东富龙科技集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项

报告的鉴证报告

2024年度关于东富龙科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放

与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA12088号

东富龙科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任东富龙科技集团股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深鉴证报告第1页圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映东富龙科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，东富龙科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了东富龙科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制本报告仅供东富龙科技集团股份有限公司为披露2024年年度报

告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二五年四月二十四日鉴证报告第2页东富龙科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

第一部分2011年公开发行募集资金

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1837号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券有限公司（以下简称“招商证券”）于2011年1月24日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为86.00元/股，募集资金总额为1720000000.00元，扣除承销费和保荐费人民币143783310.00元后，实收人民币1576216690.00元，于2011年1月27日由主承销商招商证券存入公司在中国民生银行上海闵行支行(账号:

0213014210018440)、中国银行上海市闵行支行（账号：825011942218094001）和中国

建设银行股份有限公司上海吴泾支行（账号：31001530000059166166）开立的募集资

金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币5688528.40元后，募集资金净额为人民币1570528161.60元，其中超募资金1138861161.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具了信会师报字[2011]第10258号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)2024年度募集资金使用情况及结余情况单位：人民币元项目金额

募集资金净额1570528161.60专项报告第1页项目金额

减：以前年度已使用募集资金金额1730322891.92

减：2024年使用募集资金金额0.00

加：累计募集资金利息收入扣除手续费净额232825755.30

其中：本年度募集资金利息收入减除手续费8072.52

加：累计购买理财产品的收益109190430.83

其中：本年度购买理财产品的收益0.00

尚未使用的募集资金余额（注）182221455.81

注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额182221455.81元，全部存放于募集资金专户。截至2024年12月31日，超募资金（不含利息）已全部使用完毕，尚未使用的募集资金余额均为累计的利息收入和理财收益。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海东富龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格

履行审批手续，保证专款专用。

公司和保荐机构招商证券于2011年2月27日分别与中国民生银行上海闵行支行、

中国银行上海市闵行支行、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行三家银行签订了

《募集资金三方监管协议》。

另外公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司与公司会同保荐机构招商证

券、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司及其下属公司上海东富龙德惠净

化空调工程安装有限公司，分别与公司会同保荐机构招商证券、中国银行股份有限公司上海市闵行开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

专项报告第2页开户银行名称银行账号账户类别期末余额（元）备注

1、东富龙科技集团股份有限公司

中国银行上海闵行支行454659257042募集资金专户628137.78

中国银行上海闵行支行4572834185067天通知存款90000000.00

中国建设银行上海吴泾支行31001530000059166166募集资金专户1471227.09

中国建设银行上海吴泾支行31001530000049166166通知存款90000000.00

中国民生银行上海闵行支行0213014210018440募集资金专户122090.94

小计182221455.81

2、上海东富龙制药设备制造有限公司

中国建设银行上海吴泾支行31001530000050005880活期存款0.00已销户

合计182221455.81

注一：《募集资金三方监管协议》中明确约定，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。

注二：根据《关于公司募集资金部分专户销户》的公告，上海东富龙制药设备制造有限公司用于《关于制药装备容器制造生产基地建设项目募投项目》的募集资金已支付完毕，并将专户余额转入东富龙制造基本账户。截至2018年8月27日，该账户已注销。

(三)超募资金购买理财产品情况本年未使用超募资金购买理财产品。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司累计实际使用募集资金人民币173032.29万元，本报告期使用募集资金0.00万元，公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经公司2011年10月8日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路专项报告第3页1509号变更为上海市闵行区都会路139号。

公司独立董事、监事及招商证券均同意公司本次募投项目实施地点的变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资

子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截至2011年5月27日，自筹资金累计投入1751.59万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011]第12798号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1751.59万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金1751.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011年6月22日，公司已完成相关募集资金的置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)结余募集资金使用情况

1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）

（1）结余情况：制药装备一期已建设完工，截至2013年9月30日，募投项目专

用账户结余总额为50769079.84元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为45934733.84元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第114021号）。

（2）结余原因

*公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；

*在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；

*本项目建设过程中，公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利专项报告第4页用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。

（3）公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和2013年第一次临时股东大会审议

通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金4593.48万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）。公司独立董事、监事和招商证券均同意上述事项。

2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”）

（1）结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截至2015年3月31日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为160712363.41元，占承诺投入金额

54.29%，其中已投入（付款）总额为147778672.01元，未付款的质保金及余款

12933691.40元。“无菌冻干制药集成项目”结余资金净额为135287636.59元，包括利息净收入的结余款为165313628.05元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第112765号）。

（2）结余原因：

*公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；

*基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少；

*基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；

*本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；

*位于上海市闵行区都会路139号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。

（3）公司第三届董事会第十二次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提专项报告第5页高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以

及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计16531.36万元转入超募资金账户进行管理并用于公

司主营业务发展及相关产业投资。公司独立董事、监事和招商证券均同意上述事项。

(六)超募资金使用情况

公司发行新股取得募集资金净额157052.82万元，除公司募投项目43166.70万元外，尚有超募资金人民币113886.12万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于2015年3月31日结项，结余的募集资金共计16531.36万元转入超募资金账户进行管理。

截至2024年12月31日，超募资金规划投向为143412.28万元，实际使用143407.08万元，超募资金本金已全部使用完毕，结余金额为累计留存利息和理财收益。累计超募资金实际使用情况如下：

（1）2011年公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用4900万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。

2011年10月17日公司已出资人民币4900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于2011年11月4日出资人民币2000万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。

（2）2011年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用20000万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011年11月16日公司已将人民币20000万元超募资金补充流动资金。公司独立董事、监事及招商证券均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。

（3）2013年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计3000万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资2400万元收购部分股权，并单向增资600万元，最终持有上海典范医疗科技有限公司51.72%股权。公司已支付增资款及股权转让款3000万元。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

（4）2014年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金26597160元购买医谷·现代商务

园（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16平方米。公司已使用26597160元支付房屋价款。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

（5）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计4895万元投资上海瑞派机械有限公司（现更名为上海东富龙制药设备工程有限公专项报告第6页司），其中出资3395万元收购100%股权，增资1500万元用于补充流动资金。公司已支付增资款1500万元及股权转让款3395万元合计4895万元。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

（6）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金16385982元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积3562.17平方米。公司独立董事、招商证券同意上述事项。公司已使用16334002元支付房屋价款。

（7）2015年公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金9900万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙

智能控制技术有限公司，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过。公司已支付增资款9900万元。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

（8）2015年公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金50000万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过。截至2024年12月31日，公司已支付投资款50000万元。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

（9）2015年5月25日，经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金

3500万元参股投资上海诺诚电气有限公司，持有14.77%股权，公司已支付投资款

3500万元。2018年6月28日，公司与诺诚电气董事长茆顺明先生签订股权转让协议，约定公司将持有的437.5万股作价3500万元（每股人民币8元）转让给茆顺明或其指定的第三方。公司累计转让437.5万股，作价人民币3500万元，收到股权回购款共计人民币3500万元，上述款项已返还超募资金账户。

（10）2016年公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议通过《关于公司使用超募资金3600万元收购驭发制药40%股权的议案》（现更名为东富龙包装技术（上海）有限公司）。2019年公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议通过《关于变更部分超募资金投资项目使用金额的议案》，将原投资额3600万元调整至3558.96万元，公司已支付转让款3558.96万。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

（11）2017年公司第四届董事会第四次（临时）会议决议通过《关于公司使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金3610万元增资上海承欢轻工机械有限公司，增资后持有上海承欢轻工机械有限公司51%股权。公司已支付增资款3610万元。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

专项报告第7页（12）2018年公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议通过《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备15%股权的议案》，同意公司使用超募资金2250万元收购上海东富龙德惠空调设备有限公司（以下简称“东富龙德惠设备”）15%的股权，公司已支付款项2250万元。本次收购完成后，东富龙德惠设备成为公司全资子公司。公司独立董事、招商证券同意上述事项。

（13）2021年公司第五届董事会第十次会议决议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司拟使用超募资金37000万元增资公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司，用于投资建设生物制药系统装备产业化项目。该议案已通过

2020年年度股东大会审议。公司已支付增资款37000万元。公司独立董事、招商证

券同意上述事项。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户用于购买通知存款和低风险保本型理财产品。

(八)募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

第二部分2022年向特定对象发行募集资金

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2372号）核准。截至2022年12月28日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 120000000 股，每股面值 1.00 元，专项报告第8页发行价格20.57元/股，实际募集资金总额2468400000.00元，主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣除承销保荐费38507040.00元（含增值税进项税后），公司于2022年12月28日收到中信证券转入公司在中国民生银行上海分行（账号：637868258）开立的募集资金专用账户金额2429892960.00元。扣除本次各项发行费用（不含税金额）人民币40086534.56元，公司实际募集资金净额为人民币2428313465.44元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16262 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)2024年度募集资金使用情况及结余情况单位：人民币元项目金额

募集资金净额2428313465.44

减：以前年度已使用募集资金金额1044638475.84

减：2024年度使用募集资金金额343869675.56

（1）生物制药装备产业试制中心项目88708724.00

（2）江苏生物医药装备产业化基地项目143553301.91

（3）浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项

111607649.65

目

加：累计募集资金利息收入扣除手续费净额19814853.96

其中：本年度募集资金利息收入减除手续费8905825.22

加：累计购买理财产品的收益6979368.03

其中：本年度购买理财产品的收益2289461.21

尚未使用的募集资金余额（注）1066599536.03

注：截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1066599536.03元，其中

1004599536.03元存放于募集资金专户，62000000.00元为未到期银行低风险保本

型理财产品

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海东富龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以专项报告第9页下简称“管理制度”）。该《管理制度》经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格

履行审批手续，保证专款专用。

根据公司2022年2月28日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议和2022年

3月16日召开的2022年第二次临时股东大会，并经2022年10月8日中国证券监督管理委员会《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2372号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司本次向特定对象发行股数120000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格20.57元，募集资金总额为人民币2468400000.00元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币40086534.56元，公司实际募集资金净额为人民币

2428313465.44元。

公司和保荐机构中信证券于2023年1月9日与宁波银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中信证券于2023年1月3日与民生银行签署《募集资金三方监管协议》；公司、中信证券、子公司东富龙智能装备制造（江苏）有限公司与中国银行于

2023年1月30日签署《募集资金四方监管协议》；公司、中信证券、子公司浙江东富龙生物技术有限公司于2023年1月5日与中国建设银行签署《募集资金四方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年1月10日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票募集资金总额低于《东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中预计使用的募集资金金额，公司根据实际募集资金的金额，结合募投项目的建设进度、满足公司产能的快速增加，对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整，具体如下：

单位：万元调整前募集资金拟投调整后募集资金拟投序号项目名称投资总额入额入额

176251.6053000.0053000.00

生物制药装备产业试制中心项目

2109530.7999000.0062000.00

江苏生物医药装备产业化基地项目浙江东富龙生物技术有限公司生命科

3130353.76125000.0086000.00

学产业化基地项目专项报告第10页调整前募集资金拟投调整后募集资金拟投序号项目名称投资总额入额入额

443000.0043000.0041831.35

补充营运资金

359136.15320000.00242831.35

合计

本次调整募投项目实际募集资金投入金额是公司根据募投项目的实际情况，结合公司经营发展及需求情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。

(二)募集资金专户存储情况

开户银行名称银行账号账户类别期末余额（元）备注

1、东富龙科技集团股份有限公司

宁波银行上海静安支行70060122000669313募集资金专户14545002.94

宁波银行上海静安支行70060122000683102定期存款30000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000682361定期存款40000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000683046定期存款20000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000682208定期存款20000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000682152定期存款20000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000682096定期存款40000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000712448定期存款30000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000712713定期存款30000000.00

宁波银行上海静安支行70060122000712657定期存款30000000.00

宁波银行上海静安支行86043000000197325定期存款20000000.00

宁波银行上海静安支行86043000000188712定期存款10000000.00

宁波银行上海静安支行86043000000535649定期存款40000000.00

宁波银行上海静安支行86043000000589265定期存款30000000.00

中国民生银行上海分行637868258募集资金专户2069896.70

小计376614899.64

2、东富龙智能装备制造（江苏）有限公司

中国银行上海市闵行支行437783897699募集资金专户36353714.13

中国银行上海市闵行支行437783990256定期存款220000000.00

小计256353714.13

3、浙江东富龙生物技术有限公司

中国建设银行上海闵行支行31050178360000007268募集资金专户101630922.26

中国建设银行上海闵行支行31050278360000000132定期存款270000000.00

小计371630922.26

合计1004599536.03

专项报告第11页三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司累计实际使用募集资金人民币138850.82万元，本报告期使用募集资金34386.97万元，公司使用募集资金具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前公司已利用自筹资金先行投入。截至

2023年1月6日，公司预先投入募投项目自筹资金17381.34万元，预先支付发行费

用347.61万元（不含增值税）。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《东富龙科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA10007 号）。公司于 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用347.61万元（不含增值税）以及预先投入募投项目自筹资金17381.34万元。公司独立董事、监事及保荐机构均同意上述事项。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)结余募集资金使用情况不适用。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户将用于募投项目的建设，闲置募集资金或用于购买定期存款、大额存单、低风险保本型理财产品等。

公司第六届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议，审议通

过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性

好的短期（不超过一年）理财产品；使用不超过人民币壹拾贰亿元的闲置自有资金购

专项报告第12页买中低风险、安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品，该额度自公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事、监事、保荐机构均同意上述事项。2024年度，公司购买的理财产品情况如下：

（1）浙江东富龙生物技术有限公司2023年使用4000万元购买建设银行发行的单位

结构性存款（产品编号：31078000020231012043），产品有效期为2023年10月12日-2024年1月12日，预期年化收益率为1.5000%-2.7000%。参考指标为观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价。到期收回本金，取得收益264016.71元。

（2）浙江东富龙生物技术有限公司2024年使用4000万元购买建设银行发行的单位

结构性存款（产品编号：31078000020240307017），产品有效期为2024年3月11日-2024年6月27日，预期年化收益率为1.0500%-2.7000%。参考指标为观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价。到期收回本金，取得收益274083.64元。

（3）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2400万元购买中国银行发

行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202343109），产品有效期为 2024 年 1 月

5 日-2024 年 1 月 30 日，预期年化收益率为 1.2500%/3.6879%。挂钩指标为彭博【“ BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益

20547.95元。

（4）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2600万元购买中国银行发

行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202343110），产品有效期为 2024 年 1 月

5 日-2024 年 1 月 31 日，预期年化收益率为 1.2400%/3.6496%。挂钩指标为彭博【“ BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益

67592.59元。

（5）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2400万元购买中国银行发

行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202403259），产品有效期为 2024 年 3 月

1 日-2024 年 3 月 28 日，预期年化收益率为 1.2000%/2.2902%。挂钩指标为彭博【“ BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益

40658.89元。

（6）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2600万元购买中国银行发

行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202403260），产品有效期为 2024 年 3 月

1 日-2024 年 3 月 29 日，预期年化收益率为 1.1900%/3.2981%。挂钩指标为彭博【“ BFIX专项报告第 13 页EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益

23734.79元。

（7）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2400万元购买中国银行发

行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202403265），产品有效期为 2024 年 3 月

1 日-2024 年 5 月 7 日，预期年化收益率为 1.2000%/2.4324%。挂钩指标为彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益

52865.75元。

（8）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2600万元购买中国银行发

行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202403266），产品有效期为 2024 年 3 月

1 日-2024 年 5 月 8 日，预期年化收益率为 1.1900%/2.4433%。挂钩指标为彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益

118349.44元。

（9）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2400万元购买中国银行发

行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202403263），产品有效期为 2024 年 3 月

1 日-2024 年 6 月 4 日，预期年化收益率为 1.2000%/2.4218%。挂钩指标为彭博“【BFIXEURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益

81205.48元。

（10）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2600万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202403264），产品有效期为 2024 年

3月1日-2024年6月5日，预期年化收益率为1.2900%/2.4315%。挂钩指标为彭博

“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益166274.63元。

（11）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用4300万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202407537），产品有效期为 2024 年

5月17日-2024年8月20日，预期年化收益率为1.3000%/2.7304%。挂钩指标为彭博

“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益305580.38元。

（12）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用4700万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202407538），产品有效期为 2024 年

5月17日-2024年8月22日，预期年化收益率为1.2900%/2.7402%。挂钩指标为彭博

“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。到期收回本金，取得收益161126.30元。

（13）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用3224万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202413392），产品有效期为 2024 年专项报告第14页9月6日-2025年9月5日，预期年化收益率为1.3900%/2.5539%。挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。

（14）东富龙智能装备制造（江苏）有限公司2024年使用2976万元购买中国银行发行的挂钩型结构性存款（产品编号：CSDVY202413391），产品有效期为 2024 年

9月6日-2025年9月3日，预期年化收益率为1.4000%/2.5452%。挂钩指标为彭博

“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价。

（15）东富龙科技集团股份有限公司2023年使用2000万元购买宁波银行发行的单

位结构性存款（产品编号：232455），产品有效期为2023年8月31日-2024年2月

29日，预期年化收益率为1.0000%-3.0000%。观察价格为观察期间内北京时间每日14

时彭博页面 EURCURNCYBFIX 公布的欧元兑美元即期价格。到期收回本金，取得收益299178.08元。

（16）东富龙科技集团股份有限公司2024年使用3000万元购买宁波银行发行的单

位结构性存款（产品编号：7202401874），产品有效期为2024年3月28日-2024年

9月25日，预期年化收益率为1.5%-2.8%。观察价格为观察期间内北京时间每日14

时彭博页面 EURCURNCYBFIX 公布的欧元兑美元即期价格。到期收回本金，取得收益414246.58元。

(七)募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月20日召开第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会

第十二次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结

合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“江苏生物医药装备产业化基地项目”达到预定可使用状态的日期由2025年1月10日延期至2026年1月10日，将“浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目”达到预定可使用状态的日期由2025年7月15日延期至

2026年7月15日。上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

专项报告第15页六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表—2011年公开发行募集资金

附表：2、募集资金使用情况对照表—2022年向特定对象发行募集资金东富龙科技集团股份有限公司董事会

二O二五年四月二十四日

专项报告第16页附表1：

募集资金使用情况对照表—2011年公开发行募集资金

编制单位：东富龙科技集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元本年度投入募

募集资金净额157052.820.00集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额0.00173032.29集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更本年度投截至期末累截至期末投资是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资项目达到预定可本年度实

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部入计投入金额进度（%）到预计是否发生重

投资总额总额(1)使用状态日期现的效益分变更）金额(2)(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目

1、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目否29600.0029600.0016037.8054.18%2015年3月31日6796.30是否

2、制药装备容器制造生产基地建设项目（注*）否13566.7013566.7013587.41100.00%2013年9月30日1096.64否否

承诺投资项目小计43166.7043166.7029625.217892.94超募资金投向

1、设立上海东富龙德惠空调设备有限公司4900.004900.004900.00100.00%2012年6月30日-2990.58不适用不适用

2、补充流动资金20000.0020000.0020000.00100.00%不适用不适用3、收购上海典范医疗科技有限公司并增资3000.003000.003000.00100.00%1400.46不适用不适用

4、收购上海瑞派机械有限公司并增资4895.004895.004895.00100.00%995.83不适用不适用

5、购买医谷·现代商务园（二期）房屋一幢2659.722659.722659.72100.00%不适用不适用

6、购买武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加

1638.601638.601633.4099.68%不适用不适用

速器二期的房屋一幢

7、增资上海东富龙智能控制技术有限公司9900.009900.009900.00100.00%-2152.45不适用不适用

2020年10月20

8、设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司50000.0050000.0050000.00100.00%-3372.78不适用不适用

日

2020年12月18

9、增资上海诺诚电气有限公司（注*）3500.000.000.000.00%不适用不适用

日

10、收购上海驭发制药有限公司40%股权3600.003558.963558.96100.00%-311.03不适用不适用

11、增资上海承欢轻工机械有限公司3610.003610.003610.00100.00%2250.28不适用不适用

12、收购东富龙德惠设备15%股权2250.002250.002250.00100.00%不适用不适用

13、增资上海东富龙制药设备制造有限公司37000.0037000.0037000.00100.00%不适用不适用

超募资金投向小计146953.32143412.28143407.08-4180.27

合计190120.02186578.98173032.293712.67

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体*报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）未达到预期收益的主要原因：制药设备容器基础制造毛利率相对偏低，报告期内未能达到预项目）计收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在此情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况详见专项报告第一部分三、（六）。

募集资金投资项目实施地点变更情况详见专项报告第一部分三、（二）。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在此情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告第一部分三、（三）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见专项报告第一部分三、（五）。

尚未使用的募集资金用途及去向详见专项报告第一部分三、（七）

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

真实、准确、完整披露的情况。

注*：公司于2018年8月29日注销东富龙制造募集资金账户，账户结余部分项目尾款及利息合计26.41万元转为自有资金，用于补充东富龙制造流动资金，附表1内将上述结余资金（含利息）列入项目投入项。

注*：公司累计转让437.5万股，作价人民币3500万元，收到股权回购款3500万元，上述款项已返还超募资金账户。附表2：

募集资金使用情况对照表—2022年向特定对象发行募集资金

编制单位：东富龙科技集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元本年度投入募

242831.3534386.97

募集资金净额集资金总额

0.00

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募138850.82

0.00

累计变更用途的募集资金总额集资金总额

0.00%

累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截至期末投资调整后投资本年度投入截至期末累计项目达到预定可本年度实是否达到预项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资进度（%）

总额(1)金额投入金额(2)使用状态日期现的效益计效益发生重大变化分变更）总额(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1、生物制药装备产业试制中心项目

否53000.0053000.008870.8716263.5330.69%2026年3月24日0.00不适用否

2、江苏生物医药装备产业化基地项目

否99000.0062000.0014355.3331147.3750.24%2026年1月10日0.00不适用否

3、浙江东富龙生物技术有限公司生命科

不适用

学产业化基地项目否125000.0086000.0011160.7749608.5757.68%2026年7月15日0.00否

4、补充营运资金

否43000.0041831.3541831.35100.00%0.00不适用不适用承诺投资项目小计

320000.00242831.3534386.97138850.820.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在此情况。

超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内不存在此情况募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内不存在此情况募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在此情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告第二部分三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况项目实施出现募集资金结余的金额及原报告期内不存在此情况因

尚未使用的募集资金用途及去向详见专项报告第二部分三、（六）

募集资金使用及披露中存在的问题或其公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、他情况准确、完整披露的情况。

注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。