通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2025-053

通源石油科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）308408793.96-2.31%859547776.25-0.82%归属于上市公司股东的

17588670.8231.16%56222403.5816.84%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净16967665.8431.74%30538623.05-28.94%利润（元）经营活动产生的现金流

----53836576.40-24.13%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.029931.72%0.095517.32%

稀释每股收益（元/股）0.029931.72%0.095517.32%

加权平均净资产收益率1.22%0.23%3.96%0.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2047263631.671970804930.763.88%归属于上市公司股东的

1456662767.321385374491.005.15%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

1033045.581599588.43资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

236049.14

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动747.376293.17损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的

-28348.01291651.99资金占用费公司因本期收到的一龙恒业除上述各项之外的其他营业外收入和

-245930.9928010530.47原股东赔偿的股权确认营业支出

外收入金额2850.75万元

减：所得税影响额130137.734436151.89

少数股东权益影响额（税后）8371.2424180.78

合计621004.9825683780.53--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元序号资产负债表项目2025年9月30日金额2024年12月31日金额较上年增减

1交易性金融资产8641844.8928067484.88-69.21%

2预付款项29859399.4420632913.5844.72%

3其他应收款8952787.761574031.26468.78%

4长期股权投资304518764.12200859769.5351.61%

5在建工程773584.910.00不适用

6开发支出61781.081588196.64-96.11%

7其他非流动资产6238685.7029765918.09-79.04%

8预收款项686337.03376986.0282.06%

9合同负债214056.60130723.1363.75%

10应交税费4203388.112624970.9060.13%

11长期借款82760750.000.00不适用

12长期应付款0.005280310.53-100.00%

13预计负债33551200.0060000.0055818.67%

1.截至报告期末公司交易性金融资产较年初减少69.21%，主要是公司参股子公司一龙恒业原股东

业绩承诺未完成事项于本期完成强制执行，公司将收到一龙恒业的股权赔偿确认为长期股权投资，相应同时终止确认该事项在以前年度确认的交易性金融资产-或有资产公允价值1943.19万元所致；

2.截至报告期末公司预付款项较年初增加44.72%，主要是公司本期为生产作业准备预付材料、租

赁及作业费用所致；

3.截至报告期末公司其他应收款较年初增加468.78%，主要是本期公司子公司永晨石油因处置旧

设备新增应收款项所致；

4.截至报告期末公司长期股权投资较年初增加51.61%，主要是本期公司将收到的一龙恒业原股东

赔偿的股权公允价值8139.06万元确认为长期股权投资所致；

5.截至报告期末公司在建工程余额新增77.36万元，主要为公司子公司永晨石油本年新增在建井

口天然气项目投入所致；

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6.截至报告期末公司开发支出较年初减少96.11%，主要是本期公司部分研发项目结项并确认无形

资产所致；

7.截至报告期末公司其他非流动资产较年初减少79.04%，主要是公司上期预付款采购的设备本期

到货结转固定资产所致；

8.截至报告期末公司预收账款较年初增加82.06%，主要是公司子公司永晨石油本期转让设备收到

预收款所致；

9.截至报告期末公司合同负债较年初增加63.75%，主要是本期公司收到客户预付施工作业款同比

增加所致；

10. 截至报告期末公司应交税费较年初增加 60.13%，主要是公司美国子公司 TWG 本期新增应交税

费因未到缴纳期，报告期末尚未支付所致；

11.截至报告期末公司长期借款余额新增8276.075万元，主要是公司本期长期银行贷款同比增加所致；

12.截至报告期末公司长期应付款较年初减少100.00%，主要是本期公司美国子公司长期应付款重

分类至一年内到期的非流动负债所致；

13.截至报告期末公司预计负债较年初增加55818.67%，主要是本期公司收到参股公司一龙恒业原

股东赔偿的14.5479%股权，公司将预计未来可能返还一龙恒业原股东5.9792%股权的公允价值

3345.12万元确认为预计负债所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

序号利润表项目2025年1-9月金额2024年1-9月金额较上年增减

1财务费用2840415.441280133.88121.88%

2其他收益236049.141331759.65-82.28%

3投资收益（损失以“－”号填列）1531851.19-432404.19454.26%

4信用减值损失（损失以“-”号填列）991898.20-215950.81559.32%

5资产处置收益（损失以“-”号填列）1599588.433930135.29-59.30%

6营业外收入28583576.290.00不适用

7营业外支出572951.0799602.37475.24%

1.报告期公司财务费用同比增加121.88%，主要是本期公司对参股公司一龙恒业财务资助到期偿还，利息收入同比减少所致；

2.报告期公司其他收益同比减少82.28%，主要是公司本期收到政府补助款同比减少所致；

3.报告期公司投资收益同比增加454.26%，主要是公司本期对联营企业的投资收益同比增加所致；

4.报告期公司信用减值损失同比增加559.32%，主要是公司本期收回长账龄应收款项冲回计提的

坏账准备所致；

5.报告期公司资产处置收益同比减少59.30%，主要是公司本期处置旧固定资产收益同比减少所致；

6.报告期公司营业外收入同比增加2858.36万元，主要是公司本期因收到的一龙恒业原股东赔偿

的股权确认营业外收入金额2850.75万元所致；

7.报告期公司营业外支出同比增加475.24%，主要是公司本期固定资产报废损失同比增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

4通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

单位:人民币元

序号现金流量表项目2025年1-9月金额2024年1-9月金额较上年增减

1收到的税费返还213327.893892.285380.80%

2收到其他与经营活动有关的现金3485570.462058058.5169.36%

3收回投资收到的现金600000.003789333.33-84.17%

处置固定资产、无形资产和其他长期

41502539.105052995.19-70.26%

资产收回的现金净额

5收到其他与投资活动有关的现金5188444.4410080444.44-48.53%

6吸收投资收到的现金0.00400000.00-100.00%

7偿还债务支付的现金247500000.00170000000.0045.59%

8支付其他与筹资活动有关的现金6056707.1210060841.06-39.80%

1.报告期公司收到的税费返还同比增加5380.80%，主要是公司本期收到出口退税款，上年同期未

发生所致；

2.报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加69.36%，主要是本期公司美国子公司收到

银行利息收入同比增加所致；

3.报告期公司收回投资收到的现金同比减少84.17%，主要是公司上期收到所投资基金公司宁波万

融返回出资款，本期未发生所致；

4.报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少70.26%，主要是

本期公司处置旧固定资产收到款项同比减少所致；

5.报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少48.53%，主要是本期公司收到参股公司一

龙恒业偿还到期财务资助款项同比减少所致；

6.报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是上年同期公司子公司收到少数股东出资款，本期未发生所致；

7.报告期公司偿还债务支付的现金同比增加45.59%，主要是公司本期偿还到期银行借款同比增加所致；

8.报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少39.80%，主要是本期公司美国子公司支付

的租赁负债金额同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数57656报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

张国桉境内自然人10.41%612466360质押17700000

韩磊境内自然人1.04%61398000不适用0

黄建庆境内自然人1.01%59388770不适用0

任延忠境内自然人0.61%36161782712133不适用0

张志坚境内自然人0.54%31809582385718不适用0

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张晓龙境内自然人0.52%30365940不适用0

高盛国际－自有资金境外法人0.51%30160030不适用0

马涛境内自然人0.47%27914000不适用0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.42%24765810不适用0

INTERNATIONAL PLC.卢晋宇境内自然人0.34%20010000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张国桉61246636人民币普通股61246636韩磊6139800人民币普通股6139800黄建庆5938877人民币普通股5938877张晓龙3036594人民币普通股3036594

高盛国际－自有资金3016003人民币普通股3016003马涛2791400人民币普通股2791400

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 2476581 人民币普通股 2476581卢晋宇2001000人民币普通股2001000

BARCLAYS BANK PLC 1794700 人民币普通股 1794700花玉宇1758400人民币普通股1758400

上述股东关联关系或一致行动1.上述股东中，张国桉与张晓龙为兄弟关系。

的说明2.除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。

前10名股东参与融资融券业务不适用

股东情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用关于一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项已完结的说明公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本报告期内已按照北京市第一

中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京01执1120号完成强制执行。一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权，相关14.5479%股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业28.9890%的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业43.5369%的股权。

本报告期内，公司按照北京华亚正信资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日出具的《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的进行长期股权投资入账涉及的

6通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告北京一龙恒业石油工程技术有限公司股东部分权益公允价值评估项目资产评估报告》，一龙恒业公司14.5479%股东部分权益公允价值为8139.06万元。公司根据相关会计准则规定，本期按获得股权的公允价值增加长期股权投资金额8139.06万元。根据公司与一龙恒业原股东签署的《增资协议》中回购条款的约定，在本次强制执行阶段，一龙恒业原股东中除丁福庆以外的吕兰顺、秦忠利、刘鹏、裴存民、陶良军等五人未提出股权赔偿后的返还股权诉求，若后续上述五人提出返还股权诉求，需继续通过仲裁或法院的裁决或判决等法律程序执行，最终返还股权的时间、返还股权的数量均存在重大不确定性，因此公司出于会计谨慎性原则，本期将预计可能要返还的最大值5.9792%股权确认为预计负债，合计金额

3345.12万元。并将公司本期内收到的一龙恒业原股东赔偿的股权公允价值金额8139.06万元，扣除以前年度已确认的或有资产公允价值1943.19万元以及预计未来可能返还一龙恒业原股东5.9792%股权的公允价值3345.12万元后，公司本期确认营业外收入金额合计

2850.75万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金308410451.33326486948.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产8641844.8928067484.88衍生金融资产

应收票据17864800.0013819242.40

应收账款494969874.15460419161.40应收款项融资

预付款项29859399.4420632913.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8952787.761574031.26

其中：应收利息154314.83159081.52应收股利买入返售金融资产

存货84368837.82119664653.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产16376000.0020722666.66

其他流动资产6514637.509010477.82

流动资产合计975958632.891000397580.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

7通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资304518764.12200859769.53

其他权益工具投资17486607.0518325646.45其他非流动金融资产

投资性房地产8269004.218580641.99

固定资产407144842.84372433733.45

在建工程773584.91生产性生物资产油气资产

使用权资产18908433.7721874561.50

无形资产16757435.1216991159.94

其中：数据资源

开发支出61781.081588196.64

其中：数据资源

商誉200273042.03202389359.68

长期待摊费用209340.00181534.00

递延所得税资产90663477.9597416829.37

其他非流动资产6238685.7029765918.09

非流动资产合计1071304998.78970407350.64

资产总计2047263631.671970804930.76

流动负债：

短期借款204131433.32270279263.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款129963602.65177065560.32

预收款项686337.03376986.02

合同负债214056.60130723.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24612621.9020074993.18

应交税费4203388.112624970.90

其他应付款4591649.795319838.14

其中：应付利息

应付股利14000.0014000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10504539.109501838.41

其他流动负债16062643.4012488148.12

流动负债合计394970271.90497862322.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款82760750.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15065083.5519131239.47

长期应付款5280310.53长期应付职工薪酬

预计负债33551200.0060000.00递延收益

递延所得税负债41466530.3141631288.93

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其他非流动负债

非流动负债合计172843563.8666102838.93

负债合计567813835.76563965161.05

所有者权益：

股本588458629.00588458629.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1301784804.081299596660.20

减：库存股

其他综合收益74590085.4161646502.36

专项储备378435.71444289.90

盈余公积41848815.7441848815.74一般风险准备

未分配利润-550398002.62-606620406.20

归属于母公司所有者权益合计1456662767.321385374491.00

少数股东权益22787028.5921465278.71

所有者权益合计1479449795.911406839769.71

负债和所有者权益总计2047263631.671970804930.76

法定代表人：姚志中主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入859547776.25866674111.76

其中：营业收入859547776.25866674111.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本819436157.11805383988.13

其中：营业成本644285185.54615001924.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1784252.991535137.15

销售费用66926248.5677997756.06

管理费用97443889.99101672081.24

研发费用6156164.597896955.25

财务费用2840415.441280133.88

其中：利息费用7675888.897488927.60

利息收入5672459.557033100.63

加：其他收益236049.141331759.65投资收益（损失以“－”号填

1531851.19-432404.19

列）

其中：对联营企业和合营1531851.19-432404.19

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企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

6293.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

991898.20-215950.81

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

1599588.433930135.29

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）44477299.2765903663.57

加：营业外收入28583576.29

减：营业外支出572951.0799602.37四、利润总额（亏损总额以“－”号填

72487924.4965804061.20

列）

减：所得税费用13844380.5515652338.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）58643543.9450151722.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

58643543.9450151722.71号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

56222403.5848119318.02（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

2421140.362032404.69

填列）

六、其他综合收益的税后净额12690701.23-945871.60归属母公司所有者的其他综合收益

12943583.05-736627.68

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-772003.14-517997.10综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

42437.90

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-772003.14-560435.00变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

13715586.19-218630.58

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

21336538.926387371.11

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-7620952.73-6606001.69

10通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-252881.82-209243.92税后净额

七、综合收益总额71334245.1749205851.11

（一）归属于母公司所有者的综合

69165986.6347382690.34

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

2168258.541823160.77

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.09550.0814

（二）稀释每股收益0.09550.0814

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚志中主管会计工作负责人：张西军会计机构负责人：舒丹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金785231583.53735524229.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还213327.893892.28

收到其他与经营活动有关的现金3485570.462058058.51

经营活动现金流入小计788930481.88737586180.14

购买商品、接受劳务支付的现金361037468.50285222638.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金290168272.62292976911.50

支付的各项税费5806879.447954840.69

支付其他与经营活动有关的现金78081284.9280471183.54

经营活动现金流出小计735093905.48666625574.06

经营活动产生的现金流量净额53836576.4070960606.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金600000.003789333.33取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1502539.105052995.19

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

11通源石油科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金5188444.4410080444.44

投资活动现金流入小计7290983.5418922772.96

购建固定资产、无形资产和其他长

78988174.15104544581.95

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计78988174.15104544581.95

投资活动产生的现金流量净额-71697190.61-85621808.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

400000.00

收到的现金

取得借款收到的现金264200000.00215000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计264200000.00215400000.00

偿还债务支付的现金247500000.00170000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8040049.4210129156.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的

846508.662851500.12

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6056707.1210060841.06

筹资活动现金流出小计261596756.54190189997.85

筹资活动产生的现金流量净额2603243.4625210002.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2713051.42-2427185.81影响

五、现金及现金等价物净增加额-17970422.178121613.43

加：期初现金及现金等价物余额325434974.49309393359.10

六、期末现金及现金等价物余额307464552.32317514972.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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