元力股份:国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司

关于福建元力活性炭股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建

元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）2021年向不特定

对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元力股份本次使

用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券共计9000000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900000000元，扣除发行费用14721698.11元后，实际募集资金净额为885278301.89元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。

二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目如下：

单位：万元募集资金承诺投资

序号项目名称调整后投资总额总额

1 南平元力环保用活性炭建设项目 90000.00 88527.83

合计 90000.00 88527.83

公司分别于2025年4月10日、2025年4月28日召开第六届董事会第四次会议和

2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：

公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“南平元力环保用活性炭建设项目”募集资金22121万元变更用于“年产2000吨多孔碳建设项目”。变更后的募集资金承诺投资项目如下：单位：万元

截至 2026年 9月 30日

序号项目名称调整后承诺投资总额累计投入情况

1 南平元力环保用活性炭建设项目 66406.83 1016.39

2 年产 2000吨多孔碳建设项目 22121.00 11935.86

合计 88527.83 12952.25

注：截至2026年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额

83728.89万元（含利息收入）。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

2、现金管理的投资产品品种

公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、现金管理额度及期限

截至2026年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额83728.89万元（含利息收入）。公司拟根据募投项目建设进展及资金情况，对尚未使用的闲置募集资金进行现金管理，自董事会决议通过之日起12个月内有效。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、使用暂时闲置募集资金对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理的风险及其控制措施

1、投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提前支取的保本

型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模

大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

（4）公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

六、董事会审议情况公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。