证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2024-008
福建元力活性炭股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元力活性炭股份有限公司(以下简称公司或元力股份)2020年6月非
公开发行人民币普通股65103168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币883449989.76元，扣除相关发行费用
23596699.11元，实际募集资金净额为人民币859853290.65元。
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。
2、2023年度募集资金使用情况
项目金额（万元）
实际募集资金净额85985.33
减：置换预先投入募投项目自筹资金19609.82
以前年度承诺投资项目支出37579.13
2023年度承诺投资项目支出5466.48
手续费0.2
加：专户利息收入4280.98
2023年12月31日募集资金余额27610.68（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月向不特
定对象发行可转换公司债券共计9000000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900000000元，扣除发行费用14721698.11元（不含税）后，实际募集资金净额为885278301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。
2、2023年度募集资金使用情况
项目金额（万元）
实际募集资金净额88527.83
减：2023年度承诺投资项目支出39.47
置换预先投入募投项目自筹资金0.00
手续费0.03
加：专户利息收入6751.91
2023年12月31日募集资金余额95240.24
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）非公开发行股票募集资金1、募集资基金管理情况根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司（全资子公司南平元力活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司）、保荐机
构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、中
国建设银行股份有限公司南平分行、厦门银行股份有限公司南平分行、
兴业银行股份有限公司南平分行、福建南平农村商业银行股份有限公
司、泉州银行股份有限公司南平延平支行签订了《募集资金监管协议》
（详见2020年7月24日、2020年8月28日、2020年10月1日、2020年10月29日、2021年1月19日、2023年1月21日公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》及《关于部分募集资金账户注销并新设募集资金账户及签订募集资金监管协议的公告》）。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异监管协议的履行不存在重大问题。
2、募集资金存储情况
截至2023年12月31日，募集资金账户存放具体情况如下：
期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）南平工业园区活性炭建设
交通银行股份有限公项目、活性炭研发中心建
354008580018010072005
司南平分行设项目、偿还银行贷款及0.49补充流动资金项目福建南平农村商业银南平工业园区活性炭建设
905021001001000020978659.63
行股份有限公司项目福建南平农村商业银
活性炭研发中心建设项目90502100100100002096155.76行股份有限公司交通银行股份有限公南平工业园区活性炭建设
3540085800173400001151.43
司南平分行项目泉州银行股份有限公南平工业园区活性炭建设
000002175400501227531.64
司南平延平支行项目福建南平农村商业银南平工业园区活性炭建设
90502100100100002267072.59
行股份有限公司项目兴业银行股份有限公南平工业园区活性炭建设
注11910601001002585299.14司南平分行项目
合计27610.68注1：该账户已于2024年1月30日注销。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况
1、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、兴业银行
股份有限公司南平分行、中国农业银行股份有限公司南平延平支行、
福建海峡银行股份有限公司南平分行、福建南平农村商业银行股份有
限公司、泉州银行股份有限公司南平分行、兴业银行股份有限公司南平中山支行签订了《募集资金监管协议》（详见2021年10月1日、2021年10月26日、2022年3月1日、2022年8月4日、2022年10月12日、2022年12月29日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》）。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异监管协议的履行不存在重大问题。
2、募集资金存储情况
截至2023年12月31日，募集资金账户存放具体情况如下：
期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）交通银行股份有限公司南平元力环保用活性炭
354008580018010073076176.11
南平分行建设项目福建海峡银行股份有限南平元力环保用活性炭
10007269695001000254519.15
公司南平分行建设项目福建南平农村商业银行南平元力环保用活性炭
90502100100100002239459869.85
股份有限公司建设项目泉州银行股份有限公司南平元力环保用活性炭
701001120000005838530671.30
南平分行建设项目兴业银行股份有限公司南平元力环保用活性炭
注11920301001001833640.33南平分行建设项目兴业银行股份有限公司南平元力环保用活性炭
注21920301001001832493.5南平中山支行建设项目
合计95240.24
注1：该账户已于2024年1月30日注销。
注2：该账户已于2024年1月30日注销。三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“2023年度募集资金使用情况表-非公开发行股票”和附表2“2023年度募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2020年6月24日，根据华兴会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所(2020)审核字E-003号）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
19609.82万元置换已预先投入募集资金建设项目的自筹资金。具体
情况如下：
单位：人民币万元序募集资金承诺自筹资金项目名称投资金额拟置换金额号投资金额实际投入金额南平工业园区活性炭建
172200.0072200.0018719.6018719.60
设项目南平元力活性炭研发中
26145.006145.00890.22890.22
心建设项目偿还银行贷款及补充流
310000.0010000.000.000.00
动资金项目
合计88345.0088345.0019609.8219609.82
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月7日，经公司第四届董事会第二十次会议批准，监事会
审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司（含全资子公司）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），资金可以循环滚动使用，余额不超过人民币60000万元（含本数）；期限为本次非公开发行股份募集资金的使用期间。
2021年9月14日，经公司第四届董事会第三十八次会议批准，监
事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司（含全资子公司）拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。资金可以循环滚动使用，余额不超过人民币80000万元（含本数），期限为本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用期间。
综上，公司2020年非公开发行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金用于现金管理的合计可使用额度
为不超过人民币140000万元（含本数）。
截至2023年12月31日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币47500万元。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况不适用。
（八）募集资金使用的其他情况为提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司在2023年度建设
“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行承兑汇
票支付相关采购款项1729.84万元。
四、募集资金投资项目发生变更的情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日附表1：
2023年度募集资金使用情况表-非公开发行股票
编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：万元
募集资金总额85985.33
本年度投入募集资金总额7196.32报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额64385.27累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投本年度实累计实现
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部计投入金额进度可使用状态日到预计是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益的效益
分变更)(2)(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目
南平工业园区活性炭建设项目否72200.0072200.007196.3250474.8769.91%2026年12月31日4884.4713816.38不适用否
活性炭研发中心建设项目否6145.006145.000.006270.06102.04%2023年6月30日不适用不适用不适用否
偿还银行贷款及补充流动资金项目否10000.007640.330.007640.33100.00%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计88345.0085985.337196.3264385.2774.88%-不适用不适用不适用否超募资金投向无
承诺投资项目小计88345.0085985.337196.3264385.2774.88%-不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用上年度发生
（1）2020年7月7日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司南平元力活性炭有限公司。
（2）2020年10月10日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“南平工业园区活性炭建设项目—募集资金投资项目实施方式调整情况物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司变更为其全资子公司福建元力环境工程有限公司。
（3）根据公司经营发展需要，决定由公司全资子公司三元循环吸收合并元力环境，由元力环境负责的募集资金投资项目“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”实施主体变更为三元循环。元力环境在福建南平农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）设立的募集资金账户于2022年12月23日注销，三元循环在农商行新开设募集资金专用账户，用于“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”募集资金的存储和使用。
适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款，截至2020年6月22日累计投入19609.82万元，其中“南平工业园区活性炭建设项目”募集资金投资项目先期投入及置换情况投入金额18719.60万元，“南平元力活性炭研发中心建设项目”投入金额890.22万元。已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴所（2020）审核字 E-003 号报告鉴证。截止 2020 年 7 月 16 日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司已将募集资金等额置换上述预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他为提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司在2023年度建设“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行承兑汇情况票支付相关采购款项1729.84万元。
法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：林水香附表2：
2023年度募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券
编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：万元
募集资金总额88527.83
本年度投入募集资金总额39.47报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额39.47累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末投资项目可行性募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计项目达到预定可本年度实累计实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部进度是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益的效益预计效益
分变更)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目
南平元力环保用活性炭建设项目否90000.0088527.8339.4739.470.04%2026年12月31日0.000.00不适用否
承诺投资项目小计90000.0088527.8339.4739.470.04%2026年12月31日0.000.00不适用否超募资金投向无
承诺投资项目小计90000.0088527.8339.4739.470.04%2026年12月31日0.000.00不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：林水香
