北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2024-045
北京东方国信科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）529385408.29501382347.145.59%归属于上市公司股东的净利
4177812.6445964210.72-90.91%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-23343427.8915418008.62-251.40%
（元）经营活动产生的现金流量净
-283849819.05-193185809.72-46.93%额（元）
基本每股收益（元/股）00.04-100.00%
稀释每股收益（元/股）00.04-100.00%
加权平均净资产收益率0.07%0.70%-0.63%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）7677781331.927710057194.33-0.42%归属于上市公司股东的所有
6018559221.156114381695.63-1.57%
者权益（元）
1北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1193409.80资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
32659991.84
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1195461.66除上述各项之外的其他营业外收入和
-31628.48支出
减：所得税影响额4945059.41
少数股东权益影响额（税后）164115.28
合计27521240.53--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末上年度期末增减比例变动原因
货币资金676749181.801118583710.88-39.50%主要系本期支付职工薪酬及项目款项增加所致；
预付款项40914376.7031294046.6230.74%主要系本期支付合同款所致；
其他流动资产54458031.62100684568.81-45.91%主要系本期收回到期的理财产品所致；
无形资产1822945398.341396781243.9530.51%主要系本期开发支出结转至无形资产所致；
开发支出122828875.85585320185.70-79.02%主要系本期开发支出结转至无形资产所致；
其他非流动资产47120256.787561824.06523.13%主要系本期支付中科视拓投资款所致；
应付票据19019945.784992903.78280.94%主要系本期用票据结算的货款增加所致；
2北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
主要系本期未完成合同履约义务的预收款项目增
合同负债351627162.27188846032.2386.20%加所致；
应交税费20292753.8937911869.96-46.47%主要系本期支付上期计提税费所致；
主要系本期支付联合申报主体的政府补助款所
其他应付款25733032.3442116254.30-38.90%致；
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月增减比例变动原因
财务费用2065118.107193035.97-71.29%主要系上年同期支付债券利息所致；
投资收益-2227004.34810336.17-374.82%主要系本期按权益法确认的联营企业亏损所致；
信用减值损失9321925.676840582.1436.27%主要系本期收回长账龄的应收款项增加所致；
主要系本期按账龄计提的合同资产减值损失增加
资产减值损失-1232149.27-74008.66-1564.87%所致；
资产处置收益-1193409.80258451.44-561.75%主要系本期处置固定资产产生的损失所致；
主要系本期确认的与日常经营活动无关的政府补
营业外收入14880.601545525.08-99.04%助减少所致；
营业外支出46508.67200215.64-76.77%主要系本期对外捐赠减少所致；
所得税费用-15293526.38-596464.75-2464.03%主要系本期确认的递延所得税费用增加所致；
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月增减比例变动原因
收到的税费返还3709530.891717643.13115.97%主要系本期收到的增值税即征即退款增加所致；
收到其他与经营活动主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补
15592409.1792535707.09-83.15%
有关的现金助减少所致；
收回投资收到的现金469000000.00860000000.00-45.47%主要系本期收回的已到期理财产品减少所致；
取得投资收益收到的
1311783.883366945.20-61.04%主要系本期到期的理财产品收益减少所致；
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收25036.005453305.00-99.54%主要系本期处置固定资产收回金额减少所致；
回的现金净额
投资支付的现金447793673.61837096148.87-46.51%主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致；
主要系上年同期增加了中长期流动资金贷款用于
取得借款收到的现金79156356.86250126161.17-68.35%偿还到期的公司债所致；
偿还债务支付的现金62954217.00316390378.17-80.10%主要系上年同期偿还到期的公司债券所致；
分配股利、利润或偿
6715785.5118605038.27-63.90%主要系上年同期支付到期的公司债券利息所致；
付利息支付的现金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
单位：股
报告期末普通股股东总数93215报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
管连平境内自然人15.44%177964857133473643质押63840000
霍卫平境内自然人11.30%13016236097621770质押61970000香港中央结算
境外法人1.03%118685250不适用0有限公司新余仁邦时代
投资管理有限境内非国有法人0.79%90884120不适用0公司新余仁邦翰威
投资管理有限境内非国有法人0.74%84852000不适用0公司
章祺境内自然人0.57%65304350不适用0中国银行股份
有限公司－华
夏中证 5G通
其他0.41%47347380不适用0信主题交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.35%39837000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
秦宏伟境内自然人0.34%38808000不适用0
竺琪君境内自然人0.27%31682200不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量管连平44491214人民币普通股44491214霍卫平32540590人民币普通股32540590香港中央结算有限公司11868525人民币普通股11868525新余仁邦时代投资管理有限公司9088412人民币普通股9088412新余仁邦翰威投资管理有限公司8485200人民币普通股8485200章祺6530435人民币普通股6530435
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资4734738人民币普通股4734738基金
招商银行股份有限公司－南方中证
3983700人民币普通股3983700
1000交易型开放式指数证券投资基金
秦宏伟3880800人民币普通股3880800竺琪君3168220人民币普通股3168220
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司、新余仁邦时代投资上述股东关联关系或一致行动的说明
管理有限公司少量股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东秦宏伟除通过普通证券账户持有3350200股外，还通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如信用交易担保证券账户持有530600股，实际合计持有3880800有）股。
4北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
特别说明：北京东方国信科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份13635689股持股比例1.1833%，将全部用于减少公司注册资本。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国银行股份有限
公司－华
夏中证 5G
通信主题46862380.41%6112000.05%47347380.41%3186000.03%交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限
公司－南方中证
11405000.10%2321000.02%39837000.35%1410000.01%
1000交易
型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
本报告期末股东普通账户、信用账户持股及转期末转融通出借股份且尚未归还数量
股东名称（全称）期新增/融通出借股份且尚未归还的股份数量退出数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
招商银行股份有限公司－
南方中证1000交易型开新增1410000.01%41247000.36%放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
5北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按照高管股份管连平133473643133473643高管锁定股锁定及解锁按照高管股份霍卫平9762177097621770高管锁定股锁定及解锁按照高管股份王卫民615256615256高管锁定股锁定及解锁按照高管股份刘彦斐546508546508高管锁定股锁定及解锁按照高管股份敖志强380995380995高管锁定股锁定及解锁按照高管股份金正皓8399883998高管锁定股锁定及解锁按照高管股份时文鸿8577785777高管锁定股锁定及解锁按照高管股份贾世光5250052500高管锁定股锁定及解锁按照高管股份张云鹏575991440043199高管锁定股锁定及解锁按照高管股份肖宝玉6750067500高管锁定股锁定及解锁按照高管股份赵毅119143119143高管锁定股锁定及解锁合计233104689144000233090289
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）对外投资
1、2024年1月4日，公司设立全资子公司北京幕僚智算科技有限责任公司，注册资本10000万元
人民币；法定代表人：肖宝玉；注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园三街12号院1幢3层303室。
2、2024年3月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》公司以自有资金6000.00万元人民币对中科视拓（南京）科技有限公司（简称“视拓云”）进行增资，其中214.2857万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。同日，公司与中科视拓（南京）科技有限公司、视拓云（南京）科技有限公司、视拓云（北京）科技有限公司、深研云（苏州）科技有限
公司、王梓丞、代岸玻、刘昕共同签署了《关于中科视拓（南京）科技有限公司之投资协议》和《关于中科视拓（南京）科技有限公司之股东协议》。投资完成后，公司取得视拓云17.6471%的股权。
（二）股份回购2024年2月1日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）。回购价格不超过
6北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
人民币12元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。本次股份回购后将全部用于减少注册资本。2024年2月6日，公司首次实施了股份回购。2024年4月15日，公司披露《关于回购公司股份实施完成的公告》。截至2024年4月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13635689股，占公司总股本的1.1833%，最高成交价为8.78元/股，最低成交价为6.04元/股，成交总金额为人民币100000287.12元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金676749181.801118583710.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据61684298.4987817093.00
应收账款1519707262.471242495752.58应收款项融资
预付款项40914376.7031294046.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款95189306.7975582417.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货906812375.60810170650.19
其中：数据资源
合同资产371078277.43354759138.73持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54458031.62100684568.81
流动资产合计3726593110.903821387378.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资367321455.25370743921.25
其他权益工具投资167485701.00167485701.00
其他非流动金融资产99059934.0199059934.01
7北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
投资性房地产
固定资产484812589.32476229888.68
在建工程249476850.96225608122.66生产性生物资产油气资产
使用权资产15063080.2614943273.18
无形资产1822945398.341396781243.95
其中：数据资源
开发支出122828875.85585320185.70
其中：数据资源
商誉266649529.22266649529.22
长期待摊费用14903847.8016001601.99
递延所得税资产293520702.23262284589.99
其他非流动资产47120256.787561824.06
非流动资产合计3951188221.023888669815.69
资产总计7677781331.927710057194.33
流动负债：
短期借款566264298.56535802509.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19019945.784992903.78
应付账款106280395.75180288767.17预收款项
合同负债351627162.27188846032.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬63689083.5161534499.61
应交税费20292753.8937911869.96
其他应付款25733032.3442116254.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16930103.1520526399.76
其他流动负债32229687.0354768749.81
流动负债合计1202066462.281126787986.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款310289833.26306971909.40应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10263943.068313670.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益79465642.89108808527.47
递延所得税负债44783924.9631869921.98其他非流动负债
非流动负债合计444803344.17455964029.19
8北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
负债合计1646869806.451582752015.42
所有者权益：
股本1152381437.001152381437.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2824595073.862824595073.86
减：库存股100000287.12其他综合收益专项储备
盈余公积192826206.77192826206.77一般风险准备
未分配利润1948756790.641944578978.00
归属于母公司所有者权益合计6018559221.156114381695.63
少数股东权益12352304.3212923483.28
所有者权益合计6030911525.476127305178.91
负债和所有者权益总计7677781331.927710057194.33
法定代表人：管连平主管会计工作负责人：肖宝玉会计机构负责人：佘友华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入529385408.29501382347.14
其中：营业收入529385408.29501382347.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本580232615.61499982259.21
其中：营业成本342146755.95297982488.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1977251.221697061.08
销售费用25148057.5722272309.77
管理费用41038106.4438534823.80
研发费用167857326.33132302540.44
财务费用2065118.107193035.97
其中：利息费用6776858.438999657.46
利息收入2830134.212980586.20
加：其他收益34522580.4335847883.14投资收益（损失以“－”号填-2227004.34810336.17
列）
其中：对联营企业和合营-3422466.00-2661338.69
9北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
9321925.676840582.14
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1232149.27-74008.66
填列）资产处置收益（损失以“-”号-1193409.80258451.44
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-11655264.6345083332.16
列）
加：营业外收入14880.601545525.08
减：营业外支出46508.67200215.64四、利润总额（亏损总额以“－”号-11686892.7046428641.60
填列）
减：所得税费用-15293526.38-596464.75五、净利润（净亏损以“－”号填
3606633.6847025106.35
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
3606633.6847025106.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4177812.6445964210.72
2.少数股东损益-571178.961060895.63
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
10北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3606633.6847025106.35归属于母公司所有者的综合收益总
4177812.6445964210.72
额
归属于少数股东的综合收益总额-571178.961060895.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益00.04
（二）稀释每股收益00.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：管连平主管会计工作负责人：肖宝玉会计机构负责人：佘友华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金424900193.20371851484.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3709530.891717643.13
收到其他与经营活动有关的现金15592409.1792535707.09
经营活动现金流入小计444202133.26466104834.99
购买商品、接受劳务支付的现金209485068.94153877773.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金414328891.60398279167.03
支付的各项税费38179891.3043236406.03
支付其他与经营活动有关的现金66058100.4763897297.97
经营活动现金流出小计728051952.31659290644.71
经营活动产生的现金流量净额-283849819.05-193185809.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金469000000.00860000000.00
取得投资收益收到的现金1311783.883366945.20
处置固定资产、无形资产和其他长25036.005453305.00
11北京东方国信科技股份有限公司2024年第一季度报告
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计470336819.88868820250.20
购建固定资产、无形资产和其他长
84926514.2186673304.61
期资产支付的现金
投资支付的现金447793673.61837096148.87质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计532720187.82923769453.48
投资活动产生的现金流量净额-62383367.94-54949203.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金79156356.86250126161.17收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计79156356.86250126161.17
偿还债务支付的现金62954217.00316390378.17
分配股利、利润或偿付利息支付的
6715785.5118605038.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金101131435.76
筹资活动现金流出小计170801438.27334995416.44
筹资活动产生的现金流量净额-91645081.41-84869255.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-437878268.40-333004268.27
加：期初现金及现金等价物余额1083377341.491021670566.73
六、期末现金及现金等价物余额645499073.09688666298.46
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2024年04月26日
12
