到的现金10000000.000.00100.00%

收到其他与筹资活动有关的现金0.002000000.00-100.00%

偿还债务支付的现金20000000.0010000000.00100.00%

汇率变动对现金及现金等价物的影响-283795.76333855.19-185.01%

1.报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长33.66%，主要是公司本报告期现金支付供

应商应付款同比增加所致；

2.报告期公司支付的各项税费同比增加194.52%，主要是公司本报告期异地预缴增值税同比增长所致；

3.报告期公司收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要是上报告期收到被投资单位宁波万融

鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）返还出资款所致；

4.报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少97.14%，主要是

公司海外子公司本报告期处置设备资产同比减少所致；

5.报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少56%，主要是公司采

购设备支付货款同比减少所致；

6.报告期公司取得借款收到的现金同比增长100%，主要是本报告期新增银行借款，上报告期未

发生所致；

7.报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司上报告期贴现未到期票据，本报告期未发生所致；

8.报告期公司偿还债务支付的现金同比增加100%，主要是偿还银行借款同比增加所致；

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9.报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少185.01%，主要是受外币汇率影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数32729报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

张国桉境内自然人10.41%61246636.000.00质押16150000.00

黄建庆境内自然人1.49%8793777.000.00不适用0.00

UBS AG 境外法人 0.70% 4140394.00 0.00 不适用 0.00

MERRILL LYNCH

境外法人0.67%3954494.000.00不适用0.00

INTERNATIONAL

孙伟杰境内自然人0.65%3808606.000.00不适用0.00

王志元境内自然人0.65%3796900.000.00不适用0.00招商银行股份有限公

司－博道远航混合型其他0.63%3678200.000.00不适用0.00证券投资基金

任延忠境内自然人0.61%3616178.002712133.00不适用0.00

花玉宇境内自然人0.59%3472400.000.00不适用0.00

高盛国际－自有资金境外法人0.58%3440888.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

张国桉61246636.00人民币普通股61246636.00

黄建庆8793777.00人民币普通股8793777.00

UBS AG 4140394.00 人民币普通股 4140394.00

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3954494.00 人民币普通股 3954494.00

孙伟杰3808606.00人民币普通股3808606.00

王志元3796900.00人民币普通股3796900.00

招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金3678200.00人民币普通股3678200.00

花玉宇3472400.00人民币普通股3472400.00

高盛国际－自有资金3440888.00人民币普通股3440888.00

王骥宇3350700.00人民币普通股3350700.00上述股东关联关系或一致行动的说明无

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数高管锁定股每年按持股

任延忠2712133.000.000.002712133.00高管锁定

总数的25%解除限售高管锁定股每年按持股

张志坚2385718.000.000.002385718.00高管锁定

总数的25%解除限售高管锁定股每年按持股

姚志中150000.000.000.00150000.00高管锁定

总数的25%解除限售

合计5247851.000.000.005247851.00

三、其他重要事项

□适用□不适用关于参股子公司业绩承诺未完成事项的进展说明

公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于2018年4月及2018年8月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并收到北京仲裁委员会出具的仲裁裁决书。根据裁决书所述，“上述裁决被申请人应履行的义务，被申请人应自本裁决书送达之日起15日内履行完毕”，然而截至规定期限届满，一龙恒业原股东仍未履行相应义务，公司特向北京市第一中级人民法院申请对一龙恒业及原股东进行强制执行，并收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》【（2024）京01执1120号】。随后，公司向法院申请对一龙恒业原股东持有的一龙恒业股权进行拍卖，截至目前，一拍、二拍均已流拍。目前法院正在对后续流程进行合议。公司将积极推进执行进展，并及时履行信息披露义务。后续结果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金303364189.08326486948.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产28067484.8828067484.88衍生金融资产

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应收票据11354626.3613819242.40

应收账款451545636.63460419161.40应收款项融资

预付款项22924833.1220632913.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3125901.781574031.26

其中：应收利息422734.61159081.52应收股利买入返售金融资产

存货104140173.84119664653.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产21042666.6620722666.66

其他流动资产9869143.279010477.82

流动资产合计955434655.621000397580.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资208349030.94200859769.53

其他权益工具投资18129580.9618325646.45其他非流动金融资产

投资性房地产8476762.738580641.99

固定资产374390083.19372433733.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产20925845.9421874561.50

无形资产16266266.9216991159.94

其中：数据资源

开发支出1715050.891588196.64

其中：数据资源

商誉202128968.36202389359.68

长期待摊费用171856.00181534.00

递延所得税资产99557312.7297416829.37

其他非流动资产22258074.7029765918.09

非流动资产合计972368833.35970407350.64

资产总计1927803488.971970804930.76

流动负债：

短期借款260274152.78270279263.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款140875687.91177065560.32

预收款项686336.03376986.02

合同负债176735.47130723.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬22259607.9520074993.18

应交税费2945162.082624970.90

其他应付款3548191.795319838.14

其中：应付利息

应付股利14000.0014000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9283227.379501838.41

其他流动负债8112677.6812488148.12

流动负债合计448161779.06497862322.12

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18123865.3519131239.47

长期应付款3887205.195280310.53长期应付职工薪酬

预计负债60000.0060000.00递延收益

递延所得税负债43601899.7741631288.93其他非流动负债

非流动负债合计65672970.3166102838.93

负债合计513834749.37563965161.05

所有者权益：

股本588458629.00588458629.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1299596660.201299596660.20

减：库存股

其他综合收益67666634.7861646502.36

专项储备440461.89444289.90

盈余公积41848815.7441848815.74一般风险准备

未分配利润-605837746.56-606620406.20

归属于母公司所有者权益合计1392173455.051385374491.00

少数股东权益21795284.5521465278.71

所有者权益合计1413968739.601406839769.71

负债和所有者权益总计1927803488.971970804930.76

法定代表人：姚志中主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入258016885.76227911693.64

其中：营业收入258016885.76227911693.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本258320768.33224509979.29

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其中：营业成本199888920.24167177666.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加619837.69473940.80

销售费用21565330.9320912699.56

管理费用33203833.4833538658.83

研发费用2100964.581940590.55

财务费用941881.41466422.72

其中：利息费用2702170.112635228.00

利息收入2176094.032247186.87

加：其他收益226049.141237219.24投资收益（损失以“－”号填

354848.93358073.91

列）

其中：对联营企业和合营

354848.93358073.91

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

2404817.00386334.93

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

36527.772513206.95

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）2718360.277896549.38

加：营业外收入70655.13

减：营业外支出57560.9319355.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填

2731454.477877194.25

列）

减：所得税费用1589214.063181598.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1142240.414695595.63

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

1142240.414695595.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润782659.643989084.08

2.少数股东损益359580.77706511.55

六、其他综合收益的税后净额5990557.492372447.53

归属母公司所有者的其他综合收益6020132.422328345.40

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的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-225475.31-95445.38综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

42437.90

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-225475.31-137883.28变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

6245607.732423790.78

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

7134412.481494071.26

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-888804.75929719.52

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-29574.9344102.13税后净额

七、综合收益总额7132797.907068043.16归属于母公司所有者的综合收益总

6802792.066317429.48

额

归属于少数股东的综合收益总额330005.84750613.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00130.0068

（二）稀释每股收益0.00130.0068

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚志中主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金246119819.58241221949.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还151875.96

收到其他与经营活动有关的现金1556650.341519080.49

10通源石油科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流入小计247828345.88242741030.06

购买商品、接受劳务支付的现金118793068.7488873737.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金93228468.0597808931.19

支付的各项税费1357250.69460832.73

支付其他与经营活动有关的现金28749741.9633590063.07

经营活动现金流出小计242128529.44220733564.05

经营活动产生的现金流量净额5699816.4422007466.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3789333.33取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

75658.752645194.52

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计75658.756434527.85

购建固定资产、无形资产和其他长

13993129.7131799157.38

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计13993129.7131799157.38

投资活动产生的现金流量净额-13917470.96-25364629.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2000000.00

筹资活动现金流入小计10000000.002000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2484351.872560448.34

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2235773.422181356.45

筹资活动现金流出小计24720125.2914741804.79

筹资活动产生的现金流量净额-14720125.29-12741804.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-283795.76333855.19影响

五、现金及现金等价物净增加额-23221575.57-15765113.12

加：期初现金及现金等价物余额325404471.40309393359.10

六、期末现金及现金等价物余额302182895.83293628245.98

11通源石油科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

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