元力股份:关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2026-016

福建元力活性炭股份有限公司董事会

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月非公开发行人民

币普通股65103168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币

883449989.76元，扣除相关发行费用23596699.11元，实际募集资金

净额为人民币859853290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。

2、2025年度募集资金使用情况

项目金额（万元）

实际募集资金净额85985.33

减：置换预先投入募投项目自筹资金19609.82

以前年度承诺投资项目支出46071.21

置换银行承兑汇票支出5923.31

2025年度承诺投资项目支出3177.81

手续费0.49

加：专户利息收入5634.502025年12月31日募集资金余额16837.20

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月向不特定对

象发行可转换公司债券共计9000000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900000000元，扣除发行费用14721698.11元后，实际募集资金净额为885278301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。

2、2025年度募集资金使用情况

项目金额（万元）

实际募集资金净额88527.83

减：以前年度承诺投资项目支出259.52

2025年度承诺投资项目支出7392.40

手续费0.16

加：专户利息收入8003.75

2025年12月31日募集资金余额88879.50

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）非公开发行股票募集资金1、募集资金管理情况根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司（全资子公司南平元力活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司）、保荐机构国

金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、中国建设

银行股份有限公司南平分行、厦门银行股份有限公司南平分行、兴业银

行股份有限公司南平分行、福建南平农村商业银行股份有限公司、泉州

银行股份有限公司南平延平支行、兴业银行股份有限公司福州元洪支行签订了《募集资金监管协议》（详见2020年7月24日、2020年8月28日、

2020年10月1日、2020年10月29日、2021年1月19日、2023年1月21日、2024年7月25日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》及《关于部分募集资金账户注销并新设募集资金账户及签订募集资金监管协议的公告》）。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异监管协议的履行不存在重大问题。

2、募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金账户存放具体情况如下：

期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）南平工业园区活性炭建

设项目、活性炭研发中心

交通银行股份有限公司南平分行3540085800180100720056000.15

建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目南平工业园区活性炭建

福建南平农村商业银行股份有限公司905021001001000022670725.92设项目南平工业园区活性炭建

福建南平农村商业银行股份有限公司90502100100100002097860.05设项目活性炭研发中心建设项

福建南平农村商业银行股份有限公司90502100100100002096155.83目南平工业园区活性炭建

交通银行股份有限公司南平分行3540085800173400001151.43设项目南平工业园区活性炭建

泉州银行股份有限公司南平延平支行000002175400501222.23设项目期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）南平工业园区活性炭建兴业银行股份有限公司福州元洪支行118630100100094365

设项目10781.58合计

16837.20

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

1、募集资金管理情况根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司（全资子公司南平元力活性炭有限公司、元力新能源碳材料（南平）有限公司）、保荐机

构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、兴业

银行股份有限公司南平分行、中国农业银行股份有限公司南平延平支行、

福建海峡银行股份有限公司南平分行、福建南平农村商业银行股份有限

公司、泉州银行股份有限公司南平分行、兴业银行股份有限公司南平中

山支行、招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州元洪支行签订了《募集资金监管协议》（详见2021年10月1日、2021年10月26日、2022年3月1日、2022年8月4日、2022年10月12日、2022年12月

29日、2024年5月31日、2024年10月18日、2025年5月20日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》）。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异监管协议的履行不存在重大问题。

2、募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金账户存放具体情况如下：

期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）南平元力环保用活性炭

兴业银行股份有限公司福州元洪支行11863010010009854510510.03建设项目南平元力环保用活性炭

福建南平农村商业银行股份有限公司90502100100100002239450.05建设项目南平元力环保用活性炭

泉州银行股份有限公司南平分行70100112000000583851.25建设项目期末余额募集资金专户银行用于项目名称账号（万元）南平元力环保用活性炭

福建海峡银行股份有限公司南平分行10007269695001000261000.14建设项目南平元力环保用活性炭

招商银行福州分行营业部59190893801000616500.18建设项目南平元力环保用活性炭

交通银行股份有限公司南平分行3540085800180100730760.56建设项目年产2000吨多孔碳建设

兴业银行股份有限公司福州元洪支行118630100100107709867.29项目

合计88879.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“2025年度募集资金使用情况表-非公开发行股票”和附表2“2025年度募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用

（三）募集资金先期投入及置换情况2020年6月24日，根据华兴会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所(2020)审核字E-003号）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19609.82万元置换已预先投入募集资金建设项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元募集资金承诺自筹资金实际序号项目名称投资金额置换金额投资金额投入金额南平工业园区活性炭建设

172200.0072200.0018719.6018719.60

项目南平元力活性炭研发中心

26145.006145.00890.22890.22

建设项目募集资金承诺自筹资金实际序号项目名称投资金额置换金额投资金额投入金额偿还银行贷款及补充流动

310000.0010000.000.000.00

资金项目

合计88345.0088345.0019609.8219609.82

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年10月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等，自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币102500万元。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（八）节余募集资金使用情况不适用。

（九）募集资金使用的其他情况

为提高资金使用效率、降低资金使用成本，截至2025年12月31日，公司建设“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行

承兑汇票支付相关采购款项6384.59万元，其中银行承兑汇票5923.31万元已完成置换。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公

司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日附表1：

2025年度募集资金使用情况表-非公开发行股票

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：万元

募集资金总额85985.33

本年度投入募集资金总额3177.81报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额74782.15累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末累截至期末投资项目可行性募集资金承调整后投资本年度投项目达到预定可本年度实累计实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目(含部计投入金额进度是否发生重

诺投资总额总额(1)入金额使用状态日期现的效益的效益预计效益

分变更)(2)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目

南平工业园区活性炭建设项目否72200.0072200.003177.8160871.7684.31%2026年3月31日5431.2224530.10不适用否

活性炭研发中心建设项目否6145.006145.000.006270.06102.04%2023年6月30日不适用不适用不适用否

偿还银行贷款及补充流动资金项目否10000.007640.330.007640.33100.00%不适用不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计88345.0085985.333177.8174782.1586.97%-不适用不适用不适用否超募资金投向无

承诺投资项目小计88345.0085985.333177.8174782.1586.97%-不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用以前年度发生

（1）2020年7月7日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司南平元力活性炭有限公司。

（2）2020年10月10日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“南平工业园区活性炭建设项目—募集资金投资项目实施方式调整情况物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司变更为其全资子公司福建元力环境工程有限公司（简称元力环境）。

（3）根据公司经营发展需要，决定由公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司（简称三元循环）吸收合并元力环境，由元力环

境负责的募集资金投资项目“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”实施主体变更为三元循环。元力环境在福建南平农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）设立的募集资金账户于2022年12月23日注销，三元循环在农商行新开设募集资金专用账户，用于“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”募集资金的存储和使用。

适用

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款，截至2020年6月22日累计投入19609.82万元，其中“南平工业园区活性炭建设项目”募集资金投资项目先期投入及置换情况投入金额18719.60万元，“南平元力活性炭研发中心建设项目”投入金额890.22万元。已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴所

（2020）审核字 E-003 号报告鉴证。截至 2020 年 7 月 16 日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司已将募集资金等额置换上述预先投入的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他截至2025年12月31日，公司在建设“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行承兑汇票支付相关采购款项6384.59情况万元，其中银行承兑汇票5923.31万元完成置换。

法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：林水香附表2：

2025年度募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：万元

募集资金总额88527.83

本年度投入募集资金总额7392.40

报告期内变更用途的募集资金总额22121.00

累计变更用途的募集资金总额22121.00

已累计投入募集资金总额7651.91

累计变更用途的募集资金总额比例24.99%是否已变更截至期末累截至期末投资本年度项目可行性募集资金承调整后投资本年度投项目达到预定可累计实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目(含部计投入金额进度实现的是否发生重

诺投资总额总额(1)入金额使用状态日期的效益预计效益

分变更)(2)(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目

南平元力环保用活性炭建设项目是90000.0066406.83322.22581.730.88%2026年12月31日0.000.00不适用否

年产2000吨多孔碳建设项目022121.007070.187070.1831.96%2026年5月31日0.000.00不适用否

承诺投资项目小计90000.0088527.837392.407651.918.64%-0.000.00不适用否超募资金投向无

承诺投资项目小计90000.0088527.837392.407651.918.64%-0.000.00不适用否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况详见附表3募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：林水香附表3：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：万元改变后项目拟投入本年度实际截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到改变后的项目可行性改变后的项目对应的原承诺项目

募集资金总额(1)投入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益是否发生重大变化年产2000吨多孔碳建南平元力环保用活

22121.007070.187070.1831.96%2026年5月31日0.00不适用否

设项目性炭建设项目

合计22121.007070.187070.1831.96%-0.00不适用否

为了加速推进公司在多孔碳业务领域的布局及发展战略，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司分别于2025年4月10日、2025年4月28变更原因、决策程序及

日召开第六届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：将向不同特定对象发行可转换公司债券信息披露情况说明

募投项目“南平元力环保用活性炭建设项目”募集资金22121万元变更用于“年产2000吨多孔碳建设项目”，该项目实施主体为公司全资子公司元力新能（分具体项目）

源碳材料（南平）有限公司。