万达信息:万达信息2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1.2018年度公开发行可转换公司债券募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会2019年1月14日下发的证监许可（2019）60号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为人民币1200000000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币1200000000.00元，实际募集资金人民币

1200000000.00元，扣除承销与保荐费用人民币10000000.00元（含增值税），实

际存入本公司募集资金专户资金人民币1190000000.00元，另扣减其余发行费用

2970000.00元，实际募集资金净额为1187030000.00元。上述资金到位情况经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资报告。

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689号），公司向特定对象发行人民币普通股

股票（A 股）255607229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74元，截至2023年1月9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币1978399952.46元，扣除本次发行费用（不含税）人民币

26256654.78元，募集资金净额为人民币1952143297.68元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议。

专项报告第1页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

(二)募集资金使用情况及节余情况

1.2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元序号明细金额

12023年年初募集资金余额312212445.40

2加：收到募集资金存款利息2438943.86

3减：永久补充流动资金款项308604665.95

4减：手续费支出1.00

52023年6月30日募集资金余额6046722.31

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元序号明细金额

12023年年初募集资金余额-

2加：募集资金总额

1978399952.46

3减：发行费用（不含增值税）

26256654.78

4减：通过募集资金支付的发行费用增值税

1206102.65

5减：自筹资金预先投入募集资金投资项目金额

149655500.00

6减：募集资金项目投入

732690930.54

7减：支付银行账户手续费

1134.20

8加：收到募集资金存款利息

10921952.51

92023年6月30日募集资金余额

1079511582.80

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况专项报告第2页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

1.2018年度公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和

规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于2019年2月27日召开第六届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上

海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支

行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签

署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

2020年8月18日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司2018年和2019年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司

2017年度公开发行9亿可转换公司债券项目和2018年度公开发行12亿可转换公司

债券项目持续督导工作。2020年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司专项报告第3页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

及全资子公司宁波金唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保

荐机构太平洋证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份

有限公司上海徐汇支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业

银行股份有限公司宝山支行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有

限公司上海市静安支行8家银行分别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本次发行募集资金进行监管。公司与主承销商以及存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.2018年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况单位：人民币元开户银行银行账号存放余额

广发银行股份有限公司上海虹口支行95508800257688003810.00

中国民生银行上海分行营业部63085788695164.89

交通银行上海分行营业部3100666610188002488865733117.18

宁波银行上海长宁支行70090122000277896218440.24

合计6046722.31

注1：公司在广发银行股份有限公司上海虹口支行开立账号为9550880025768800381的募

集资金专户已于2023年6月13日注销，账户结存资金641870.26元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注2：公司在中国民生银行上海分行营业部开立账号为630857886的募集资金专户已于

2023年7月28日注销，账户结存资金95184.45元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注3：公司在交通银行上海分行营业部开立账号为310066661018800248886的募集资金专

户已于2023年7月04日注销，账户结存资金5733531.24元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注4：公司在宁波银行上海长宁支行开立账号为70090122000277896的募集资金专户已于

2023年7月19日注销，账户结存资金218474.22元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

注5：公司于2023年4月23日召开第七届董事会2023年第二次临时会议决议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节专项报告第4页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告余募集资金313692355.77元（含截至2023年3月31日的利息扣除银行手续费的余额

13993045.90元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（2）定期存款存放情况期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。

截止2023年6月30日，募集资金账户金额合计6046722.31元。截至目前，结存募集资金已经全部转出用于永久补充流动资金，募集资金专户已注销。

2.2021年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

1、活期存款存放情况

单位：人民币元开户银行银行账号存放余额

交通银行上海市分行营业部310066661013006418937185793386.48

上海农村商业银行股份有限公司宝山支行50131000924450786411633392.88上海银行股份有限公司上海自贸试验区分

03005153904129772475.27

行营业部

兴业银行股份有限公司上海虹口支行216220100100360387100275867.47

华夏银行股份有限公司上海南京路支行1057900000001730075984961.98

中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行3105017336000900051864200214.36中国民生银行股份有限公司上海分行营业

637694084111791401.89

部中国工商银行股份有限公司上海市静安寺

100125532920786230259882.47

支行

合计1079511582.80

2、定期存款存放情况

期末本公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。

截至2023年6月30日，募集资金账户金额合计1079511582.80元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1《2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。》

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

专项报告第5页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表2《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司

变更为万达信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路481号20号楼5层。除此之外，本次募投项目无其他实施地点、实施方式变更事项。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1．2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币50478705.32元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

50478705.32元。上述事项于2019年4月26日从募集资金专户中置换完毕。

2．2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。

根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用专项报告第6页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15532.11万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1．2018年度公开发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况

5000万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充

流动资金10000万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部630857886转出补充流动资金10000万元。2020年2月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2020年2月至3月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20000万元从募集资金专户宁波银行上海长宁支行

70090122000277896转出补充流动资金10000万元。2021年1月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号9550880025768800381，金额20000万元，宁波银行上海长宁支行账号70090122000277896，金额10000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

募集资金存放与使用情况专项报告从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补

充流动资金20000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金10000万元。2022年1月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号

9550880025768800381，金额20000万元；宁波银行上海长宁支行，账号

70090122000277896，金额10000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2022年1月20日分别召开第七届董事会2022年第一次临时会议、第七届监事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币

30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起9个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于2022年1月21日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金

10000万元。2022年10月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号

9550880025768800381，金额20000万元；宁波银行上海长宁支行，账号

70090122000277896，金额10000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2．2021年度向特定对象发行股票使用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况

本公司不存在使用2021年度向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

1．2018年度公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

公司于2023年4月23日召开第七届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金313692355.77元（含截至2023年3月31日的利息扣除银行手续费的余额13993045.90元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

报告期内，除上述情形外，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集专项报告第8页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

2．2021年度向特定对象发行股票使用节余募集资金补充公司流动资金情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

1．2018年度公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金6046722.31元已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

2．2021年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金1079511582.80元在公司募集资金专户存储。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(一)变更募集资金投资项目情况表无

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况无

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况无

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出专项报告第9页万达信息股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告本专项报告于2023年8月28日经董事会批准报出。

附表1：2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表3：2018年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表万达信息股份有限公司董事会

2023年8月28日

专项报告第10页附表1：

2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：万达信息股份有限公司2023半年度

单位：人民币元本年度投入募集

募集资金净额1187030000.000.00资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.00887330690.13资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变项目可行性本年度截至期末投资进承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投项目达到预定可是否达到预是否发生重

投入度（%）本年度实现的效益资金投向（含部分投资总额额(1)入金额(2)使用状态日期计效益大变化

金额(3)＝(2)/(1)

变更）承诺投资项目

1.新一代智慧医疗一

2022年12月31

体化 HIS 服务平台及否 600000000.00 600000000.00 0.00 362447732.12 60.41% -23391743.41 是否日应用系统

2.智慧养老综合服务否

2022年12月31

平台及其智能物联云300000000.00300000000.000.00224882958.0174.96%2086634.37是否日平台

3.补充流动资金否300000000.00300000000.00300000000.00100.00%不适用不适用不适用否

附表1第1页1200000000.01200000000.0

承诺投资项目小计0.00887330690.1373.94%

超募资金投向不适用

1200000000.01200000000.0

合计0.00887330690.1373.94%-21305109.04

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况

公司于2021年12月30日召开第七届董事会2021年第十一次临时会议、第七届监事会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长募集资金投资项目实

至2022年12月31日，项目投资总额和建设规模均不变。公司于2021年12月30日分别召开第七届董事会2021年第十一次临时会议、第七届监事会2021年第九次临时会施方式调整情况议、于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。

募集资金投资项目先公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募期投入及置换情况集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币50478705.32元，立信会计师事务所（特附表 1 第 2 页殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金50478705.32元。上述事项于2019年4月26日从募集资金专户中置换完毕。

公司于2019年5月5日分别召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第六届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2019年5月6日从募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金5000万元，从交通银行上海市分行营业部310066661018800248886转出补充流动资金5000万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金10000万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部630857886转出补充流动资金10000万元。2020年2月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人用闲置募集资金暂时民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2020年2月至3月，从募集资金专户广补充流动资金情况发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20000万元从募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金10000万元。2021年1月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号9550880025768800381，金额

20000万元，宁波银行上海长宁支行账号70090122000277896，金额10000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年1月22日分别召开第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2021年1月26日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金10000万元。2022年1月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号9550880025768800381，金额20000万元；宁波银行上海长宁支行，账号70090122000277896，金额10000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

附表1第3页公司于2022年1月20日分别召开第七届董事会2022年第一次临时会议、第七届监事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起9个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于2022年1月21日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381转出补充流动资金20000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行70090122000277896转出补充流动资金10000万元。2022年10月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号9550880025768800381，金额20000万元；宁波银行上海长宁支行，账号70090122000277896，金额10000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

项目实施出现募集资基于新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统、智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目均已于 2022 年度完成。节余募集资金（包括利息收入）将全额结转补充金节余的金额及原因流动资金。

尚未使用的募集资金

截至2023年6月30日，募集资金专户余额6046722.31元，已于2023年7月28日全额结转为补充流动资金，同时注销募集资金专户。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

附表1第4页附表2：

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023半年度

编制单位：万达信息股份有限公司单位：人民币元本年度投入募集资金

1952143297.68732690930.54

募集资金净额总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额0.00882346430.54总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投资进度项目可行性是承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额本年度投入截至期末累计项目达到预定可使本年度实是否达到

（%）否发生重大变

金投向（含部分变更）投资总额(1)金额投入金额(2)用状态日期现的效益预计效益

(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目

1.未来公卫数字化管理

235000000.00235000000.0042250168.4850588868.4821.53%2024年12月不适用不适用否

项目否

2.基于大数据的病种分值否

付费（DIP）综合应用管 115000000.00 115000000.00 12466766.46 15463966.46 13.45% 2025 年 12 月不适用不适用否理项目

3.市民云开放服务平台211000000.00211000000.0011045404.2584074804.2539.85%2024年12月不适用不适用否

否

4.未来社区运营服务平否

517500000.00517500000.0062600273.61108994673.6121.06%2024年12月不适用不适用否

台

5.企业人力资源数字化100000000.00100000000.006635448.3324650948.3324.65%2024年12月不适用不适用否

否附表2第1页平台项目

6.医疗运营和物联网管否

69000000.0069000000.004179571.735059871.737.33%2024年12月不适用不适用否

理平台创新项目

7.智能医疗数据能力开否

放服务平台（Wise-HDP） 111130000.00 111130000.00 0 0 0% 2025 年 12 月不适用不适用否及应用体系项目

3.偿还银行贷款否593513297.68593513297.68593513297.68593513297.68100.00%不适用不适用不适用否

1952143297.6

1952143297.68732690930.54882346430.5445.20%

承诺投资项目小计8未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

募集资金投资项目实施公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息，相应的地点变更情况实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路481号20号楼5层。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的投入及置换情况自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15532.11万元。立信会计师附表 2 第 2 页事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15532.11万元。上述事项已从募集专户中置换。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金

截至2023年6月30日，募集资金余额共计1079511582.80元，将继续用于募投项目。

节余的金额及原因尚未使用的募集资金用存放于募集资金专户途及去向

募集资金使用及披露中截至2023年1月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为149655500.00元，表中“本年度投入金额”732690930.54元不包含以自筹资金预先投入募集资金投资项目金存在的问题或其他情况额，“截至期末累计投入金额”882346430.54元包含以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额。

附表2第3页附表3：

2018年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

2023半年度

编制单位：万达信息股份有限公司单位：人民币元对应的原承诺项变更后项目拟投入本年度实际投入截至期末实际累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目

目募集资金总额(1)金额投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化新一代智慧医疗新一代智慧医疗

2022年12月31-

一体化 HIS 服务一体化 HIS 服务 600000000.00 0 362447732.12 60.41% 是否

日23391743.41平台及应用系统平台及应用系统智慧养老综合服智慧养老综合服

2022年12月31

务平台及其智能务平台及其智能300000000.000224882958.0174.96%2086634.37是否日物联云平台物联云平台

合计900000000.000587330690.1365.26%

21305109.04

在“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目的推进过程中，公司根据实际建设的情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素，针对两个项目建设过程中分别出现的新变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）需求和新变化做出了调整和更新，所以项目整体进度有所延后。在突发不利市场环境影响因素的情况下，公司配合各级政府投入大量技术人员支持相关工作，在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时，公司在实践中积累的相关成果和经验，也需要一定时间来继续开发、深化并分别运用到两个项目的技术延伸和管理中，以完成项目建设的不断优化。

附表2第4页同时两个项目在建设过程中，由于政策调整、监管标准出台、技术更新、信息安全需求提升以及行业市场趋势变化等因素影响，原先需要购买的硬件设备减少，需要的软件研发投入增加。为实现资源的优化配置，加大项目建设过程中创新开发的投入，公司拟调整该项目的投资结构，调减硬件设备费用、软件费用，调增研发支出、项目外包费、平台设计研发费、产品设计研发费。

公司于2021年12月30日召开第七届董事会2021年第十一次临时会议、第七届监事会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及市场环境等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至2022年12月31日，项目投资总额和建设规模均不变。同次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附表2第5页

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