江苏天瑞仪器股份有限公司
资金占用情况的专项说明
2023年度公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants SGP
中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China
总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988
传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788
电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn关于江苏天瑞仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2024] E1252号
江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称天瑞仪器)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了苏公 W[2024] A636号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,天瑞仪器编制了本专项说明所附的江苏天瑞仪器股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是天瑞仪器管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天瑞仪器2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对天瑞仪器实施2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解天瑞仪器2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天瑞仪器2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)(项目合伙人)刘勇中国注册会计师孙殷骏
中国·无锡2024年4月24日附件:
江苏天瑞仪器股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系科目余额生金额(不含利息)利息(如有)生金额余额
控股股东、实际控
--------非经营性占用制人及其附属企业
小计——————-----——
前控股股东、实际
控制人及其附属企--------非经营性占用业
小计——————-----——其他关联方及其附
--------非经营性占用属企业
小计——————-----——
总计——————-----——往来方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初往来资金2023年度往来累计发2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年期末往来资金其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系科目余额生金额(不含利息)利息(如有)生金额余额
控股股东、实际控
--------经营性往来制人及其附属企业
上市公司的子公司厦门质谱仪器仪表有限其他应收款、应收
控股子公司9328937.19---9328937.19财务资助非经营性往来及其附属企业公司利息上市公司的子公司苏州天瑞环境科技有限
全资子公司其他应收款45000000.0021600000.00-10000000.0056600000.00财务资助非经营性往来及其附属企业公司
上市公司的子公司天瑞环境科技(仙桃)其他应收款、应收
全资子公司49007802.7918100000.002033474.034000000.0065141276.82财务资助非经营性往来及其附属企业有限公司利息
上市公司的子公司上海磐合科学仪器股份其他应收款、应收
控股子公司43287400.00224024.96995601.82995601.8243511424.96财务资助非经营性往来及其附属企业有限公司利息
上市公司的子公司沁水璟盛生活垃圾全资其他应收款、应收
控股子公司98272945.1619540000.004796133.43-122609078.59财务资助非经营性往来及其附属企业源化有限公司利息上市公司的子公司河南省天瑞环境科技有
全资子公司其他应收款6108400.002500000.00--8608400.00财务资助非经营性往来及其附属企业限公司
上市公司的子公司四川天瑞节能环保科技其他应收款、应收
全资子公司33934220.098000000.001475603.23-43409823.32财务资助非经营性往来及其附属企业有限公司利息其他关联方及其附
--------非经营性往来属企业
总计——————284939705.2369964024.969300812.5114995601.82349208940.88——
法定代表人:刘召贵主管会计工作负责人:吴志进会计机构负责人:杨宇凡