证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2025-028

常州天晟新材料集团股份有限公司

关于会计差错更正后的

财务报表及相关附注的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审计通过了《关于会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2025-027）。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司对2024年半年度、2024年第三季度报告相关财务报表及相关附注的会计差错进行更正。

一、2024年半年度报告更正内容

（一）更正后的2024年半年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金36202818.95186420045.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1927212.72

应收账款263900904.74349100249.75

应收款项融资1324315.023343530.29

预付款项15458882.315882357.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12692360.6312380187.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货83710609.3875403355.38

其中：数据资源

合同资产6068521.2511618600.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26833512.9225150473.72

流动资产合计446191925.20671226012.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6974781.197420047.33其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产272943844.80287576525.37

在建工程58642732.6746818442.88生产性生物资产油气资产

使用权资产2329405.074415786.76

无形资产96189144.79101262393.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8138562.539616298.40

递延所得税资产34995519.5931418561.64

其他非流动资产166300.75287740.75

非流动资产合计480380291.39488815796.13

资产总计926572216.591160041808.31

流动负债：

短期借款363656074.60427817554.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债应付票据3000000.002531987.55

应付账款202092977.30404393911.99预收款项

合同负债6182561.221992306.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12187730.2715282981.10

应交税费7850634.076606638.26

其他应付款52733829.7261144295.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债66025824.6894195312.65

其他流动负债729589.35148713.67

流动负债合计714459221.211014113701.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款36059999.98应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17174.89247999.16

长期应付款48140571.6021313485.20长期应付职工薪酬

预计负债840908.31840908.31

递延收益10304264.2611012360.72

递延所得税负债973253.701348253.70其他非流动负债

非流动负债合计96336172.7434763007.09

负债合计810795393.951048876708.64

所有者权益：

股本325984340.00325984340.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积829660156.40829660156.40

减：库存股

其他综合收益8651842.257784785.61专项储备

盈余公积14552287.5314552287.53一般风险准备

未分配利润-1061291399.55-1065423333.45归属于母公司所有者权益合计117557226.63112558236.09

少数股东权益-1780403.99-1393136.42

所有者权益合计115776822.64111165099.67

负债和所有者权益总计926572216.591160041808.31

2、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入252748962.65246302114.94

其中：营业收入252748962.65246302114.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本259641969.12274298491.31

其中：营业成本191250132.30197590483.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3364191.013181842.35

销售费用12066603.5013547545.84

管理费用34641075.6738444998.09

研发费用5541046.086785496.25

财务费用12778920.5614748125.11

其中：利息费用12886545.4314761083.61

利息收入152304.56246072.51

加：其他收益1456602.27943528.43

投资收益（损失以“—”号填列）81869.4154343.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）225461.05

信用减值损失（损失以“—”号填列）8485946.76-362.00

资产减值损失（损失以“—”号填列）-34132.96

资产处置收益（损失以“—”号填列）-278.95

三、营业利润（亏损以“—”号填列）3097279.01-26773684.12

加：营业外收入572889.84736369.97

减：营业外支出141580.05125845.76

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）3528588.80-26163159.91

减：所得税费用-216077.53-5010035.88五、净利润（净亏损以“—”号填列）3744666.33-21153124.03

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）3744666.33-21153124.03

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”

4131933.90-21483693.53号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-387267.57330569.50

六、其他综合收益的税后净额867056.642629957.73

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额867056.642629957.73

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益867056.642629957.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额867056.642629957.73

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4611722.97-18523166.30

归属于母公司所有者的综合收益总额4998990.54-18853735.80

归属于少数股东的综合收益总额-387267.57330569.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0127-0.0659

（二）稀释每股收益0.0127-0.0659

3、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金360644023.17391803055.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还499676.485598057.45

收到其他与经营活动有关的现金26498215.4269180002.92

经营活动现金流入小计387641915.07466581116.20

购买商品、接受劳务支付的现金377382123.96367743052.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53429443.8854722836.76

支付的各项税费14732583.2820874761.60

支付其他与经营活动有关的现金35457234.4332922246.67

经营活动现金流出小计481001385.55476262897.70

经营活动产生的现金流量净额-93359470.48-9681781.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16745867.719153797.75

取得投资收益收到的现金442537.8965339.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

13340.002600.00

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计17201745.609221736.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

7554372.355849413.45

金

投资支付的现金16823478.2622428124.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计24377850.6128277537.70

投资活动产生的现金流量净额-7176105.01-19055800.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金206200000.00194670020.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计206200000.00194670020.00

偿还债务支付的现金238043422.10180905286.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14380676.1017212431.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金384885.37676383.65

筹资活动现金流出小计252808983.57198794101.37

筹资活动产生的现金流量净额-46608983.57-4124081.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101968.57-8065.71

五、现金及现金等价物净增加额-147042590.49-32869729.41

加：期初现金及现金等价物余额180347720.7370518092.06

六、期末现金及现金等价物余额33305130.2437648362.654、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具减项目专

：一般项其少数股东权益所有者权益合计优永股本其资本公积库其他综合收益盈余公积风险未分配利润小计先续储他他存准备股债备股

一、上年年末余额325984340.00829660156.407784785.6114552287.53-1065423333.45112558236.09-1393136.42111165099.67

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额325984340.00829660156.407784785.6114552287.53-1065423333.45112558236.09-1393136.42111165099.67

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填0.00867056.644131933.904998990.54-387267.574611722.97列）

（一）综合收益总额867056.644131933.904998990.54-387267.574611722.97

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他0.000.000.00

四、本期期末余额325984340.00829660156.408651842.2514552287.53-1061291399.55117557226.63-1780403.99115776822.64（二）更正后的2024年半年度报告管理层讨论与分析（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

2024年半度报告“第三节管理层讨论与分析”中“八、主要控股参股公司分析”：

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

高性能膜材料、工业胶

带新材料科技研发、技

术服务；橡塑制品、功能性聚酯薄膜包装材

料的制造、加工；功能

常州昊天树脂、功能涂液材料的

8445.12

新材料科销售；自营和代理各类991494807851107782655182623子公司82万元人

技有限公商品及技术的进出口562.72641.7438.918.4585.36民币司业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要控股参股公司情况说明

1、常州昊天新材料科技有限公司

单位：元

项目2024年本期2023年同期本期比上期增减（%）

营业收入51107738.9125823358.0497.91

营业利润8265518.45-6207101.21233.16

净利润8262385.36-5289526.70256.20

项目2024年本期末2023年同期末本期末比上期末增减（%）

总资产99149562.7271640794.4738.40

净资产48078641.7439617894.5021.36

（三）更正后的2024年半年度报告财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

2024年半度报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”：

48、长期应付款

9单位：元

项目期末余额期初余额

长期应付款48140571.6021313485.20专项应付款

合计48140571.6021313485.20

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付售后回租款17967238.2721313485.20

股东投资回购权30173333.33

其他说明：

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》，如果一项合同使发行方承担了以现金或其他金融资产回购自身权益工具的义务，即使发行方的回购义务取决于合同对手方是否行使回售权，发行方应当在初始确认时将该义务确认为一项金融负债，其金额等于回购所需支付金额的现值。

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）826972874.78826972874.78

其他资本公积2687281.620.002687281.62

合计829660156.400.00829660156.40

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-1065423333.45-905194186.46

调整后期初未分配利润-1065423333.45-905194186.46

加：本期归属于母公司所有者的净利润4131933.90-21483693.53

期末未分配利润-1061291399.55-926677879.99

66、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息支出12947586.0915066870.74

10减:利息收入152501.67246072.51

汇兑损益-135410.41-377579.54

手续费及其他119246.55304906.42

合计12778920.5614748125.11

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润3744666.33-21153124.03

加：资产减值准备-8451813.80

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物

15586055.1919463005.63

资产折旧

使用权资产折旧621338.171492148.31

无形资产摊销5073248.215076180.96

长期待摊费用摊销1648300.262373906.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

278.95损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）60375.3295007.26

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-225461.05

财务费用（收益以“－”号填列）12812175.6814689291.20

投资损失（收益以“－”号填列）-81869.41-54343.72递延所得税资产减少（增加以“－”号填-3576957.95-7525885.10

列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填-375000.00-375000.00

列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-8307254.00-14595782.71经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

83646889.3618861853.59

列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填-195759623.84-27803857.43

列）其他

经营活动产生的现金流量净额-93359470.48-9681781.50

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额33305130.2437648362.65

减：现金的期初余额180347720.7370518092.06

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

11现金及现金等价物净增加额-147042590.49-32869729.41

2024年半年度报告“第十节财务报告”中“十、在其他主体中的权益”：

单位：元主要持股比例取得方式子公司名称注册资本注册地业务性质经营地直接间接常州天晟复合材料非同一控制下

374953176.33常州常州生产制造100.00%

有限公司的企业合并常州新祺晟高分子同一控制下的

28000000.00常州常州生产制造100.00%

科技有限公司企业合并常州美利晟高分子

5793900.00常州常州生产制造100.00%设立

科技有限公司常州天晟进出口有

20000000.00常州常州贸易100.00%设立

限公司青岛图博板材有限非同一控制下

6729800.00青岛青岛生产制造100.00%

公司的企业合并江苏新光环保工程非同一控制下

100000000.00句容句容生产制造100.00%

有限公司的企业合并江苏和祺科技有限

100000000.00常州常州生产制造100.00%设立

公司

天晟新材（常州）投

10000000.00常州常州商务服务业100.00%设立

资管理有限公司

天晟新材料(香港)

10000.00香港香港投资控股100.00%设立

有限公司常州昊天新材料科非同一控制下

84451282.00常州常州生产制造100.00%

技有限公司的企业合并

上海新祺晟高分子100.00同一控制下的

5000000.00上海上海生产制造

材料有限公司%企业合并

Composites USA 100.00

45657980.44美国美国投资控股设立

LLC %

100.00非同一控制下

兴岳资本有限公司1731.24香港香港投资控股

%的企业合并

100.00非同一控制下

天晟证券有限公司2800.00香港香港金融服务业

%的企业合并

Polyumac USA LL 100.00 非同一控制下

26304904.64美国美国生产制造

C % 的企业合并常州天晟和岳科技

100000000.00常州常州贸易100.00%设立

有限公司

江苏美利晟新材料100.00

50000000.00溧阳溧阳生产制造设立

有限公司%常州天晟旅行装备非同一控制下

5000000.00常州常州生产制造67.00%

有限公司的企业合并常州天晟新能源科

19696823.67常州常州生产制造100.00%存续分立

技有限公司

122024年半年度报告“第十节财务报告”中“二十、补充资料”：

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润3.60%0.01270.0127扣除非经常性损益后归属于公司

2.39%0.00840.0084

普通股股东的净利润

二、2024年第三季度报告更正内容

（一）更正后的2024年第三季度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金47267203.19186420045.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1927212.72

应收账款278520350.30349100249.75

应收款项融资3020990.873343530.29

预付款项11734478.135882357.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13771337.2912380187.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货84641701.9975403355.38

其中：数据资源

合同资产6652561.2011618600.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31678562.9425150473.72

流动资产合计477287185.91671226012.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7079066.987420047.33其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

13固定资产265754133.47287576525.37

在建工程59967569.3046818442.88生产性生物资产油气资产

使用权资产871269.134415786.76

无形资产94153759.05101262393.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7488710.019616298.40

递延所得税资产29940963.7831418561.64

其他非流动资产1703668.00287740.75

非流动资产合计466959139.72488815796.13

资产总计944246325.631160041808.31

流动负债：

短期借款383870998.50427817554.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3000000.002531987.55

应付账款203623895.83404393911.99预收款项

合同负债5452272.271992306.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12400066.4215282981.10

应交税费6507153.506606638.26

其他应付款49048395.1061144295.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债62357564.3694195312.65

其他流动负债664589.26148713.67

流动负债合计726924935.241014113701.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款36060000.01应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债247999.16

长期应付款51372903.0021313485.20长期应付职工薪酬

预计负债450607.07840908.31

递延收益9958573.3111012360.72

递延所得税负债910753.701348253.70其他非流动负债

非流动负债合计98752837.0934763007.09

负债合计825677772.331048876708.64

14所有者权益：

股本325984340.00325984340.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积829660156.40829660156.40

减：库存股

其他综合收益7711811.157784785.61专项储备

盈余公积14552287.5314552287.53一般风险准备

未分配利润-1057055558.77-1065423333.45

归属于母公司所有者权益合计120853036.31112558236.09

少数股东权益-2284483.01-1393136.42

所有者权益合计118568553.30111165099.67

负债和所有者权益总计944246325.631160041808.31

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入401310550.97389117741.41

其中：营业收入401310550.97389117741.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本415443732.76436251531.12

其中：营业成本309321300.80319545345.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5227574.164974357.30

销售费用18811621.9120149958.97

管理费用53004940.3458145654.90

研发费用8224021.6010695127.49

财务费用20854273.9522741087.22

其中：利息费用20386350.2122253820.79

利息收入117026.33227061.38

加：其他收益2032641.841695534.28投资收益（损失以“－”号填

545114.81292595.26

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

414189.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

25324656.83-362.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1025604.40

填列）资产处置收益（损失以“-”号-36897.0066812.38

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）14757939.09-44665020.67

加：营业外收入644850.291266978.50

减：营业外支出2242304.81191801.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填

13160484.57-43589843.17

列）

减：所得税费用5684056.48-8199933.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列）7476428.09-35389909.60

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

7476428.09-35389909.60“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

8367774.68-35701327.43亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-891346.59311417.83号填列）

六、其他综合收益的税后净额-72974.462221250.57归属母公司所有者的其他综合收益

-72974.462221250.57的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

-72974.462221250.57收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-72974.462221250.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

16七、综合收益总额7403453.63-33168659.03

（一）归属于母公司所有者的综合收

8294800.22-33480076.86

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-891346.59311417.83额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0257-0.1095

（二）稀释每股收益0.0257-0.1095

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金499909784.25541788112.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还635742.865946971.69

收到其他与经营活动有关的现金13062130.28103744719.69

经营活动现金流入小计513607657.39651479803.92

购买商品、接受劳务支付的现金447843406.99324734022.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77460982.1578356382.87

支付的各项税费25992035.7129815754.07

支付其他与经营活动有关的现金49488379.6552611518.26

经营活动现金流出小计600784804.50485517677.66

经营活动产生的现金流量净额-87177147.11165962126.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24216358.1919517383.21

取得投资收益收到的现金734925.62251901.61

处置固定资产、无形资产和其他长期

213754.50771814.32

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计25165038.3120541099.14

17购建固定资产、无形资产和其他长期

11303099.118863153.48

资产支付的现金

投资支付的现金26503843.1034759011.45质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计37806942.2143622164.93

投资活动产生的现金流量净额-12641903.90-23081065.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金328000000.00339170020.00

收到其他与筹资活动有关的现金25830094.79

筹资活动现金流入小计353830094.79339370020.00

偿还债务支付的现金347108944.89340929395.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现

21034510.4825032636.33

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20928879.133203187.30

筹资活动现金流出小计389072334.50369165219.24

筹资活动产生的现金流量净额-35242239.71-29795199.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-61510.59482537.62响

五、现金及现金等价物净增加额-135122801.31113568398.85

加：期初现金及现金等价物余额180347720.7370518092.06

六、期末现金及现金等价物余额45224919.42184086490.91特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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