上海汉得信息技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

上海汉得信息技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812号《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发行面值总额937150000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年。截至2020年11月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币937150000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币12377452.83元和增值税742647.17元后，本次可转换公司债券主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）已于2020年11月27日将人民币924029900.00元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）

12377452.83元，另扣除其他上市费用人民币1390297.16元（不含增值税），实际募集资金净额为923382250.01元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

专项报告第1页上海汉得信息技术股份有限公司

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单位：元时间募集资金专户发生情况

募集资金金额924029900.00

减：2020年度募投项目支出8356592.74

加：2020年度专户利息收入117097.03

截至2020年12月31日专户余额915790404.29

减：2021年1-12月募投项目支出567256279.04

减：置换前期发行费用1390297.16

加：2021年1-12月专户利息收入14914149.86

减：2021年1-12月财务费用200.00

截至2021年12月31日专户余额362057777.95

减：2022年1-12月募投项目支出180198022.82

加：2022年1-12月专户利息收入10615939.06

截至2022年12月31日专户余额192475694.19

减：2023年1-12月募投项目支出83268419.94

加：2023年1-12月专户利息收入3711472.07

截至2023年12月31日专户余额112918746.32

减：2024年1-12月募投项目支出79240843.97

减：2024年1-12月财务费用80.64

加：2024年1-12月专户利息收入1308239.80

截至2024年12月31日专户余额34986061.51

截至2024年12月31日专户余额二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构国泰海通于2020年11月27日与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。民生银行募集资金专户仅用于“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”及“补充流动资金”的存

储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至报告期末，公司、国泰海通和募集资金专项账户设立银行均按《募集资金三方监管协议》管理和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况专项报告第2页上海汉得信息技术股份有限公司

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截至2024年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

单位：元期限银行名称银行账号年末余额存储形式存入日期到期日中国民生银行股份

34986061.51

632456002活期

有限公司上海分行

合计34986061.51

三、募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年11月21日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的内部投资结构。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月14日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计15595.85万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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(五)节余募集资金使用情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”进行结项，并将募集资金专项账户中节余资金（含理财收益及利息收入）3498.61万元（此余额为截至2024年12月31日的余额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2024年12月31日，公司可转债募集资金专项账户中节余资金（含理财收益及利息收入）3498.61万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目实际募集资金净额的5.00%。节余资金已于2025年1月2日转至公司一般结算户，用于永久补充流动资金，同时募集资金专户注销。

(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年12月18日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限并调整内部投资结构的议案》，公司对基于融合中台的企业信息化平台建设、营销布局、研发和销售团队规划配置等方面的投入节奏进行调整以适应变化，从而导致募集资金投资项目的建设未达到计划进度，因此公司将募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月，同时调整该募投项目的内部投资结构。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年12月31日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表上海汉得信息技术股份有限公司

二〇二四年十二月三十一日

专项报告第5页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入募集资金总

92338.237924.08

募集资金总额额报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额91832.01累计变更用途的募集资金总额比例本报告期是否达项目可行性

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可实现的效到预计是否发生重

金投向（含部分变更）投资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期益效益大变化承诺投资项目

1.基于融合中台的企

否70000.0070000.007924.0869493.7999.28%2024年12月不适用不适用否业信息化平台建设项目

2、补充流动资金否22338.2322338.230.0022338.23100.00%不适用不适用否

承诺投资项目小计92338.2392338.237924.0891832.02

合计92338.2392338.237924.0891832.02未达到计划进度或预计2023年12月18日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限并调整内部投资结收益的情况和原因（分构的议案》。公司对基于融合中台的企业信息化平台建设、营销布局、研发和销售团队规划配置等方面的投入节奏进行调整以适应变化，从而导致募集资金投资项目的建设未达到计具体项目）划进度，因此公司将募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月，同时调整该募投项目的内部投资结构。截至2024年年末，募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”已达到预定可使用状态，预计次年产生收益。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况2022年11月21日，公司第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构募集资金投资项目实施的议案》，同意增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中地点变更情况心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期2021年5月14日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自投入及置换情况筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计15595.85万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司可转债募集资金专项账户中节余资金（含理财收益及利息收入）3498.61万元。

募集资金节余的主要原因：1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在确保募投项目质量的前提下，严项目实施出现募集资金格管理，合理配置资源，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

结余的金额及原因

2、在募投项目实施过程中，公司合理存放和安排闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未使用的募集资金用途及去向结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”进行结项，并将募集资金专项账户中节余资金（含理财收益及利息收入）3498.61万元（此余额为截至2024年12月31日的余额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2024年12月31日，公司可转债募集资金专项账户中节余资金（含理财收益及利息收入）3498.61万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目实际募集资金净额的5.00%。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况